چگونه می توان از تجارت CFD US30 سود برد

تجارت شاخص روشی محبوب و آسان برای سرمایه گذاری در گروهی از مشاغل یا نمونه نماینده بزرگترین شرکت های یک کشور است ، بدون اینکه مجبور به سرمایه گذاری در شرکت های انفرادی شود.

برای معامله گران فارکس ، معاملات شاخص یک جایگزین جذاب برای سرمایه گذاری مستقیم در بازار سهام یک کشور خاص است. به طور معمول ، شاخص ها برای ارائه بازتاب قدرت اقتصادی یک کشور خاص طراحی شده اند. اما این شاخص ها همچنین می تواند به عنوان مجموعه ای با عملکرد بالا از دارایی های منتخب از یک بازار واحد خدمت کند و یک فرصت سرمایه گذاری متمرکز تر را در اقتصاد یک کشور خارجی ارائه می دهد.

معاملات قرارداد برای اختلاف (CFD) برای سرمایه گذاری در فهرست محبوب است. از بین شاخص های مختلف موجود در سراسر جهان ، US30 یکی از گزینه های شناخته شده در دسترس برای معامله گران است و راهی آسان برای قرار گرفتن در معرض 30 شرکت بزرگترین شرکت ایالات متحده ارائه می دهد.

چرا US30 را تجارت کنید؟

US30 ، همچنین به عنوان میانگین صنعتی داو جونز یا به سادگی داو گفته می شود ، قدیمی ترین شاخص سهام در جهان است. اما دلایل افتتاح موقعیت در این شاخص هیچ ارتباطی با تاریخ طولانی آن ندارد.

US30 دارای 30 سهام با ارزش بالا و تراشه آبی است که نماینده برخی از بزرگترین شرکت ها و مارک های جهان از جمله نایک ، اپل ، کوکاکولا ، جانسون و جانسون و موارد دیگر است. برای سرمایه گذاران خارجی ، این یک راه عالی برای سرمایه گذاری در بازار سهام ایالات متحده بدون خرید سهام فردی است ، به خصوص اگر هدف شما متنوع سازی منابع خود و تکیه بر سازمان های بزرگ با چشم انداز رشد قوی باشد.

US30 همچنین در اختیار معامله گران است که حساب کارگزاری ایالات متحده ندارند و آن را به وسیله ای عملی تر و راحت تر برای سرمایه گذاری در ایالات متحده تبدیل می کند.

رانندگان قیمت و شاخص های US30

اگرچه US30 اغلب در رسانه ها به عنوان شاخصی برای اقتصاد ایالات متحده به طور کلی گفته می شود ، اما داده های تاریخی از این عقیده حمایت نمی کنند که این صندوق دارای قدرت های پیش بینی کننده است. با این حال ، این صنایع به غیر از آب و برق ، باعث می شود که آن را به عنوان نمایندگی گسترده ای از شرکت های پیشرو در سراسر ایالات متحده تبدیل کند.

در نتیجه ، محرک های اقتصادی برای دلار - مانند گزارش مشاغل ماهانه ، معاملات جدید در مورد تجارت و تعرفه ها و سایر عوامل اقتصادی و سیاسی - می تواند مستقیماً بر شرکت های ذکر شده در US30 تأثیر بگذارد ، که این امر بر قیمت صندوق به طور کلی تأثیر می گذاردبشرمعامله گران باید به اخبار سیاسی مانند پیشنهادات تعرفه و توافق نامه های تجاری توجه کنند که احتمالاً بر هر یک از شرکت های US30 تأثیر می گذارد - به ویژه شرکت های بزرگتر.

از آنجا که صندوق بسیار کوچک است ، یک شرکت واحد می تواند تأثیر قابل توجهی در حرکت قیمت کل صندوق داشته باشد. معامله گران همچنین باید درک کنند که US30 دارای وزن قیمت است ، به این معنی که سهام با قیمت بالاتر دارای اندازه بزرگ در بقیه شاخص ها است.

شرکت هایی با بیشترین تأثیر در این شاخص شامل 3M ، Boeing ، شورون ، گلدمن ساکس ، Home Depot ، Apple و Visa هستند. با ردیابی گزارش های سه ماهه و سایر اخبار این مشاغل ، معامله گران می توانند زبانه هایی را در مورد حرکات بالقوه قیمت US30 نگه دارند. به طور کلی ، کارشناسان همچنین تماشای میانگین متحرک 200 روزه را به عنوان یک شاخص قابل اعتماد در مورد اینکه آیا دیدگاه صعودی یا نزولی از شاخص دارند ، توصیه می کنند.

معامله گران همچنین با توجه به دسترسی چند ملیتی کلیه شرکتهای متشکل از US30 ، باید اخبار اقتصادی جهانی را دنبال کنند. از آنجا که این شرکت ها بسیار بزرگ و گسترده هستند ، شرایط اقتصادی جهانی اغلب می تواند بر ارزش این شرکت ها تأثیر بگذارد ، به همان روشی که افزایش اقتصادی و رکود اقتصادی جهانی بر کل اقتصاد ایالات متحده تأثیر می گذارد.

به عنوان مثال ، گزارش های صندوق بین المللی پول می تواند بینش مفیدی در مورد عوامل اقتصادی جهانی ارائه دهد که ممکن است یک یا چند شرکت US30 را تحت تأثیر قرار دهد. پیش بینی ها و پیش بینی های حاصل از این منابع اقتصادی جهانی می تواند نشانه ای از چگونگی برخورد US30 را نشان دهد.

رویدادهای اقتصادی برای تماشای

با توجه به استفاده از آن به عنوان یک فشارسنج اقتصادی در ایالات متحده و در سراسر جهان ، درک این نکته مهم است که چه رویدادهای اقتصادی در افزایش و سقوط ایالات متحده تأثیرگذار هستند.

علاوه بر گزارش های تعرفه و شغل ، معامله گران باید به موارد زیر توجه کنند:

• تورم دلار ایالات متحده: تورم زیاد می تواند منجر به کاهش ارزش US30 شود.
• بازده خزانه داری: بازده بالا نشان دهنده قدرت اقتصادی است و می تواند هجوم سرمایه گذاری به US30 را ایجاد کند. در مقابل ، بازده خزانه داری می تواند باعث وحشت در بین معامله گران شود و آنها را به سمت ترک بازارهای ایالات متحده سوق دهد و برای جلوگیری از سقوط اقتصادی احتمالی ، پناهگاه های امن مانند اروپا را انتخاب کند.
• اختلال در صنعت که بر شرکتهای US30 تأثیر می گذارد: در برخی موارد ، تحولات صنعت یا افزایش رقابت می تواند شاخص های اقتصادی قوی ایالات متحده را ایجاد کند که با این وجود بر دارایی های US30 تأثیر منفی می گذارد. این امر در مشاغل بزرگتر در US30 شایع تر است. توجه خود را به ایجاد اختلال در صنعت ایجاد شده توسط مارک های تازه وارد و اینکه چگونه آن مارک های سریع در حال ایجاد بی ثباتی در صدر زنجیره غذایی اقتصادی هستند ، توجه کنید.

خطرات دیگری که باید هنگام تجارت US30 در نظر بگیرید

مانند هر شاخص یا بازار ، US30 مستعد نوسانات وحشی است که می تواند هرج و مرج را تقریباً از هیچ جا ایجاد کند. اگرچه US30 نسبت به سایر شاخص های جهان با ثبات تر تلقی می شود ، اما ویرانی اقتصادی اخیر ایجاد شده توسط همه گیر Covid-19 نشان می دهد که چقدر بی ثبات حتی یک شاخص بزرگ می تواند تبدیل شود.

همانطور که نمودار سه ماهه زیر نشان می دهد ، جابجایی ویروس در سراسر جهان-و به ایالات متحده-یک لرزش بازار بی سابقه ای را ایجاد کرد که باعث کاهش سریع ارزش این شاخص شد. در مدت زمان کمتر از دو هفته ، US30 به دلیل یک فاجعه جهانی که فعالیت های اقتصادی اقتصادی را متوقف می کند ، بیش از 35 درصد از ارزش خود را از دست داد:

حتی اگر شما در نتیجه این ویروس یک بیماری همه گیر جهانی پیش بینی کرده اید ، احتمالاً میزان پیش بینی این وقایع فعلی را به سرعت و قدرتمند پیش بینی نمی کنید. متأسفانه ، این یکی از خطرات ذاتی تجارت هر نوع سرمایه گذاری است. حتی اگر موقعیت هایی مانند شیوع کرونوویروس نادر باشد ، مقیاس نوسانات ناشی از این رویدادها می تواند حساب های تجاری شما را فریب دهد و ضررهایی را وارد کند که می تواند سالها طول بکشد تا از آن بازگردد.

معامله گران برای محافظت از خود در این سناریو چه کاری می توانند انجام دهند؟اولین چیز این است که هرگز وحشت نکنید: اگر به شدت در US30 سرمایه گذاری کرده اید ، یک تصادف بازار زمان آن نیست که بودجه خود را بیرون بکشید. در عوض ، منظره طولانی را بگیرید. اگرچه تصادف فعلی در مقیاس تاریخی است ، روند کلی نشان داده شده در نمودار پنج ساله US30 نشان می دهد که زمان به این ضررهای کوتاه مدت می پردازد:

در حال حاضر ، به راحتی می توانید خود را متقاعد کنید که آسمان در حال ریزش است. اما با گذشت زمان و فاصله از این رویداد ، شما به احتمال زیاد این کاهش شدید را به عنوان ضرب و شتم در رادار مشاهده می کنید ، نه پیش بینی ضررهای بیشتر.

البته این فرض بر این است که شما به اصول و استراتژی تجارت خود پایبند هستید و بر اساس احساسات تصمیمات تحریک آمیز نمی گیرید.

چگونه می توان از نوسانات بازار وحشی استفاده کرد

رکود اقتصادی در یک خط مستقیم اتفاق نمی افتد. حتی اگر بدترین وضعیت US30 هنوز به وجود نیامده باشد ، این بدان معنا نیست که معامله گران باید در حاشیه بنشینند تا بدترین حالت به پایان برسد. به خاطر داشته باشید که بدترین کاهش US30 حتی تا زمانی که ما در آن طرف آن رکود قرار نداریم ، حتی مشهود نخواهد بود. در آن زمان ، شما در حال حاضر فرصت هایی برای خرید کم و سرمایه گذاری در نوسانات بازار برای به دست آوردن سود در زمان های سخت از دست نخواهید داد.

بهترین رویکرد چیست؟با توجه به تازه بودن نسبی این بحران اقتصادی جهانی ، اجماع زیادی در مورد نحوه نزدیک شدن به تجارت در این دوره از آشفتگی وجود ندارد. اما برخی از استراتژی های با افتخار برای اعمال نوسانات می توانند مؤثر باشند. در همین حال ، معامله گران همچنین باید به شاخص های مربوط به منابع خبری جهانی تکیه کنند تا نوسانات بازار را پیش بینی کنند و معاملاتی را انجام دهند که از آن فعالیت پیش بینی شده استفاده کنند.

در اینجا چند نکته برای استفاده از روندهای US30 در دوره های خاص بی ثبات آورده شده است:

1. توجه زیادی به اخبار اقتصادی جهانی - به ویژه گزارش های شغلی و سایر شاخص های سلامت اقتصادی داشته باشید.

نوسانات بازار در این مقیاس منجر به مداخله زیادی از دولت ، از برنامه های فدرال رزرو و محرک کنگره و به روزرسانی های مکرر از کاخ سفید می شود.

به همه این گزارش ها توجه کنید تا به سرعت دمای اقتصاد ایالات متحده را بدست آورید و پیش بینی کنید که در کجا ممکن است هدایت شود. حتی اخبار محلی و منطقه ای می توانند تأثیر بگذارند: به عنوان مثال ، بازار سهام اخیراً پس از گزارش ها حاکی از آن است که میزان عفونت برای COVID-19 در برخی از مناطق مهم کلانشهر به اوج خود رسیده است.us30 به عنوان یکی از مهمترین شاخص های بزرگ در ایالات متحده ، به عنوان یک پروکسی خوب برای سلامت کلی اقتصاد آمریکا خدمت می کند. با گذشت اخبار مالی ، ارزش US30 نیز خواهد بود.

2. از الگوهای نمودار سنتی و شاخص های فنی استفاده کنید تا فرصت های معاملاتی کوتاه مدت را که از نوسانات US30 استفاده می کند ، استفاده کنید.

در مقیاس کوچک ، این الگوهای هنوز هم برای معامله گران ارزش دارند. مانند سایر شاخص ها ، US30 همچنان در حال کاهش است و در حال کاهش است. نمودار روزانه 6 آوریل این جنبش را به خوبی نشان می دهد:

با توجه به عدم اطمینان در مورد چگونگی پیشرفت این بیماری همه گیر جهانی ، احتمالاً از استفاده از این شاخص ها و الگوهای برای طرح روند بلند مدت ، هوشمندانه است.

3. در طول بیماری همه گیر Covid-19 ، فعالیت های بازار آسیا و اروپا را به عنوان الگویی برای نحوه پاسخگویی شاخص های ایالات متحده نظارت کنید.

از آنجا که حضور COVID-19-و پاسخ دولت ما به این بیماری همه گیر-در ایالات متحده دیرتر از آسیا و اروپا در ایالات متحده است ، بازارهای آنها پیش نمایش بالقوه ای را برای نحوه رفتار و بازگشت بازارهای ما در آینده ارائه می دهد.

اگر متوجه شدید که بازارهای اروپایی پس از پایان دوره اوج عفونت ، بهبود می یابند ، منطقی است که حدس بزنید که بازار ایالات متحده ممکن است فقط یک یا دو هفته بعد بهبودی مشابه را ببیند.

با اعتماد به داوری و شهودی که به مرور زمان توسعه داده اید ، و تکمیل آن تخصص با بهترین اطلاعات اقتصادی در دسترس ، خود را در بهترین موقعیت ممکن برای ایجاد سود در یک زمان چالش برانگیز برای تجارت قرار خواهید داد

مقایسه US30 با شاخص های دیگر

یک مزیت آشکار برای تجارت US30 این است که به سرمایه گذاران خارجی امکان سرمایه گذاری در بازار سهام ایالات متحده را می دهد. معامله گران فارکس هنگام تجارت شاخص های دیگر از یک استراتژی مشابه استفاده می کنند. به عنوان مثال ، HK50 گزینه ای محبوب برای معامله گران است که به دنبال باز کردن موقعیت در بازارهای چینی و آسیا هستند. اگرچه به طور سنتی به نمایندگی از مارک های پیشرو در صنعت آمریکا تصور می شد ، اما US30 به مرور زمان تکامل یافته است تا از چشم انداز در حال تغییر اقتصاد آمریکا پیروی کند و اکنون مارک های صنعتی را فقط با ظرفیت محدودی نشان می دهد.

در مقایسه با سایر شاخص های سراسر جهان ، US30 یکی از قابل اعتماد ترین مکان ها برای قرار دادن پول شما است. مشابه NASDAQ-100 ، SPX500 و GER30 ، آن را به عنوان گزینه ای نسبتاً ایمن برای تجارت CFD مشاهده می کند.

از آنجا که US30 فقط 30 شرکت دارد ، در مقایسه با سایر شاخص ها ، اشکال در این است که نمایندگی بازار را که سایر وجوه می توانند ارائه دهند ارائه نمی دهد. با این حال ، هنوز هم برای بازرگانانی که به دنبال سرمایه گذاری در سرمایه گذاری از طریق برخی از بزرگترین مشاغل کلاه آمریکا هستند ، ارزش ارائه می دهد.

هزینه هایی که باید با تجارت CFD در نظر بگیرید

با نزدیک شدن به یک تجارت CFD برای باز کردن موقعیت در US30 ، می خواهید تمام هزینه های مرتبط را درک کنید ، و همچنین نکته مهمی را که باید به آن ضربه بزنید قبل از اینکه بتوانید از موقعیت خود سود کسب کنید.

معاملات CFD می تواند هزینه های کمیسیون کارگزار ، هزینه های مبادله یک شبه و سایر هزینه هایی را که از کارگزار تا کارگزار متفاوت است ، به همراه آورد. این موارد را باید در تجزیه و تحلیل قیمت شما محاسبه کرد وقتی که شما تعیین می کنید حرکت قیمت US30 مورد انتظار شما برای تأمین هزینه های شما کافی است و سود ارزشمندی را به دست می آورید.

قبل از شرکت در CFD یا انواع دیگر معاملات فارکس ، اطمینان حاصل کنید که برنامه هزینه های ارائه شده توسط کارگزار خود را کاملاً درک کرده اید.

نتیجه

با توجه به ارزش بالای یک قرارداد واحد US30 ، استفاده از معاملات CFD برای باز کردن موقعیت در این فهرست ، یک استراتژی بالقوه پرسود برای معامله گران است که مشتاق متنوع سازی منابع خود و افزایش سرمایه گذاری های مستقر در ایالات متحده هستند.

حتی اگر US30 سهم بزرگی از توجه رسانه ها را به عنوان ابزاری برای پیش بینی اقتصادی دریافت می کند ، اما گزینه ای عالی برای معامله گران است که می خواهند موقعیت متنوع و بزرگ در بازار سهام ایالات متحده را باز کنند.

سلب مسئولیت:

اطلاعات ارائه شده در اینجا فقط برای اهداف عمومی اطلاعاتی و آموزشی است. این در نظر گرفته نشده است و نباید برای ایجاد مشاوره تفسیر شود. اگر چنین اطلاعاتی توسط شما انجام شود ، این باید فقط به اختیار شما باشد و Valutrades به هیچ وجه پاسخگو نخواهد بود.

این پست توسط گریم واتکینز نوشته شده است

مدیرعامل Valutrades Limited ، Graeme Watkins یک جانباز بازار FX و CFD با بیش از 10 سال تجربه است. نقش های کلیدی شامل مدیریت ، سیستم های ارشد و کنترل ، فروش ، مدیریت پروژه و عملیات است. Graeme برای هر دو کارگزاری و سیستم عامل های فناوری به نقش های قابل توجهی کمک می کند.