3 محرک نوسانات بازار FX در سال 2021

شرکت ها به طور کلی نوسانات بازار FX را به عنوان یک توسعه بد برای جلوگیری از آن می دانند. خزانه ها می خواهند پیش بینی درآمد و هزینه ها را درک کنند تا دقیقاً چقدر جریان پول نقد شرکت سالم باشد. با این حال ، طبق گفته های American Express ، 65 ٪ از SME ها از هیچ استراتژی برای محافظت از خطر FX خود استفاده نمی کنند.

یک مطالعه برای یافتن چگونگی مدیریت SMEs ریسک FX خود نشان داد که یک سوم از شرکت های پاسخ دهنده به دلیل نوسانات FX در یک سال تقویم ، سود یا ضرر بیش از 1 میلیون دلار را گزارش کرده اند.

3 دلیل نوسانات ارزی در سال 2021

شاخص نوسانات Deutsche Bank FX در ژوئن سال 2021 از فوریه 2020 به پایین ترین سطح خود سقوط کرد و نشانگر محیط بازار ارز قابل پیش بینی تر برای شرکت ها برای حرکت است. با این حال ، مانند همیشه در بازار FX ، عوامل بسیاری وجود دارد که می توانند نوسانات را به عقب برگردانند. در اینجا برجسته ترین مضامین که تحلیلگران FX در نظر دارند که می توانند نوسانات را در بقیه سال 2021 به عقب برگردانند.

1. سیاست های پولی بانک مرکزی واگرا

چشم انداز کوتاه مدت برای ادامه قدرت دلار آمریکا خوب به نظر می رسد. بدترین بیماری همه گیر همه چیز است اما در گذشته و اقتصاد به سرعت در حال بهبود است. با این حال ، تحلیلگران Bearish به این واقعیت اشاره می کنند که سیاست پولی فدرال رزرو به عنوان نشانه این که قدرت Greenback نسبتاً به زودی از بین می رود ، بدون تغییر باقی می ماند ، به ویژه هنگامی که سایر بانک های مرکزی سیاست های خود را محکم می کنند.

به عنوان مثال ، بانک مرکزی انگلیس و بانک کانادا برنامه های خرید دارایی خود را کاهش داده اند در حالی که به طور گسترده تر ، بانک های مرکزی اعلام کرده اند که قصد تغییر و محکم کردن سیاست های پولی خود را دارند.

2. خطر افزایش تورم

فدرال رزرو هر ماه 120 میلیارد دلار در خزانه داری و اوراق بهادار تحت حمایت وام و همچنین حفظ نرخ بهره خود در سطح تقریباً صفر برای حمایت از بهبود اقتصادی از تأثیر این بیماری همه گیر خریداری می کند. با این حال ، در مورد خطر افزایش تورم هوشیار است. اکنون تا پایان سال 2023 دو افزایش نرخ بهره در ذهن دارد که زودتر از آنچه قبلاً بیان شده بود است. اولین مورد از این دو در مقطعی در سال 2022 پیش بینی می شود.

جروم پاول ، رئیس فدرال رزرو ، در موارد متعددی در مورد خطر تورم بحث کرده است. بانک مرکزی پیش بینی تورم تیتر خود را به 3. 4 ٪ افزایش داده است ، که یک پرش قابل توجه در پیش بینی 2. 4 ٪ مارس است. جیمی دیمون JP Morgan اخیراً گفت که این بانک به دلیل "شانس بسیار خوبی" که تورم در اینجا برای ماندن است ، "به طور مؤثر در حال ذخیره" است.

3. خرید دارایی نزدیک است

در حالی که فدرال رزرو هیچ نشانه ای از اینکه چه زمانی شروع به خاموش کردن برنامه خرید دارایی خود کرده است ، نشان نداده است ، احتمالاً در سه ماهه آخر سال 2021 رخ خواهد داد. این به این دلیل است که قبل از استفاده از افزایش نرخ بهره ، یک اقتصاد به "شاید نیاز دارد"ده ماه تا یک سال برای سرعت بخشیدن به سرعت متوسط ، "به گفته کتی جونز چارلز شواب. اگر قرار باشد تا پایان سال 2023 دو افزایش سرعت وجود داشته باشد ، با این که احتمالاً در سال 2022 بسیار زیاد می شود ، این بدان معنی است که فدرال رزرو باید به زودی شروع به کاهش کند.

این سه موضوع ممکن است در بازارهای FX برای بقیه سال 2021 درجات مختلفی ایجاد کند و به سال 2022 برود. البته این امکان برای تحولات پیش بینی نشده یا غیر منتظره وجود دارد. به عنوان مثال ، این موارد می تواند شامل موارد زیر باشد:

احتمال وجود یک نوع جدید کرونوویروس باعث ایجاد دوباره محدودیت ها

تورم ایالات متحده به جایی برسد که فدرال رزرو برای کنترل آن تلاش کند ، اگرچه بعید به نظر می رسد

خطرات تعرفه جدید ژئوپلیتیکی و تجاری بین چین و ایالات متحده ، با پیامدهای سایر نقاط جهان ، به ویژه بازارهای نوظهور و ارزهای آنها

حرکات ناگهانی در قیمت نفت

محافظت جامد از نوسانات FX می تواند ساده و در عین حال بسیار مؤثر باشد

در حالی که یک شرکت ممکن است در واقع از نوسانات ارزی بهره مند شود ، چنین مواجهه ای به طور عمده به گمانه زنی ها می رسد یا اگر ارزش یک ارز به شدت و بدون هشدار سقوط کند ، می تواند به عنوان سهل انگاری آشکار تلقی شود. علاوه بر این ، یک شرکت هنوز هم می تواند خود را از ریسک نزولی محافظت کند در حالی که خود را در برابر سود FX باز می کند ، با ابزارهای ساده مانند سفارشات محدود یا قراردادهای گزینه ها. با این حال ، مهم برای یک استراتژی نوسانات قوی FX ، دسترسی به نرخ بسیار دقیق ، دقیق FX روزانه و رو به جلو است که در زمان واقعی به روز نگه داشته می شود.

شرکت هایی که بیش از یک ارز استفاده می کنند ، نیازی به رحمت بازار FX غیرقابل پیش بینی ندارند. با استفاده از یک استراتژی ساده با استفاده از داده های قابل اعتماد و دقیق FX در قلب خود ، تکمیل شده توسط ابزارهای ساده مانند سفارشات محدود و یک رویکرد قرارداد به سمت جلو ، سازمان ها می توانند از محافظت قابل توجهی در برابر نوسانات FX برخوردار باشند.

دقیق ترین و قابل اعتماد ترین داده های FX را ادغام کنید

نرخ ارز OANDA API به راحتی با بستر موجود شما ادغام می شود و به شما امکان دسترسی به 31 سال داده های تاریخی FX را برای بیش از 38،000 جفت ارز و نرخ از بیش از 200 ارز ، کالا و فلزات گرانبها می دهد.

برای آزمایش رایگان خود در اینجا ثبت نام کنید و دریابید که چرا OANDA رهبر جهانی در تهیه دقیق داده های FX است.