استراتژی های معاملات 22 روزه برای مبتدیان

این امر نیاز به نظم و انضباط و رفلکس های رعد و برق دارد تا یک بار فرصت تجارت امیدوارکننده را نشان دهد. اگر پایه ها را به درستی بدست آورید ، می تواند یک سبک تجاری پر سود و هیجان انگیز باشد.

به همین دلیل توصیه می کنم ابتدا تجارت حق بیمه ما را برای دوره مبتدیان انجام دهید. شما یاد خواهید گرفت که چگونه با گذراندن این دوره منحصر به فرد با خودم ، تجارت را شروع کنید. منحنی یادگیری خود را به نصف برش داده و راهنمایی های متخصص در مورد نحوه شروع تجارت بازارهای مالی جهان را بدست آورید.

در زیر ما لیستی از نکات 22 روزه معاملاتی را برای چسبیدن ایجاد کرده ایم. از مدیریت ریسک گرفته تا روند پیگیری ، این نکات را دنبال کنید و خط پایین خود را در حال رشد ببینید.

1. برای روز تجارت خود آماده شوید

به عنوان یک معامله گر روز ، آماده سازی یکی از مهمترین کارهایی است که باید روز خود را با آن شروع کنید. این شامل نه تنها تجزیه و تحلیل بازار مجموعه های تجاری احتمالی بلکه آمادگی ذهنی و جسمی است.

زنگ هشدار خود را در اوایل صبح تنظیم کنید ، بنابراین می توانید وقت خود را برای انجام برخی از تمرینات کششی کوتاه و آماده شدن برای روز تجارت داشته باشید. قبل از افتتاح بور بورس یا آغاز جلسه فارکس لندن ، از طریق نمودارهای خود حرکت کنید و ببینید که آیا برخی از مجموعه های تجاری بالقوه وجود دارد که با استراتژی تجارت شما مطابقت دارد یا خیر.

بسیاری از معامله گران روز در اواخر عصر بازار را بررسی می کنند تا برای روز معاملاتی زیر آماده شوند ، که اگر یک جغد عصرانه باشید ، می تواند یک رویکرد مؤثر باشد.

2. اولین ساعت معاملاتی را تجزیه و تحلیل کنید

اولین ساعت معاملاتی در هر بازار مالی در مورد روز تجارت فعلی چیزهای زیادی را نشان می دهد. سفارشات معلق که روز قبل از آن توسط معامله گران قرار گرفتند در چند دقیقه اول روز تجارت جدید ، که می تواند بینش ارزشمندی در مورد مکان بازار را فراهم کند.

معامله گران فارکس غالباً از قیمت قیمت جلسه اولیه لندن پیروی می کنند تا احساس نبض بازار را بدست آورند. اگر شمع های بزرگ برک آوت وجود داشته باشد ، این اغلب لحن را برای باقی مانده روز تعیین می کند. همین امر در مورد بازرگانان سهام نیز صادق است-با انتظار برای شمع اول 1 ساعته سهام که می خواهید تجارت کنید ، احساسات بازار را احساس کنید.

3. تقویم اقتصادی را بررسی کنید

تقویم های اقتصادی شامل رویدادها و گزارش های مهم بازار است که می تواند نوسانات شدید در بازار ایجاد کند - و نوسانات برای تجارت روزانه ضروری است. اکثر تقویم های اقتصادی شامل سهام یا ارز است که احتمالاً تحت تأثیر انتشار ، شماره پیش بینی شده (که به آن انتظار خیابان نیز می گویند) ، شماره قبلی و انتشار واقعی است.

بررسی یک تقویم اقتصادی برای مهمترین گزارش های بازار که برای روز برنامه ریزی شده است باید بخشی منظم از روال آماده سازی صبح شما باشد. برای جلوگیری از هرگونه شگفتی ناخوشایند در جاده ، زمان دقیق نسخه ها را بنویسید یا به خاطر بسپارید.

اگر تعداد واقعی از تعداد مورد انتظار تا حد زیادی متفاوت باشد ، بازارها بسیار بی ثبات هستند. بسته به دیدگاه بازار شما ، این نوسانات می تواند برای یا علیه شما کار کند.

4- اخبار مربوط به بازار را بخوانید

در حالی که بیشتر معامله گران روز از تجزیه و تحلیل فنی در تجارت خود استفاده می کنند ، هیچ راز نیست که اصول اساسی در بازارهای مالی نقش مهمی داشته باشد. اصول می تواند روندهای جدیدی را تشکیل دهد ، آنها را معکوس کند و باعث ایجاد سطح پشتیبانی و مقاومت مهمی شود ، و این باعث می شود پیروی از اخبار بازار در هنگام تجارت روز بسیار مهم باشد.

بسیاری از معامله گران از پورتال های مالی محبوب برای به روز ماندن در اخبار بازار مانند بلومبرگ یا رویترز استفاده می کنند. در حالی که لازم نیست خبری را که می آید بخوانید ، دانستن اینکه چه چیزی در بازار اتفاق می افتد به شما در تجزیه و تحلیل بازار کمک می کند و ایده های جدید تجارت ایجاد می کنید.

5- ابزارهای مالی Oversold و Underbought را پیدا کنید

استراتژی های معاملاتی معامله گران روز معمولاً می توانند به سه دسته تقسیم شوند: روند پیروی از روند ، معاملات برک آوت و معاملات ضد روند. هر کدام از استراتژی هایی که استفاده می کنید ، یافتن و تجارت بیش از حد و ابزارهای مالی بیش از حد می تواند تأثیر بسزایی در خط پایین شما بگذارد.

اوراق بهادار بیش از حد تمایل به کاهش متوسط معاملات خود دارند ، در حالی که اوراق بهادار بیش از حد تمایل به افزایش متوسط معاملات خود با گذشت زمان دارند. ابزاری محبوب برای شناسایی اوراق بهادار که در آن سطوح شدید تجارت می کنند ، شاخص نسبی قدرت است که با بیشتر سیستم عامل های تجاری محبوب ساخته می شود.

به سادگی RSI را در نمودار خود بمالید و مقدار آن را بخوانید - مقدار زیر 30 نشانگر وضعیت بازار بیش از حد است ، در حالی که یک مقدار بالاتر از 70 سیگنال یک وضعیت بازار بیش از حد را نشان می دهد. از خرید اوراق بهادار که بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرند و اوراق بهادار که از آن خارج شده اند ، خودداری کنید.

خواندن:

• بیشتر بیاموزید ، دوره رایگان ما را طی کنید: شاخص قدرت نسبی: آهنگ سریع

6. معاملات را در جهت روند انجام دهید

Trend-Following یکی از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی در بین بازرگانان روز به یک دلیل است-این کار می کند. روند پیروی از معاملات فقط در جهت روند تعیین شده است. اگر روند فعلی به پایان رسیده است ، به دنبال فرصت های خرید باشید و اگر روند فعلی کاهش یافته است ، به دنبال فرصت های فروش باشید.

برای شناسایی روند فعلی ، می توانید از تجزیه و تحلیل اوج ساده و از طریق فرورفتگی یا یک شاخص فنی مانند ADX (شاخص جهت متوسط) استفاده کنید. یک بازار در صعود از بالاترین سطح بالاتر و پایین تر از حد بالاتر است ، در حالی که یک بازار پایین آمدن از پایین و پایین تر و پایین تر تشکیل می دهد. غالباً متوجه خواهید شد که ، در حین روند صعودی ، اوراق بهادار دقیقاً در نقطه ای از سطح تازه بالاتر ، که سطح قیمت آن است که در آن باید خرید جفت امنیت یا ارز را در نظر بگیرید.

به طور مشابه ، در حین نزول ، اوراق بهادار معمولاً در جایی که یک سطح پایین تازه در حال شکل گیری است ، بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرند ، که نشانگر یک فرصت فروش بالقوه است.

اگر می خواهید از شاخص ADX برای شناسایی و روند تجارت استفاده کنید ، مقدار خط ADX را دنبال کنید. یک مقدار زیر 25 نشان می دهد که بازار گرایش ندارد ، یک مقدار بین 25 تا 50 سیگنال یک بازار روند را نشان می دهد ، در حالی که مقادیر بالاتر از 50 نشانگر روند بسیار قوی است. برای شناسایی جهت روند از خطوط DI و +DI استفاده کنید - اگر خط DI بالاتر از خط +DI باشد ، شما با یک روند نزولی سر و کار دارید و اگر خط +DI بالاتر از خط DI است ، شمابا یک صعود روبرو می شوید.

• دوره رایگان ما را طی کنید: تجزیه و تحلیل فنی توضیح داده شده است
• دوره رایگان ما را طی کنید: روندها ، پشتیبانی و مقاومت
• دوره حق بیمه ما را طی کنید: تجارت برای مبتدیان
• دوره رایگان ما را طی کنید: شمعدان های ژاپنی رمزگشایی شده است
• دوره رایگان ما را طی کنید: الگوهای قیمت وارونگی
• دوره رایگان ما را طی کنید: الگوهای قیمت ادامه

7. معاملات پیشخوان می تواند خطرناک باشد

رویکرد متضاد برای تجارت روند ، تجارت ضد روند به انجام معاملات در جهت مخالف یک روند تعیین شده اشاره دارد. بازرگانان پیشخوان قصد دارند از تصحیح قیمت های کوتاه مدت سود ببرند ، یعنی آنها سعی می کنند در حین صعود در بالای اوج های بالاتر بفروشند و در پایین پایین ترین سطح پایین تر از پایین بیایند.

هنگامی که با استراتژی های پیروی از روند ترکیب شود ، معاملات ضد روند می تواند فرصت های تجاری بیشتری را برای معامله گران ایجاد کند. با این حال ، در نظر داشته باشید که معاملات ضد روند به طور کلی خطرناک تر از معاملات است که در جهت روند اساسی انجام می شود.

8- قوانین دقیق مدیریت ریسک را در دست داشته باشید

بدون قوانین مدیریت ریسک صوتی ، حتی بهترین استراتژی تجارت در نهایت منجر به خسارات زیادی خواهد شد. مدیریت ریسک به شما کمک می کند تا تجارت ، اندازه موقعیت ، ضرر و سود خود را کنترل کنید. هیچ تجارت واحد نباید مجاز باشد بخش بزرگی از حساب معاملاتی خود را از بین ببرد ، یا تلاش خود را برای بازگشت به شکستن یک بار سخت خواهید داشت.

به عنوان مثال ، اگر 50 ٪ از حساب معاملاتی خود را در یک تجارت واحد یا چند تجارت از دست دهید ، برای بازگشت به Breakeven 100 ٪ سود را به شما می دهد. به همین دلیل شما باید ریسک احتمالی هرگونه تجارت را تجزیه و تحلیل کنید ، از یک تجارت از پیش تعیین شده در هر تجارت استفاده کنید ، معاملات را با نسبت پاداش به ریسک کافی انجام دهید و از قانون 6 ٪ پیروی کنید.

9. همیشه درصد ثابت از حساب معاملاتی خود را در هر تجارت ریسک کنید

برای جلوگیری از ضرر و زیان برای خارج شدن از کنترل ، فقط باید درصد مشخصی از حساب تجارت خود را در هر تجارت واحد ریسک کنید. قانون طلایی این است که هرگز بیش از 2 ٪ از حساب معاملات خود را در یک تجارت ریسک نکنید. به عنوان مثال ، اگر یک حساب 10،000 دلاری دارید ، دیگر نباید بیش از 200 دلار برای هر تجارت واحد ریسک کنید. از بین رفتن خود را دقیقاً در سطح قیمت قرار دهید که در آن کل ضرر شما برای آن تجارت با 200 دلار برابر باشد.

در حالی که 2 ٪ حداکثر ریسکی است که باید در هر تجارت واحد استفاده کنید ، در صورت تمایل می توانید این درصد را کاهش دهید. برای معامله گران با حسابهای معاملاتی بزرگتر ، معمول است که فقط 1 ٪ یا حتی 0. 5 ٪ از حساب های آنها را به خطر بیاندازد.

10. تجزیه و تحلیل نسبت پاداش به ریسک تنظیمات بالقوه

نسبت پاداش به ریسک یک تجارت به سود بالقوه تجارت تقسیم بر ضرر بالقوه آن اشاره دارد. به عنوان مثال ، اگر شما تجارت می کنید که پتانسیل سود 50 دلار داشته باشد ، اما 100 دلار در معرض خطر قرار می دهید ، نسبت پاداش به ریسک آن تجارت 0. 5 خواهد بود. به عبارت دیگر ، شما برای به دست آوردن 1 دلار 2 دلار خطر دارید.

این نمونه ای از نسبت نامطلوب پاداش به خطر است. شما هرگز نباید بیش از آنچه که به طور بالقوه به دست می آورید ، ریسک کنید. بهترین راه اندازی های تجاری دارای نسبت پاداش به ریسک حداقل 2: 1 یا حتی بیشتر ، یعنی شما 1 دلار برای به دست آوردن 2 دلار یا بیشتر خطر می کنید.

خواندن:

11. قانون 6 ٪ را دنبال کنید

در حالی که قانون ریسک در هر تجارت 2 ٪ برای محافظت از شما در برابر یک ضرر بزرگ که می تواند خسارت جبران ناپذیری به حساب تجارت شما ایجاد کند ، طراحی شده است ، این قانون 6 ٪ برای محافظت از شما در برابر تعداد زیادی از خسارات کوچکتر طراحی شده است.

این قانون می گوید حداکثر مبلغی که باید در تمام معاملات باز خود در معرض خطر قرار دهید نباید از 6 ٪ از اندازه حساب معاملات شما تجاوز کند. به عنوان مثال ، اگر به یک تجارت 2 ٪ ریسک در هر تجارت بپردازید ، تعداد کل معاملاتی که می توانید به طور همزمان باز کرده اید 3 باشد (3 x 2 ٪ = 6 ٪). با این حال ، اگر ریسک در هر تجارت را به 0. 5 ٪ کاهش دهید ، حداکثر تعداد معاملات می توانید به طور همزمان صعود به 12 (12 0. 5 0. 5 ٪ = 6 ٪) داشته باشید.

قانون 6 ٪ یک اقدام محافظ عالی در برابر یک روز تجارت بد است. تصور کنید که تمام معاملات باز شما در برابر شما قرار می گیرد و از دست دادن متوقف می شود ، با این قانون 6 ٪ فقط 6 ٪ از حساب معاملاتی خود را از دست می دهید.

• بیشتر بدانید ، دوره محبوب ما را طی کنید: تجارت برای مبتدیان

12. در صورت امکان از سفارشات در انتظار استفاده کنید

سفارشات در حال تعلیق شامل سفارشات توقف و محدود است که در صورت برآورده شدن شرایط خاص به سفارشات بازار تبدیل می شوند. سفارشات در انتظار در بین معامله گران روز برک آوت بسیار محبوب است.

به سادگی یک سفارش در حال تعلیق را در بالا یا زیر یک نقطه بالقوه بالقوه قرار دهید ، و سفارش در انتظار به محض رسیدن قیمت به سطح قیمت از پیش تعیین شده ، به طور خودکار سفارش بازار را اجرا می کند. به این ترتیب ، معامله گران مجبور نیستند تمام روز منتظر بمانند تا در مقابل سکوهای تجاری خود منتظر بمانند تا تجارت برک آوت را بدست آورند.

سفارشات در انتظار همچنین می توانند لغزش را کاهش دهند ، زیرا فقط با رسیدن بازار به قیمت از پیش تعیین شده یا به هیچ وجه پر می شوند.

13. یک ژورنال تجاری را نگه دارید

در صورت استفاده از روش صحیح ، مجلات تجاری یک روش عالی برای بهبود مهارت های معاملاتی روز شما هستند. به طور کلی ، مجلات تجاری باید شامل تمام معاملات شما در گذشته باشد ، با سطح ورود مربوط به آنها ، سطح از دست دادن و انتفاعی ، دلایل استفاده از تجارت ، اندازه موقعیت و سایر اطلاعاتی که ممکن است مربوط باشد.

14. به طور منظم از تاریخچه تجارت خود استفاده کنید

اگر به طور مرتب یک ژورنال تجاری را نگه می دارید ، پس از هر از گاهی به صورت گذشته نگر از مدخل های ژورنال خود را فراموش نکنید. به عنوان مثال می توان این کار را یک بار در هفته یا یک بار در ماه انجام داد.

این گذشته نگر ژورنال به شما کمک می کند تا اشتباهات مکرر تجارت را که منجر به از دست دادن معاملات شده است ، شناسایی کنید. آیا این یک الگوی نمودار خاصی است که به سادگی برای شما کار نمی کند؟یا آیا سودهای خود را بیش از حد گسترده می کنید و از بین رفتن بیش از حد محکم است؟گذشته نگر ژورنال بازرگانی پاسخ به سؤالات و سایر سؤالات را ارائه می دهد.

15. قبل از ورود به تجارت منتظر تأیید باشید

آیا راه اندازی تجارت ارزش تجارت پیدا کردید؟همه چیز مطابق با استراتژی تجارت شما است ، و شما سطحی را برای قرار دادن سفارشات از دست دادن و انتفاعی خود مشخص کرده اید؟عالی! اما ، قبل از اینکه ماشه را بکشید ، انتظار برای تأیید می تواند میزان موفقیت شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

تأیید تجارت به رفتار بازار اشاره دارد که تجزیه و تحلیل شما را تأیید می کند ، یعنی قیمت شروع به حرکت در جهت شما می کند و ثابت می کند که تجزیه و تحلیل شما صحیح به نظر می رسد.

الگوهای شمعدان ابزاری عالی برای تأیید تجارت است. الگوهای مانند الگوهای درگیر ، ستاره های صبحگاهی و عصرانه ، دوجیز ، چکش و پینز اغلب توسط معامله گران روزانه برای تأیید یک راه اندازی تجارت استفاده می شود و در نهایت تجارت را باز می کند.

اگر در حال تجارت برآورده هستید ، می توانید قبل از ورود به تجارت ، منتظر نزدیک شدن شمع برک آوت باشید. این کار برای جلوگیری از شکستگی جعلی و به حداقل رساندن تلفات احتمالی انجام می شود.

16. اجازه ندهید که احساسات در تصمیمات تجاری شما تداخل داشته باشند

تجارت بر اساس احساسات یکی از رایج ترین اشتباهات انجام شده توسط معامله گران روز است که به شدت بر عملکرد معاملات آنها تأثیر می گذارد. احساسات ، مانند ترس و حرص و آز ، باعث می شود تا معامله گران اجازه دهند ضرر و زیان خود را کاهش دهند و سود خود را کوتاه کنند - هر دو اقدامی که می تواند به حساب معاملاتی شما آسیب برساند.

چگونه می توان از احساسات در تجارت خود و حفظ سر خنک جلوگیری کرد؟بهترین راه حل این است که یک برنامه معاملاتی به خوبی تعریف شده داشته باشید و فقط تجارت هایی را انجام دهید که با استراتژی شما هماهنگ باشد. یک برنامه معاملاتی کامل همچنین باید مدیریت ریسک و ورود و خروج شما را توصیف کند. این یک رویکرد سیستماتیک برای تجارت ایجاد می کند - روشی که میزان موفقیت بسیار بیشتری نسبت به تجارت بر اساس احساسات دارد.

خواندن:

17. همیشه از ضایعات توقف استفاده کنید

چه روز تجارت ، تجارت نوسان یا مقیاس گذاری ، باید در تمام معاملات خود از سفارشات متوقف شده استفاده کنید. از بین رفتن خسارت جلوگیری می کند و از ضررهای بزرگ و غیرقابل پیش بینی جلوگیری می کند و نقش مهمی در مدیریت ریسک دارد. بدون از بین رفتن ، شما نمی توانید یک تجارت دقیق در هر تجارت را داشته باشید یا قانون 6 ٪ را اعمال کنید.

چهار نوع اصلی از بین رفتن وجود دارد: توقف نمودار ، توقف نوسانات ، توقف زمان و توقف درصد. از بین این چهار نوع ، نمودارهای متوقف شده بهترین نتایج را برمی گردانند. توقف نمودار از سطح فنی مهم در یک نمودار مانند مناطق پشتیبانی و مقاومت استفاده می کند تا بهترین مکان ها را برای سفارشات متوقف کردن از دست بدهد.

18. از سود خود محافظت کنید

یکی از بزرگترین اشتباهات بازرگانان روز این است که آنها از سود غیر واقعی خود محافظت نمی کنند. وقتی تجارت را باز می کنید و به قلمرو سودآور منتقل می شود ، این سود هنوز خود شما نیست. آنها تا زمانی که موقعیت را به طور کامل ببندید یا از بین نرفتید یا از بین رفتن خود را بالاتر از سطح شکست خود قرار دهید ، غیر واقعی هستند. پس از انجام این کار ، سود غیر واقعی تحقق می یابد و محافظت می شود.

به عنوان یک قانون شست ، شما باید با نزدیک شدن به تجارت خود به TP ، از سود خود محافظت کنید. هنگامی که تجارت به 1/3 از TP شما می رسد ، SL را به سمت Breakeven حرکت دهید و وقتی به 2/3 TP شما رسید ، SL را به 1/3 TP منتقل کنید.

19. در صورت امکان از توقف های دنباله دار استفاده کنید

یکی دیگر از راههای کارآمد برای محافظت از سود غیر واقعی شما ، استفاده از توقف های دنباله دار است. همانطور که از نام آنها پیداست ، دنباله دار "دنباله" قیمت را متوقف می کند-با هر نوع قیمت جدید قیمت به نفع شما ، یک توقف دنباله دار باعث می شود که یک ضربه از دست دادن شما به نفع شما باشد. با این حال ، اگر قیمت جدید قیمت به نفع شما نباشد ، از بین رفتن شما در جدیدترین سطح خود باقی خواهد ماند.

توقف های دنباله دار به ویژه در بین بازرگانان روز دنبال می شوند. با استفاده از توقف های دنباله دار ، آنها می توانند تا زمانی که دوام داشته باشد در یک روند بمانند و بیشترین سود را از آن فشار دهند.

20. در گزارش های مهم بازار تجارت نکنید

معامله گران روز با نوسانات زندگی می کنند ، و گزارش های بازار اغلب نوسانات لازم را برای معاملات سودآور فراهم می کند. بدون نوسانات ، هیچ خطری و سود حاصل نمی شود.

با این حال ، تجارت در طی گزارش های مهم بازار می تواند محیطی با خطر غیر ضروری ایجاد کند زیرا بازارها برای ایجاد سنبله های بزرگ در ثانیه پس از انتشار ، بدنام هستند. این سنبله ها اغلب منجر به گسترش گسترده گسترش ، لغزش و تحریک سفارشات متوقف شده می شوند.

21. انجام معاملات یک شبه می تواند خطرناک باشد

معامله گران روز معامله گران روز هستند زیرا حداکثر معاملات خود را برای یک روز انجام می دهند - این همان است. بیشتر معامله گران روز معاملات خود را در صبح باز می کنند و به آنها اجازه می دهند تا زمانی که از بین بروند یا سود خود را تحریک کنند ، اجرا شوند.

اگر تجارت تا پایان روز تجارت هنوز باز است ، آن را ببندید و ضرر یا سود را بگیرید. برگزاری معاملات یک شبه شما را به رحمت حرکات بازار می اندازد که ممکن است به نفع شما نباشد.

22. یک نمونه کارها از معاملات ایجاد کنید

نکته آخر ، برای کاهش ریسک خود ، یک نمونه کارها از معاملات را در نظر بگیرید. نمونه کارها در هر بازه زمانی ، حتی برای معاملات روز کار می کنند. به عنوان مثال ، اگر قبلاً سه معاملات را انجام داده اید که دلار آمریکا طولانی است ، در نظر بگیرید که یک تجارت چهارم را اضافه کنید که با سه معاملات اول که انجام داده اید ، معکوس باشد (برای مثال طلا). این امر از این امر جلوگیری می کند که یک تجارت واحد یا چند تجارت خسارت بزرگی به حساب معاملاتی شما وارد کند.