نحوه تجارت در داخل روزها - 3 استراتژی ساده

یک روز داخلی زمانی است که یک امنیت در محدوده بالا و پایین روز گذشته معامله می کند. یک روز داخل می تواند در هر سبک نمودار رخ دهد که نشان می دهد داده های زیاد و پایین است ، اما شناسایی با شمعدان ساده ترین است. یک روز در داخل نشانه ای برای یک معامله گر است که امنیت از روند اصلی نفس می کشد ، یا در مراحل اولیه حرکت پیشخوان است.

معاملات داخل روزها

در روزهای داخل شانس احتمال بالایی برای تعیین محل امنیت در کوتاه مدت را فراهم نمی کند. بنابراین ، اگر یک سرمایه گذار در فکر ایجاد یک سیستم معاملاتی صرفاً بر اساس روزهای داخلی باشد ، در نهایت منجر به ضرر خواهد شد. این امر به این دلیل است که یک شمعدان در روز یک علامت خنثی است ، جایی که نه گاو نر و خرس کنترل نمی شوند. معامله گران باید به محیط فعلی بازار و شاخص های فنی نگاه کنند تا بتوانند با روند اصلی یا پیش بینی حرکت پیشخوان پیش بروند.

رفتن با روند

روزهای در داخل بیشترین شانس موفقیت را دارند که در زمینه یک روند قوی. یک معامله گر باید به دنبال روز داخلی باشد که نسبتاً کوچک باشد و بیش از 50 ٪ از بدنه شمعدان روزهای گذشته را بازیابی نکند. این به معنای مکث در روند است و شانس این است که امنیت در جهت روند اصلی ادامه خواهد یافت.

شمارنده

حرکت پیشخوان معاملات با استفاده از روزهای داخل می تواند چالش برانگیز باشد. یک معامله گر می تواند با تعیین اینکه آیا یک سنبله حجم در روز قبل وجود دارد ، شانس خود را افزایش دهد. این بدان معنی است که امنیت ممکن است به نوعی مهم مهم باشد. روز بعد باید بیش از 50 ٪ از بدنه شمعدان روزهای گذشته را پس بگیرد. این یک نشانه بالقوه است که گاوها در حال افزایش بخار هستند.

بازارهای چرب

روزهای داخل نباید در بازارهای خرد شده معامله شود. این امر به این دلیل است که روند بزرگتر یکی از بی احتیاطی ها است ، بنابراین در روزها فقط به سردرگمی می افزاید.

در داخل مثال معاملات روز

در زیر نمونه ای از نمودار روز از داو جونز آورده شده است. این روزهای داخل قبل از بدترین یک هفته در تاریخ داو جونز به فروش می رسید. توجه کنید که چگونه یک روز عظیم 777 در روز و سه روز در داخل وجود داشت. برخی از معامله گران تصور می کردند که این یک تغییر بالقوه در روند است ، در حالی که برخی دیگر آن را به عنوان یک تنفس در روند پایین می دیدند. خوب ، هرکسی که شرط خود را برای ادامه بازار خرس قرار دهد ، به یک خانه خانگی رسید.

اکنون که در مورد جزئیات مربوط به الگوی نوار داخلی می دانید ، باید برخی از استراتژی های معاملاتی روز را با شما در میان بگذارم.

در داخل استراتژی معاملاتی روز

از آنجا که شمع داخل (ID) یک حرکت بالقوه بازار را نشان می دهد ، ما باید پیش بینی کنیم که قیمت آن کدام راه را بشکند. باز هم ، اگر هنگام ورود به بازار فقط به نوار داخلی اعتماد کنید ، به احتمال زیاد شکست خواهید خورد. بنابراین ، ما برای تأیید تصمیم معاملات خود به یک ابزار تجاری اضافی نیاز داریم.

#1 - id + chaikin + rsi تصادفی

در این استراتژی معاملاتی در روز ، الگوی شمع ID را با دو نوسان ساز - Chaikin و SRSI ترکیب می کنم. من از تصادفی برای شناسایی سیگنال های بیش از حد و بیش از حد استفاده می کنم. در همان زمان ، من از Chaikin برای شناسایی واگرایی صعودی و نزولی استفاده می کنم و وقتی خط Chaikin صفر می شود ، موقعیت خود را ببندم.

بنابراین این دو شاخص سیگنالی به من می دهند که باید با الگوی نمودار روز داخل آن را تأیید کنم. وقتی Chaikin خط صفر را در جهت مخالف می شکند ، موقعیت ها را می بندم.

در داخل روز + chaikin + srsi

همانطور که گفتیم ، برای شناسایی الگوی نمودار روز در داخل ، باید از یک نمودار روزانه استفاده کنیم. بنابراین ، این نمودار روزانه IBM برای دوره 9 ژوئن - 22 اوت 2014 است. دو شاخص در پایین نمودار Chaikin و SRSI هستند. خطوط آبی موجود در نمودار نشانگر دو واگرایی بین عملکرد قیمت و Chaikin است. دایره های سبز به الگوهای روز داخل اشاره می کنند ، که ما به عنوان یک محرک موقعیت از آن استفاده می کنیم. محافل قرمز لحظاتی را نشان می دهد که Chaikin خط صفر خود را می شکند و ما موقعیت های خود را می بندیم.

در ژوئن سال 2014 متوجه می شویم که قیمت دو پایین بسته شده است ، جایی که دوم پایین تر از اول است. این یک تمایل قیمت نزولی ایجاد می کند. در همان زمان ، Chaikin پایین دوم را بالاتر از حالت قبلی نشان می دهد. این امر واگرایی صعودی بین Chaikin و نمودار قیمت IBM را تأیید می کند. در عین حال ، سوئیچ های تصادفی در منطقه Oversold ، دومین سیگنال بلند مورد نیاز ما را به ما می دهد. تصادفی بعد از آن شروع به افزایش می کند و در عین حال قیمت یک الگوی داخلی را همانطور که در دایره سبز اول نشان داده شده است ، ایجاد می کند. این تنها چیزی است که ما باید با استفاده از این استراتژی طولانی پیش برویم.

ما طولانی می رویم و با دقت Chaikin را برای تعامل نهایی با خط صفر تماشا می کنیم.

در طول راه خود ، تصادفی دائماً در منطقه بیش از حد قرار دارد. این ما را آزار نمی دهد ، زیرا سیگنال خروج ما یک شکست نزولی از خط Chaikin از طریق صفر است. از آنجا که قیمت شروع به افزایش می کند ، یک کانال رو به بالا تشکیل می شود ، که من با خطوط آبی به آن اشاره کردم.

در عین حال ، Chaikin شروع به ترسیم یک کانال نزولی می کند ، که یک واگرایی آشکار نزولی بین قیمت و نشانگر Chaikin است. این زمانی است که ممکن است نگران موقعیت طولانی خود باشید. با این حال ، ما منتظر هستیم تا Chaikin صفر را به سمت پایین بشکند. توجه داشته باشید که ما در حال حاضر یک سیگنال بیش از حد بر روی واگرایی تصادفی و نزولی با Chaikin داریم - دو سیگنال اول برای یک موقعیت کوتاه.

Chaikin در مسیر پایین آمدن ، خط صفر خود را به سمت پایین می شکند ، که باعث خروج ما از بازار می شود. در همان لحظه ، نمودار الگوی دیگری را به ما داد. از آنجا که ما در حال حاضر دو سیگنال را برای یک موقعیت کوتاه داریم ، ما مستقیماً با بسته شدن موقعیت طولانی قبلی کوتاه می رویم. بنابراین ، ما اکنون نزولی هستیم و رفتار Chaikin را دنبال می کنیم. قیمت در 7 آگوست 2014 یک پایین محکم ایجاد می کند ، که نشان می دهد حرکت رو به پایین ممکن است به پایان برسد و قیمت آن یا تصحیح شود یا معکوس شود. با این حال ، Chaikin هنوز زیر خط صفر است و ما را وادار می کند تا تجارت خود را حفظ کنیم. در 18 اوت 2014 ، Chaikin بالاتر از سطح صفر می رود ، که موقعیت کوتاه ما را با IBM می بندد.

اولین تجارت در این مثال به مدت 29 روز سود 12. 86 دلار در هر سهم را برای ما به ارمغان آورد. تجارت بعدی به مدت 20 روز 5. 10 دلار سود کسب کرد. این بدان معنی است که به مدت 49 روز ، ما 17. 96 دلار برای هر سهم از تجارت IBM با استراتژی Day ، Chaikin و SRSI جمع آوری کردیم.

#2 - شناسه + SMI ergodic

اگر طرفدار MACD هستید ، ممکن است این استراتژی را نیز دوست داشته باشید. اکنون ، ما قصد داریم الگوی روز داخل را با SMI ergodic ترکیب کنیم. اگرچه آن را متفاوت از MACD محاسبه می کند ، اما Ergodic تقریباً همان سیگنال های MACD - Crossovers را می دهد. با این حال ، ergodic کمی سریعتر و بی ثبات تر از MACD است. در این استراتژی ، من الگوهای روز را با سیگنال های ارگودیک صعودی و نزولی مطابقت خواهم داد تا جهت حرکت بالقوه روز داخل را پیدا کنم. وقتی وارد بازار می شوم ، تجارت خود را نگه می دارم تا زمانی که سیگنال خلاف آن را از Ergodic دریافت کنم. تصویر زیر برای شما توضیح می دهد که چگونه این تکنیک نوار داخل کار می کند:

در داخل روز + ergodic

باز هم ، ما از یک نمودار روزانه استفاده می کنیم زیرا ما الگوی شمع داخل روز را معامله می کنیم. این نمودار روزانه Coca-Cola از 19 نوامبر-23 دسامبر 2014 است. شاخص در پایین SMI ergodic است. همانطور که می بینید ، تجارت در اینجا نزولی است. محافل سبز دو سیگنال مورد نیاز برای تجارت کوتاه خود را نشان می دهد - الگوی روز داخل و متقاطع نزولی از خطوط ارگوودیک. توجه کنید که این بار دو روز در داخل وجود دارد. بنابراین ، ما آن را مطمئن تر می دانیم.

در عین حال ، خطوط ارگوودیک در قسمت فوقانی نشانگر قرار دارد و دلالت بر این دارد که ممکن است یک متقاطع نزولی رخ دهد. این اتفاق می افتد و ما کوتاه می رویم! ما با تجارت کوتاه خود کاهش قیمت را دنبال می کنیم تا اینکه ارگوودیک یک متقاطع صعودی داشته باشد. این اتفاق در 17 دسامبر 2014 رخ می دهد و ما موقعیت کوتاه خود را می بندیم. این تجارت در طی 11 دوره سود 3. 00 دلار برای هر سهم به ارمغان آورد.

#3 - ID + SAR Parabolic + شاخص قدرت نسبی

در این استراتژی از شکل شمع داخل روز همراه با RVI و PSAR استفاده می کنم. ما از روز داخل و کراس اوور RVI برای باز کردن تجارت در جهت مربوطه استفاده می کنیم. ما از PSAR برای تأیید بازار روند و دستیابی به یک نقطه خروج استفاده می کنیم. ما وقتی سه نقطه PSAR را در جهت مخالف تجارت خود می گیریم ، تجارت خود را می بندیم. توجه داشته باشید که PSAR همچنین می تواند تأیید ورودی را به شما ارائه دهد ، اما لازم نیست.

نکته جالب دیگر در مورد این استراتژی این است که شما به احتمال زیاد مواضع خود را برای مدت طولانی تر نگه دارید. دلیل این امر این است که PSAR در برابر نوسانات مقاوم است و قادر به جداسازی حرکات قیمت کوچک است.

بنابراین ، اگر یک حرکت قیمت مشخص علیه شما وجود نداشته باشد ، یک نقطه خروج (سه نقطه مخالف) نمی دهد.

در داخل روز + rvgi

این نمودار روزانه اینتل برای دوره 12 آگوست - 30 دسامبر 2015 است. شاخص در پایین شاخص نسبی قدرت است. دایره سبز روی RVI ، صلیب صعودی از موقعیت طولانی ما را نشان می دهد. دایره سبز روی نمودار یک الگوی شمع دو روزه را نشان می دهد ، که بیشتر توسط یک PSAR صعودی پشتیبانی می شود.

بنابراین ، ما با اینتل طولانی می رویم و رفتار PSAR را برای سیگنال های مخالف نهایی مشاهده می کنیم. اگرچه در وسط تجارت ، تلاش نزولی از PSAR (دو نقطه نزولی) وجود دارد ، سیگنال به اندازه کافی قوی نیست و ما تجارت خود را حفظ می کنیم. خوشبختانه ، در حالی که ما با تجارت خود طولانی هستیم ، قیمت در حال افزایش است. ما تجارت خود را می بندیم وقتی PSAR یک نقطه نزولی سوم را بسته می کند همانطور که در دایره قرمز روی نمودار نشان داده شده است.

این تجارت در سهام اینتل برای 48 روز معاملاتی 6. 52 دلار افزایش قیمت ما را به همراه آورد.

کدام تکنیک معاملات روز؟

من شخصاً تکنیک تجارت دوم را ترجیح می دهم - ترکیب نمودارهای داخل روز با Ergodic. دلیل این امر این است که این تکنیک تجارت تمیزتر و عملی آسان است. فقط یک نشانگر وجود دارد و تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که با متقاطع ارگوودیک با شمع های داخل روز مطابقت داشته باشد - چیز خاصی نیست.

من واقعاً معتقدم که در تجارت باید تا حد امکان آن را ساده نگه داریم. از این گذشته ، ماشه الگوی نمودار روز داخل است. ما فقط از ابزارهای اضافی برای تعیین جهت و برای خروج از تجارت خود استفاده می کنیم.

نتیجه

• یک روز داخل هنگامی اتفاق می افتد که اندازه یک شمع روزانه به اندازه مورد قبلی متناسب باشد.
• الگوی شمع داخل روز می گوید بازار در حال حرکت است.
• در داخل روز نشانه ای از جهت حرکت بازار را ارائه نمی دهد.
• ما باید هنگام تجارت در روزها از ابزارهای اضافی استفاده کنیم ، زیرا:

- ما باید جهت حرکت بالقوه را پیدا کنیم.

- ما به یک نقطه خروج نیاز داریم.

• سه استراتژی معاملاتی روز در روز عبارتند از:
• شناسه + اسیلاتور Chaikin + SRSI
• id + smi ergodic
• شناسه + PSAR + RVI
• ساده ترین چیز از این روز در داخل + smi ergodic است ، زیرا:
• ما فقط از یک سیگنال ارگودیک استفاده می کنیم - صلیب صعودی/نزولی
• ergodic در جهت اشاره صریح است.
• در نمودار تمیز به نظر می رسد.
• اجرای آن بسیار ساده و آسان است.