پرچین

Hedging Forex فرایند افتتاح چندین موقعیت برای جبران ریسک ارزی در تجارت است. بازارهای ارزی می توانند تحت تأثیر شرایط نامطلوب مانند تغییر نرخ بهره یا تورم قرار بگیرند ، بنابراین معامله گران قصد دارند با ضرب و شتم یا فروش دارایی های اضافی از موقعیت های باز خود محافظت کنند تا خطر کلی قرار گرفتن در معرض آن کاهش یابد.

در این مقاله با در نظر گرفتن محصولات مشتق ما ، چهار مورد از متداول ترین و مؤثرترین استراتژی های محافظت از فارکس را مورد بررسی قرار می دهد. معامله گران تمایل دارند از ابزارهای محافظت از ارز مانند مبادله ارز متقابل ، قراردادهای رو به جلو و گزینه های فارکس استفاده کنند. Hedging Forex را می توان از طریق دو محصول اصلی در بستر معاملاتی آنلاین ما تمرین کرد: شرط بندی و تجارت CFD.

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 10،000+ ابزار.

حصار در فارکس به چه معنی است؟

محاصره فارکس عمل کاهش یا جلوگیری از خسارات ناشی از وقایع غیر منتظره در بازار FX است. استراتژی های حصیری را می توان در تمام بازارهای مالی اعمال کرد ، اما به ویژه ، فارکس با توجه به تعداد عوامل تأثیرگذار ، شایع ترین است.

بازار فارکس بزرگترین و نقدی ترین بازار مالی در جهان است و با بیش از 330 جفت فارکس در پلت فرم تجارت آنلاین ما ، کمبود ارزهای خارجی برای تجارت وجود ندارد. بنابراین بازرگانان فارکس استراتژی های مختلفی برای محافظت از فارکس ایجاد کرده اند تا بتوانند سطح ریسک ارز را که با شاخص های مختلف اقتصادی همراه است به حداقل برساند.

کارگزاران فارکس مشتقات مالی را برای محافظت در برابر ریسک ارز ارائه می دهند ، که معمولاً محصولات بدون نسخه هستند. این بدان معناست که آنها با مبادله متمرکز تجارت نمی کنند و در برخی موارد ، مشتقات را می توان در یک نقطه خاص در طول مدت قرارداد سفارشی کرد. با این حال ، معاملات OTC تنظیم نشده است و به طور کلی از تجارت از طریق مبادله ایمن تر دیده می شود ، بنابراین توصیه می کنیم قبل از باز کردن موقعیت ها ، معامله گران ما از دانش مناسب برخوردار باشند.

پرچین ارز

محافظت از ارز (اصطلاح دیگری برای محافظت از فارکس) زمانی است که یک معامله گر وارد قراردادی می شود که آنها را از نرخ بهره ، نرخ ارز یا سایر تغییرات غیر منتظره در بازار فارکس محافظت می کند. جفت ارزهای پرچین می تواند شامل صلیب های اصلی مانند EUR/USD و USD/JPY ، بلکه جفت ارز جزئی و عجیب و غریب باشد. این امر به این دلیل است که بازار فارکس می تواند در مواجهه با رویدادهای سیاسی یا اقتصادی در هر کشوری ، جهت را تغییر دهد و باعث افزایش یا کاهش ارزش هر ارز شود.

نحوه محافظت از ریسک ارز

به منظور پوشش ریسک ارزی، معمولاً این امر مستلزم داشتن سطح دانش تخصصی از سوی کسانی است که از ریسک های معاملات در چنین بازار بی ثباتی قدردانی می کنند. با این حال، معامله گران مبتدی می توانند فرآیند معاملات فارکس را با قاطعیت و درک نحوه عملکرد بازار یاد بگیرند.

برای آماده شدن با راهنمای گام به گام ما در مورد تجارت فارکس برای مبتدیان مشورت کنید. ما همچنین توصیه می کنیم که مشتریان ما بخش اخبار و تحلیل ما را دنبال کنند، جایی که تحلیلگران اختصاصی بازار ما به روز رسانی ها و اطلاعیه های مکرر را ارائه می دهند. در این مورد، این به شما کمک می کند تا حرکاتی را که در بازار فارکس اتفاق می افتد، یاد بگیرید و پیش بینی کنید.

استراتژی های پوشش ریسک فارکس

پوشش فارکس با گزینه ها

اختیار معامله FX شکلی از محصولات مشتقه است که به معامله گر این حق را می دهد، اما نه تعهدی، برای خرید یا فروش یک جفت ارز با قیمتی مشخص با تاریخ انقضا در نقطه ای در آینده. گزینه های فارکس عمدتاً به عنوان یک استراتژی پوشش ریسک کوتاه مدت استفاده می شود زیرا ممکن است در هر زمانی منقضی شود. قیمت آپشن ها از قیمت های بازار جفت ارز، به ویژه ارز پایه، حاصل می شود.

بیایید بگوییم که یک معامله گر تصمیم می گیرد یک "اختیار تماس" ایجاد کند و مبلغی به ارزش EUR/USD بخرد، اما فکر می کند ممکن است قیمت کاهش یابد. سپس می تواند یک «اختیار فروش» ایجاد کند و همزمان مقدار مساوی ارز خارجی را کوتاه بفروشد تا از کاهش قیمت سود ببرد. به این ترتیب، معامله گر هرگونه ریسک ارزی را از موقعیت نزولی محافظت می کند و این احتمال بیشتری دارد که او را از ضرر محافظت کند. درباره نحوه کوتاه کردن فارکس بیشتر بدانید.

قراردادهای فوروارد ارزی

یکی دیگر از مشتقات مالی، قرارداد آتی است. مشابه گزینه های FX، معاملات آتی یک توافق قراردادی بین خریدار و فروشنده برای مبادله ارز در تاریخ آینده است. برخلاف اختیار خرید، خریدار موظف به خرید این دارایی است و انعطاف پذیری بیشتری برای سفارشی سازی وجود دارد. معامله گران می توانند قراردادهای ارزی را به صورت نقدی یا تحویل در هر نقطه از توافق تسویه کنند و همچنین می توانند تاریخ انقضای آتی، جفت ارز مورد معامله و حجم دقیق ارز مربوطه را تغییر دهند. برخی از معامله گران این روش معاملات مشتقه را ترجیح می دهند زیرا ریسک اندکی کمتر را به خصوص در زمینه پوشش ارزی پیشنهاد می کند. اگر قصد دارید موقعیت های بلندمدت تری را در بازار FX بدون کارمزد اضافی باز کنید، نرخ های فوروارد FX ما را ببینید، زیرا اینها مشمول هزینه های نگهداری یک شبه نیستند.

محافظت از معاملات آینده ارز ، به غیر از این واقعیت که در یک مبادله معامله می شوند ، تقریباً یکسان یکسان با روند رو به جلو است.

صلیب صلیب مبادله

مبادله ارز متقاطع یک محصول مشتق نرخ بهره است. دو طرف مقابل (اغلب مشاغل بین المللی یا سرمایه گذاران) موافقت می کنند که پرداخت های اصلی و بهره را به شکل ارزهای جداگانه مبادله کنند. آنها در یک مبادله متمرکز به روشی مشابه به جلو یا آینده معامله نمی شوند ، به این معنی که می توانند در هر نقطه سفارشی شوند و به ندرت نرخ بهره شناور را دارند. این نرخ شناور بسته به حرکات بازار فارکس می تواند نوسان داشته باشد.

هدف از مبادله ارز متقاطع محافظت از خطر نرخ بهره تورم است. این دو طرف می توانند در ابتدای قرارداد موافقت کنند که آیا آنها دوست دارند نرخ بهره ثابت را به مبلغ مفهومی تحمیل کنند تا ضرر و زیان ناشی از افت بازار را تحمل نکنند. در نظر گرفتن نرخ بهره در اینجا همان چیزی است که مبادلات ارزی را از محصولات مشتق جدا می کند ، زیرا گزینه های FX و قراردادهای ارزی به جلو از سرمایه گذاران در برابر خطر نرخ بهره محافظت نمی کنند. درعوض ، آنها بیشتر روی خطر محافظت از نرخ ارز خارجی تمرکز می کنند.

مبادله های مبادله ای متقابل به ویژه برای شرکت های جهانی یا سرمایه گذاران نهادی با حجم زیادی از ارز خارجی برای مبادله مفید هستند.

استراتژی همبستگی همبستگی

این یک واقعیت شناخته شده است که در بازار فارکس ، بین جفت های فارکس همبستگی زیادی وجود دارد. معاملات جفت یک استراتژی پیشرفته محافظت از فارکس است که شامل باز کردن یک موقعیت طولانی و یک موقعیت کوتاه از دو جفت ارز جداگانه است. این جفت ارز دوم همچنین می تواند برای یک دارایی مالی مانند طلا یا روغن مبادله کند ، تا زمانی که بین هر دو رابطه مثبت وجود داشته باشد.

Hedgers Forex می تواند از معاملات جفت در کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کند. از آنجا که این یک استراتژی خنثی بازار است ، این بدان معنی است که نوسانات بازار تاثیری در موقعیت های کلی شما ندارد ، بلکه موقعیت هایی را که به عنوان یک پرچین در برابر یکدیگر عمل می کنند ، متعادل می کند. استراتژی های همبستگی همبستگی FOREX به ویژه در بازارها به عنوان بی ثبات به عنوان معاملات ارز مؤثر است. تجارت جفت همچنین به دلیل تعداد زیادی از ابزارهای مالی که نشان دهنده همبستگی مثبت است ، می تواند به تنوع بخشیدن به سبد معاملات شما کمک کند.

نحوه محافظت از ارز

1. افتتاح حساب. این یک فرآیند ساده برای باز کردن یک حساب زنده و شروع تجارت اکنون است. از طرف دیگر ، می توانید تکنیک های محافظت از فارکس خود را بدون ریسک در یک حساب آزمایشی فارکس تمرین کنید.
2. یک جفت ارز را انتخاب کنید. ما بیش از 330 جفت فارکس برای تجارت ، از جمله صلیب های بزرگ ، جزئی و عجیب و غریب ارائه می دهیم. اگر می خواهید از نوسانات بازار استفاده کنید ، ممکن است بخواهید یک ارز خارجی را انتخاب کنید که در تورم ، نرخ بهره یا تولید ناخالص داخلی کشور تغییر می کند.
3. استراتژی Hedging Forex خود را تعیین کنید. این که آیا این یکی از چهار مورد ذکر شده در بالا یا یک استراتژی کاملاً متفاوت است ، باید یک برنامه کامل با یک هدف نهایی بسازید.
4. با اخبار فارکس به روز باشید. تجارت در اخبار فارکس و اعلامیه های اقتصاد می تواند یک استراتژی مفید برای معامله گران فارکس باشد ، زیرا بازار دائما در حال تغییر است. تقویم اقتصادی ما می تواند به ترجیحات شخصی شما سفارشی شود و هر رویدادی آینده را که ممکن است در مواضع شما تأثیر بگذارد ، برجسته می کند.
5. برنامه تلفن همراه ما را بارگیری کنید. هنگامی که جفت ارز انتخاب شده شما به سطح یا قیمت خاصی رسیده است ، می توانید هشدارهای قیمت را دریافت کنید. همچنین می توانید برای استفاده از فرصت های معاملاتی در لحظه ، اعلان هایی را در دسک تاپ خود دریافت کنید.
6. ورودی و خروج خود را تعریف کنید و تجارت کنید. به دنبال سیگنال های فارکس باشید و از بسیاری از شاخص های معاملاتی که در پلتفرم ما موجود است به منظور ایجاد یک استراتژی تحلیل فنی قوی استفاده کنید.
7. از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید. ما تعدادی از دست دادن از دست دادن داریم و سفارشات سود را برای جلوگیری از از دست دادن سرمایه تا حد امکان در دسترس قرار می دهیم. اطلاعات بیشتر در مورد انواع اجرای ما را در اینجا بخوانید.

مثال پرچین فارکس

بیایید نمونه ای از یک وضعیت سیاسی را بگوییم ، مثلاً تجارت انتخابات ایالات متحده. ما می توانیم برای این کار از یک استراتژی همبستگی همبستگی استفاده کنیم ، که شامل انتخاب دو جفت ارز است که به طور مستقیم مرتبط هستند ، مانند EUR/USD و GBP/USD.

اگر به دنبال محافظت از قرار گرفتن در معرض USD خود هستید ، می توانید ضمن کوتاه کردن EUR/USD ، یک موقعیت طولانی برای GBP/USD باز کنید. این بدان معنی است که اگر دلار در برابر یورو از ارزش قدردانی کند ، موقعیت طولانی شما منجر به ضرر می شود ، اما این امر با سود در موقعیت کوتاه جبران می شود. از طرف دیگر ، اگر دلار در برابر یورو ارزش خود را کاهش می داد ، استراتژی محافظت از شما به جبران هرگونه خطری برای موقعیت کوتاه کمک می کند.

نرم افزار Hedging Forex

بستر معاملاتی آنلاین ما ، نسل بعدی ، باعث می شود که ارزهای ارز یک فرآیند ساده باشد. کامل با شاخص های فنی ، انجمن های نمودار و ابزارهای پیش بینی قیمت ، نرم افزار Hedging Forex ما می تواند هر منبع اطلاعاتی را که برای شروع کار در بازار فارکس شروع می کنند ، به معامله گران ارائه دهد. پلتفرم ما شامل 330+ جفت فارکس است که برای موقعیت های طولانی یا کوتاه متناسب با هر معامله گر در دسترس هستند.

همچنین می توانید از برنامه های معاملاتی موبایل ما ، از جمله نرم افزار برای iOS و Android استفاده کنید. تجارت در حالی که در حال حرکت هستید ، بدون راحتی دسک تاپ خانگی خود آسان است.

سلب مسئولیت: CMC Markets ارائه دهنده خدمات فقط اجرا است. مطالب (چه نظر خود را بیان می کند یا نه) فقط برای اهداف کلی اطلاعات است و شرایط یا اهداف شخصی شما را در نظر نمی گیرد. هیچ چیز در این ماده (یا باید در نظر گرفته شود) مالی ، سرمایه گذاری یا توصیه های دیگری که باید در آن قرار گیرد. هیچ عقیده ای در این مطالب ارائه شده توصیه ای توسط CMC Markets یا نویسنده مبنی بر اینکه هرگونه سرمایه گذاری ، امنیت ، معامله یا استراتژی سرمایه گذاری خاص برای هر شخص خاص مناسب است. این ماده مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است. اگرچه ما قبل از تهیه این ماده به طور خاص از برخورد با ما جلوگیری نمی شود ، اما ما به دنبال این نیستیم که قبل از انتشار آن از مواد استفاده کنیم.

ببینید چرا معامله گران جدی CMC را انتخاب می کنند

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان ، دسترسی به 12000 ابزار و موارد دیگر.

شامل حساب نسخه ی نمایشی رایگان

* FSCS یک نهاد مستقل است که از مشتریان شرکتهای خدمات مالی که شکست خورده اند ، محافظت می کند. مبلغ جبران خسارت ممکن است برای هر شرکت واجد شرایط 85000 پوند باشد. شرایط واجد شرایط بودن اعمال می شود. لطفا برای اطلاعات بیشتر با FSC ها تماس بگیرید.

لطفا یک کشور را انتخاب کنید

خطوط 24 ساعته ، دوشنبه - جمعه باز می شوند

دفتر مرکزی CMC

133 Houndsditch ، لندن ، EC3A 7BX

سطح 20 ، برج 3 ، برج های بین المللی 300 خیابان Barangaroo

برنامه ما را بارگیری کنید

با برنامه های تجاری بصری ما ، می توانید به بازارها و موقعیت های باز خود توجه کنید

شرط بندی ها و CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. 77 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام گسترش شرط بندی و/یا تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید شرط بندی ها و CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

CMC Markets UK PLC (173730) و CMC PRESGEBE PLC (170627) توسط سازمان رفتار مالی در انگلستان مجاز و تنظیم می شوند.

تماس های تلفنی و مکالمات چت آنلاین ممکن است ضبط و نظارت شود. اپل ، آی پد و آیفون علائم تجاری شرکت اپل هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده اند. App Store علامت خدماتی از شرکت Apple Inc. Android یک علامت تجاری Google Inc است. این وب سایت از کوکی ها برای به دست آوردن اطلاعات در مورد استفاده عمومی اینترنت شما استفاده می کند. حذف کوکی ها ممکن است بر عملکرد بخش های خاصی از این وب سایت تأثیر بگذارد. در مورد کوکی ها و نحوه حذف آنها اطلاعات کسب کنید. بخش هایی از این صفحه از کار ایجاد شده و به اشتراک گذاشته شده توسط Google تولید می شود و مطابق با شرایط شرح داده شده در مجوز انتساب Creative Commons 3. 0 استفاده می شود.