راه اندازی معاملات اساسی MACD (با 6 مثال دقیق)

نشانگر MACD برای روشن شدن هر دو روند و حرکت مفید است. بیاموزید که چگونه از MACD با یک رویکرد اساسی از مخترع آن ، جرالد اپل استفاده کنید.

در این صفحه

واگرایی میانگین همگرایی در حال حرکت جرالد اپل (MACD) یک شاخص استاندارد است که در هر بسته تحلیل فنی پیدا خواهید کرد. در حالی که بسیاری از استراتژی های پیشرفته تجارت MACD وجود دارد ، بهتر است با یک رویکرد اساسی شروع کنید.

در این آموزش ، شما یاد می گیرید که با بررسی یک استراتژی اساسی تجارت MACD ، جرالد اپل که در کتاب خود توضیح داده شده است ، قدردانی کنید.

اما قبل از آن ، بیایید یک آغازگر کوتاه را روی نشانگر MACD طی کنیم.

نشانگر MACD چیست؟

برای دانستن اینکه نشانگر MACD چیست ، با مشاهده نحوه کار میانگین حرکت کنید.

مشکل مهم در حرکت میانگین این است که آنها از عملکرد قیمت عقب مانده اند. و هرچه دوره بازگشت بیشتر باشد ، تاخیر قابل توجه تر خواهد بود.(به عنوان مثال ، EMA 200 دوره ای بیش از 50 دوره EMA را عقب می اندازد.)

MACD یک اختراع مبتکرانه است زیرا این ضرر حرکت میانگین ها را به یک تاکتیک تجاری عملی تبدیل می کند.

با تقویت یک روند ، یک میانگین متحرک حساس تر با یک دوره بازپرداخت پایین تر ، عملکرد قیمت را از نزدیک پیگیری می کند. میانگین متحرک با یک دوره برگشت بالاتر تمایل به عقب ماندن از روند روند روند دارد.

نتیجه ، واگرایی این دو میانگین در حال حرکت است.

البته در سناریوی مخالف ، با ضعف روند ، دو میانگین متحرک همگرا می شوند.

بنابراین اگر می خواهید حرکت یک روند را ردیابی کنید ، چه اندازه ای را اندازه می گیرید؟

بله ، تفاوت بین دو میانگین متحرک. این همان کاری است که شاخص MACD انجام می دهد.

ابتدا خط MACD این تفاوت را ترسیم می کند. سپس ، یک خط سیگنال اضافه می کند که میانگین حرکت خط MACD است.

با تمرکز بر فاصله بین دو میانگین متحرک ، می توانید سیگنال های وارونگی را زودتر از کراس اوورهای متوسط متحرک معمول دریافت کنید.

بر اساس تنظیمات پیش فرض MACD ، اینگونه است که می توانید خط MACD و خط سیگنال را بسازید.

• خط MACD = EMA 12 روزه-EMA 26 روزه
• خط سیگنال = EMA 9 روزه خط MACD

البته ، پلت فرم نمودار شما باعث افزایش سنگین برای شما خواهد شد.

تا زمانی که شهود پشت نشانگر MACD را درک کنید ، ما خوب هستیم که برویم.

قوانین معاملات - تنظیم اساسی MACD

وی در کتاب جرالد اپل ، قوانین تکمیلی را برای تنظیمات محافظه کارانه تر بیان کرد. در این آموزش ، ما این قوانین را درج خواهیم کرد.

تنظیمات MACD

از تنظیمات پیش فرض MACD استفاده کنید.

راه اندازی تجارت طولانی

1. MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند (قانون تکمیلی)
2. MACD از زیر خط صفر عبور می کند (قانون تکمیلی)
3. خرید وقتی MACD از خط سیگنال خود عبور می کند

راه اندازی تجارت کوتاه

1. MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند (قانون تکمیلی)
2. MACD از خط صفر عبور می کند (قانون تکمیلی)
3. وقتی MACD از زیر خط سیگنال خود عبور می کند ، بفروشید

نمونه های تنظیم معاملات اساسی MACD

بهترین راه برای یادگیری نحوه استفاده از ابزار تجارت از طریق تجزیه و تحلیل نمونه ها است.

از این رو ، نمونه های موجود در این بخش فقط با استفاده از MACD نقاط ورود را به شما نشان نمی دهد. آنها همچنین درسهای گسترده تری را برای کمک به شما در استفاده از نشانگر MACD با بینش قابل توجه تر تقطیر می کنند.

مثال شماره 1: عقب کشیدن عمیق

این یک نمونه کتاب درسی از MACD Basic Setup است. این قدرت خود را در یک بازار روند به نمایش می گذارد.

1. توجه داشته باشید که خط MACD برای مدت طولانی بالاتر از صفر ماند. بازار در یک گاو نر جامد قرار داشت.
2. MACD ابتدا قبل از سقوط زیر صفر از زیر خط سیگنال خود عبور کرد. این دو نکته قوانین تکمیلی مجموعه معاملات اساسی MACD را برآورده کرده و به توسعه یک عقب افتادگی عمیق یا معکوس بالقوه اشاره کردند.
3. خط MACD از خط سیگنال خود بلند شد و سیگنال خرید را شلیک کرد.

یک مشکل شایع در سیگنال های تجارت MACD ، زمان تأخیر آنها است ، به خصوص وقتی که سنبله قیمت است.

با این حال ، در این حالت ، بازار قبل از از سرگیری روند ، حدود یک هفته به پهلو حرکت می کرد. هنگامی که بازار از این طریق رفتار می کند ، به نشانگر MACD اجازه می دهد تا به دست بیاید. از این رو ، زمان تاخیر سیگنال MACD در اینجا حداقل بود.

مانند هر استراتژی معاملاتی ، می توانید نمونه های کاملی را از نمودارهای تاریخی انتخاب کنید.

نمونه هایی مانند نمونه ای که ما فقط دیدیم برای اهداف آموزشی عالی است. با این حال ، انتظار ندارید که همه مجموعه های واقعی به این شکل باشند.

مثال شماره 2: تجارت گوه

این یک نمودار روزانه از Suncor Energy Inc است که در بورس اوراق بهادار تورنتو ذکر شده است.

1. ما یک سیگنال فروش را مشاهده کردیم ، که عبور MACD در زیر خط سیگنال آن بود. MACD همچنان به زیر خط صفر حرکت کرد و این نشان می دهد که سهام بیش از حد است.
2. از این رو ، ما یک بار که MACD از بالای خط سیگنال آن عبور می کند خریداری کردیم. قیمت ها در طی ماه آینده تقریباً 12 ٪ افزایش یافت..

این مجموعه تجارت به دو دلیل خوب به نظر می رسید:

• درست قبل از نوار ورود ما ، نوار وارونه در خارج

الگوی گوه دارای یک شکست وارونه بود. مهمتر از همه ، پس از آن یک بازپرداخت که با آن نوار صعودی به پایان رسید ، به پایان رسید.

در این مثال ، شکستن الگوی گوه سیگنال قبلی را نسبت به MACD ارائه می دهد.

مثال شماره 3: MACD با پشتیبانی GAP

مانند اکثر شاخص های معاملاتی ، شما نباید به تنهایی از MACD استفاده کنید. یک رویکرد صوتی ترکیب سیگنال های MACD با تاکتیک های عمل قیمت است.

در این مثال ، خواهید دید که چگونه این سیگنال معاملاتی MACD از پشتیبانی از شکاف قیمت قبلی برخوردار است.

1. معیارهای تکمیلی در اینجا رعایت شد. سقوط زیر خط صفر تأیید کرد که بازار در موقعیتی فنی قرار دارد.
2. بازار قبل از از سرگیری یک روند تمایل به پر کردن شکاف ها دارد. از این رو ، شکاف ها مناطق پشتیبانی بالقوه هستند. در اینجا ، اندکی قبل از اینکه MACD سیگنال خرید را صادر کند ، ما از شکاف پر شده پشتیبانی روشنی دیدیم.(این آزمایش پشتیبانی از شکاف نیز یک الگوی ضد اوج تشکیل شده است.)
3. متقاطع صعودی خط MACD سیگنال طولانی را شلیک کرد. این به عنوان تأیید صعودی برای گزاف گویی قبلی از منطقه پشتیبانی شکاف عمل می کرد.

از این مثال دو درس کلیدی وجود دارد.

ابتدا می توانید از سیگنال تجاری MACD برای تأیید تشکیل عمل قیمت (در این حالت ، گزاف گویی پشتیبانی GAP) و برعکس استفاده کنید.

دوم ، می توانید پس از عبور از MACD از خط صفر ، ورودی های قبلی را با تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت پیدا کنید. در درجه اول ، شما به MACD تکیه می کنید تا بازارهای فراوان را پیدا کنید اما نه برای ماشه تجارت دقیق خود. برای یک معامله گر اقدام قیمت ، این رویکرد nimbler می تواند به یک نقطه ورود بهتر منجر شود.

مثال شماره 4: معاملات محافظه کارانه و تهاجمی

قوانین تکمیلی چه تفاوتی ایجاد می کند؟

این مثال به این سوال پاسخ می دهد. اما به طور خلاصه ، اگر قوانین تکمیلی را حذف کنید ، در حال انجام مجموعه های تجاری تهاجمی تر هستید.

1. اگر قوانین معاملات تکمیلی را نادیده بگیرید ، چهار سیگنال اول معتبر هستند. این سیگنال های ورودی هستند که در یک روند قوی از عقب کشهای کم عمق پیروی می کنند.
2. با این حال ، اگر به قوانین تکمیلی پایبند باشید ، فقط این دو سیگنال خرید MACD معتبر هستند. این سیگنال های طولانی است که از عقب های عمیق تر چند پا پیروی می کنند.

قوانین تکمیلی به شما کمک می کند تا نقاط ورود محافظه کارانه تری را که با فرکانس پایین رخ می دهد ، شناسایی کنید.

چه زمانی به دنبال ورودی های تهاجمی هستید؟

چه زمانی به دنبال تنظیمات محافظه کارانه هستید؟آیا همیشه بهتر است که محافظه کار بمانید؟

این قانون شست را اعمال کنید.

• اعتماد به نفس زیاد در تعصب بازار - به دنبال ورودی های تهاجمی باشید
• نامشخص از تعصب بازار - به دنبال ورودی های محافظه کارانه باشید

مثال شماره 5: معاملات موقعیت (میله های هفتگی)

نشانگر MACD ابزاری مفید برای تجارت موقعیت است.

با جابجایی به نمودار هفتگی ، می توانید آن را به سرعت برای معاملات بلند مدت و برای زمان بندی سرمایه گذاری خود تطبیق دهید.

نمودار بالا دو سیگنال خرید MACD را نشان می دهد.

اولین سیگنال معامله گر را به موقعیتی تبدیل کرد که پس از سقوط سال 2008 از بهبودی بهره مند شد. این سیگنال در انتهای تصادف قرار نگرفت ، و این خوب است. انتظار برای گرفتن مطلق سقوط یک تصادف غیر واقعی است.

با این حال ، برای هر معامله گر که فکر می کرد بدترین وضعیت است ، MACD یک سیگنال عینی را برای شروع انباشت موقعیت طولانی ارائه داد.

در حالی که بازار پس از اولین سیگنال عقب نشینی کرد ، نگرانی برای معامله گران موقعیت نبود. این معامله گران بلند مدت قصد دارند یک گاو نر را در یک افق طولانی اجرا کنند. از این رو ، آنها می توانند شلاق های بیشتری را در مورد قیمت ورود خود فراهم کنند و هنوز هم از نسبت پاداش به خطر سالم برخوردار هستند.

مثال شماره 6: از دست دادن تجارت

در معاملات واقعی ، با از دست دادن معاملات روبرو خواهید شد. بنابراین ما نباید در روند یادگیری خود از آنها جلوگیری کنیم.

این نمودار تجارت باخت برای جفت ارز یورو/USD را نشان می دهد.

1. MACD قبل از سقوط زیر خط صفر از زیر خط سیگنال خود عبور می کند. قوانین تکمیلی رعایت شد.
2. از این رو ، هنگامی که ما یک متقاطع مثبت از MACD گرفتیم ، یک سیگنال فنی برای طولانی شدن ارائه داد. با این حال ، تجارت تقریباً بلافاصله علیه ما پیش رفت.

چه چیزی در مورد این تجارت بد بود؟

در اینجا ، بازار بالاتر از یک خط روند خرس (نارنجی) شکسته شد. این توسعه زمینه ای را برای وارونگی روند صعودی ایجاد کرد.

با این حال ، الگوی گوه برجسته تقریباً 80 ٪ از صعودها از روند قهوه ای بالا رفته است. این اصلاح گسترده نشانه ای بود که وارونگی روند آینده نیست. در حالی که در آن زمان یک معامله گر نبود ، ایده خوبی است که قبل از گرفتن موقعیت صعودی ، تأیید بیشتر را بخواهید.

بررسی - راه اندازی تجارت اساسی MACD

جرالد اپل تنظیمات اساسی MACD را به عنوان پیشرفت نسبت به میانگین متقاطع متحرک معمول طراحی کرد.

قوانین تکمیلی نقش یک نوسان ساز را بازی می کنند. در اصل ، این اطمینان حاصل می کند که بازار قبل از خرید یا بیش از حد قبل از فروش به اندازه کافی فراتر رفته است.

با کمک آنها ، می توانید بک های پیچیده ای مانند گوه را که قبلاً دیدید شناسایی کنید. با این حال ، شما اغلب می توانید سیگنال های ورودی بهتری را بر اساس عملکرد قیمت پیدا کنید تا اینکه منتظر سیگنال خرید MACD باشید.

به طور خلاصه ، MACD یک نشانگر روند و یک نوسان ساز را در یک بسته مرتب ترکیب می کند. با انجام این کار ، نمای کلی تری از بازار ارائه می دهد.

با این حال ، در حالی که MACD از نظر شفاف سازی عملکرد قیمت ، ارزش ارائه می دهد ، سیگنال های عقب مانده آن ضرر دارند. توجه به الگوهای میله های قیمت برای سیگنال های ورود پس از استفاده از MACD را در نظر بگیرید تا زمینه را درک کنید.

اگر اینطور نیست ، استفاده از MACD را برای تجارت موقعیت در نظر بگیرید.

این منطقه جایی است که MACD علی رغم سیگنال های عقب مانده ، بهترین فرصت را برای درخشش دارد. بازرگانان موقعیت قصد دارند از یک بخش اصلی یک روند سود ببرند. از آنجا که معاملات موقعیتی پتانسیل سود قابل توجهی را در یک بازه زمانی طولانی تر ارائه می دهد ، سیگنال های تاخیر به یک نگرانی جزئی تبدیل می شوند.

با این نمونه های تجاری عمیق و متنوع ، شما بر جوانب مثبت و منفی شاخص MACD تسلط پیدا کرده اید. شما همچنین دیده اید که چگونه این شاخص مشترک در بازارهایی که عملکرد قیمت های مختلف را ارائه می دهند رفتار می کند.

مسلح با این بنیاد محکم ، شما به خوبی قرار دارید که به استراتژی های پیشرفته تر MACD شیرجه بزنید.

و فراموش نکنید که کتاب جرالد اپل را برای بینش بیشتر بررسی کنید.

این مقاله برای اولین بار در 24 فوریه 2012 منتشر شد و در 15 ژوئیه 2019 به روز شد.