نقاط محوری چیست؟- توضیح با مثالها

نقاط محوری یکی از رایج ترین شاخص های تجاری در تجارت بورس است. این ابزار بازنمایی خاصی از هفت سطح پشتیبانی و مقاومت را که برای یافتن نقاط عطف داخلی در بازار استفاده می شود ، ارائه می دهد.

در زیر نمایی از نحوه ظاهر شدن آنها در نمودار یک ساعته از جفت ارز AUD/JPY آورده شده است. هر هفت سطح در حال مشاهده است.

Audjpy با نقاط محوری در نمودار ساعتی

در حالی که معامله گران اغلب با یافتن نقاط عطف قبلی در بازار ، سطح پشتیبانی و مقاومت خود را می یابند ، نقاط محوری به طور خودکار به صورت روزانه ارائه می شوند. از آنجا که بسیاری از شرکت کنندگان در بازار این سطح را ردیابی می کنند ، قیمت تمایل به واکنش به آنها دارد.

اینگونه است که محاسبه نقاط محوری کار می کند

نقاط محوری را می توان برای بازه های زمانی مختلف در برخی از برنامه های نرم افزاری نمودار (به عنوان مثال Metatrader) محاسبه کرد که به شما امکان می دهد تا نشانگر را سفارشی کنید. به عنوان مثال ، برخی از برنامه ها به شما امکان می دهند نقاط محوری را برای یک بازه هفتگی یا ماهانه محاسبه کنید. با این حال ، نشانگر استاندارد در سطح روزانه نمایش داده می شود.

سطح اصلی قیمت - نقطه محوری - به عنوان تابعی از قیمت بالا ، پایین و بسته شدن بازار از روز قبل (یا به طور کلی تر دوره) محاسبه می شود. این مقادیر خلاصه و تقسیم می شوند. این همان مفهوم "قیمت معمولی" است.

Pivot Point = [بالا (قبلی) + پایین (قبلی) + قیمت بسته شدن (قبلی)] / 3

شش سطح قیمت دیگر - سه سطح پشتیبانی و سه سطح مقاومت - همه از ارزش نقطه محوری به عنوان بخشی از محاسبات خود استفاده می کنند.

سه سطح پشتیبانی (بسته به تنظیمات ممکن است سطح بیشتری امکان پذیر باشد) به راحتی به عنوان پشتیبانی 1 ، پشتیبانی 2 و پشتیبانی از آن گفته می شود. از سه سطح مقاومت به عنوان مقاومت 1 ، مقاومت 2 و مقاومت استفاده می شود. آنها را به اشکال کوتاه خود مراجعه کنید - S1 ، S2 ، S3 و R1 ، R2 ، R3.

این مقادیر به شرح زیر محاسبه می شوند:

• مقاومت 1 = (نقطه محوری 2 x) - کم (دوره قبلی)
• پشتیبانی 1 = (نقطه محوری 2 x) - بالا (دوره قبلی)
• مقاومت 2 = (نقطه محوری - پشتیبانی 1) + مقاومت 1
• پشتیبانی 2 = نقطه محوری - (مقاومت 1 - پشتیبانی 1)
• مقاومت 3 = (نقطه محوری - پشتیبانی 2) + مقاومت 2
• پشتیبانی 3 = نقطه محوری - (مقاومت 2 - پشتیبانی 2)

از آنجا که سطح قیمت بر اساس روز گذشته ، پایین و نزدیک روز گذشته است ، هرچه گسترش بین این سطوح در روز معاملاتی زیر بزرگتر باشد ، گسترش آن بیشتر می شود. به طور مشابه ، هرچه دامنه تجارت کوچکتر باشد ، فاصله بین سطح در روز بعد کوچکتر خواهد بود.

لازم به ذکر است که همه سطوح لزوماً همزمان در یک نمودار ظاهر نمی شوند. این به سادگی بدان معنی است که مقیاس نمودار قیمت به گونه ای است که برخی از سطوح در نمای گنجانده نشده است.

استفاده از نقاط محوری

نقاط محوری در ابتدا در سهام و بازارهای آتی مورد استفاده قرار می گرفتند ، اگرچه این شاخص تا حد زیادی با معاملات روزانه در بازار ارزی سازگار شده است.

نقاط محوری این مزیت را دارند که یک شاخص اصلی باشد ، به این معنی که معامله گران می توانند از این شاخص برای سنجش نقاط عطف بالقوه در بازار استفاده کنند. آنها یا می توانند به عنوان هدف ورود به تجارت خود عمل کنند ، از آنها به عنوان پشتیبانی یا مقاومت استفاده کنند ، یا به عنوان سطح برای ضرر متوقف شده و/یا سطح سود را بدست آورند.

به عنوان مثال ، در زیر چندین مورد را مشاهده می کنیم که S1 به عنوان پشتیبانی عمل می کند.

پشتیبانی از نقاط محوری در S& P500

نقطه محوری ، که خط مرکزی و سطحی است که همه چیز از آن محاسبه می شود. اگر قیمت بالاتر از نقطه محوری باشد ، احساسات بازار برای روز می تواند صعودی تلقی شود (اگرچه هنوز هم ممکن است یک بازار برای روز پایین بیاید اگر این واقعیت داشته باشد).

هنگامی که بازار به صورت جانبی است ، قیمت می تواند پایین بیاید و در اطراف نقطه محوری جریان یابد. ما می توانیم این نوع رفتار قیمت را در نمودار زیر مشاهده کنیم.

نقاط محوری بازار جانبی

اگرچه به R1 ، R2 و R3 گفته می شود به این معنا که احتمالاً می توانند هنگام بالا رفتن بازار به عنوان مقاومت عمل کنند ، اگر قیمت بالاتر از آنها باشد ، می توانند با پایین آمدن قیمت به عنوان پشتیبانی عمل کنند. در مورد S1 ، S2 و S3 نیز صادق است ، که در صورت شکستن به عنوان پشتیبانی می تواند به عنوان مقاومت در هر حرکتی عمل کند.

به عنوان مثال ، در اینجا ما می بینیم که یک سطح مقاومت به عنوان پشتیبانی عمل می کند:

نقاط محوری R1 به عنوان پشتیبانی عمل می کند

استفاده از نقاط محوری برای اندازه گیری احتمالات

نقاط محوری همچنین توسط برخی از معامله گران برای برآورد احتمال اینکه یک حرکت قیمت از خود پشتیبانی کند ، استفاده می شود. اگرچه این امر به بازار بستگی دارد ، اما احتمال زیر به طور کلی از نظر میزان احتمال اینکه قیمت روز معاملات را در بالا یا زیر سطح زیر بسته شود ، داده می شود:

• بیشتر از 40 ٪ R1 از زمان بسته می شود
• پایین تر از 40 ٪ S1 از زمان بسته می شود
• بیشتر از 15 ٪ R2 از زمان بسته می شود
• 15 ٪ از زمان S2 پایین تر بسته می شود
• در بیش از 5 ٪ R3 از زمان بسته می شود
• زیر 5 ٪ از زمان S3 بسته می شود

البته اینها فقط تقریبی تقریبی هستند. فقط به این دلیل که قیمت بالاتر یا پایین تر از سطح بیرونی حرکت می کند ، لزوماً به معنای این نیست که حرکات معتبر یا پایدار نیستند. به عنوان مثال ، هرگز نباید فرض کرد که بر اساس اطلاعات فوق ، اگر با رسیدن قیمت به S2 موقعیت طولانی داشته باشید ، 85 ٪ شانس برنده شدن در تجارت را دارید. این به تنهایی مطمئناً درست نخواهد بود.

نقاط محوری به عنوان متوقف کردن ضرر

برخی از معامله گران معاملات را در سطحی انجام می دهند که انتظار دارند واژگونی در تماس داشته باشند ، در حالی که از سطح بعدی زیر (در مورد تجارت طولانی) یا بالاتر (در مورد تجارت کوتاه) به عنوان ضرر توقف استفاده می کنند.

در اینجا ما یک ورودی کوتاه در R1 و از دست دادن توقف در R2 مشاهده می کنیم.

ورود نقاط محوری و متوقف کردن از دست دادن

تجارت با امتیازات محوری توضیح داد:

در این مرحله ، باید نسبتاً ساده به نظر برسد که از نقاط محوری به عنوان نقاط عطف احتمالی در بازار استفاده می شود. انجام معاملات در این سطوح در جهت واژگونی مورد انتظار یک استراتژی فنی بسیار متداول است.

برای بهبود امکان سنجی این استراتژی ، معامله گران استراتژی نقاط محوری را با سایر شاخص ها پیوند می دهند. به عنوان مثال ، می توان از یک میانگین متحرک 50 دوره ساده برای تخمین روند و تعصب معاملات آنها فقط در جهت آن روند استفاده کرد.

همچنین ، به جای لمس اول سطح محوری ، ممکن است نیاز به لمس دوم داشته باشد تا تأیید کند که سطح به عنوان نقطه عطف معتبر است. در زیر نمونه ای از این است که چرا "تأیید" اعتبار یک سطح قبل از انجام تجارت در یک لمس پایه به بهترین وجه انجام می شود. این یک نمودار پنج دقیقه ای از یورو/دلار است.

محوری چندین لمس از سطح را نشان می دهد

هنگامی که داده ها یا اخبار منتشر می شود ، حجم به طرز چشمگیری افزایش می یابد و حرکت قبلی تجارت و سطح پشتیبانی و مقاومت در داخل می تواند به سرعت منسوخ شود. در نوار قرمز بزرگ ، قیمت در واقع بین دو سطح محوری برگزار شده است. اما اگر ما هر لمس از محورها را معامله می کردیم ، در مدت پنج دقیقه تجارت طولانی و کوتاه را انجام می دادیم.

پس از آن نقطه ، بازار کاملاً نزولی شد و به طور پیوسته سقوط کرد و هیچ حساسیتی به نقاط محوری نشان نداد.

بنابراین شما باید مراقب باشید و مطمئن شوید که سعی نمی کنید در سطحی تجارت کنید که بازار قصد ندارد وقتی حجم زیادی در بازار وجود داشته باشد ، احترام بگذارد.

اگر بخواهیم قوانین خود را برای این سیستم بنویسیم:

1. (الف) هنگامی که میانگین متحرک ساده 50 دوره از نظر مثبت شیب دار است ، فقط معاملات طولانی را انجام می دهد.(ب) هنگامی که میانگین متحرک ساده 50 دوره از نظر منفی شیب منفی است ، فقط معاملات کوتاه را انجام دهید.

2. پس از تأیید اینکه لمس اولیه رد سطح است ، معاملات را با لمس ثانویه از سطح محوری انجام دهید.

این در یک نمودار 5 دقیقه ای اعمال می شود ، اما می تواند در فشرده سازی های زمانی بالاتر (یا پایین) نیز اعمال شود.

برای معامله گران روزانه که از نقاط محوری روزانه استفاده می کنند ، استفاده از نمودار 5 دقیقه ای تا ساعتی بیشترین حس را می کند. برای معامله گران نوسان که از نقاط محوری هفتگی استفاده می کنند ، بهتر است این استراتژی را در نمودار چهار ساعته در نمودار روزانه اعمال کنید. معامله گران موقعیت احتمالاً برای استفاده از نقاط محوری ماهانه در نمودار روزانه یا هفتگی مناسب هستند.

اما این یک سیستم نسبتاً ساده است که می تواند مؤثر باشد.

نمونه تجارت محوری

در اینجا ما یک نمودار 5 دقیقه ای از جفت ارز EUR/USD داریم.

استراتژی مثال محوری امتیازات

قیمت برای روز به روز پایین می آید ، قیمت یک بار در سطح S2 از سطح S2 خارج می شود (به عنوان مقاومت/پشتیبانی عمل می کند) و در نتیجه تجارت طولانی در لمس ایجاد می شود.

این تجارت پس از پایان کار ، اندکی پس از پایان کار انجام شد. علاوه بر این ، ما می توانیم در این تصویر ببینیم که S1 در روند زیر (جعبه برجسته) به عنوان پشتیبانی دیگری عمل می کند.

حال ، البته ، سؤال این است که چگونه می توان از کجا خارج شد.

قبل از اینکه تجارت کنید ، باید یک برنامه خروج داشته باشید. این می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد.

• خروج در S1 بدون هیچ مشکلی امکان پذیر بود
• از دست دادن متوقف می شود در هر شمع

اندکی پس از شروع تجارت در جهت ما ، برخی از مقاومت ها. البته ، ممکن است منطقی باشد که انتظار داشته باشیم مقاومت دوباره در آینده در آنجا شکل بگیرد.

علاوه بر این ، هنگامی که قیمت شروع به ادغام و هرگونه حرکت در روند - یا حجم بازار به طور کلی - کاهش یافته است ، ما به سادگی می توانیم از تجارت در آن نقطه خارج شویم.

یا می توانیم یک سوت از میانگین متحرک را بگیریم. برخی از معامله گران از برخی از میانگین های متحرک محبوب تر - 50 ، 100 و/یا 200 دوره - به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنند ، یا در صورت افزایش قیمت بالاتر از میانگین متحرک پیگیری ، روند معکوس را در نظر می گیرند.

سود طبیعی در یک سیستم محوری نیز به طور طبیعی در سطح بعدی در سلسله مراتب قرار دارد. در این حالت ، اگر تجارت طولانی در S2 انجام دهیم ، سطح سود ما می تواند S1 یا P باشد.

زمان - ساعت معاملات برای هر معامله گر مهم است

همچنین لازم به ذکر است که نقاط محوری وابسته به منطقه زمانی هستند. بیشتر نقاط محوری بر اساس بسته شدن قیمت در نیویورک یا لندن در نظر گرفته می شوند.

بنابراین ، شخصی که از نرم افزار نمودار استفاده می کند که از زمان بسته شدن مستقر در سانفرانسیسکو یا توکیو یا منطقه زمانی دیگر استفاده می کند ، ممکن است نقاط محوری دیگری داشته باشد که در نمودار خود ترسیم شده است که ممکن است در مقیاس بزرگ بین المللی ردیابی نشود. این به طور بالقوه می تواند آنها را خاموش یا بی ارزش کند.

بر این اساس ، توصیه می شود که زمان نمودار شما در ساعات نیویورک یا لندن تنظیم شود. نحوه ارتباط آنها با GMT یا UTC به طور خاص به محل تقویم بستگی دارد ، زیرا هر دو شهر در زمان صرفه جویی در نور روز هستند.

صرف نظر از منطقه زمانی که انتخاب می کنید ، بدانید که با عبور از داده های قیمت قبلی ، می توان نقاط محوری را به صورت برگشت پذیر آزمایش کرد. این مهم است که اطمینان حاصل کنید که قیمت نسبت به این سطوح موجود در بازاری که تجارت می کنید حساس است.

نتیجه گیری در نقاط محوری

نقاط محوری نگاهی اجمالی به سطح پشتیبانی و مقاومت در آینده در بازار در بازار ارائه می دهند. این موارد می تواند به ویژه برای معامله گران به عنوان شاخص اولیه در مورد اینکه قیمت ممکن است تبدیل یا ادغام شود ، مفید باشد. همچنین می توان از آنها به عنوان متوقف کردن ضرر استفاده کرد یا سطح سود را بدست آورد.

در حالی که نقاط محوری روزانه رایج ترین و مناسب ترین برای معامله گران روز هستند ، برخی از سیستم عامل های نمودار به شما امکان می دهند تا آنها را برای سایر دوره های زمانی (مثلاً هفتگی ، ماهانه) ترسیم کنید.

مانند همه شاخص ها ، نباید از آنها به عنوان تنها چیزی که معاملات خود را پایه گذاری می کنید استفاده شود. آنها باید علاوه بر سایر اشکال تجزیه و تحلیل و/یا سایر شاخص های فنی مورد استفاده قرار گیرند.