شاخص A/D در تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

به تلاش خود برای شکار برای دوره های فارکس یا مربیان پایان دهید ، هر هفته دیگر یک مورد جدید وجود خواهد داشت. اگر به دنبال "گورو گورو" هستید "بهترین در صنعت" "یکی از بهترین تاجر فارکس جهان" - همانطور که توسط دانشجویان من شهادت داده است.

سرمایه گذاران هر روز صبح با یک فکر از خواب بیدار می شوند - روند بازار چیست؟کشف پویایی بازار کوتاه مدت و بلند مدت ، کارگزاران را قادر می سازد تا استراتژی های معاملاتی را که می توانند سودآور باشند ، پیاده سازی کنند.

چندین شاخص فنی برای پیش بینی قیمت دارایی و جهت یک روند استفاده می شود. بیشتر آنها قابل اعتماد هستند ، اما سرمایه گذاران همیشه در جستجوی ابزارهای بیشتری هستند که دقت بیشتری را ارائه می دهند.

اعتبار عکس: pixabay.com

خط ایجاد شده توسط شاخص تجمع/توزیع برای شناسایی روند یک دارایی با تجزیه و تحلیل واگرایی بین حجم و قیمت سهام استفاده می شود.

جنبه تجمعی در نام به تقاضای دارایی مورد نظر اشاره دارد. در حالی که توزیع مربوط به عرضه همان دارایی است. با استفاده از این دو پارامتر ، تحلیلگران می توانند قدرت یک روند را تعیین کنند.

هنگام مشاهده نشانگر A/D ، مهم است که ببینید که آیا هنگام صعود قیمت سهام ، شاخص ها در حال سقوط هستند یا خیر.

این لحظه نشان می دهد که حجم خرید یا انباشت قدرت تقویت افزایش قیمت را ندارد.

نشان می دهد که کاهش قیمت می تواند خیلی زود اتفاق بیفتد. شاخص A/D توسط مارک چایکین ، یک سرمایه گذار و تحلیلگر توسعه یافت ، که در ابتدا این شاخص را خط جریان پول تجمعی نامگذاری کرد.

این یک رویکرد خلاقانه برای خواندن نمودارها و تخمین فشار فروش است.

فهرست

محاسبه با حجم جریان پول و ضرب جریان پول

هنگام انجام محاسبه برای A/D ، معامله گران باید سه مرحله را دنبال کنند. آنها با تخمین ضرب جریان پول شروع می کنند و پس از آن حجم جریان پول را محاسبه می کنند. در پایان ، خط توزیع انباشت تخمین زده می شود.

معامله گران با افزودن قیمت های پایین و نزدیک ، ضرب جریان پول را تخمین می زنند. پس از آن ، آنها منهای نزدیک از بالا بودند ، و در نهایت دو نتیجه را برداشته و آن را با منهای بالا پایین تقسیم می کنند.

حجم جریان پول با ضرب ضرب جریان پول با حجم دوره ها برآورد می شود.

خط تجمع/توزیع با محاسبه ADL قبلی با حجم جریان پول دوره فعلی تخمین زده می شود. به همین دلیل A/D دائماً در میان مثبت و منفی نوسان می کند.

به طور معمول ، تجمع یا توزیع در میان 1+ و-1 است. اگر این تعداد نزدیک به +1 باشد ، به عنوان سیگنال افزایش فشار خرید تعبیر می شود. برعکس در مورد فشار خرید سیگنالینگ تعداد منفی کم صادق است.

خط توزیع انباشت

این خط یک محاسبات مترقی از حجم دوره یا جریان پول است. فشار خرید شدید هنگامی نمایش داده می شود که ضرب مثبت بالا با حجم بالا مخلوط شود که نشانگر را بیشتر می کند.

برعکس با تعداد منفی کم مخلوط شده با آینه های با حجم بالا ، فشار فروش شدید است که نشانگر را پایین تر می کند.

حجم جریان پول جمع می شود تا خطی ایجاد شود که روند اصلی قیمت را تأیید یا نفی کند. در این مثال ، از این شاخص برای تقویت روند اساسی یا نشان دادن سوء ظن در مورد پایداری آن استفاده می شود.

فشار فروش زیرین هنگامی که قیمت ها یک روند صعودی را تجربه می کنند ، در حالی که روند نزولی در خط توزیع انباشت اتفاق می افتد ، نشان می دهد ، که می تواند یک معکوس نزولی را نیز نشان دهد.

فشار خرید زیرین با صعود در خط انباشت/توزیع نشان داده شده است و اگر قیمت ها روند نزولی را تجربه کنند ، اینها همچنین می توانند یک وارونگی صعودی در قیمت ها را پیش بینی کنند.

نحوه استفاده از شاخص تجمع/توزیع

قانون مهم هنگام اجرای شاخص خط تجمع/توزیع این است که حجم قبل از قیمت است. مقدار دارایی های معامله شده مطابق با حرکات قیمت سهام است.

این شاخص ها سرمایه گذاران را قادر می سازد روند جریان حجم را پیش بینی کنند ، که به نوبه خود تخمین دقیق تری از حرکات قیمت ارائه می دهد.

خط تجمع/توزیع (ADL) درک بهتری از عرضه و تقاضای سهام در حال معامله را ارائه می دهد.

هدف این است که جهت خط را بازرسی کنید و فشار خرید یا فروش را در پشت روند اصلی بفهمید.

مرحله توزیع بازار با یک خط انباشت/توزیع در حال سقوط آشکار می شود ، در حالی که مرحله انباشت بازار توسط یک خط A/D صعود نشان می دهد.

در هر دو مورد ، روند یک روند را با سایر شاخص های فنی تأیید کنید. عجله نکنید تا موقعیتی را برای سهام مورد نظر خود باز کنید.

ممکن است در مورد سناریوی احتمالی که در آن نشانگر قیمت و A/D و قیمت آن مطابقت دارد ، تعجب کنید. در این مثال ، می توان آن را به عنوان تأیید انتظار برای حرکات قیمت در آینده درک کرد.

سیگنال مهمتر واگرایی بین شاخص خط تجمع/توزیع و قیمت است.

هنگامی که قیمت در حال کاهش است ، و شاخص تجمع/توزیع در حال افزایش است ، این نشان دهنده واژگونی بالقوه صعودی است. اگر قیمت در حال افزایش باشد اما نشانگر A/D در حال کاهش است ، این نشانگر واژگونی نزولی است.

جوانب مثبت و منفی نشانگر A/D

شاخص توزیع انباشت ابزاری جامد برای تخمین نیروی حجم در پشت حرکت قیمت گذاری است.

شاخص خط تجمع/توزیع می تواند فشار خرید و فروش دارایی ها را تنظیم کند و با توجه به این داده ها می تواند درک تغییرات احتمالی قیمت سهام را فراهم کند.

خط A/D می تواند نابرابری با حجم قیمت را تشخیص دهد و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا پتانسیل یک روند و پایداری آن را تأیید کنند.

چند مورد منفی برای اجرای شاخص توزیع انباشت وجود دارد. شاخص تجمع/توزیع نوسانات قیمت را در طول دوره ها نشان نمی دهد ، و شرایطی را ایجاد می کند که ممکن است چند شکاف قیمت ثبت نشده باشد.

از آنجا که خط A/D برای یک دوره با حرکات قیمت متصل می شود ، می تواند منجر به قطع ارتباط بین قیمت سهام و شاخص شود.

بهترین راه حل برای شاخص توزیع انباشت در کنار سایر شاخص های فنی است.

ترکیب A/D با سایر شاخص ها

پیدا کردن یک لایه اضافی از تأیید برای داده های دریافت شده از یک شخص اصلی فنی گزینه ای هوشمندانه است. در هنگام استفاده از ابزار تجزیه و تحلیل دیگر ، معامله گران دیدگاه بهتری از بازار دریافت می کنند.

یک مثال با استفاده از شاخص استحکام نسبی (RSI) در ترکیب با خط A/D برای شناسایی شرایط بازار بیش از حد و بیش از حد بازار است.

در حالی که نشانگر A/D برای یافتن معکوس های روند احتمالی بسیار عالی است ، و نشانگر نقطه محوری می تواند مقاومت و سطح پشتیبانی بالقوه را تأیید کند.

هر بستر معاملاتی انتخابی از شاخص های فنی را برای پشتیبانی از یک استراتژی معاملاتی متناسب فراهم می کند. سایر شاخص های فنی که می توانند در ترکیب مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از: نوسان ساز تصادفی ، میانگین حرکت و باند بولینگر. در صورت امکان ، از استفاده از آن به عنوان یک شاخص مستقل خودداری کنید.

انجام آزمایش با یک شاخص انتخاب شده و برآورد اثربخشی ترکیب مفید است. هنگامی که در مورد ظرفیت تولید استراتژی مطمئن هستید ، از آن در بازار استفاده کنید.

نشانگر A/D در مقابل حجم متعادل

مشابه شاخص تجمع/توزیع ، شاخص با حجم و حجم (OBV) از قیمت و حجم برای پیش بینی حرکات بازار استفاده می کند.

هر دو شاخص اندازه گیری تجمعی هستند ، اما بین این دو تفاوت وجود دارد.

نشانگر VOLUME-VOLUME (OBV) قیمت بسته شدن فعلی را مشاهده می کند و آن را با نزدیک قبلی تضاد می کند.

اگر بسته فعلی بالاتر از گذشته باشد ، حجم آن دوره را اضافه می کند. برعکس اگر نزدیک فعلی پایین باشد ، اتفاق می افتد.

کل مقادیر برای جریان حجم منفی مثبت همان چیزی است که خط OBV را ایجاد می کند. سرمایه گذاران از خط OBV برای تأیید روندهای فعلی و شناسایی معکوس های احتمالی با واگرایی از قیمت دارایی استفاده می کنند.

تفاوت این است که نشانگر A/D برای بسته شدن قبلی به حساب نمی آید. تخمین می زند در ضرب. هر دو شاخص داده های مختلف اما پشتیبانی را ارائه می دهند.

نتیجه

تجمع/توزیع یک شاخص فنی که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد و گزینه مناسبی برای نشانگر مبتنی بر حجم است. در صورت استفاده صحیح از نمودارها برای پیروی از قیمت سهام و دوره حجم جریان پول ، می تواند به معامله گران برسد.

این پیچیده ترین ابزار تجزیه و تحلیل فنی در جعبه ابزار معامله گر نیست ، اما برای تغییر قیمت سهام مفید است. انجام محاسبات مورد نیاز آسان است ، اما توصیه می شود آزمایش و پیدا کردن روش مناسب برای اجرای یک استراتژی.

یک صعود نشان می دهد که خرید فشار حاکم است ، و یک روند نزولی حاکی از تسلط بر فشار فروش است. اینها پارامترهای مهمی هستند که به تخمین پویایی بازار کمک می کنند و توسط معامله گران برای فهمیدن موقعیت آنها و چگونگی پیشرفت بهتر در بازار استفاده می شود.

بیشترین اجرای این شاخص مشاهده واگرایی است. اگر واگرایی در بین نشانگر و قیمت تشکیل شود ، تأیید معکوس نیست ، ممکن است برای مدت زمانی لازم باشد که قبل از وقوع وارونگی گذشت و به هیچ وجه تحقق نیافت.

واگرایی از انواع صعودی و نزولی سیگنال هایی برای برگشت احتمالی در نمودار قیمت است.

قانون نانوشته استاندارد هرگز استفاده از یک نشانگر مستقل نیست ، شما باید داده ها را از منابع معتبر دیگر تأیید کنید تا خواندن صحیح بازار را بدست آورید. توصیه می شود از شاخص تجمع/توزیع در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل فنی ، مانند نوسان سازهای حرکت و الگوهای نمودار استفاده کنید.

A/D بینش ارزشمندی در مورد پتانسیل یک روند ارائه می دهد. معامله گران باید یاد بگیرند که چگونه از آن برای بهبود سودآوری هنگام تجارت استفاده کنند.

شاخص تجمع و توزیع چیست؟

A/D یک شاخص تجمعی است که برای تخمین اینکه آیا دارایی بر اساس حجم و قیمت توزیع می شود یا جمع می شود ، اجرا می شود. توزیع مربوط به عرضه همان دارایی است. جنبه تجمع در این نام به تقاضای دارایی مورد نظر اشاره دارد

چگونه تجمع و توزیع سهام را شناسایی می کنید؟

این شاخص ، نزدیکی قیمت های پایانی را به اوج یا پایین ترین آنها بازرسی می کند تا تخمین بزند که آیا انباشت یا توزیع در بازار اتفاق می افتد. مقایسه بین مقادیر دو پارامتر همان چیزی است که نشان دهنده وضعیت بازار است.

مراحل تجمع و توزیع را چگونه شناسایی می کنید؟

مرحله توزیع با پایان مرحله نشانه گذاری شروع می شود و قیمت وارد دوره محدوده دیگری می شود. سهام در طی یک دوره فروخته می شود. در انباشت ، فروشندگان تا زمانی که دارایی ها فروخته نشوند ، قیمت ها را بالا نگه می دارند.

نشانگر ADL چیست؟

A/D واگرایی را در بین جریان حجم و قیمت سهام مشخص می کند و بینش پتانسیل یک روند را ارائه می دهد. معامله گران از آن برای پیش بینی در مورد شرایط آینده بازار استفاده می کنند.

Ezekiel بنیانگذار و رئیس آموزش در آسیا فارکس مربی معمولی فارکس شما نیست. او یک متخصص شناخته شده در صنعت فارکس است که در آن اغلب از او دعوت می شود تا در رویدادهای بزرگ فارکس و پانل های معاملاتی صحبت کند. بینش وی در مورد بازار زنده مورد توجه معامله گران خرده فروشی قرار گرفته است.

حزقیال به عنوان یکی از بهترین بازرگانان فارکس در اطراف که در واقع به بازگشت به جامعه اهمیت می دهند ، در نظر گرفته می شود. او شش رقم را در تجارت خود و در پشت صحنه تجارت می کند ، حزقیال معامله گران را که در بانک ها کار می کنند ، شرکت های مدیریت صندوق و شرکت های بازرگانی را آموزش می دهد.