رابطه بین تورم و بورس

ارقام تورم در سال 2022 در سراسر جهان ، هر اقتصاددان را نگران کرده و بانک های مرکزی در سراسر جهان نرخ بهره را افزایش داده اند. در هند نیز ، RBI اخیراً برای سومین بار در سال 2022 میزان repo را به 5. 90 ٪ افزایش داد و باعث افزایش جمعی از ماه مه 2022 به 190 امتیاز پایه شد. در حالی که جهان تحت فشار تورم در حال بازگرداندن است ، از طرف دیگر بازارهای سهام ، اگرچه بی ثبات تصویر خوبی را نشان می دهد. بنابراین رابطه بین سهام و تورم چیست؟آیا آنها حتی به هم متصل هستند؟ در ادامه بخوانید تا اطلاعات بیشتری کسب کنید!

فهرست مطالب پنهان

تورم چیست؟

تورم کلمه ای است که تقریباً هر روز در مباحث تلویزیون و روزنامه ها شنیده می شود. این خطر تورم زیاد است که افزایش آن در انگلیس در نتیجه برخی از سیاست های نادرست یکی از دلایلی بود که لیز خرپا نخست وزیر انگلیس را برای استعفا سوق داد. تورم فرسایش ارزش پول در طی یک دوره زمانی یا کاهش قدرت خرید پول است. به عنوان مثال ، همه ما از بزرگان خود شنیده ایم که می گویند آنها می توانند در RE. 1 یا Rs. 5 خیلی بدست آورند اما امروز به سختی چیزی را بدست می آورید. این نتیجه مستقیم تورم و افزایش هزینه های زندگی است که ارزش پول را از بین می برد. افزایش تورم بلافاصله دولت ها و بانکهای مرکزی را برای کنترل آن و تغییر سیاست های پولی خود به حالت عمل تبدیل می کند تا آن را از افزایش به سطح خطرناک مهار کند. اما تورم همیشه دشمن یک اقتصاد نیست. تورم در سطح سالم به کشور کمک می کند تا در مسیر رشد و افزایش فعالیت های اقتصادی تسریع کند. بیشتر بخوانید: نکاتی برای اثبات تورم بودجه ماهانه خود

دلایل اصلی تورم چیست؟

1. تورم تقاضا

این عملکرد عادی تقاضا و عرضه در اقتصاد است که منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می شود. تقاضا برای کالاها و خدمات در مقایسه با عرضه آن به میزان قابل توجهی افزایش می یابد که منجر به افزایش شدید قیمت ها به دلیل کمبود در دسترس بودن منابع لازم می شود. این اخیراً در مورد تجزیه زنجیره های تأمین جهانی هنگامی که قفل های شدید در سراسر جهان یا در مورد جنگ مداوم وجود داشت ، مشاهده شد که بیشتر منجر به کمبود در تأمین نفت خام و گاز طبیعی شد.

1. تورم هزینه

تورم هزینه هزینه زمانی است که قیمت کالاها و خدمات به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه و سایر ورودی ها که به هزینه محصولات نهایی مانند دستمزدها ، هزینه ها و غیره می افزاید ، افزایش می یابد. تقاضا برای محصولات تغییر نمی کند که کدام یک تغییر نمی کندبه افزایش قیمت نهایی چنین محصولاتی می افزاید.

تورم چگونه بر بازارهای سهام تأثیر می گذارد؟

اکنون که ما معنی تورم و دلایل آن را دیده ایم ، به ما این امکان را می دهیم که چگونه این سرمایه گذاری های ما در بازارهای سهام را تحت تأثیر قرار می دهد. بازارهای سهام طی سالهای اخیر شاهد افزایش مداوم تعداد سرمایه گذاران خرده فروشی بوده اند. این سرمایه گذاران خرده فروشی با تأثیر مضاعف تورم روبرو می شوند زیرا شاهد افزایش هزینه زندگی خود و همچنین کاهش ارزش سرمایه گذاری های خود تا حدودی هستند. تأثیر جمعی تورم در بازارهای سهام از این طریق توضیح داده شده است.

1. تأثیر بر شرکت ها

نتیجه مستقیم تورم افزایش قیمت ورودی برای شرکتها است که بر قیمت نهایی محصول نهایی تأثیر می گذارد. شرکت ها نمی توانند در کوتاه مدت کلیت چنین افزایشی در مواد اولیه را به مشتریان نهایی افزایش دهند و بنابراین این منجر به کاهش سود یا خط پایین آنها می شود. کاهش سود منجر به کاهش قیمت سهام می شود زیرا ممکن است اعتماد به نفس سرمایه گذاران کاهش یابد. اگر یک بخش به طور کلی با افزایش شدید هزینه مواد اولیه روبرو شود ، چنین بخشی ممکن است برای یک دوره زمانی با روند نزولی روبرو شود تا تأثیر تورم خنک شود.

1. تأثیر بر مصرف کنندگان

تأثیر مستقیم تورم کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان است. بنابراین مصرف کنندگان درآمد یکبار مصرف کمتری خواهند داشت که توانایی آنها در سرمایه گذاری در بورس سهام را کاهش می دهد. با مشارکت کمتر از سرمایه گذاران خرده فروشی ، تقاضا برای سهام کاهش می یابد و در نتیجه کاهش کلی قیمت سهام کاهش می یابد.

1. تأثیر بر سهام

با افزایش تورم در یک کشور ، بانک های مرکزی معمولاً در تلاش برای کنترل همان نرخ بهره را افزایش می دهند. افزایش سطح بهره نقدینگی در بازارها را از بین می برد. این منجر به بازارهای کلی نزولی و کاهش کلی قیمت سهام می شود. در چنین سناریویی ، قیمت سهام رشد و سهام سود سهام شاهد کاهش تقاضا است. بیشتر سرمایه گذاران از ترس از خسارات عظیم چنین سهام را رها می کنند اما در حالت ایده آل زمان خوبی برای اضافه کردن سهام با کیفیت به نمونه کارها با افق سرمایه گذاری بلند مدت است ، همانطور که در دراز مدت ، بازارهای سهام همیشه شاهد افزایش بوده اند.

نتیجه

رابطه بین تورم و بورس سهام باید با یک دید کوتاه مدت و بلند مدت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در کوتاه مدت ، تأثیر مستقیم تورم سقوط بازار سهام است و فرصت محدودی برای سرمایه گذاران وجود دارد که سودهای کوتاه مدت را بدست آورند زیرا بازده واقعی منفی یا ناچیز است. در دراز مدت ، بورس کم و بیش تثبیت می شود و تأثیر تورم کاهش می یابد. بنابراین ، سرمایه گذاران باید در حالی که تورم در نمونه کارها خود را تنظیم می کنند و با محافظت از تورم در برابر تورم از طریق سرمایه گذاری در دارایی های متنوع مانند صندوق های بدهی ، اوراق ، طلا ، PPF و غیره ، از بازده های بلند مدت استفاده می کنند و از این امر محافظت می کنند.

متداول

تورم چگونه بر قیمت طلا تأثیر می گذارد؟

تورم و قیمت طلا همبستگی مستقیمی دارد به این معنی که وقتی تورم در کشور افزایش می یابد ، منجر به افزایش قیمت طلا می شود.

تأثیر تورم در سهام ارزش چیست؟

با افزایش تورم در کشور ، قیمت سهام ارزش نیز شاهد افزایش است و فرصت های سود کوتاه مدت را برای سرمایه گذاران فراهم می کند.

تورم چگونه تأثیر می گذارد؟

تورم منجر به افزایش هزینه ورودی خواهد شد که در نهایت بر قیمت محصولات نهایی تأثیر می گذارد. این باعث کاهش سودآوری شرکت ها خواهد شد. همچنین با افزایش نرخ بهره ، هزینه وام گرفتن برای شرکت ها نیز بیشتر می شود که بر خط پایین شرکت ها تأثیر می گذارد.

آیا سرمایه گذاران می توانند در تورم بالا درآمد کسب کنند؟

تأثیر مستقیم تورم بالا افزایش قیمت نفت و بنابراین سرمایه گذاری در بخش هایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به قیمت روغن ، طلا و فلز بستگی دارد یا سرمایه گذاری در سهام دفاعی می تواند به تقویت نمونه کارها کمک کند.