حد از دست دادن در الگوی مهار

این مقاله در مورد الگوهای شمعدانی درگیر نظر آینده Optimus است.

الگوی شمعدانی Engulfing یک الگوی شمعدان بسیار محبوب در بین معامله گران فنی و علاقه مندان به عملکرد قیمت است. الگوهای شمعدانی درگیر می تواند معتبر و غالباً نشان دهنده تغییر احساسات بازار باشد ، به همین دلیل علاقه زیادی را از سوی معامله گران با انواع رویکردها و روشهای مختلف تجارت جلب می کند. در حالی که مشاهده این الگوی شمعدان ساده تر از بیشتر است ، اما معامله گران جدید اغلب در تلاش برای یادگیری نحوه تجارت آنها ، به جای اینکه کجا هستند ، بسیار جذاب هستند. در این مقاله ، ما به هر دو جنبه می پردازیم.

الگوهای شمعدانی را درگیر کنید

یک الگوی شمعدانی درگیر هنگامی شکل می گیرد که عمل قیمت در یک دوره خاص از محدوده (بالا و پایین) دوره معاملاتی قبلی فراتر رود. با نمودارهای شمعدانی ، این پدیده به عنوان یک شمعدان ظاهر می شود که دارای بالا و پایین بیش از بالا و پایین شمعدان قبلی است.

بیایید به یک الگوی صعودی و نزولی در زمان واقعی برای درک بصری نگاه کنیم:

برجسته شده در بالا یک الگوی نمودار مشروبات الکلی صعودی است. می بینید که شمع مشخص شده نزدیکتر از فضای باز است ، که از نظر طبیعت صعودی است ، اما همچنین دارای کم و زیاد است که از شمعدان قبلی فراتر می رود.

در اینجا ما یک الگوی شمعدانی درگیر نزولی داریم. توجه کنید که این یک شمعدان نزولی با نزدیک پایین تر از فضای باز و همچنین بالا و پایین است که از نوار قبلی فراتر می رود.

الگوهای شمعدانی خوب در مقابل بد

در مثال بالا ، در درجه اول ، شما همچنین توجه خواهید کرد که الگوی مشروبات الکلی نزولی در واقع "درگیر" بیش از یک شمعدان است. در حالی که از نظر فنی یک الگوی مشروبات الکلی معتبر است اگر شمعدان در نظر گرفته شده دارای دامنه بزرگتر از شمعدان بلافاصله قبلی باشد ، الگوی Engulfing به طور کلی قوی تر می شود وقتی که بیش از یک شمعدان را درگیر کند.

همچنین برخی ملاحظات کلی وجود دارد که ممکن است بخواهید به دنبال آن باشید تا بتوانید الگوهای شمعدانی بهتر به نظر می رسد از یک نوع متوسط یا پایین تر از آن استفاده کنید. یک شمعدان صعودی با یک فتیله بزرگتر به نزولی - همانطور که به عنوان مثال با یک نوار پین صعودی انتظار دارید - اغلب می تواند نشانه ای باشد که به نفع قدرت الگوی کج می شود. برعکس ، در مورد الگوی مشروبات الکلی نزولی نیز صادق است ، جایی که ترجیح می دهید یک فتیله بزرگتر را به سمت صعود ببینید - یادآور یک نوار پین نزولی. مثالهایی که در بالا نشان داده شده است هر دو به الگوهای درگیر با این ویژگی اشاره می کنند.

هنگامی که بدن شمعدان خود نیز بزرگ و معتبر است ، یک الگوی جذاب نیز قوی تر می شود. بدن قسمت رنگی شمعدان یا فاصله بین باز و نزدیک شمعدان است. این در تضاد شدید با پسر عموی نزدیک این الگوی نوار پین است ، که معمولاً ما یک فتیله بزرگ را نسبت به بدن کوچک ترجیح می دهیم. با این حال ، با الگوی مشروبات الکلی ، بدنه بزرگتر ظاهری معتبرتر می دهد که اغلب برای تأیید تنظیمات تجاری با احتمال زیاد مورد نیاز است.

در مثالهای فوق ، شما همچنین توجه خواهید کرد که ما الگوی مشروبات الکلی صعودی را در یک نوسان و الگوی مشروبات الکلی نزولی در یک نوسان بالا نشان می دهیم. مانند نوار پین ، الگوی Engulfing نیز معمولاً یک نشانگر تغییر روند است و بهترین حالت در نقاط نوسان است. یک الگوی مشروبات الکلی نزولی در کم نوسان به طور کلی یک سیگنال ضعیف تر از یک الگوی مشروبات الکلی نزولی در یک نوسان بالا خواهد بود. این بدان معنا نیست که الگوهای Engulfing سیگنال های ادامه روند خوبی نیستند. در حالی که آنها در واقع به عنوان سیگنال های معکوس روند مؤثر هستند ، همچنین می توانند در اعماق عقب نشینی از روند غالب - به عنوان یک سیگنال ادامه روند معتبر ، کاملاً مؤثر باشند.

در نمودار بالا ما دو الگوی مشروبات الکلی صعودی را نشان داده ایم که به عنوان سیگنال های ادامه روند کار می کنند. شما خواهید دید که هر دو نشان دهنده عقب نشینی های غیر تهدیدآمیز در صعود طبیعی هستند که طبیعی هستند و معمولاً برای روندهای طولانی مدت سالم تر مورد نیاز هستند.

الگوی Engulfing دوم (بالاتر) به طور خاص یک سیگنال ادامه روند قوی است زیرا نه تنها از طریق عقب کشیدن عمیق تر قالب بندی می کند ، بلکه از یک منطقه مقاومت سابق نیز خارج می شود که نشانه هایی از چرخش به پشتیبانی را نشان می دهد. و این ما را به یک نکته بسیار مهم می رساند.

به دنبال الگوهای درگیر در پشتیبانی و مقاومت هستید

عنوان به این عمل واقعاً همه چیز را می گوید. در حالت ایده آل ، ما می خواهیم الگوهای درگیر ما در سطح پشتیبانی و مقاومت افقی کلیدی و سایر مناطق مورد علاقه مانند تعداد دور و میانگین های حرکت بلند مدت شکل بگیرند. هرچه تعداد فاکتورهای تلاقی در نقطه ای که الگوی مشروبات الکلی شکل می گیرد ، از نظر موقعیت مکانی قوی تر می شود.

به یاد داشته باشید ، ما بحث خود را شروع کردیم و گفتیم که چگونه بازرگانان جدید اغلب از جنبه های موقعیت مکانی صرف می کنند و بیش از حد علاقه مند به مشاهده الگوی بزرگ و معتبر مشروبات الکلی به عنوان یک سیگنال تجاری مناسب هستند. اکنون خواهیم دید که چگونه این امر می تواند برای توانایی شما در تجارت الگوی مشروبات الکلی در دراز مدت مضر باشد.

این الگوی مشروبات الکلی نزولی را در نظر بگیرید. ما "قوی به نظر می رسیم" می مانیم زیرا تمام خصوصیات - بصری - برای تهیه آن وجود دارد. ما یک فتیله بزرگ به وارونه و اندازه معتبر بدنه بزرگتر نیز داریم. اما اگر این پست را به شدت در دو بخش آخر دنبال کرده اید ، باید بلافاصله مشکل این تنظیم را مشاهده کنید.

برای یک ، ما الگوی مشروبات الکلی نزولی را در نوسان کمتری داریم که در حالت ایده آل در ارتفاعات نوسان مؤثرتر هستند. ثانیاً ، به جای اینکه از سطح پشتیبانی و مقاومت اصلی خارج شوید ، در واقع مستقیماً به سمت یک حرکت می کند. برای یافتن قیمت ، پشتیبانی درست تحت الگوی Engulfing Bearish نباید برای یک معامله گر فنی آگاه که به سطح پشتیبانی و مقاومت کلیدی در مجاورت توجه می کند ، تعجب آور باشد.

بیایید به مثال دیگری نگاه کنیم که وزن بیشتری را به عنوان به آنچه که ما در مورد آن بحث کرده ایم می دهد:

در اینجا یک الگوی مشروبات الکلی صعودی وجود دارد که در واقع در حال نوسان است و به جای اینکه به یکی بروید ، در سطح مقاومت قبلی قرار دارد. همچنین توجه خواهید کرد که همان سطح مقاومت نیز با شماره دور 1900 در هم تلاشی قرار می گیرد. به هیچ وجه جای تعجب ندارد که چرا این الگوی درگیر واقعاً خوب عمل کرده است.

نحوه تجارت الگوهای شمعدانی درگیر

به طور معمول بسیاری از روش های معامله گران فنی برای تجارت با الگوهای شمعدانی درگیر ، اعم از فوق العاده تهاجمی تا فوق العاده محافظه کار ، وجود دارد.

رایج ترین رویکرد - و همچنین محافظه کارانه ترین - این است که منتظر بمانید تا الگوی فراگیر "شکسته شود". یعنی منتظر بمانید تا قیمت چند تیک فراتر از اوج الگوی فراگیر صعودی و پایین بودن یک الگوی فراگیر نزولی قرار گیرد. بافر اجازه می دهد تا تأیید بیشتری داشته باشد که قیمت واقعاً می خواهد در جهتی که توسط خود الگوی فراگیر پیشنهاد شده است حرکت کند. توقف ضرر برای این سبک محافظه کارانه چند تیک بالاتر از انتهای مخالف الگوی فراگیر است. یعنی چند تیک بالاتر از اوج الگوی فراگیر نزولی و چند تیک پایین تر از پایین الگوی فراگیر صعودی.

سلب مسئولیت توقف ضرر: قرار دادن سفارشات احتمالی توسط شما یا کارگزار یا مشاور معاملاتی، مانند دستور توقف ضرر یا توقف حد ضرر، لزوماً ضرر شما را به مقدار مورد نظر محدود نمی کند، زیرا شرایط بازار ممکن استاجرای چنین دستوراتی را غیرممکن می کند

رویکردهای تهاجمی تر مستلزم انجام معاملات با عقب نشینی به الگوی فراگیر یا کاهش استاپ ضرر تا حدی است که شاید در محدوده الگوی فراگیر برای ریسک مطلوب تر باشد: پاداش در معامله.

همچنین استفاده از رویکردهای معاملاتی متفاوت برای الگوهای درگیر بسته به شرایط بازار و قدرت کلی راه اندازی کاملاً قابل قبول است، اگرچه یک رویکرد تجاری ذهنی تر معمولاً برای معامله گران با تجربه که می توانند احساسات خود را بهتر از معامله گران جدیدتر مدیریت کنند، در نظر گرفته می شود.

در حالت ایده آل، به نفع معامله گر باتجربه است که احتمالاً از یک برنامه معاملاتی محافظه کارانه تر برای یک راه اندازی ناقص استفاده کند که به هر حال براساس تجربه و احتمالاً برخی از عواملی که به شدت به نفع حرکت بازار پیش بینی شده است، انتخاب می کند. یک سبک تهاجمی تر ممکن است برای تنظیمات "درجه A" که دارای تمام پایه های قدرتی هستند که در بالا مورد بحث قرار گرفت، در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، معامله گران جدیدتر، تا زمانی که تجربه بهتر حکم کند، همیشه از رویکرد محافظه کارانه استفاده می کنند.

خطر زیان قابل توجهی در معاملات آتی وجود دارد. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست.