قراردادهای آتی برای حدس و گمان

برای درک بازار آینده و اینکه چرا بسیاری از شرکت کنندگان در آن هیچ علاقه ای به کالاهایی که در بازار معامله می شوند ، ندارند ، فراتر از اینکه فقط به دنبال حدس زدن در مورد حرکات قیمت باشند ، باید ابتدا به نحوه عملکرد بازارهای مالی بپردازیم.

بازارهای مالی برخلاف هیچ شکل دیگری از بازار عمومی نیست ، جایی که اوضاع خریداری و فروخته می شود و هرکسی که به سمت آنها می رود ، می تواند تجارت کند به شرط اینکه کالاهایی برای فروش داشته باشد که مردم بخواهند خریداری کنند ، یا به دنبال خرید آنچه هستدر آنجا فروخته می شود

در اوایل بازارهای آینده ، هنگامی که آنها برای اولین بار شروع به کار کردند ، آنها وسیله ای برای خرید و فروش قراردادها به منظور تحقق یک هدف تجاری بودند. این فعالیت مطمئناً ستون فقرات بازارهای آینده است و بدون آن ، قراردادها در وهله اول توافق نمی شود.

سپس این قراردادها برای خرید و فروش ، تجارت بین یکدیگر ، همانطور که می خواهند در دسترس عموم قرار می گیرند. بعضی اوقات ممکن است یکی از طرفین علاقه مند به داشتن یا فروش کالاها یا دارایی های دیگری باشد که یک قرارداد آینده با آن سروکار دارد ، اما گاهی اوقات ممکن است نباشد ، و اصلاً لازم نیست که علاقه ای به دارایی اساسی داشته باشند.

ایده اصلی اجازه دادن به قراردادهای آتی در بازار آزاد ، دسترسی به آنها به هر کسی ، از جمله دلالان است. این موردی است که آیا قراردادها در مبادله یا از طریق کارگزاران بر روی پیشخوان معامله می شوند.

داشتن اوراق بهادار در بازارهای عمومی برای تأمین نقدینگی بیشتر و کشف قیمت بهتر ، در خدمت است. تأثیر خالص این است که این نقدینگی اضافه شده با اجازه شرکت کنندگان بیشتر گسترش می یابد ، که باعث افزایش عرضه و تقاضای قراردادهای آتی می شود یا هر چیز دیگری معامله می شود.

نمونه ای از کشف قیمت بهتر یک امنیت ، موردی است که ممکن است شخصی در صورت دسترسی به بازار قیمت بهتری داشته باشد ، و اگر این کار را نکنند ، این قیمت بهتر کشف نمی شود ، اما اگر آنها بتوانند قرار دهندسفارش ، این کار را انجام می دهد.

عده ای هستند که احساس می کنند ما باید به نوعی مشارکت دلالان در بازارهای آینده ، به ویژه با آینده کالاها را محدود کنیم. این یک ایده بد حتی اگر امکان پذیر باشد ، زیرا باعث کاهش نقدینگی ، افزایش شیوع و معاملات معاملات آینده می شود.

کسانی که واقعاً مایل به تجارت قراردادهای آتی خصوصی هستند ، همیشه این کار را انجام می دهند ، اما اگر تصمیم بگیرید که آنها را در ملاء عام تجارت کنید ، این ماهیت این بازارها است که به کسانی که می خواهند به سادگی بخواهند قراردادها را برای سود تبدیل کنند اجازه می دهنددرگیر تا آنجا که می خواهند و وسیله ای برای انجام این کار دارند.

قراردادهای آتی یک پیشنهاد صفر است

خالص هزینه های معاملاتی ، تمام معاملات در بازارهای آتی یک برنده و یک بازنده دارد و برای هر دلار به دست آمده ، شخصی خواهد بود که همان مبلغ را از دست داده است.

این با بسیاری از اوراق بهادار دیگر مانند سهام متفاوت است ، جایی که سهام می تواند به هر حال در طولانی مدت قیمت را برای همیشه افزایش دهد ، و به هر حال تعداد بیشتری از مردم می توانند از پول پایین بیایند. هرچند قراردادهای آتی از مدت زمان محدودی برخوردار هستند و در نهایت تنظیم می شوند ، و در واقع آنها هر روز حل و فصل می شوند ، جایی که کسی سود مشخصی را کسب می کند و طرف مقابل مبلغ مشابهی را از دست می دهد.

برای کسانی که قصد اجرای قراردادها را دارند ، آنها می توانند دارایی ها را تحت قرارداد با قیمتی که توافق کرده اند خریداری یا بفروشند. صرف نظر از این که قیمت ممکن است از طریق تجارت قراردادهایی که وارد آن شده اند ، این امر به نفع یک طرف یا طرف دیگر باشد ، اما این به خودی خود یک بازی صفر است.

بیایید فرض کنیم که شما می خواهید یک قرارداد برای یک کالا خریداری کنید و احساس می کنید که قیمت کمی بالاتر از آنچه احساس می کنید باید افزایش یافته باشد ، و شاید این ناشی از گمانه زنی های بیش از حد در مورد افزایش قیمت آن باشد. در این حالت ، قیمتی که پرداخت کرده اید همان چیزی است که پرداخت کرده اید ، و اگر در این باره حق دارید ، می توانید به سادگی صبر کنید تا این اصلاح شود و سود ببرد.

این نشان می دهد که در واقع مهارت های معاملاتی در تجارت هر چیزی در یک بازار عمومی وجود دارد و جایی که شما وارد بازار می شوید همیشه مهم است ، خواه به دنبال این باشید که تجارت خود را با معاملات آتی کالاها محافظت کنید یا فقط به دنبال کسب درآمد از آینده هستید.

این همان چیزی است که در واقع در پشت شکایات برخی افراد در مورد چگونگی تأثیر حدس و گمان در تجارت آتی است ، اما اینطور نیست که بازارها بی ثبات تر هستند ، به این دلیل است که دلالان تمایل دارند که معامله گران بهتر باشند و وقتی پول می گیرند ، کسی باید ضرر متناقض داشته باشد.

در این حالت ضرر ممکن است هزینه فرصت باشد. شما باید گاو بخرید ، صبر می کنید زیرا فکر می کنید ممکن است قیمت پایین بیاید ، به جای آن بالا می رود ، شما خریداری می کنید ، بعداً پایین می رود. معاملات مربوط به زمان بندی مناسب است و شما با همه افراد دیگر که می خواهید تجارت کنید ، با همه افراد تجارت می کنید و پول به هر کسی می رود که ورودی های آنها (و با دلالان خارج می شود) بهتر از سایرین ، بر اساس حرکات پیش بینی شده قیمت در طول زمانواد

علاوه بر پول هوشمند ، پول مرده زیادی از دلالان در بازار آتی نیز وجود دارد ، بنابراین داشتن افراد حدس می زنند لزوماً به معنای سخت تر شدن آن نیستند. بازار معاملات آتی مانند برخی از بازارهای دیگر نیست ، و این واقعاً یک تست مهارت است که در معاملات معاملات آتی انجام می شود.

بازار آتی همه چیز در مورد تجارت است ، نه سرمایه گذاری

می توان قراردادهای آتی را برطرف کرد ، به این معنی که موقعیت شما با تاریخ انقضا متفاوت به یک قرارداد دیگر منتقل می شود و گاهی اوقات معامله گران بر موقعیت های خود می روند. این اتفاق در بین معاملات بیشتر از هر چیز اتفاق می افتد ، و این معمولاً به دلیل صعودی یا نزولی در دارایی خاص است که برای هر مدت زمان زیادی در بازار آتی معامله می شود.

مطمئناً ، مردم در طولانی مدت در هیچ نوع قرارداد آتی سرمایه گذاری نمی کنند ، حتی اگر شما اساساً با استفاده از قراردادهای خود به طور نامحدود می توانید در تئوری انجام دهید ، یا فقط آنها را برای نقدی در انقضاء و حرکت به قرارداد بعدی تسویه کنید.

به یک معنا ، تمام فعالیت های مربوط به قراردادهای آتی شامل نوعی گمانه زنی است ، تا آنجا که می توان ورودی ها را به پایان رساند. حتی اگر به دنبال خرید یا فروش قرارداد به منظور تحویل یا تحویل کالا در انقضاء قرارداد هستید ، به عبارت دیگر شما قصد ندارید قبل از انجام آن از موقعیت خود خارج شوید ، هنوز هم حدس می زنید.

در این حالت ، شما حدس می زنید که این زمان مناسب برای ورود به قرارداد است ، در مقابل انتظار تا بعد ، و این یک طرف تجارت است. طرف دیگر ، موردی که دلالان نیز بازی می کنند ، این است که چه موقع از آن خارج می شوند ، زیرا تمام گمانه زنی های آینده نیز حاوی یک نقطه خروج و همچنین یک ورودی است.

این همان چیزی است که معاملات است ، به دنبال این است که با خروج با قیمت مطلوب تر از آنچه وارد شده اید ، در مورد حرکات قیمت حدس بزنید. البته ، همه معاملات پیش نمی روند و شما با ضرر از موقعیت ها خارج خواهید شد ، اما هدف در پایان نشان دادن سود خالص از معاملات است.

آنچه تجارت را از سرمایه گذاری جدا می کند این است که با سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران به دنبال انجام این کار در دراز مدت هستند ، جایی که افزایش قیمت بیشتر به نحوه عملکرد دارایی زیربنایی مربوط می شود. اگر به عنوان مثال سهام را در یک شرکت خریداری می کنید ، انتظار دارید که عملکرد تجاری آنها قیمت سهام را در دراز مدت بالاتر کند و انتظار دارید که در این مدت طولانی بازده خوبی را برای سرمایه گذاری خود بدست آورید.

تجارت بسیار بیشتر به فعالیت بازار ، سمت عرضه و تقاضا کارها متمرکز است و این کار را در طول مدت کوتاه تر از سرمایه گذاری انجام می دهد. عرضه و تقاضا در نهایت تصمیم می گیرد که سهام نیز چگونه عملکرد را انجام می دهد ، و واقعاً در مورد عرضه و تقاضا است ، اما تجارت به دنبال عرضه و تقاضای کوتاه مدت بیشتر است ،

چگونه معامله گران در مورد حرکات قیمت با آینده حدس می زنند

هر زمان که در مورد اوراق بهادار حدس می زنید ، هدف این است که تصمیمات خود را بر اساس پیش بینی هایی مبنی بر اینکه فکر می کنید قیمت در یک دوره زمانی خاص هدایت می شود ، پایه گذاری کنید. قراردادهای آتی طی چند ماه اجرا می شود اما این بدان معنا نیست که دلالان به دنبال تعیین حرکات قیمت در این مدت طولانی هستند.

دوره معاملاتی مورد نظر ، چارچوب زمانی تجارت ، ممکن است چند ماه باشد ، ممکن است چند دقیقه باشد یا برای هر بازه ای بین.

دو روش اصلی برای ارزیابی چشم انداز امنیت در آینده وجود دارد و آن استفاده از تحلیل اساسی و تحلیل فنی است. تجزیه و تحلیل اساسی به عوامل اساسی منجر به عرضه و تقاضا می شود ، مانند الگوهای آب و هوایی که باعث افزایش قیمت کشاورزی می شود ، بر عرضه و تقاضای خود دارایی تأثیر می گذارد ، با تجزیه و تحلیل فنی به دنبال اندازه گیری روند عرضه و تقاضای قرارداد مستقیم است.

نمونه هایی از روش هایی که از تجزیه و تحلیل فنی برای پیش بینی روند قیمت با معاملات آتی استفاده می شود شامل روند زیر است ، جایی که حرکت قیمت می تواند باعث حرکت بیشتر قیمت در همان جهت یا معکوس روند شود ، جایی که ممکن است یک قرارداد به عنوان بیش از حد یا بیش از حد دیده شودتصحیح قیمت پیش بینی می شود.

آنچه تجزیه و تحلیل فنی را معتبر می کند این است که این الگوهای ناشی از فعالیت تجاری خود یک امنیت است ، خواه یک قرارداد آتی باشد یا هر چیز دیگری. این واقعیت که مردم در مورد آینده حدس می زنند ، این واقعیت که احتمالاً در هنگام پایین آمدن چیزی می توانند چیزی بخرند و چیزی را بفروشند ، یا روند را معکوس کنند و برعکس را تحت شرایط خاص انجام دهند ، باعث می شود که این استراتژی باشدتا حدی خود تحقق

اگرچه عوامل بنیادی بازار آتی را هدایت می کنند، اما آنچه شناخته شده است، همانطور که می گویند قبلاً قیمت گذاری شده است، یا در حال قیمت گذاری است، و پیروی از واکنش بازار به چنین اخباری نه تنها راه دقیق تری برایاین را اندازه بگیرید، مگر اینکه کسی دانش درونی داشته باشد، هر چیز دیگری فقط حدس و گمان است.

بنابراین، سفته بازان معاملات آتی تمایل دارند بیشتر از آنچه که در مورد سهام مشاهده می کنید، به نمودارها تکیه کنند، جایی که می توان به داده های اساسی بیشتر اعتماد کرد.

می توان ادعا کرد که تحلیل تکنیکال همیشه بر تحلیل بنیادی غلبه می کند، و این استدلال بین افراد هر دو طرف بسیار محبوب است، اما با معاملات آتی، شکی وجود ندارد که تحلیل تکنیکال، حداقل در صورت داشتن یک استدلال مناسب، در این زمینه حاکم است. درک بازار آتی

این امر به ویژه با توجه به این واقعیت که هرچه بازه زمانی کوتاه تر باشد، تحلیل تکنیکال دقیق تر است و هر چه بازه زمانی طولانی تر باشد، تحلیل بنیادی مهم تر است و معاملات آتی به طور طبیعی شامل بازه های زمانی کوتاه تا بسیار کوتاه است.

افراد زیادی وجود دارند که در بازار آتی برای کسب درآمد بیشتر یا حتی برای گذران زندگی خود حدس و گمان می زنند، و برخی در واقع زندگی بسیار خوبی از این طریق به دست می آورند، اما مهم است که بدانیم این امر به کمی مهارت نیاز دارد. همه معاملات انجام می دهند، اما سفته بازی های آتی به خصوص انجام می دهند.

اریک درک عمیقی از این دارد که چه چیزی باعث حرکت قیمت ها می شود و چگونه می توانیم آنها را برای استفاده از آنها پیش بینی کنیم. او همچنین می داند که چرا بسیاری از معامله گران شکست می خورند و چگونه ممکن است به خود کمک کنند.

با اریک تماس بگیرید: [email protected]

حوزه های مورد علاقه: اخبار و به روز رسانی از کمیسیون معاملات آتی کالا، بانکداری، آتی، مشتقات و موارد دیگر.