چگونه سود خود را با استراتژی هرمی دو برابر کنیم

بیشتر معامله گران وارد بازار فارکس می شوند و به امید کسب سودهای چشمگیر در مدت زمان کوتاهی. به همین دلیل ، برخی از آنها شروع به جستجوی استراتژی مناسب می کنند و به استراتژی هرمی می پردازند. در صورت استفاده صحیح ، این استراتژی می تواند معاملات کوچک را به بزرگان تبدیل کند زیرا سود می تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابد و حتی خیلی سریع آنها را چند برابر کند. ما در مورد تفاوت بین ، بیایید بگوییم ، سود 200 پیپ را در یک تجارت واحد در مقابل سود 2000 پیپ صحبت می کنیم. جالب ، درست است؟

با این حال ، دلیلی وجود دارد که همه معامله گران هر بار که تجارت می کنند از این استراتژی استفاده نمی کنند. این تکنیک در همه شرایط بازار قابل استفاده نیست و در صورت استفاده بی پروا از آن به احتمال زیاد آسیب بیشتری به خوبی خواهد داشت. هرمی معاملات شما فقط در مواقعی که فرصت مناسب است ، خوب کار می کند. بنابراین برای کسب سود مداوم با این تکنیک ، باید حرکات خود را با دقت برنامه ریزی کرده و به صورت استراتژیک تجارت کنید.

همانطور که به نظر می رسد سودآور است ، استراتژی هرمی نیز در صورت سوء استفاده می تواند به همان اندازه آسیب برساند. بنابراین ، در این مقاله پویایی استراتژی هرمی با پوشش مفاهیم اساسی و همچنین موارد فنی بررسی خواهد شد.

استراتژی معاملات هرمی چیست؟

معاملات هرمی یک استراتژی است که شامل مقیاس بندی در موقعیت برنده است ، به این معنی که ادامه دادن موقعیت های جدید به تجارت شما ادامه می یابد زیرا روند به نفع شما حرکت می کند تا از بازار سودآور استفاده کنید و در نتیجه حداکثر بازده شما را بدست آورید. بنابراین اساساً ، شما در حال اضافه کردن موقعیت های جدید برای قفل کردن سود بیشتر بدون افزایش خطر هستید.

اگر به درستی انجام شود ، می توانید در حالی که همزمان قرار گرفتن در معرض کلی خود را کاهش می دهید ، دو یا سه برابر سود اولیه را بدست آورید. به یاد داشته باشید ، در حالی که می تواند سود شما را در یک روند قوی ضرب کند ، اگر روند تغییر کند ، می تواند بسیار ناخوشایند باشد. به همین دلیل تجارت هرمی فضای بسیار کمی برای اشتباهات باقی می گذارد. شما فقط می توانید در مورد تجارت خود بسیار درست یا کمی اشتباه باشید.

نگاهی به تصویر زیر بیندازید.

این نشان می دهد که این روند به سمت بالا (صعود) پیش می رود ، و اوج های بالاتر و پایین ترین سطح را ایجاد می کند. این شرایط الگوی "مرحله پله" نامیده می شود ، که در آن بازار به طور مداوم نقطه مقاومت را می شکند و آن را به خط پشتیبانی جدید تبدیل می کند. این شرط ایده آل برای افزایش تجارت در تجارت است.

قبل از ورود به شما ، با نگاه کردن به اوج های بالاتر و پایین ترین سطح ، اطمینان حاصل کنید که این روند قوی است. همچنین ، ببینید که آیا تصحیح یا اصلاح آن قبل از بالا رفتن (مطابق با نظریه موج الیوت) به قیمت اولیه نرسیده است ، در حالت ایده آل در حدود 50 ٪ در اصلاح فیبوناچی.

سفارش اولیه خرید که در تصویر بالا نشان داده شده است ، هنگامی که بازار سطح مقاومت سابق را به عنوان پشتیبانی جدید بازگرداند ، ایجاد می شود. شرایط مشابهی در سفارشات خرید دوم و سوم اتفاق می افتد ، که هر دو هنگام تشکیل پشتیبانی جدید پس از شکسته شدن مقاومت قبلی ، ایجاد می شوند. برای اطمینان از پایان کار ، می توانید از شاخص های حرکت مانند RSI ، تصادفی یا سازندهای عملکرد قیمت از شمعدان استفاده کنید.

قبل از تأیید ورود سفارش بعدی ، اطمینان حاصل کنید که قیمت از بالاترین سطح قبلی بوده است. همچنین شایان ذکر است که بازار باید از هر سطح عبور کند و تأیید شده است که برای توجیه اضافه کردن به موقعیت اصلی ، بالاتر از مقاومت است. به همین دلیل تأیید حرکت قیمت یک نیاز اساسی در تجارت هرمی است.

نحوه استفاده صحیح از استراتژی هرمی

نکته اصلی تجارت موفقیت آمیز هرم همیشه حفظ نسبت مناسب ریسک به پاداش است ، به این معنی که ریسک شما نباید بیش از نیمی از بازده بالقوه باشد. بیایید بگوییم سود بالقوه 200 پیپ است. شما باید ریسک را در زیر 100 پیپ نگه دارید. در نتیجه ، نسبت به پاداش 1: 2 ریسک را دریافت خواهید کرد ، همچنین به عنوان "2R" شناخته می شود.

علاوه بر این ، استفاده از سیستم مدیریت ریسک را می توان در اجرای از دست دادن توقف مشاهده کرد. در معاملات هرمی ، شما باید معاملات خود را به یک سطح معینی مقیاس دهید و در عین حال هر بار که وارد موقعیت جدید شوید ، سطح ضرر توقف را تنظیم کنید. هدف این است که حتی پس از افزایش اندازه تجارت ، همان نسبت ریسک به پاداش را حفظ کنید. بنابراین ، هنگامی که سود بالقوه را به تجارت خود اضافه می کنید ، ریسک ثابت خواهد ماند.

تنظیم سطح از دست دادن توقف بسیار مهم است زیرا اگر نتوانید آن را اعمال کنید ، خطر همچنان افزایش می یابد ، به طور بالقوه به تجارت شما آسیب می رساند. بسیاری از معامله گران ممکن است هنگام استفاده از استراتژی هرمی با مشکل روبرو شوند زیرا آنها سطح از دست دادن توقف را تغییر نمی دهند تا خطر را کاهش دهند.

بر اساس تصویر بالا ، بیایید بگوییم که موقعیت 20،000 دلاری را باز می کنید. هر بار که قیمت سطح کلیدی را مجدداً تنظیم کرده و سطح پشتیبانی جدید را تشکیل می دهد ، 40،000 واحد (4 مینی قطعه) خریداری می کنید. در حالی که سود بالقوه ممکن است در هر سطح متفاوت باشد ، ضرر توقف را در 100 پیپ نگه دارید. با فرض اینکه صعود مشخص است ، در اینجا سناریویی است که انتظار دارید:

• شما با اولین تجارت خود وارد بازار می شوید و ضرر خود را قرار می دهید.
• شما تصمیم می گیرید که تجارت را اجرا کنید زیرا بازار در یک روند صعودی شدید قرار دارد.
• بازار از سطح مقاومت اول عبور می کند و آن را به عنوان پشتیبانی جدید مجدداً امتحان می کند ، بنابراین شما 40،000 واحد (2 ٪ ریسک) را به عنوان تجارت دوم خود خریداری می کنید و از دست دادن توقف خود در 100 پیپ در پشت مقام دوم پیگیری می کنید.
• یک بار دیگر ، بازار از خط مقاومت دوم عبور می کند و دوباره آن را به عنوان پشتیبانی جدید امتحان می کند ، بنابراین تصمیم می گیرید 40،000 واحد دیگر بخرید. فراموش نکنید که از دست دادن توقف خود در همان طول پشت موقعیت سوم نیز پیگیری کنید.

در این مرحله ، شما یک موقعیت نسبتاً بزرگ 120،000 واحد ایجاد کرده اید. جالب اینجاست که خطرات ناشی از موقعیت های 1 تا 3 در 2 ٪ ثابت نگه داشته شده است. توجه کنید که سود بالقوه از هر موقعیت در کل تجارت پیچیده می شود ، در حالی که ریسک به طور مداوم کاهش می یابد.

این کلید اصلی استراتژی هرمی است: شما همیشه همان خطرات معاملاتی را حفظ می کنید و فقط وقتی موقعیت قبلی از دست دادن توقف خود برای قفل کردن سود خود را باز می کند ، موقعیت جدیدی را باز می کنید.

به عبارت دیگر ، اگر تجارت فعلی شما در یک سناریوی باخت قرار داشته باشد ، شما فقط در آخرین سطح از دست دادن توقف از دست خواهید داد زیرا شما قبلاً سود را از تمام معاملات خود که هنگام حرکت بازار به نفع خود انجام داده اید ، قفل کرده اید.

وقتی خود سود به دست می آید ، ورود اولیه به شما سود 12 ٪ می داد ، که به خودی خود نسبتاً زیاد است. با این حال ، شما می توانید با استفاده از استراتژی هرمی بدون اضافه کردن خطرات بیشتر ، تا 24 ٪ سود را دو برابر کنید. اگر روند پس از اولین تجارت شما تغییر کند ، بدترین سناریو 2 ٪ ضرر خواهد بود ، در حالی که بهترین وضعیت سود 24 ٪ خواهد بود اگر این روند پس از آخرین تجارت شما ادامه یابد. علاوه بر این ، نسبت خطر کلی شما برای پاداش در این تجارت 1:12 است.

هنگام استفاده از استراتژی هرمی ، نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که فرض نکنید که همیشه باید معامله گران خود را هرم کنید فقط به این دلیل که فرصتی برای انجام این کار وجود دارد. دلیل این امر این است که این روش همیشه در هر بازار مؤثر نیست. به طور کلی ، شما فقط باید از این تکنیک استفاده کنید که روند بسیار قوی باشد یا اینکه حرکت قیمت Intraday بسیار فعال است. اگر روند مطلوب به نظر برسد اما حرکت ضعیف است ، استراتژی هرمی توصیه نمی شود.

خط پایین

معاملات هرمی یک تکنیک معاملاتی است که باید بدانید زیرا می تواند برای تجارت شما بسیار سودمند باشد. اگر این کار را به درستی انجام دهید ، می توانید بدون اضافه کردن به ریسک خود ، سود خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهید. با این حال ، توجه به این نکته ضروری است که همیشه انجام آن آسان نیست و نباید بدون در نظر گرفتن مناسب استفاده شود زیرا هر بازار برای هرمی مناسب نیست.

در حقیقت ، فقط شرایط خاص با این استراتژی خوب کار می کند و اغلب اتفاق نمی افتد. این کار و تجربه انجام می شود تا مشخص شود زمان مناسب برای هرمی در تجارت است یا خیر. با این وجود ، با توجه به میزان سود شما می توانید در یک تجارت هرم موفق بدست آورید ، قطعاً ارزش وقت و تلاش را دارد.

یک موضوع اساسی دیگر این است که اجازه ندهید حرص و طمع اقدامات شما را کنترل کند. حتماً برنامه ریزی کنید که چه تعداد موقعیتی را به تجارت خود اضافه می کنید ، وقتی آنها را اضافه می کنید ، از کجا می توانید سطح ضرر توقف و غیره را قرار دهید و تنظیم کنید. اگر فقط آن را "بال" می کنید ، احتمالاً می توانید در نهایت غلبه کنید و شاید پول بیشتری را نیز از دست بدهید.

فقط با حفظ یک خطر مناسب برای پاداش در همه زمان ها ، ریسک خود را در هر تجارت به خوبی مدیریت کنید. فقط روی ایجاد سود بالقوه تمرکز نکنید. هر بار که سفارش جدیدی را قرار دهید ، توقف دنباله دار را قرار دهید ، یا در غیر این صورت ، ضررهای خود را نیز هرمی می کنید.

سرانجام ، فقط از تکنیک هرمی در یک بازار روند استفاده کنید. هرگز موقعیت جدیدی را به تجارت باخت اضافه نکنید. فقط هنگامی که بازار به نفع شما حرکت می کند ، می توانید هرم تجارت خود را در نظر بگیرید. اما اگر این روند علیه شما پیش می رود و حتی از ورود اولیه شما نیز عبور می کند ، باید بلافاصله بیرون بروید یا اجازه دهید از دست دادن توقف به طور خودکار شما را بیرون بکشد.

نکته این است که در هنگام انتخاب بازار برای استفاده از تکنیک هرمی ، در این زمینه قرار بگیرید. فقط از آن استفاده کنید وقتی فکر می کنید روند قابل توجهی وجود دارد و بازار برای شما بسیار سودآور است. همچنین ، شما باید قبل از اینکه حتی فکر کنید مستقیماً در یک حساب زنده از آن استفاده کنید ، آن را در یک حساب نسخه ی نمایشی فارکس امتحان کنید.

پرشور در مسائل مالی جهانی معاصر ، من در حال حاضر در تحقیق در مورد مباحث مربوط به Cryptocurrency ، Forex و استراتژی های معاملاتی فعال هستم.