چگونه من الگوهای مثلث تجاری را در سهام می چرخانم (معیارهای بسیار خاص)

الگوهای مثلث یکی از استراتژی های مورد علاقه من برای تجارت نوسان سهام است. من از این استراتژی مثلث بیش از هر چیز دیگری استفاده می کنم. در حالی که مثلث ها یک الگوی نمودار مشترک هستند ، من به معیارهای بسیار خاصی برای تحقق بخشیدن نیاز دارم تا بتوانم تجارت کنم.

من همچنین مثلث ها را "الگوهای انقباض" می نامم. من از دو اصطلاح به صورت متناوب استفاده می کنم.

من فقط الگوی مثلث را در سهام قوی تجارت می کنم. به عبارت دیگر ، سهام موجود در بالادنده هایی که حرکت شدید نشان می دهند. آنها باید از S& P 500 قوی تر باشند.

من تجارت نوسان را از طریق درآمد انجام نمی دهم ، و همچنین قبل از درآمد تجارت نمی کنم مگر اینکه گمان کنم می توانم قبل از درآمد خارج شوم.

من می دانم که زمان محدود است ، بنابراین در اینجا خلاصه ای از استراتژی تجارت الگوی مثلث من وجود دارد. جزئیات و نمونه های بیشتر در زیر آورده شده است.

استراتژی الگوی ادامه مثلث

مثلث ها در همه جا وجود دارند ، اما من فقط در صورت ایجاد روشی خاص ، آنها را تجارت می کنم و فقط در سهام بسیار قوی نزدیک به اوج 52 هفته ای. دسته در فنجان و الگوی دسته اغلب مثلث است.

مثلث به سادگی انقباض در قیمت است ، اما باید با معیارهای بسیار خاص تراز شود تا قابل معامله باشد.

در اینجا دنباله ای از چگونگی شکل گیری الگوی آورده شده است:

• ادغام سه میله یا بیشتر است که قیمت آن به پهلو حرکت می کند.
• در حالت ایده آل حداقل یک روز در طول ادغام حجم کم است. دو یا سه بهتر است. نمی خواهید حجم در ادغام افزایش یابد (مگر اینکه مانند درآمد آن یک طنین انداز وجود داشته باشد).

سفارش محدودیت خرید در بالای ادغام قرار گرفته است. از دست دادن توقف درست در زیر ادغام قرار می گیرد.

ادغام باید در یک نمودار ورود به سیستم نسبت به سایر مثلث ها و ادغام هایی که منجر به معاملات مطلوب شده است ، محکم و در حالت ایده آل به نظر برسد."محکم" یک اصطلاح نسبی است زیرا من فقط مثلث فعلی را با سایر سازندهای موجود در همان تاریخ قیمت سهام مقایسه می کنم.

یک مثلث بسیار بزرگ و گشاد (محکم به نظر نمی رسد) به احتمال زیاد یک الگوی صدر است ، بنابراین ما نمی خواهیم آن را تجارت کنیم. ارتفاع الگوهای انقباض تاکنون را در صعود اندازه گیری کنید. اگر فعلی کاملاً بزرگتر است ، آن را تجارت نکنید.

اگر ادغام در قسمت وسط به بالای مثلث باشد، معاملات را انجام می دهم. حتی اگر ادغام درست بالای مثلث شکل بگیرد، معاملات را انجام خواهم داد. اگر قیمت در پایین مثلث تثبیت شود، من معمولا معامله ای انجام نمی دهم، زیرا قیمت از پایین ترین سطح اخیر به سمت بالا حرکت نکرده است تا اطمینان حاصل شود که قیمت دیگر کاهش نمی یابد.

در اینجا چند نمونه از مثلث ها آورده شده است.

برخی از معاملات ضرر خواهند کرد و برخی دیگر آنطور که ما می خواهیم بالا نمی روند. این یکی شکست و سپس به پهلو رفت. این اشکالی ندارد. هنوز یک تجارت معتبر بود، بنابراین ما به آن پایبند هستیم.

سهام زیر از یک ادغام کمی بالاتر از مثلث شکست. تثبیت اول بسیار شل بود (کشیده نشد)، بنابراین به حال خود رها شد. تثبیت بعدی فشرده تر بود، اما در نهایت، قیمت نتوانست نگه دارد و به سمت نزول شکست.

اسکن الگوهای مثلثی و تنظیم دقیق اهداف سود

فرآیند اسکن جام و دسته برای یافتن این نوع سهام به خوبی عمل می کند.

ویدیوی زیر به توضیح بیشتر الگو و معیارها کمک می کند.

نحوه تعیین اهداف سود در نحوه تعیین اهداف سود هنگام نوسان معاملات سهام پوشش داده شده است. به عنوان یک دستورالعمل اساسی، حداقل پاداش: ریسک 3:1 را در این معاملات مثلثی هدف قرار دهید. اگر ریسک 6 درصد است (تفاوت بین قیمت ورودی و توقف ضرر)، هدف را 18 درصد بالاتر از قیمت ورودی یا اگر حرکت سهام اجازه می دهد، بالاتر قرار دهید.

همچنین ممکن است بخواهید یک استاپ ضرر را پیاده سازی کنید. زمانی که قیمت به هدف سود نزدیک می شود یا زمانی که معامله سود خوبی را نشان می دهد، توقف ضرر تهاجمی موثر است.

دوره کامل معاملاتی من در نوسان سهام کل فرآیند یافتن سهام انفجاری برای معامله را نشان می دهد، از جمله زمان معامله با این استراتژی و زمان عقب نشینی.

تغییرات استراتژی الگوی Traingle

نمودار زیر چند تغییر را نشان می دهد، یا حداقل اینکه چگونه ترسیم شده اند آنها را شبیه به یک تغییر می کند. این تغییرات در ویدیوی بالا توضیح داده شده است. اولین معامله (در سمت چپ) دارای دو موج پایین است، اما من اولین و سومین موج پایین را به هم وصل کردم. در معامله بعدی، انقباض آنقدر کوچک است که شکست تثبیت اساساً موج صعودی بعدی را آغاز می کند و کل الگو را به سمت بالا می شکند. در این مورد، قیمت آنقدر فشرده شده بود که تثبیت به نوسان قیمت تبدیل شد. این یک تجارت پیشرفته خواهد بود.

همچنین ، اگر یک الگوی مثلث معتبر و شکل ادغام باشد ، اما قیمت زیر ادغام کاهش می یابد و سپس به سرعت در بالای ادغام تظاهرات می شود ، این هنوز یک تجارت طولانی معتبر است. یک شکست کاذب در روند نزولی در واقع به سیگنال کمک می کند تا فشار خرید قوی وجود داشته باشد. این در تجارت سوم (در سمت راست) اتفاق می افتد.

هنگام شروع کار ، به الگوهای خود بچسبید که می توانید تمام امواج و معیارهای قیمت مجزا را که در فیلم و لیست بالا مورد بحث قرار گرفته است ، مشاهده کنید.

وقتی سهام بیش از حد تمدید می شود

در حین صعود یک ، دو یا حتی سه الگوی انقباض قبل از بازگشت بزرگتر. بعضی اوقات ما بیشتر می شویم ، 2 یا 3 بسیار رایج است. بعد از یا 4 یا بیشتر انقباضات در روند صعودی ، یک بازگشت بزرگتر بزرگتر می شود. برای علائم هشدار دهنده تماشا کنید.

هنگامی که یک سهام بیش از حد طولانی در یک جهت گرایش پیدا کرده است ، خیلی شناخته می شود. بازرگانان خرده فروشی در حال جمع شدن هستند زیرا سهام که ادامه می یابد و به نظر می رسد پول آسان است. الگوهای در این مرحله شروع به بزرگتر ، ریز و درشت تر و سست شدن می کنند.

آیا می دانید چه اتفاقی می افتد؟پول هوشمند (در اوایل) در حال تخلیه پول غیر هوشمند (در اواخر سال) است که باعث نوسانات و نوسانات قیمت بزرگتر می شود زیرا موسسات دارای موقعیت های بزرگ سفارشات فروش خود را در امواج توزیع می کنند و از حجم بالاتر و علاقه خرید خرده فروشی به ترتیب استفاده می کنندبرای خروج از معاملات خود و قفل کردن سود.

هنگامی که الگوهای مثلث سست تر می شوند ، ادغام ها بزرگتر و پر خsy می شوند و حجم آن در تمام مدت (حتی در مورد ادغام) زیاد است ، زمان آن است که از آن دور شوید. وقتی آنها به این شکل شروع می شوند ، الگوهای ادامه را تجارت نکنید. اسکن برای سهام هایی که در حال تشکیل الگوهای محکم و زیبا هستند ، با ساختار حجم مناسب.

دلایل عدم خرید سهام ، جزئیات موارد دیگری را برای جلوگیری از نوسان این استراتژی به جزئیات می پردازد.

زمینه هنگام نوسان الگوهای مثلث معاملات بسیار مهم است

اگر سعی کنید یک الگوی مثلث را به طور متوسط تجارت کنید ، نتایج ضعیفی خواهید داشت. این استراتژی مثلث به معنای معامله در سهام است که در حال حاضر قوی هستند ، در صعود ، با درصد عملکرد شدید به صعود. سهام باید از S& P 500 قوی تر باشد. شما می توانید با مقایسه سهام با S& P 500 در همان نمودار (مقیاس درصد ، محور Y) این کار را بررسی کنید.

اگر سهام از S& P 500 قوی تر نباشد ، من چیزی را پیدا می کنم که هست. هیچ دلیلی برای تجارت چیزی متوسط وجود ندارد.

اندازه موقعیت

اندازه گیری موقعیت یک عنصر مهم در هر استراتژی معاملاتی است. خیلی کم بخرید و حساب شما رشد نمی کند. بیش از حد بخرید و می توانید با ویرانی روبرو شوید.

من از یک روش اندازه گیری موقعیت به نام دلار ثابت ، با پیچ و تاب استفاده می کنم. شما می توانید همه چیز را در مورد آن بخوانید ، و سایر روش های اندازه گیری موقعیت در میزان خرید سهام.

توسط کوری میچل ، CMT

دوره کامل معاملات نوسان سهام من بر روی معاملات قیمت انفجاری متمرکز است. بیاموزید که چگونه شرایط بازار را بخوانید ، چگونه می توان معاملات بالقوه انفجاری را پیدا کرد ، از کجا وارد شوید و خارج شوید ، چگونه می توان انتخاب تجارت را به خوبی تنظیم کرد و چگونه ریسک را مدیریت کرد. این یک روش کامل برای نوسان سهام معاملاتی است که در قالب ویدیویی گام به گام فاش شده است.

سلب مسئولیت: هیچ چیز در این مقاله مشاوره سرمایه گذاری شخصی یا مشاوره ای برای خرید یا فروش هر چیزی نیست. معاملات خطرناک است و در صورت استفاده از اهرم ، حتی بیشتر از آنکه سپرده شود ، می تواند منجر به خسارات قابل توجهی شود.< Pan> اندازه گیری موقعیت یک عنصر مهم هر استراتژی معاملاتی است. خیلی کم بخرید و حساب شما رشد نمی کند. بیش از حد بخرید و می توانید با ویرانی روبرو شوید.