شکست یا شکست چیست؟

Breakout و Breakout Dailures: تجارت دنیای واقعی

• نویسنده پست: Adamhgrimes
• پست منتشر شده: 04/09/2021
• دسته پست: آزمون شکست / شکست

یکی از قطع ارتباط برای معامله گران جدید ، دیدن چگونگی بازی الگوهای در دنیای واقعی است. وقتی الگوهای یاد می گیریم ، معمولاً از نمونه های بکر و ایده آل شروع می کنیم. اما در تجارت واقعی ، همه چیز کثیف می شود و الگوهای ساده چندان ساده نیستند. شکست و ناکامی های برک آوت می تواند درسهای خوبی به ما بدهد. بیایید به یک مثال اخیر در ذرت نگاه کنیم.

منطقی است که با نمونه های ایده آل شروع کنیم. دیدن نمونه های تمیز از الگوهای می تواند به ما کمک کند تا یک الگوی در ذهن خود بسازیم و گفت: "این همان چیزی است که یک الگوی خوب به نظر می رسد."یا شاید ، "این وضوح مورد انتظار الگوی است."اما اگر قدم بعدی را طی نکنیم و به چند نمونه با شگفتی نگاه کنیم ، درسهای مهمی را از دست نمی دهیم.

Look at this setup in co futures, as of 3/31/21. (What you can’t see from this chart is that co has been in a long and strong uptrend, going all the way back to August 2020.) We have a long sideways consolidation under important highs—this is typically bullish. Then we had a strong up day; a>3 تظاهرات یک روزه سیگما و بزرگترین سود از زمان آغاز ادغام.

انتظار دارید از این نقطه چه اتفاقی بیفتد؟

این یک مجموعه کلاسیک برک آوت است. ادغام طولانی برای کار کردن از هرگونه بیش از حد بالقوه کافی است. ما همچنین از عبارت "ایجاد یک پایگاه" استفاده می کنیم به این معنی که قیمت کار کافی را برای پشتیبانی از یک راهپیمایی طولانی انجام داده است.

این مجموعه (به عنوان مثال ، پتانسیل) را با ماشه یک روزه حرکت کنید ، و هر دلیلی وجود داشت که انتظار داشته باشیم در روز بعد از آن اوج های قدیمی خارج شود.

اما بازار برنامه های دیگری داشت ...

اکنون به نمودار بالا نگاه کنید.. در زیر نزدیک دیروز.) به نظر می رسد این یک شکست کلاسیک است ، درست است؟

این در حال حاضر ، در واقع ، یک تست شکست است ، و شما کاملاً توجیه می شوید که کوتاه باشید ، یا شاید زیر آن نوار آخر کوتاه باشید.

در یک نوار واحد ، پویایی این الگوی از صعودی به Bearish تغییر کرده است..

این نوعی نوار است که از نزدیک شدن از موقعیت طولانی در نزدیکی ، یا حتی ممکن است به سمت کوتاه ، توجیه کند. انتظار پایه از اینجا برای فروش قوی است ، احتمالاً یک حرکت را به پایین محدوده هدف قرار می دهد.

بیایید ببینیم بعد چه اتفاقی می افتد ...

آزمایش شکست یک الگوی "نقطه اوج" است ، به این معنی که تغییر یک نوار قوی در پویایی بازار را نشان می دهد. ما یک انتظار منطقی برای پیگیری بلافاصله داریم ، و یک درس خوب در اینجا وجود دارد.

هنگامی که شما الگویی مانند این را دارید (و به یاد داشته باشید که بیشتر الگوهای فنی این فوری نیستند) ، عدم موفقیت در آن باید تمرکز شما را به سمت تصویر بزرگتر تغییر دهد.

در اینجا چند آنالوگ دنیای فیزیکی خوب وجود دارد ، اما تصور کنید که یک کاسه شیشه ای دارید. شما آن کاسه را رها می کنید و نمی شکند. فکر شما ممکن است "خوب من حدس می زنم که کاسه قوی تر از آن چیزی است که فکر می کردم."الگوی بلند مدت (کشش صعود به اوت و پایه های یک ماهه های جانبی) کاسه است. تست شکست معادل رها کردن کاسه است - رویدادی که واقعاً می تواند آن تصویر بزرگ را تغییر دهد.

اکنون ، شما می توانید خود را در محافل با شکست های ناکام در شکست فکر کنید ، و من دیده ام که معامله گران این کار را انجام می دهند.. ایده معامله گران به دام افتاده مجبور به تقلا و جابجایی بازار به گونه ای است که فقط شما می توانید پیش بینی کنید زیرا فقط شما می توانید این الگوهای را بخوانید ، در بهترین حالت ساده است. من فکر می کنم بهتر است فقط چند قدم جلوتر فکر کنیم و سعی کنیم فرض نکنیم چیزهایی را که ناشناخته هستند می دانیم.

اما آنچه از آخرین نمودار بالا مشخص است این است که بازار در حال تجزیه نیست. به دنبال یک ماشه کوتاه تمیز ، هیچ حرکت نزولی و فشار فروش وجود نداشته است.

در این حالت ، ما باهوش خواهیم بود که در مورد آن پتانسیل صعودی بلند مدت فکر کنیم ...

و این آخرین نمودار الگویی است که امروز صبح با نوشتن این وبلاگ پخش می شود. بازگشت به اوج های جدید ، و اکنون نشان دادن هر ظاهر یک شکست خوب و صعودی است.

بنابراین درسهای عملی در اینجا چیست؟بیایید در مورد آن فکر کنیم:

الگوهای به روشهای غیر منتظره ای پخش می شوند.

ما باید بتوانیم الگوهای تصویر بزرگ را از الگوی کوچک ، یک یا دو نوار جدا کنیم.

بعضی اوقات کوتاه مدت بیشترین اهمیت را دارد. ما باید الگوهای "نقطه اوج" و همچنین ممکن را درک کنیم.

اگر الگوهای آنطور که انتظار داریم بازی نکنند ، ریسک را در معاملات باز کاهش داده یا صاف شوید.

به یاد داشته باشید ، بدون تعصب ، بدون لبه و مسطح موقعیت های کاملاً معتبری هستند!

ADAMHGRIMES

آدام گریمز بیش از دو دهه تجربه در صنعت به عنوان معامله گر ، تحلیلگر و توسعه دهنده سیستم دارد. او نویسنده یک کتاب تجاری پرفروش ، او برای یک شرکت برتر برای یک شرکت برتر معامله کرده است و چندین سال را در بورس کالای نیویورک گذراند. وی بر تقاطع تجزیه و تحلیل کمی و تجارت اختیاری تمرکز دارد و استعدادی برای آموزش و کمک به معامله گران برای یافتن راه خود در بازار دارد.