فیلتر کردن سودآورترین سیگنال های تجاری با استفاده از استراتژی تجارت فارکس "Zig-Zag"

ساخت وبلاگ

در مقاله امروز ، ما در مورد استراتژی بحث می کنیم که مبتنی بر شاخص ناآشنا زیگ زاگ است. شاخص ZIG-ZAG برای نشان دادن تغییرات و ادامه روندهایی که در حرکات قیمت رخ می دهد ، نشان می دهد. معمولاً این شاخص توسط معامله گران برای جستجوی نقاط برگشت در بازار استفاده می شود. اما در استراتژی امروز ، ما از شاخص Zig-Zag برای تجارت ادامه یک روند استفاده خواهیم کرد. با این حال ، اگر ما کمی عمیق فکر کنیم ، این نوع تجارت نیز نوعی "تجارت معکوس" است که در آن روند کوچکتر در روند بزرگتر ، نقاط معکوس را پیدا خواهیم کرد.

در نگاه اول ، این شاخص بسیار ساده به نظر می رسد اما درک آن توسط معامله گران تازه کار آسان نیست. استراتژی معاملاتی که از این شاخص استفاده می کند ، خاص نیست زیرا از این شاخص استفاده می کند ، اما از آنجا که ما مفاهیم مختلف دیگری از تجزیه و تحلیل فنی مانند الگوهای نمودار ، خطوط روند و عملکرد قیمت را ارائه می دهیم. اما استفاده از این شاخص به تنهایی می تواند سیگنال های تجاری خوبی ایجاد کند به شرط اینکه معامله گر مهارت خوبی از این شاخص داشته باشد.

دوره زمانی

استراتژی "زیگ زاگ" فقط می تواند در بازه زمانی "روزانه" اعمال شود. از این رو ، این استراتژی برای بازرگانان داخلی و کوتاه مدت نیست. ما باید با استفاده از این استراتژی یک افق زمانی طولانی تر داشته باشیم.

شاخص ها

ما در این استراتژی از دو شاخص فنی استفاده می کنیم

  • میانگین حرکت ساده (20 دوره)
  • Zig-Zag (تنظیم پیش فرض)

جفت ارز

ما می توانیم استراتژی زیر را در هر دو جفت ارز جزئی و عمده اعمال کنیم. نقدینگی و نوسانات در اینجا مسئله مهمی نخواهد بود زیرا ما در بازه های زمانی بالاتر تجارت می کنیم.

مفهوم استراتژی

ما اساساً از شاخص Zig-Zag برای شناسایی الگوهای نمودار کلاسیک تجزیه و تحلیل فنی و تجارت آنها استفاده می کنیم. این شاخص با کمک به معامله گر فنی در مشاهده تصویر بزرگتر و جهت کلی بازار ، در کاهش نویز بسیار مؤثر است. در اینجا ، ما به دنبال الگوهای نمودار مناسب و نشانه های مربوط به عملکرد قیمت در چارچوب یک روند هستیم.

هنگامی که این الگوهای فقط در هر نقطه از نمودار شکل می گیرند ، آنها ارزش زیادی ندارند زیرا هیچ منطقی برای آن وجود ندارد. هنگامی که یک روند را با استفاده از میانگین حرکت ساده (SMA) شناسایی کردیم ، منتظر علائم ادامه روند ارائه شده توسط نشانگر Zig-Zag و الگوی نمودار هستیم. شکل گیری الگوی نمودار اولین نشانه ادامه روند است. پس از توسعه اقدامات قیمت و حرکت بازار در جهت روند اصلی ، ما به دنبال سیگنال های "ورود" هستیم و سپس فقط وارد تجارت می شویم.

یکی از ویژگی های حیرت انگیز این استراتژی ، نسبت ریسک به پاداش (RR) است. معاملات اجرا شده این استراتژی دارای ریسک بالا برای پاداش (RR) است زیرا ما با روند اصلی و نیاز به یک توقف کوچکتر تجارت می کنیم. نه تنها "RR" از معاملات زیاد است ، بلکه احتمال پیروزی در این استراتژی به دلیل قوانین سختگیرانه تر و زمان لازم برای ایجاد یک تجارت بسیار بیشتر است. اکنون که ما از این استراتژی استفاده کردیم ، اجازه دهید اقدامات لازم برای اجرای استراتژی را پیدا کنیم.

راه اندازی تجارت

به منظور اجرای استراتژی ، نمودار "روزانه" جفت ارز USD/JPY را در نظر گرفته ایم ، جایی که ما یک تجارت "کوتاه" را نشان خواهیم داد. در اینجا مراحل اجرای استراتژی آورده شده است.

مرحله 1: اولا ، ما باید روند بازار را در نمودار "روزانه" مشخص کنیم. این کار به راحتی می تواند با کمک شاخص ساده متحرک (SMA) ساده انجام شود. اگر قیمت برای مدت طولانی زیر SMA باقی بماند ، می گوییم که بازار در حال نزولی است. و اگر برای مدت زمان کافی بالاتر از SMA باقی بماند ، می گوییم که بازار در صعود قرار دارد. شایان ذکر است که Zig-Zag برای ایجاد روند استفاده نمی شود.

تصویر زیر نشان می دهد که بازار در مورد USD/JPY در حال کاهش است.

مرحله 2: پس از شناسایی روند بازار ، ما منتظر هستیم تا بازار الگوی "سر و شانه ها" را در یک بازار رو به رشد و یک الگوی "سر و شانه معکوس" در یک بازار رو به رشد تشکیل دهد. در اینجا جایی است که کاربرد نشانگر Zig-Zag وارد تصویر می شود. الگوی نمودار اساساً باید توسط الگوی Zig-Zag نشان داده شود-خطوط نشانگر شکل "واقعی" الگوی موجود در بازار را نشان می دهد. علاوه بر این ، ما یک روند را ترسیم می کنیم که "کمترین" (سر و شانه ها) یا "بلند" (سر و شانه های معکوس) الگوی را که توسط شاخص نشان داده شده است ، متصل می کند. این کار 80 ٪ از قوانین استراتژی را تکمیل می کند.

مرحله 3: ما پس از شکستن قیمت ، روند "خرید" یا "فروش" را وارد بازار می کنیم و آن را از طرف دیگر "آزمایش" می کنیم. به عبارت ساده ، در الگوی "سر و شانه ها" ، هنگامی که قیمت "پشتیبانی" را می شکند و پس از ایجاد "پایین پایین" ، در حالی که در الگوی سر و شانه های معکوس "قرار دارد ، می شود ،" فروش "را وارد می کنیم. وقتی قیمت "مقاومت" را می شکند ، "خرید" را وارد می کنیم و دوباره آزمایش می کنیم و پس از ساختن "بالاتر" ، آزمایش های مجدد را انجام می دهیم.

تصویر زیر نشان می دهد که چگونه یک ورودی "کوتاه" گرفته می شود.

مرحله 4: اکنون ، اجازه دهید سطح توقف-از دست دادن و انتفاعی را برای استراتژی تعیین کنیم. هنگامی که "کوتاه" ، ما یک توقف از دست دادن را بالای شانه راست الگوی "سر و شانه" قرار می دهیم. به طور مشابه ، هنگامی که ‘طولانی ، متوقف کردن از بین رفتن در زیر شانه راست الگوی" سر و شانه معکوس "قرار می گیرد. سودآوری در پایین ترین سطح پایین تر و پایین تر از روند صعودی بالا قرار خواهد گرفت. ریسک به پاداش (RR) معاملات انجام شده با استفاده از این استراتژی حداقل 1: 1. 5 خواهد بود.

تصویر زیر نتیجه تجارت نمونه با استفاده از استراتژی Zig-Zag را نشان می دهد.

گردباد استراتژی

حتی اگر استراتژی فوق برای ارائه تجارت بالقوه زمان زیادی را می طلبد ، ریسک به پاداش و احتمال پیروزی در این معاملات ارزش انتظار دارد. کاربردهای بسیاری از شاخص های Zig-Zag وجود دارد. معامله گران از سایر شاخص های فنی مانند نوسان ساز تصادفی و شاخص مقاومت نسبی (RSI) به همراه شاخص زیگ زاگ استفاده می کنند تا شرایط بیش از حد و بیش از حد بازار را پیدا کنند.

مقالات آموزش فارکس...
ما را در سایت مقالات آموزش فارکس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : بهزاد فراهانی بازدید : 37 تاريخ : شنبه 12 فروردين 1402 ساعت: 14:32