حجم گزینه و علاقه باز توضیح داده شده است

ساخت وبلاگ

حجم معاملات و علاقه باز دو معیار است که برای توصیف فعالیت و نقدینگی در بازار گزینه ها استفاده می شود. حجم معاملات تعداد گزینه های قراردادهای معامله شده در طی یک دوره مشخص و اقدامات بهره باز از تعداد گزینه های فعال در بازار در هر زمان را اندازه گیری می کند.

Financial chart on LCD display

حجم معاملات چیست؟

حجم معاملات به تعداد گزینه ها مربوط به قراردادها است که خریداران و فروشندگان در هر دوره معین ، معمولاً یک روز معاملاتی در حال تبادل هستند. این برای اوراق بهادار فردی کنترل می شود و می تواند برای بخش ها یا کل بازارها نیز خلاصه شود.

نحوه محاسبه حجم معاملات

حجم معاملات برای گزینه ها با جمع شدن تعداد قراردادهایی که در یک دوره خاص انجام می شود محاسبه می شود. به عنوان مثال ، اگر پنج سرمایه گذار به طور جمعی 2،000 از یک قرارداد گزینه خاص را خریداری کنند که دارای همان قیمت اعتصاب و تاریخ انقضا باشد ، حجم معاملات آن قرارداد آن روز 2000 است.

چگونه سرمایه گذاران از حجم معاملات استفاده می کنند

به عنوان یک متریک ، حجم معاملات به سرمایه گذاران کمک می کند تا درک کنند که چه میزان فعالیت در بازار برای یک قرارداد گزینه خاص وجود دارد. در حالی که سرمایه گذاران به طور معمول با حجم معاملات روزانه برای کمک به آنها در درک بازار مشورت می کنند ، نگاه کردن به حجم معاملات ماهانه و سالانه نیز می تواند مفید باشد.

حجم معاملات به سرمایه گذاران کمک می کند تا نقدینگی یک قرارداد گزینه ها را درک کنند. اگر یک گزینه حجم معاملات بالاتری داشته باشد ، این بدان معناست که در حال حاضر تعداد زیادی از قراردادها به طور فعال دست را تغییر می دهند و به طور کلی ، این باعث می شود یک سرمایه گذار باز یا بسته شدن موقعیت و به دست آوردن قیمت مطلوب را آسان تر کند.

در حالی که حجم معاملات به نشان دادن فعالیت در یک امنیت کمک می کند ، فقط تعداد قراردادها را نشان می دهد و نه تعداد خریداران یا فروشندگان. در نتیجه ، یک خرید بزرگ بزرگ از یک سرمایه گذار نهادی ممکن است فعالیت گسترده تری از آنچه در واقع در آن گزینه اتفاق می افتد ، نشان دهد. بنابراین سرمایه گذاران باید از حجم معاملات در رابطه با سایر شاخص ها برای تفسیر عملکرد قیمت گذشته یا فعلی استفاده کنند.

Takeaway: سرمایه گذاران می توانند از حجم معاملات به عنوان معیار نقدینگی گزینه استفاده کنند ، اما باید معیارهای دیگر را نیز مشاهده کنند ، و حجم معاملات را به عنوان پیش بینی کننده عملکرد یا جهت گیری قیمت آینده مشاهده نکنند.

علاقه باز چیست؟

بهره باز تعداد کل قراردادهای باز را برای هر گزینه خاص اندازه گیری می کند. این شامل تمام موقعیت های طولانی است که توسط سرمایه گذاران که باز شده اند اما هنوز اعمال نشده اند ، بسته نشده اند یا منقضی نشده اند. علاقه باز برای هر گزینه (جداگانه از تماس ها قرار می گیرد) بسیار زیاد است و می توان با استفاده از نوع گزینه ، انقضا ، مبادله یا برای کل بازار گزینه ذکر شده خلاصه شد. علاقه باز توسط گزینه های Clearing Corp ، هر شب از همه معاملات به روز می شود و برای روز بعد ارسال می شود. بنابراین ، در طول روز تجارت تغییر نمی کند.

پس از شروع گزینه تجارت ، با شروع سرمایه گذاران در موقعیت های جدید ، بهره باز افزایش می یابد. سپس در نتیجه موقعیت های جدید ، موقعیت های بسته یا گزینه هایی که روز قبل اعمال می شود ، در هر روز مشخص می شود یا کاهش می یابد.

چگونه سرمایه گذاران از بهره باز استفاده می کنند

در رابطه با حجم معاملات ، تغییرات در بهره باز می تواند به یک سرمایه گذار بگوید که حجم گزینه زیادی فقط در مقابل سرمایه گذاران جدید که موقعیت ها یا دارندگان موجود را می گیرند ، تجارت می کنند.

به عنوان مثال ، اگر در یک روز معین ، 2،350 قرارداد باز در یک گزینه تماس خاص وجود داشته باشد و آن روز 280 موقعیت جدید باز شود ، 120 موقعیت بسته است و یک سرمایه گذار 75 از این گزینه ها تمرین می کند ، روز بعد 2،435 نشان می دهدبشر

2،350 + 280 - 120 - 75 = 2،435

علاقه باز به عنوان یک متریک بیشتر با نگاه کردن به روندها در طی روزها یا هفته ها مورد استفاده قرار می گیرد. همانطور که با حجم معاملات ، بهره باز به سرمایه گذاران نمی گوید که چرا گزینه ها معامله می شوند و اینکه آیا کسانی که تجارت می کنند دارای موقعیت های صعودی یا نزولی هستند.

علاقه باز

اگر یک گزینه دارای علاقه باز بالا باشد ، نشان می دهد که این گزینه ممکن است به خصوص مایع باشد ، و این باعث می شود یک اجرای به موقع و مطلوب در معاملات خرید و فروش آسان تر شود. به همین دلیل ، می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا کدام گزینه را برای انتخاب صدها موجود در سهام خاص انتخاب کنند. اما این فقط می تواند نشان دهد که این وسیله نقلیه سرمایه گذاری است که گزینه های آن به طور مکرر معامله می شود یا موقعیت های نهادی در آن گزینه وجود دارد.

نکته: یک علاقه باز بزرگتر می تواند نقدینگی بیشتر را نشان دهد و تغییر در علاقه باز با گذشت زمان می تواند به شما کمک کند درک کنید که آیا موقعیت های جدید روی آن قرار می گیرند یا بسته می شوند.

اهمیت نقدینگی

سرمایه گذاران می توانند از حجم معاملات و معیارهای بهره باز برای درک بهتر حرکات بازار ، شناسایی فرصت های تجارت یا انتخاب قرارداد گزینه بهینه متناسب با استراتژی و اهداف خود استفاده کنند. گزینه هایی با نقدینگی و حجم قابل توجه نیز می تواند برای تجارت مطلوب تر باشد ، زیرا احتمالاً فروشندگان و خریداران مایل را پیدا کرده و قیمت مطلوبی را برای معامله خود بدست می آورید.

هنگامی که یک گزینه بسیار مایع نیست ، گسترش بین پیشنهاد و پیشنهاد به طور کلی گسترده تر می شود و دریافت قیمت مورد نظر شما دشوارتر خواهد بود ، از این طریق شما را مجبور می کنید قیمت پایین تر برای فروش را بپذیرید یا قیمت بالاتری را بپردازیدخرید از آنچه ممکن است بخواهید. علاوه بر این ، اگر سفارش شما برای یک گزینه به موقع اجرا نشود ، ممکن است سهام زیرین در قیمت حرکت کند و پارامترهای استراتژی مورد نظر خود را تغییر دهد. معامله گران گزینه فعال نقدینگی را به عنوان معیارهای بسیار مهمی در انتخاب و اجرای استراتژی های خود مشاهده می کنند.

غذای اصلی: حجم معاملات و علاقه باز در تعیین نقدینگی یک گزینه مفید است که باید در انتخاب گزینه یا استراتژی مورد توجه مهمی باشد.

خط پایین

حجم معاملات گزینه ها و علاقه باز معیارهایی است که به سرمایه گذاران کمک می کند تا عملکرد بازار را در هر دو گزینه و سهام اصلی خود درک و تفسیر کنند. آنها همچنین یک سنج را در مورد چگونگی قرارداد گزینه های مایع ارائه می دهند و به راحتی می توانند موقعیتی را در آن باز یا بسته کنند. در حالی که هر دو معیار محدودیت هایی دارند ، در صورت ترکیب با سایر داده ها ، به سرمایه گذاران کمک می کند تا گزینه های نقدینگی را بهتر درک کنند و گزینه های تجاری آگاهانه ای را انجام دهند.

مقالات آموزش فارکس...
ما را در سایت مقالات آموزش فارکس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : بهزاد فراهانی بازدید : 44 تاريخ : شنبه 12 فروردين 1402 ساعت: 20:13