قمار در مقابل سرمایه گذاری در بازار سهام

افشای تبلیغات این مقاله/پست حاوی اشاراتی به محصولات یا خدمات از یک یا چند نفر از تبلیغ کنندگان یا شرکای ما است. ما ممکن است هنگام کلیک بر روی پیوندها به آن محصولات یا خدمات ، جبران خسارت دریافت کنیم

وقتی صحبت از بورس سهام می شود ، یک خط خوب بین قمار و سرمایه گذاری وجود دارد. گاهی اوقات دشوار است که این دو را از هم جدا کنیم. هر دو استراتژی سعی در کسب درآمد در بازار دارند و اختلافات می تواند آنقدر ظریف باشد که بدون توجه به آن برود. چه زمانی قمار می شود و چه زمانی سرمایه گذاری می کند؟تفاوت در چیست؟

زمان شیرجه رفتن به تفاوتهای اصلی بین این دو استراتژی و اینکه چگونه می توانید خود را برای موفقیت سرمایه گذاری بلند مدت تنظیم کنید.

در این راهنما:

قمار در مقابل سرمایه گذاری - تفاوت چیست؟

سرمایه گذاری فرایند قرار دادن منابع با پیش بینی بازده های آینده است. به طور معمول ، این شامل قرار دادن پول در شرکت ها یا دارایی ها با این انتظار است که از آنها در ارزش قدردانی می کنند ، درآمد تولید می کنند یا هر دو هدف را انجام می دهند.

در مقابل ، قمار شامل شرط بندی برای پتانسیل رسیدن به نتیجه مطلوب است. شرط بندی ها لازم نیست که علیه شما جمع شوند تا قمار شود. حتی شرط بندی که به نفع شما به شدت کمرنگ شده است ، شرط بندی است اگر شما یک بازی خالص از شانس برای رسیدن به نتیجه بازی می کنید.

تفاوت های کلیدی بین سرمایه گذاری و قمار

با تعریف ، قمار و سرمایه گذاری کاملاً متفاوت است. با این حال ، هنگامی که به استراتژی هایی مانند خرید سهام فردی فکر می کنید ، خطوط می توانند تار شوند. از این گذشته ، آیا سرمایه گذاری در شرکت ها به شکلی از قمار در صورت غیرممکن بودن نتیجه نهایی نیست؟

خوب ، بین استراتژی های سرمایه گذاری و قمار خالص تفاوت های اساسی وجود دارد ، بنابراین بیایید آنها را کشف کنیم.

تمرکز بلند مدت در مقابل کوتاه مدت

یکی از بارزترین تفاوت ها بین قمار و سرمایه گذاری ، بازه زمانی است که به طور معمول با هر یک از رویکردها درگیر است:

• سرمایه گذاری در مورد صبور بودن و به دنبال بازده مداوم در دراز مدت است. تمرکز روی خرید سهام است که در طی یک دوره از سالها بهترین عملکرد را انجام می دهند. سرمایه گذار می خواهد یک نمونه کار پر از چنین سهام را داشته باشد ، و می داند که عرشه به نفع او در طول مسافت طولانی جمع شده است. فراز و نشیب یا در خود سهام یا در کل بازار استراتژی سرمایه گذار را تغییر نمی دهد زیرا بازپرداخت واقعی طی سالهای متمادی گسترش می یابد.
• قمار بیشتر تمرکز کوتاه مدت است. این به دنبال بازده های فوری و زیاد است ، اما اغلب به دلیل نوسانات بازار برعکس می شود. به همین دلیل ، قمار غالباً بیشتر یک استراتژی تجاری درون و خارج است ، نوعی که یک سرمایه گذار سخت می تواند آن را پیدا کند. به دلیل تعداد زیاد معاملات ، قمار شامل پرداخت بیشتر در قالب هزینه های معامله می شود ، چیزی که سرمایه گذاری می کند از آن جلوگیری می کند.

خرید جریان نقدی یا تقدیر از قیمت

سرمایه گذاری مربوط به ایجاد جریان نقدی است. این مرکز تمرکز خود را بر سود سهام و شرکت هایی که سابقه طولانی دارند نه تنها پرداخت آنها را به صورت مداوم ، بلکه افزایش منظم آنها نیز انجام می دهد. با افزایش سود سهام ، سهام زیرین با ارزش تر می شود.

سهام نه تنها درآمد منظم را ارائه می دهد ، بلکه قدردانی سرمایه نیز از سهام است. سرمایه گذار هم از درآمد فوری و هم در رشد بلند مدت پیروز می شود. به دلیل سود سهام و پتانسیل سود سهام حتی بالاتر ، سرمایه گذار حتی اگر قیمت کاهش یابد ، روی سهام خود نگه می دارد.

قمار به طور معمول نمایشنامه ای برای تقدیر از قیمت کوتاه مدت است ، نه سود سهام بلند مدت یا قدردانی. قمارباز علاقه مند به فروش با قیمت بالاتر است و تنها تا زمانی که قیمت آن افزایش یابد ، سهام خود را نگه می دارد. در صورت متوقف شدن قیمت ، قمارباز سهام را به فروش می رساند و به جستجوی چشم اندازهای بهتر می پردازد.

شرط بندی در روند ، نه سهام

اساسی ترین قاعده سرمایه گذاری ، خرید پایین ، فروش زیاد است. اگر سرمایه گذاری می کنید ، این توصیه را به قلب خود می گیرید. شما به دنبال خرید سهام در زمانی هستید که خود سهام یا بازار کلی در یک نقطه پایین یا نزدیک باشد.

به همین دلیل ، شما ممکن است ترجیح دهید در بازارهای پایین ("فیدر پایین") خریدار باشید ، یا سهام خریداری کنید که به نفع بازار عمومی باشد. هر دو فرصت خرید سهام کم ارزش را ارائه می دهند.

اگر قمار می کنید ، یک فرصت بسیار خوب وجود دارد که شما در حال خرید روند هستید. این بدان معناست که شما ممکن است حتی در بازارهای در حال افزایش خریدار باشید ، یا اینکه ممکن است در درجه اول روی سهام داغ روز متمرکز شوید. شما در حال خرید روند فعلی هستید و شرط بندی می کنید که روند به اندازه کافی طولانی در همان جهت ادامه خواهد یافت که قادر خواهید بود درآمد کسب کنید و حرکت کنید.

ما در سالهای اخیر نمونه های زیادی را مشاهده کرده ایم ، که روند کار پس از ارزهای رمزپایه ، DEFI ، NFTS و متاورس می روند. و در حالی که برخی از سرمایه گذاران می توانند آن را بزرگ کنند و Dogecoin را به ماه سوار کنند ، بسیاری دیگر از آنها را نگه می دارند. این خطر سرمایه گذاری بر اساس روندها است و نه اصول سرمایه گذاری ، که در حال حاضر من آن را پوشش خواهم داد.

اهمیت اصول

سرمایه گذاری مربوط به اقدامات ارزیابی مانند نسبت قیمت درآمد (P/E) و ارزش کتاب است. این سرمایه گذار همچنین به موقعیت یک شرکت در صنعت خود ، رقابت در خطوط تولید خود و همچنین محصولات و خدمات جدید در دست توسعه نگران خواهد بود.

سرمایه گذاری همچنین شامل بررسی دقیق تیم مدیریتی یک شرکت و تجربه و سبک مدیریت آن خواهد بود. پس از بررسی دقیق یک شرکت ، سرمایه گذاران ارزش ممکن است تصمیم بگیرند که اگر سهام مورد نظر کمتر از ارزش ذاتی آن معامله می کند ، سرمایه گذاری کنند.

قمار ممکن است تا حد زیادی نادیده گرفتن اصول را شامل شود ، با این فرض که اگر سهام به خوبی عملکرد داشته باشد ، اصول باید درست باشد.

قمار همچنین ممکن است به دنبال بهره برداری از برخی گمانه زنی های بالقوه ، مانند تصرف نامزدها باشد. قمارباز به طور خاص ممکن است به دنبال سهام شرکت هایی باشد که اهداف احتمالی کسب در نظر گرفته می شوند. در حالی که اگر این بازی را انجام دهد می تواند پرسود باشد ، بازی معمولاً به محض وقوع تصاحب تمام می شود و پس از آن سهام فروخته می شود. قمارباز هرگز سهام را به دلیل پتانسیل بلند مدت خود خریداری نکرد بلکه انتظار نتیجه یک رویداد واحد را داشت.

تنوع به عنوان یک خط تقسیم

از آنجا که سرمایه گذاری بیشتر به اصول و طولانی مدت مربوط می شود ، به طور معمول شامل تنوع در بخش های مختلف سهام و کلاس های دارایی است. نمونه کارها یک سرمایه گذار معمولاً شامل ترکیبی از سهام ، اوراق قرضه و پول نقد است که بخش سهام در بخش های مختلف از جمله رشد ، بازارهای نوظهور ، فناوری و منابع طبیعی پخش می شود. سرمایه گذاری در مورد ساخت ترکیبی از دارایی ها است که احتمالاً طی چند دهه رشد می کند.

بسیاری از سرمایه گذاران نیز برای تنوع بیشتر در کلاسهای دارایی جایگزین غرق می شوند. این می تواند به معنای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات ، کالاها یا حتی ایده های سوداگرانه تر مانند آثار هنری یا شراب باشد. اما سرمایه گذاری های سوداگرانه تا زمانی که بخشی از یک استراتژی کلی برای ایجاد یک نمونه کارها متنوع باشند ، به طور خودکار قمار نیستند. و ، بسیاری از دارایی های جایگزین غالباً پرچین های تورم عالی هستند ، بنابراین استدلال برای داشتن برخی از آنها در نمونه کارها وجود دارد.

قمار معمولاً در تعقیب بازگشت متمرکز است. پول قمارباز معمولاً در حال حاضر در بهترین سرمایه گذاری ها گره خورده است. اینگونه نیست که یک قمار به هیچ وجه متنوع نمی شود ، بلکه بیشتر این است که او بیشتر به احتمال زیاد نمونه کارها خود را با بهترین مجریان بارگذاری می کند. به عنوان مثال ، اگر سهام انرژی عملکرد خوبی داشته باشد ، او ممکن است 70 یا 80 ٪ پول خود را به تنهایی در آن بخش داشته باشد.

این یک استراتژی است که می تواند در حالی که روند در حال حرکت است ، به طور خوشمزه بپردازد. اما وقتی متوقف شد ، قمارباز معمولاً همه آن را به عقب و بیشتر می دهد.

خط پایین

در پایان روز ، برخی از افراد با سرمایه گذاری آن را غنی می کنند و برخی دیگر با قمار خواهند بود. اما در سرمایه گذار Junkie ، ما معتقدیم که اگر به سرمایه گذاری طولانی مدت و ساده نگه داشتن چیزها بپردازید ، شانس بهتر به نفع شما است.

همانطور که گفته شد ، سرمایه گذاری در روندها یا کلاسهای دارایی جایگزین برای مخلوط کردن چیزها مشکلی ندارد. اما نکته اصلی این است که سرمایه گذاران کوشا تکالیف خود را انجام می دهند ، اهداف خود را می شناسند و مطابق آن عمل می کنند.

علاوه بر این ، سرمایه گذاری این روزها ساده تر از همیشه است ، بنابراین این علم موشک نیست. افتتاح یک حساب کاربری با یک کارگزار آنلاین و هزینه دلار به طور متوسط راه خود را به بازار نیز بسیار ساده تر از تلاش برای زمان بیت کوین یا روند داغ بعدی به نظر می رسد.

به نظر شما تفاوت بین سرمایه گذاری و قمار چیست؟

برای شروع سرمایه گذاری آماده هستید؟برای شروع برخی از کارگزاران مورد علاقه ما را بررسی کنید!