درک روند با استفاده از تحلیل فنی

یکی از سه فرض آنالیز فنی این است که قیمت سهام تمایل به حرکت در روند دارد. راه دیگر برای فکر کردن در مورد این فرض ، وام گرفتن از دنیای فیزیک و قوانین حرکت سر اسحاق نیوتن است. به ویژه ، قانون حرکت نیوتن بیان می کند که یک شیء در حال حرکت تمایل به حرکت در حرکت دارد مگر اینکه توسط یک نیروی مخالف عمل کند.

اکنون در مورد سهام که سرمایه گذاران خریداری می کنند فکر کنید. قیمت این سهام افزایش می یابد تا زمانی که یک نیروی مخالف بر روی سهام عمل کند. البته نیروی متضاد سرمایه گذاران فروش سهام خواهد بود.

به طور کلی سه نوع روند در قیمت سهام وجود دارد: روند صعودی ، رو به رو و روندهای جانبی. اگرچه شناسایی این روندها بر اساس داده های تاریخی بسیار آسان است ، اما بخش دشوار می تواند تعیین روند در زمان واقعی باشد.

Uptrends: در حال افزایش پایین

یکی از راه های شناسایی صعود در زمان واقعی ، اندازه گیری کم دوره نسبت به سایر پایین ترین های تاریخی است. به طور خاص ، یک سری از پایین آمدن می تواند نشانه صعود باشد. به عنوان مثال ، نمودار موجود در شکل 1 مجموعه ای از پایین آمدن را نشان می دهد ، جایی که کمترین جریان از دیروز بیشتر از پایین است. پایین دیروز از روز گذشته بیشتر از پایین است و غیره. در صورت تشکیل الگویی از پایین تر ، معامله گران ممکن است سهام را خریداری یا نگه دارند.

نمونه ای از پایین آمدن پایین

شکل 1. برای تصویر فقط توصیه ای نیست.

Downtrends: در حال سقوط اوج

مشابه با شناسایی صعود در زمان واقعی ، برخی از معامله گران با اندازه گیری زیاد یک دوره نسبت به اوج تاریخی ، روند نزولی را تعریف می کنند. یک سری از اوج سقوط می تواند نشانه ای از روند نزولی باشد. به عنوان مثال ، نمودار در شکل 2 مجموعه ای از اوج های در حال سقوط را نشان می دهد ، جایی که در هر شمعدان زیاد در شمعدان قبلی پایین تر از سطح بالا است. معامله گران ممکن است از سهام موجودی که الگوی اوج پایین را تشکیل می دهد ، اجتناب یا بفروشند.

به عنوان مثال پایین آمدن اوج سقوط

شکل 2. برای تصویر فقط توصیه ای نیست

روندهای جانبی: اوج مساوی و پایین

همانطور که در مثالهای فوق مشاهده کرده اید ، و اگر به نمونه کارها یا سایر سهام خود نگاه می کنید ، به نظر می رسد قیمت سهام در واقع تمایل دارد حداقل برخی از زمان ها در روندها ، چه از بالا و چه پایین حرکت کند. به نظر می رسد که بار دیگر قیمت سهام برای مدت زمان طولانی به جایی نمی رود. این دوره ها به عنوان روندهای جانبی شناخته می شوند و به طرز شگفت آور متداول هستند.

برخی از معامله گران با جستجوی اوج مساوی و پایین در سهام در یک بازه زمانی طولانی ، روند جانبی را در زمان واقعی تعریف می کنند. به عنوان مثال ، می توانید یک روند جانبی را در نمودار در شکل 3 مشاهده کنید که بیش از دو سال به طول انجامید. برخی از معامله گران ممکن است از استراتژی های خنثی بازار جلوگیری کنند ، یا به طور بالقوه از آنها استفاده کنند تا در یک روند جانبی به یک سهام بپردازند.

روندهای جانبی مثال از اوج و پایین ترین سطح

شکل 3. برای تصویر فقط توصیه ای نیست.

این جمله وجود دارد که برخی از معامله گران به این موضوع می پردازند: "روند دوست شما است."از دیدگاه عملی ، این به معنای بالقوه داشتن سهام است که روند بیشتری دارند و سعی می کنند از سهام که روند پایین تر یا یک طرفه دارند ، جلوگیری کنند. با شناسایی روند صعودها ، روندها و روندهای جانبی در سهام موجود در نمونه کارها خود را تمرین کنید. اگر سهام را پیدا کردید که به پهلو حرکت می کنند یا روند نزولی دارند ، ممکن است اقدامات مناسبی انجام دهید و سعی کنید ضرر و زیان را محدود کنید.

بعد چه چیزی را بخوانید

درک پشتیبانی و مقاومت تجزیه و تحلیل فنی

در میان تمام جنبه های تحلیل فنی ، شاید مهمترین و عملی ترین مفاهیم پشتیبانی و مقاومت باشد. بسیاری از جنبه های دیگر تجزیه و تحلیل فنی ، مانند الگوهای قیمت ، مبتنی بر مفاهیم کلیدی پشتیبانی و مقاومت است.

درک الگوهای قیمت تحلیل فنی

یکی از فرضیات تحلیل فنی این است که تاریخ در بازار سهام تکرار می شود. یک نمونه از این الگوهای مکرر در قیمت سهام تاریخی است. این الگوهای قیمت در اصل شکل هایی است که گاهی اوقات در نمودارهای سهام ظاهر می شوند.

درک نمودارهای تجزیه و تحلیل فنی و انواع نمودار

بیشتر تجزیه و تحلیل فنی با مشاهده و تفسیر نمودارها انجام می شود. نمودار یک رکورد تاریخی از حرکات قیمت سهام است که در طی یک دوره زمانی ترسیم شده است ، مانند یک روز ، یک سال ، یک دهه یا حتی طولانی تر.

به دنبال گسترش دانش مالی خود هستید؟

پاورقی

درباره ما

• درباره شرکت
• روابط سرمایه گذار
• اتاق خبر
• مشاغل
• حریم خصوصی
• در مورد تبلیغات ما
• دسترسی در تجارت E*

خدمات

• با ما تماس بگیرید
• متداول
• فرم ها و برنامه ها
• مشاوران مالی

پیوندهای سریع

• افتتاح حساب
• حساب من را تأمین کنید
• مدیریت پول نقد
• برنامه های سهام
• خدمات اجرایی
• معرفی یک دوست
• مرکز حراست
• نقشه سایت

با ما ارتباط برقرار کنید

پیشینه E*Trade Securities LLC و Morgan Stanley Smith Baey LLC را در BrokerCheck FINRA بررسی کنید و E*Trade Securities LLC و E*مدیریت سرمایه تجارت ، خلاصه روابط LLC و مورگان استنلی اسمیت بارنی LLC خلاصه روابط را ببینید.

لطفاً افشای مهم را در زیر بخوانید.

محصولات و خدمات بانکی توسط بانک خصوصی مورگان استنلی ، انجمن ملی ، عضو FDIC ارائه شده است.

مگر در مواردی که بیان نشده باشد ، محتوای وب ارائه شده توسط تجارت E*فقط برای اهداف آموزشی است. اطلاعات و ابزارهای ارائه شده نه ، نه ، نه به عنوان پیشنهاد ، یا درخواست پیشنهاد یا توصیه ای برای خرید یا فروش اوراق بهادار یا سایر ابزارها توسط تجارت الکترونیکی. مگر در مواردی که بیان نشده باشد ، هیچ اطلاعاتی ارائه شده توصیه ای از تجارت E*برای خرید ، فروش یا نگه داشتن هرگونه امنیت ، محصول مالی یا ابزاری که در آن مورد بحث قرار می گیرد ، یا برای باز کردن یک حساب خاص یا مشارکت در هر استراتژی سرمایه گذاری خاص ، تشکیل نمی دهد. این اطلاعات نه به عنوان یک پیشنهاد ، یا درخواست پیشنهاد یا توصیه ، خرید ، فروش یا نگه داشتن هرگونه امنیت ، محصول مالی یا ابزار و یا باز کردن یک حساب خاص یا مشارکت در هر نوع خاص ، نه تفسیر می شود. استراتژی سرمایه گذاری.

معیار ارزیابی آینده نمیتواند نتایج گذشته باشد.

محصولات اوراق بهادار ارائه شده توسط E*Trade Securities LLC (ETS) ، عضو SIPC یا مورگان استنلی اسمیت بارنی LLC (MSSB) ، عضو SIPC. در طول سال 2023 ، ETS در حال انتقال مشتریان موجود به MSSB خواهد بود. در مورد این انتقال بیشتر بدانید.

شاخص S& P 500 یک شاخص با وزن سرمایه در بازار 500 سهام است که اغلب به عنوان پروکسی برای بازار سهام ایالات متحده استفاده می شود. سرمایه گذاری در یک فهرست امکان پذیر نیست.

سرمایه گذاری مستقیم در یک فهرست امکان پذیر نیست.

محصولات اوراق بهادار ارائه شده توسط E*Trade Securities LLC (ETS) ، عضو SIPC یا مورگان استنلی اسمیت بارنی LLC (MSSB) ، عضو SIPC. خدمات مشاوره سرمایه گذاری ارائه شده توسط E*مدیریت سرمایه تجارت ، LLC (ETCM) یا MSSB. معاملات آتی کالاها و گزینه های مربوط به محصولات و خدمات آتی ارائه شده توسط E*Trade Futures LLC ، عضو NFA. راه حل ها و خدمات مدیریت برنامه سهام ارائه شده توسط E*تجارت خدمات شرکت های مالی ، شرکت محصولات و خدمات بانکی توسط بانک خصوصی مورگان استنلی ، انجمن ملی ، عضو FDIC ارائه شده است. همه موجودات جداگانه اما وابسته به مورگان استنلی هستند.

در طول سال 2023 ، ETS و ETCM مشتری های موجود را به MSSB منتقل می کنند. در مورد این انتقال بیشتر بدانید.

پاسخ سیستم و زمان دسترسی به حساب ممکن است به دلیل عوامل مختلفی از جمله حجم معاملات ، شرایط بازار ، عملکرد سیستم و سایر عوامل متفاوت باشد.

© CurrentYear E*تجارت از مورگان استنلی. کلیه حقوق محفوظ است. E*سیاست کپی رایت تجارت