استراتژی های معاملاتی با استفاده از سطح پشتیبانی و مقاومت

پشتیبانی و مقاومت برخی از مفاهیم اساسی بازار فارکس است. ترسیم مناسب این سطوح کلید افزایش تعداد معاملات برنده است.

Slava Loza Forex Trader & Analyst

امروزه ده ها استراتژی برای تجارت در بازار فارکس وجود دارد.

برخی از آنها نسبتاً پیچیده تلقی می شوند ، بنابراین آنها عمدتاً توسط معامله گران ماهر استفاده می شوند. با این حال ، استراتژی های نسبتاً ساده ای وجود دارد که برای تازه واردها و برای شرکت کنندگان پیشرفته تر بازار نیز مفید است. به عنوان مثال ، استراتژی های ساده ممکن است شامل تجارت با استفاده از سطح پشتیبانی و مقاومت باشد.

در این مقاله ، ما:

• محبوب ترین استراتژی های معاملاتی را با استفاده از سطح پشتیبانی و مقاومت در نظر بگیرید.
• به مثالهای واقعی که هر استراتژی را نشان می دهد نگاهی بیندازید.
• نکات ارزشمندی در مورد نحوه تجارت با استفاده از استراتژی های پشتیبانی و مقاومت به شما ارائه می دهد.

قبل از شروع ، اطمینان حاصل کنید که نشانگر پشتیبانی و مقاومت را نصب کرده اید ، زیرا در تمام نمونه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

لطفاً توجه داشته باشید که به سطوح این مقاله نه به عنوان خطوط افقی کاملاً کشیده شده ، بلکه به عنوان برخی از زمینه های مهم که قیمت آن با آنها تعامل دارد ، گفته می شود.

استراتژی Breakout پشتیبانی/مقاومت

این استراتژی یکی از کارآمدترین برای تجارت در حرکات روند است. به عنوان یک قاعده ، هرچه روند صعودی یا پایین آمدن به وضوح تعریف شود ، فرصت های بیشتری برای سود است.

استراتژی "حمایت/مقاومت" مراحل زیر را شامل می شود:

1. شناسایی جهت حرکت قیمت. اگر یک صعود وجود داشته باشد ، باید انتظار یک شکست مقاومت را داشته باشیم. اگر روند نزولی وجود داشته باشد ، باید انتظار یک حمایت پشتیبانی را داشته باشیم.
2. به محض اینکه قیمت یک سطح واقعی را در سطح هدف ایجاد می کند ، تجارت را باز می کنیم: در صورت شکستن مقاومت ، ما یک جفت ارز خریداری می کنیم. در صورت بروز پشتیبانی ، ما آن را می فروشیم.
3. از دست دادن توقف معمولاً در بالای پشتیبانی شکسته و در زیر مقاومت شکسته قرار می گیرد. فاصله بین سطحی که از قیمت و سفارش توقف رعایت نمی شود ، باید کمی از نوسانات متوسط یک جفت ارز فراتر رود.
4. ما باید به محض نشان دادن قیمت نشانه های اصلاح اولیه ، سود را بدست آوریم. اغلب اوقات ، قیمت به سطح شکسته باز می گردد ، که می تواند سود بالقوه را به طور کامل از بین ببرد.

بیایید نگاهی به مثالهایی بیندازیم که این استراتژی قابل استفاده است.

حمایت از شکست

جفت ارز EUR/USD نشانگر نزولی است. تصویر زیر نشان می دهد که چگونه سطح پشتیبانی بعدی را می شکند.

به محض بسته شدن شمعدان نزولی زیر سطح شکسته ، می توانید بفروشید.

شکستن مقاومت

در این مثال ، قیمت جفت ارز USD/JPY بر سطح مقاومت غلبه می کند. به محض اینکه شمعدان صعودی بالاتر از منطقه مقاومت بسته می شود ، ممکن است آن را به عنوان یک شکست سطح در نظر گرفته شود. چنین وضعیتی برای خرید مطلوب است.

مزیت استراتژی "پشتیبانی/مقاومت" این است که به شما امکان می دهد از حرکات قیمت قوی استفاده کنید. بنابراین ، خطر از دست دادن سود بالقوه حداقل است.

از طرف دیگر ، همیشه احتمال شکستن کاذب وجود دارد. در این حالت ، قیمت ممکن است به محدوده معاملات قبلی بازگردد و باعث از بین رفتن توقف شود. بنابراین قبل از ورود به تجارت ، توصیه می شود به سیگنال های اضافی توجه کنید که تأیید واقعی است.

هنگام استفاده از استراتژی های معاملات پشتیبانی و مقاومت ، ضرر را به درستی قرار دهید

یک بار دیگر ، در نظر بگیرید که سطح پشتیبانی و مقاومت باید به عنوان مناطق قیمت گفته شود ، که بعضی اوقات کاملاً مبهم به نظر می رسد. قیمت به طور فعال با این مناطق در تعامل است ، بنابراین از دست دادن متوقف باید در خارج از این مناطق قرار گیرد.

می توانید به جای از دست دادن توقف معمول ، توقف دنباله دار را تنظیم کنید. در این حالت ، به محض شروع قیمت برای بازپرداخت ، تجارت به طور خودکار بسته می شود.

از یک طرف ، شما را از نیاز به نظارت مداوم بر بازار رهایی می بخشد و اطمینان می دهد که قطعاً سود کسب خواهید کرد. از طرف دیگر ، ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که قیمت وارد یک بازپرداخت غیر عمق شود و باعث توقف دنباله شود. پس از آن تقریباً بلافاصله متوقف می شود و قیمت دوباره به سمت روند حرکت می کند. سود حاصل از آن ممکن است بسیار کمتر از گمشده باشد.

این توصیه ها برای قرار دادن سفارشات توقف در مورد کلیه استراتژی های معاملات پشتیبانی و مقاومت اعمال می شود.

استراتژی مجدد پشتیبانی/مقاومت

این استراتژی همچنین برای حرکات روند خوب کار می کند. وظیفه یک معامله گر بار دیگر منتظر شکستن واقعی سطح پشتیبانی یا مقاومت است.

ویژگی استراتژی "پشتیبانی/مقاومت مجدد" این است که ما بلافاصله پس از شکستن سطح تجارت را باز نمی کنیم. معاملات خرید یا فروش فقط باید پس از معکوس قیمت انجام شود ، سطح شکسته را آزمایش کنید و دوباره در جهت اولیه قرار بگیرید.

در زیر ، می توانید مثالهایی را نشان دهید که استراتژی فوق را نشان می دهد.

حمایت از آزمایش مجدد

تصویر نشان می دهد قیمت جفت ارز EUR/USD سطح پشتیبانی را می شکند. پس از مدتی ، سطح شکسته را دوباره امتحان می کند. سپس ، قیمت از سطح باز می شود و دوباره نمی تواند آن را بشکند. چنین وضعیتی برای فروش مطلوب است.

در این حالت ، می توانیم نمونه ای از چگونگی تبدیل مقاومت به پشتیبانی را مشاهده کنیم. چنین پیشرفتی اغلب قابل مشاهده است و نشان دهنده اهمیت سطح شکسته است.

اغلب اوقات ، قیمت دو بار ، سه یا حتی بیشتر ، سطح شکسته را دوباره امتحان می کند. هر بار که قیمت یک سطح را لمس می کند ، امکان ورود به تجارت به نظر می رسد.

مقاومت مجدد

بیایید نگاهی به مثال در تصویر زیر بیندازیم:

همانطور که مشاهده می کنید ، قیمت جفت ارز USD/CAD نشانگر یک حرکت رو به بالا است.

پس از شکسته شدن سطح مقاومت ، قیمت همچنان بالاتر می رود ، اما پس از آن وارد مرحله اصلاح می شود و سطح شکسته را دوباره امتحان می کند. ما می توانیم گزاف گویی را ببینیم ، پس از آن مقاومت به پشتیبانی تبدیل می شود.

توصیه می شود اگر قیمت آن را مجدداً از منطقه خارج کرده و از منطقه خارج شود ، یک جفت ارز خریداری کنید.

استراتژی Breakout یا آزمایش مجدد: با کدام یک بهتر است تجارت کنید؟

هیچ پاسخ روشنی برای این سوال وجود ندارد. این همه بستگی به سطح ریسکی دارد که یک معامله گر مایل به آن است.

استراتژی "آزمون مجدد" خطرناک تر در نظر گرفته می شود. اول از همه ، شکست دروغین در این مورد منجر به ضرر نمی شود. با استفاده از این استراتژی ، مطمئناً می دانید که شکستن حتی قبل از باز کردن تجارت واقعی است. ثانیا ، استراتژی "آزمایش مجدد" به شما امکان می دهد تا بیشتر از دست دادن توقف کوتاه را تنظیم کنید و از این طریق خطرات خود را کاهش دهید.

با این حال ، استراتژی "آزمایش مجدد" نقاط ضعف خود را دارد. به عنوان مثال ، این اغلب منجر به از دست دادن سود بالقوه می شود ، زیرا قیمت همیشه سطح شکسته را مجدداً مجدداً انجام نمی دهد. بنابراین ، فرصتی برای ورود به تجارت پس از این استراتژی همیشه نمی توان یافت.

این برای حرکات روند قوی معمولی است: شکستن قدرتمند است و قیمت به سرعت به سمت روند حرکت می کند.

البته ممکن است در طی روندهای قوی ، عقب نشینی ها نیز انجام شود. با این حال ، آنها عمیق نیستند ، و قیمت به ندرت به سطح شکسته باز می گردد.

گزاف گویی از پشتیبانی و مقاومت در استراتژی محدوده افقی

این استراتژی هنگام تجارت در محدوده قیمت افقی به خوبی کار می کند.

این محدوده زمانی شکل می گیرد که قیمت بین دو سطح معامله شود که یکی از آنها به عنوان پشتیبانی و دیگری به عنوان مقاومت عمل می کند. به طور مکرر تندرست از یکی به دیگری ، قیمت می تواند برای مدت زمان نسبتاً طولانی در محدوده باقی بماند.

منطقی است که فرض کنیم به زودی ، لمس کردن مرز فوقانی دامنه دلیل خوبی برای فروش جفت ارز خواهد بود و لمس کردن پایین به پایین برای خرید مطلوب خواهد بود.

بیایید محدوده معاملاتی را که توسط جفت ارز AUD/USD تشکیل شده است به عنوان نمونه در نظر بگیریم.

همانطور که مشاهده می کنید ، قیمت در یک محدوده محدود حرکت می کند.

تا زمانی که قیمت در پشتیبانی یا منطقه مقاومت باقی بماند ، افتتاح تجارت توصیه نمی شود. این به این دلیل است که ممکن است قیمت از سطح آن عبور کند و حرکت خود را فراتر از محدوده افقی ادامه دهد.

به همین دلیل ، بهتر است معاملات را فقط در صورت افزایش قیمت از سطح پشتیبانی یا مقاومت انجام دهیم.

به عنوان بخشی از این استراتژی ، منطقه بین سطح پشتیبانی و مقاومت به مناطق 3-4 قیمت تقسیم می شود. تعداد آنها به ارتفاع و ویژگی های نمودار بستگی دارد. در این مثال ، محدوده معاملات به سه حوزه تقسیم می شود:

• خرید در منطقه نزدیک به سطح پشتیبانی توصیه می شود و پیشنهاد می شود فروش در منطقه نزدیک به سطح مقاومت باشد.
• در حالی که قیمت در منطقه میانه باقی می ماند ، انجام معاملات توصیه نمی شود.
• سفارشات توقف باید در خارج از مرزهای محدوده معاملات ، یعنی بالاتر از پشتیبانی و زیر سطح مقاومت قرار گیرد. همانطور که در مورد مثالهای بالا ، فاصله از دست دادن توقف تا سطح مربوطه باید کمی از نوسانات متوسط یک جفت ارز فراتر رود.

مرزهای دامنه را چیزی دائمی در نظر نگیرید. با گذشت زمان ، قیمت ممکن است کمی فراتر از محدوده حرکت کند ، متعاقباً بازگشت. وضعیت مخالف نیز امکان پذیر است - وقتی قیمت متوقف می شود و به مناطق پشتیبانی یا مقاومت می رسد.

بنابراین ، شما باید هر از گاهی دامنه معاملات را تنظیم کنید.

هرچه لمس بیشتر باشد - سطح ضعیف تر است

معامله گران غالباً قربانی تصور غلط مشترک می شوند: هرچه بیشتر تست قیمت در یک سطح ، قوی تر می شود. با این حال ، تجربه بسیاری از شرکت کنندگان در بازار نشان می دهد که این درست نیست.

بدون شک ، اگر قیمت اغلب در همان سطح آزمایش کند ، ممکن است آن را به عنوان قابل توجهی بنامد. با این حال ، این لزوماً به معنای این نیست که سطح از بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت برای همیشه جلوگیری می کند.

بیایید از دیدگاه روانشناسی شرکت کنندگان در بازار به این مسئله بپردازیم.

فرض کنید ما در مورد پشتیبانی صحبت می کنیم. اگر قیمت به طور مرتب سعی در شکستن این سطح داشته باشد ، این به معنای فشار فزاینده فروشندگان است که دیر یا زود پیروز می شوند.

در برخی موارد، پشتیبانی می تواند قیمت را برای مدت نسبتاً طولانی نگه دارد و توضیحی برای این موضوع وجود دارد.

فروشندگان (بازیکنان اصلی) از بالا نگه داشتن قیمت دارایی تا زمان اجرای کامل سفارشات سود می برند. بنابراین، قیمت را از افت جلوگیری می کنند و در نتیجه حمایت را تشکیل می دهند.

اما در نهایت، تمام سفارشات انجام خواهد شد و فعالان قدرتمند بازار کنار خواهند رفت. قیمت شروع به کاهش خواهد کرد و حمایت شکسته خواهد شد.

توضیح مشابهی در مورد مقاومت نیز صدق می کند.

در اینجا می‌توانیم نتیجه‌گیری مهمی بگیریم: حمایت و مقاومت معیارهای قیمتی معنی‌داری هستند که به تعیین لحظه مناسب برای ورود به معامله کمک می‌کنند. بنابراین، استراتژی های معاملاتی با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت کاملاً کارآمد هستند.

با این حال، دیر یا زود، قیمت تقریباً بر هر سطحی غلبه می کند. برخلاف تصور رایج، هر تلاش برای شکست، سطح حمایت یا مقاومت را ضعیف‌تر می‌کند.

بنابراین، شما باید از حمایت و مقاومت فقط به عنوان دستورالعمل های موقت استفاده کنید. و در هر صورت با تکیه بر قدرت سطح از ثبت سفارشات Stop غافل نشوید.