استراتژی DIP را بخرید - این چیست؟(پشتی و مثال)

تصادفات و رکودهای بازار می تواند فرصتی برای سرمایه گذاران بلند مدت برای خرید دارایی با قیمت معامله باشد. شرکت کنندگان در بازار این رویکرد را "خرید غرق" می نامند. اما خرید شیب چیست؟

خرید DIP به معنای خرید دارایی در هنگام کاهش قیمت آن به طوری که دارایی با قیمت معامله خریداری می شود. این یک رویکرد سرمایه گذاری است که از اصل اساسی "خرید کم ، فروش بالا" پیروی می کند ، اما در این حالت ، تمرکز روی جنبه خرید است. مفهوم خرید DIP براساس این عقیده است که "DIP" فقط یک کاهش قیمت کوتاه مدت است و دارایی ، احتمالاً با گذشت زمان به عقب برگردد و ارزش را افزایش دهد.

در این پست ، ما نگاهی به استراتژی Buy the Dip و نحوه استفاده سرمایه گذاران از آن در دارایی های مختلف می اندازیم. در پایان مقاله ، ما یک استراتژی معاملاتی DIP را خریداری می کنیم.

فهرست مطالب:

خرید شیب چیست؟

خرید DIP به معنای خرید دارایی در هنگام کاهش قیمت آن است. این یک رویکرد سرمایه گذاری است که از اصل اساسی "خرید کم ، فروش بالا" پیروی می کند ، اما در این حالت ، تمرکز روی جنبه "خرید" است.

مفهوم خرید DIP براساس این عقیده است که "DIP" فقط یک کاهش قیمت کوتاه مدت است و دارایی ، احتمالاً با گذشت زمان به عقب برگردد و ارزش را افزایش دهد. این استراتژی معمولاً برای دارایی هایی که دارای اصول قوی هستند اما به دلیل احساسات بیشتر در بازار یا واکنش بیش از حد فروخته شده اند ، مشاهده می شود.

خرید DIP استراتژی است که توسط سرمایه گذاران و معامله گران استفاده می شود که شامل خرید یا افزودن موقعیت طولانی دارایی در یک دوره از فشار قیمت نزولی است ، امیدوارم با فرصتی برای بهبود قیمت. سرمایه گذاران از این استراتژی استفاده می کنند تا پس از آنکه قیمت آن کاهش کوتاه مدت را تجربه کرد ، دارای یک دارایی طولانی باشد ، به گونه ای که ، از آنجا که دارایی ارزان تر است ، آنها می توانند با هر مبلغ معینی بیشتر از دارایی را خریداری کنند. این امر به آنها امکان می دهد تا در انتظار بازیابی قیمت ها ، در معرض آن دارایی قرار بگیرند تا بازده بیشتری کسب کنند. با این حال ، خطر و پاداش خرید شیب باید به طور مداوم ارزیابی شود.

استراتژی Buy the Dips مدتهاست که وجود دارد اما با ظهور بازار رمزنگاری و نوسانات منحصر به فرد آن محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. این شبیه به سرمایه گذاری ارزش است که به دنبال خرید دارایی با قیمت تخفیف است. همچنین شبیه به میانگین هزینه دلار است ، زیرا می تواند متوسط هزینه داشتن یک موقعیت را کاهش دهد.

در حالی که این رویکرد می تواند در صعودهای بلند مدت سودآور باشد ، استفاده از آن با سودآوری در هنگام رکودهای سکولار بسیار دشوار است. خطر نزولی برای خرید غرق بسیار زیاد است زیرا سرمایه گذار موقعیت کلی خود را در مورد آن دارایی خاص افزایش می دهد. سرمایه گذاران هوشمند که از این استراتژی استفاده می کنند ، تصمیم خود را در مورد زمان خرید غرق در تحقیقات و تجزیه و تحلیل دقیق می گذارند.

چگونه "خرید Dip" کار می کند

حرکت قیمت هر دارایی در امواج بالا و پایین به وجود می آید ، حتی اگر دارایی در یک روند صعودی به طور کلی باشد. این همان چیزی است که استراتژی DIP از آن استفاده می کند-هنگامی که یک دارایی در یک صعود یک شیب کوتاه مدت را تجربه می کند ، احتمال دارد که بهبود یابد و در جهت روند ادامه یابد.

این استراتژی بر اساس دارایی با روند صعودی در طولانی مدت کار می کند ، بنابراین هر کاهش کوتاه مدت فرصتی برای بدست آوردن دارایی با قیمت معامله می شود.

بهترین استراتژی ها را می توان در….

فروشگاه استراتژی

استراتژی های معاملاتی پشتی

در عمل ، استراتژی Buy the Dip شامل داشتن پول نقد در هنگام ایجاد بازار است زیرا برای باز کردن موقعیت های طولانی به آن نیاز دارید.

بنابراین ، نگه داشتن بخشی از نمونه کارها خود به صورت نقدی یا دارایی های مایع در معرض خطر خارج از بازار و انتظار برای قیمت هر دارایی که علاقه مند به سقوط هستید ، بخشی ضروری از تمرین این استراتژی است. پس از سقوط قیمت هر دارایی که ردیابی می کنید ، تمام یا برخی از نقدی را که در دست دارید گرفته اید و بیشتر دارایی را خریداری می کنید. از طرف دیگر ، شما می توانید یک استراتژی معاملاتی را بر اساس اصل Buy the Dip تهیه کنید ، چیزی که بعداً در مقاله خود در پشتی خود به آن باز می گردیم.

به این ترتیب ، شما متوسط هزینه کلی خود را برای خرید دارایی کاهش می دهید ، که اگر دارایی را به اندازه کافی طولانی نگه دارید تا قیمت به مرور زمان بازیابی شود و در مسیر صعودی خود ادامه دهید ، بازده شما را افزایش می دهد.

در اصل ، دو مورد برای خرید غرق وجود دارد: کاهش قابل توجهی در قیمت دارایی ، و نشانه ای قوی مبنی بر افزایش دارایی.

برای اکثر بازارها، کاهش 10 درصدی به عنوان یک اصلاح بازار قابل توجه در نظر گرفته می شود. کسانی که تنها بر اساس تحلیل تکنیکال معامله می کنند، وجود یک روند ثابت قبل از کاهش را به عنوان نشانه اصلی افزایش دارایی پس از کاهش در نظر می گیرند. اما کسانی که بر اساس تحلیل بنیادی معامله می کنند، روی عوامل بنیادی و اقتصاد کلان دارایی تمرکز می کنند - برای مثال، وقتی قیمت سهام یک شرکت بزرگ به دلیل ترس های گسترده بازار ناگهان کاهش می یابد، سرمایه گذاران خوشحال می شوند که سهام را با قیمت ارزان تر خریداری کنند. که سهام دارای فاندامنتال قوی است.

در سطح گسترده بازار، بازار سهام تمایل به واکنش بیش از حد به اخبار خاصی دارد که نشان دهنده عدم اطمینان بالا در عوامل کلان اقتصادی است. به عنوان مثال، در فوریه و مارس 2020 به دنبال ظهور همه گیری COVID-19، بازار سهام به دلیل تعطیلی های اقتصادی به میزان قابل توجهی کاهش یافت.

شاخص S& P 500 که عملکرد سهام 500 شرکت بزرگ آمریکایی را دنبال می کند، قبل از اینکه معکوس شود بیش از 31 درصد کاهش یافت. کسانی که در آن شیب خرید می کردند، از رالی بعدی که تضمین می کرد لذت می بردند.

استراتژی شیب را بخرید. منبع: موسسه مالی شرکتی

به دلیل محرک های مالی و پولی که توسط دولت آغاز شد، علاوه بر افزایش داده ها و تحقیقات در مورد خود ویروس، که نگرانی ها در مورد همه گیری را کاهش داد، بازار بسیار سریع بهبود یافت. اگر دولت محرک های اقتصادی را ارائه نمی کرد، یا اگر ویروس کشنده تر از حد انتظار بود، ممکن بود بازار سهام به این سرعت بازنشسته نمی شد.

در حالی که ممکن است پس از کاهش قابل توجه قیمت، بازگشت مجدد را تجربه کنید، به همان اندازه احتمال دارد که قیمت دارایی به کاهش خود ادامه دهد. موارد زیادی وجود دارد که یک امنیت خاص بازیابی نمی شود و همچنان سقوط می کند و منجر به افزایش ضرر می شود. اما این احتمال بیشتر در مورد سهام منفرد رخ می دهد تا با یک ETF بازار گسترده که شاخصی مانند S& P 500 را ردیابی می کند. بنابراین، هنگام تمرین "خرید افت" روی سهام فردی مراقب باشید.

آیا خرید دیپ ایده خوبی است؟آیا صعودی است؟

استراتژی خرید پایین فقط خرید یک دارایی (یک سهام یا یک شاخص) پس از کاهش ارزش آن است. این یک رویکرد صعودی برای کسانی است که آن را تمرین می کنند، زیرا از آن برای یافتن فرصت های خرید در بازار استفاده می کنند. به این معنا که وقتی قیمت دارایی کاهش می یابد، ممکن است فرصتی برای خرید آن با تخفیف ایجاد کند که اگر و زمانی که دارایی به بالاترین حد قبلی خود برسد، سودهای آتی را افزایش می دهد.

خرید DIP یک استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت است که به تحقیقات و برنامه ریزی بازار زیادی نیاز دارد. برای استفاده از این استراتژی ، شما باید دارایی را تجزیه و تحلیل کنید تا مطمئن شوید که در یک روند صعودی قرار دارد و همچنین ایده ای از "اندازه غوطه وری" معمولی دارد که بیانگر اصلاح بازار است.

بدون دانستن ، از قبل ، افت قیمت که باعث خرید دارایی می شود ، استفاده از استراتژی خرید DIP دشوار است. به طور کلی ، هرچه غرق شدن بزرگتر باشد ، با بازگشت قیمت دارایی به سطوح قبلی خود ، بیشتر می شوید. 10-20 ٪ DIP معمولاً قابل قبول است. هنگامی که DIP بیش از حد زیاد است ، ممکن است نشانگر تغییر روند اساسی دارایی باشد و ممکن است در مدت زمان طولانی هرگز به اوج خود برنگرد.

نکته دیگری که باید هنگام استفاده از استراتژی خرید DIP در نظر بگیرید ، نقدی است که شما برای خرید دارایی در هنگام غرق شدن استفاده می کنید. برای استفاده از این استراتژی ، باید مقداری پول نقد در نمونه کارها خود نگه دارید و منتظر رسیدن چنین فرصت هایی هستید. حتی هنگامی که تحقیقات خوبی در بازار انجام داده اید و اندازه Dip برای خرید را می دانید ، برای استفاده از DIP به پول نقد نیاز دارید.

خرید DIP می تواند سودمند باشد که روند قیمت بلند مدت یک امنیت مثبت باشد. در این حالت ، میانگین هزینه ایجاد یک موقعیت در هنگام وجود افت کاهش می یابد.

با این حال ، هنگامی که کاهش قیمت برای مدت طولانی به دلیل عوامل اساسی یا کلان اقتصادی ادامه یابد ، می تواند نامطلوب باشد. به عنوان مثال ، در اوایل سال 2022 ، بیشتر بازارها در میان نگرانی در مورد همه گیر ، تورم ، حمله روسیه به اوکراین و افزایش نرخ بهره کاهش یافت. اینها عوامل اقتصادی کلان قانونی هستند و نگرانی هایی در مورد رکود طولانی مدت وجود دارد.

از زمان نوشتن ، هیچ کس نمی داند چه زمانی پایین است ، بنابراین تلاش برای زمان بازار ممکن است ایده خوبی نباشد. در نتیجه ، سرمایه گذاران به سادگی بازار را ردیابی می کنند و منتظر می مانند تا ببینند چه اتفاقی می افتد. با این حال ، سرمایه گذاران خرید و فروش هوشمند ، ممکن است فرصتی برای خرید ETF های ارزان تر و برای مدت طولانی نگه داشته شود ، با دانستن اینکه هر اتفاقی بیفتد ، چنین دارایی ها با کل بازار بهبود می یابند و روند بیشتری دارند.

Crypto Dip را بخرید؟

مانند هر بازار دیگر ، در بازار cryptocurrency ، از استراتژی خرید Dip نیز استفاده می شود. سرمایه گذاران سکه Crypto ، غوطه وری را فرصتی برای سرمایه گذاری در یک نشانه رمزنگاری با امید به سودآوری از افزایش احتمالی قیمت آینده می دانند. در حالی که این استراتژی ممکن است کار کند ، مانند بازار سهام ، نیاز به محتاط بودن وجود دارد زیرا بازار رمزنگاری در مقایسه با سهام دارای سابقه کوتاهی است.

بازار رمزنگاری فقط 13 سال پیش به وجود آمد و بیشتر سرمایه گذاران رمزنگاری پس از پایین آمدن بازار cryptocurrency در سال 2018 با رویکرد خرید Dip آشنا شدند و در طی آن آنها یاد گرفتند که بازار رمزنگاری چقدر خطرناک و سوداگرانه است. خرید سکه یا نشانه در پایین آمدن لزوماً به معنای افزایش قیمت آن نیست - "DIP" همیشه می تواند "dipper" شود ، و شناخت اندازه مناسب برای ورود به بازار را دشوار می کند.

بازار cryptocurrency از زمان اوج گرفتن نزدیک به 3 تریلیون دلار در نوامبر 2021 در حال کاهش است ، زیرا ارزش کل صنعت از اوت 2022 زیر 1 تریلیون دلار است. بسیاری از دارایی های رمزنگاری شده تا 70 ٪ از ارزش خود را از دست دادند و بیت کوین (BTC) ،با ارزش ترین دارایی رمزنگاری جهان ، به خوبی فرار نکرده است - 55 ٪ از ارزش خود را در سال 2022 تا ماه آگوست ریخته است. حتی در این صورت ، هیچ کس نمی داند که آیا این همچنان به سقوط "dipper" ادامه خواهد داد ، زیرا تورم و ترس های رکود اقتصادی هنوز ذهن سرمایه گذاران را مصرف می کند و آنها را از دارایی های خطرناک مانند رمزنگاری دور می کند.

با این وجود ، برخی ممکن است قیمت های پایین را فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری در Cryptos ، وب 3 و متاور در نظر بگیرند. اگر می خواهید از این رویکرد پیروی کنید ، باید هوش هیجانی قوی داشته باشید و ماهیت آشفته بازار را درک کنید.

Dip را بخرید ، RIP را بفروشید - میانگین برگشت

"خرید Dip ، Sell the RIP" یک شعار محبوب در بازار رمزنگاری است. این روش دیگری برای گفتن "خرید کم ، فروش بالا" است که نسخه محبوب موجود در بورس است. اما هر کدام از نام های آن به آن داده می شود ، بر اساس اصل میانگین برگشت ، این بدان معنی است که قیمت در مورد میانگین آن نوسان می کند. هنگامی که قیمت به طور قابل توجهی بالاتر از یا پایین تر از میانگین خود حرکت می کند ، بیش از حد ارزش یا کم ارزش می شود و یک فرصت تجاری ایجاد می کند.

یعنی وقتی قیمت یک "غرق" بزرگ را تجربه می کند ، به طور قابل توجهی پایین تر از میانگین خود حرکت کرده است ، به این معنی که احتمالاً با تخفیف کم ارزش و تجارت است. این یک فرصت خرید را نشان می دهد - Dip را بخرید. از طرف مقابل ، هنگامی که قیمت به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین خود حرکت می کند ، بیش از حد ارزش می شود ، که "RIP" است ، بنابراین شما باید بفروشید.

بهترین شاخص های "خرید DIP"

شاخص های زیادی وجود دارد که می توانید برای تجارت استراتژی خرید DIP استفاده کنید. این موارد شامل نوسان سازها و شاخص های حرکت است که می تواند برای تعیین شرایط فراگیر و بیش از حد در بازار و همچنین میانگین های در حال حرکت نمایش که نشان می دهد میانگین قیمت را نشان می دهد ، استفاده شود. گروههای بولینگر نیز وجود دارند که هم میانگین و هم شرایط بیش از حد/بیش از حد را نشان می دهند. در اینجا شاخص های متداول برای تجارت استراتژی خرید DIP وجود دارد:

خرید استراتژی DIP (Backtest)

بیایید با قوانین و تنظیمات خاص معاملات ، یک استراتژی DIP Buy the Dip را انجام دهیم. این استراتژی فقط به عنوان نمونه عمل می کند و احتمالاً می توانید خودتان استراتژی بهتری را انجام دهید.

ما از میانگین حرکت 200 روزه به عنوان یک فیلتر روند استفاده می کنیم و S& P 500 را در یک خرید کوتاه مدت وارد می کنیم.

قوانین معاملاتی مانند این خوانده می شود:

1. نزدیک باید بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه باشد.
2. امروز نزدیک باید یک هفت روز کم (از نزدیک) باشد.
3. اگر 1-2 درست است ، در نزدیکی طولانی بروید.
4. وقتی نزدیکتر از نزدیک دیروز باشد ، نزدیک می فروشیم.

این یک نسخه کمی تغییر یافته از استراتژی Double Seven توسط لری کانرز است.

منحنی عدالت استراتژی به این شکل است:

329 معاملات وجود دارد ، میانگین سود در هر تجارت 0. 52 ٪ و نرخ برد 76 ٪ است. CAGR (CAGR چیست؟) 5. 7 ٪ در حالی که خرید و نگه داشتن 9. 5 ٪ است. با این حال ، این استراتژی تنها 16 ٪ از زمان سرمایه گذاری می شود. اگر CAGR را تا زمان صرف شده در بازار تقسیم کنیم ، 35 ٪ دریافت می کنیم. این تعداد مسلماً بازده تنظیم شده ریسک است (بازده تنظیم شده ریسک چیست؟).

چرا پشت سر هم می شویم؟پشتوانه و یک رویکرد معاملات محور داده چیز مطمئن نیست ، اما حداقل شما این ایده را دارید که در گذشته چیزی کار کرده است - شما عملکرد و عملکرد عملکرد تاریخی دارید. اگر در گذشته کار نکرده است ، می توانید بلافاصله آن را پرش کنید!

کد استراتژی را دریافت کنید

از آنجا که این وب سایت را در سال 2012 شروع کردیم ، استراتژی های رایگان سودآور را منتشر کرده ایم. شما می توانید به آن دسته از استراتژی هایی که در این مقاله از آن استفاده کردیم ، دسترسی پیدا کنید. همه استراتژی ها با توضیحات به زبان انگلیسی ساده (برای معامله گران پایتون) و کد Amibroker همراه است. برخی از آنها همچنین با کد معامله همراه هستند. شما یک لیست کامل در پرچم زیر دریافت می کنید:

استراتژی DIP را بخرید - پایان اظهارات

روش های زیادی برای تجارت استراتژی "خرید DIP" وجود دارد. سرمایه گذاران بلند مدت ممکن است هرگونه تعویض بزرگتر از سطح مشخصی را خریداری کنند ، در حالی که معامله گران کوتاه مدت ممکن است در یک روند بلند مدت در حال افزایش باشند ، درست مثل اینکه در این مقاله پشت سر گذاشتیم.