پشتیبانی و مقاومت - تجزیه و تحلیل محوری

هدف از سطح پشتیبانی و مقاومت شناسایی نقاط ورودی و خروج مطلوب است.

چندین استراتژی معاملاتی وجود دارد که شامل سطح پشتیبانی و مقاومت است. علاوه بر این ، چندین استراتژی پشتیبانی و مقاومت وجود دارد که متداول ترین آنها استفاده از سطح محوری و سطح اصلی پشتیبانی و مقاومت آنها است که بر اساس سطح محوری یک دوره زمانی است.

هنگام تجارت ، استفاده از استراتژی های متداول تر مفید است زیرا این تعداد بیشتر از معامله گران دنبال می شوند.

حمایت کردن

سطح پشتیبانی به سطح قیمت اشاره دارد که در زیر یک دارایی برای مدت زمان طولانی کاهش نمی یابد.

در سطح پشتیبانی ، خریداران وارد موقعیت های طولانی می شوند و از این طریق پشتیبانی می کنند و از روند نزولی بیشتر جلوگیری می کنند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که چندین استراتژی پشتیبانی وجود خواهد داشت. این موارد شامل استفاده از پایین ترین پایین به عنوان نمونه و فیبوناچی است. محورها و سطح اصلی پشتیبانی رایج ترین سطح است.

پس از نقض سطح پشتیبانی ، سطح پشتیبانی به یک سطح مقاومت تبدیل می شود.

مقاومت

به همین ترتیب ، سطح مقاومت سطح قیمت است که در آن فروشندگان به دنبال خروج از دارایی یا ورود به موقعیت کوتاه هستند.

در اینجا ، سطح مقاومت برای فواصل زمانی با استفاده از اوج و کمترین فاصله زمانی قبل محاسبه می شود. در صورت استفاده از سطح عمده مقاومت ، معامله گران سطح مقاومت خود را بر روی سطح محوری برای یک بازه زمانی مشخص ، t.

سایر مقادیر مقاومت که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد شامل ارتفاعات روزانه ، هفتگی ، ماهانه ، سالانه و تمام وقت و فیبوناچی است.

هنگامی که سطح مقاومت شکسته شد ، سطح مقاومت به یک سطح پشتیبانی تبدیل می شود.

نحوه جلب پشتیبانی و مقاومت

تحلیلگران و بازرگانان محور محوری و سطح اصلی پشتیبانی و مقاومت را برای دوره های زمانی مختلف محاسبه می کنند. اینها می توانند به اندازه ساعتی و تا ماهانه کوتاه باشند.

پس از محاسبه محوری و سطح اصلی پشتیبانی و مقاومت ، معامله گران و تحلیلگران سپس این موارد را در نمودارها ترسیم می کنند تا در تصمیمات تجاری خود همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، کمک کنند.

داستان ادامه دارد

محاسبه سطح محوری

سطح محوری با محاسبه میانگین بالا ، پایین و قیمت بسته شدن یک بازه زمانی ، t.

با نگاهی به یک بازه زمانی 1 ساعته برای نمودار زیر ، میانگین روز 55،329 دلار بالا ، روز پایین 53،711 دلار و قیمت بسته شدن 54،791 دلار برای به دست آوردن سطح محوری روز بعد. در اینجا سطح محوری 54،610 دلار خواهد بود.

محاسبه سطح پشتیبانی

پس از محاسبه سطح محوری ، سطح اصلی پشتیبانی ، این موارد S1 ، S2 و S3 قابل محاسبه هستند. در مثال زیر ، با استفاده از یک نمودار ساعتی ، می توان سطح محوری و مهم پشتیبانی را محاسبه کرد.

اولین سطح پشتیبانی اصلی: 2 x محوری / فاصله زمانی قبلی بالا. در مثال بالا ، این (2 x 54،610 دلار) / 55،329 = 53،892 دلار خواهد بود.

معامله گران به عنوان قیمت ورود به اولین سطح پشتیبانی اصلی نگاه می کنند.

سطح پشتیبانی عمده دوم: S2 = Pivot - (روز زیاد - روز پایین).

در مثال بالا ، این 54،610 دلار - (55،329 دلار - 53،711 دلار) = 52،992 دلار خواهد بود.

در صورت بروز وارونگی طولانی ، معامله گران به عنوان دومین سطح پشتیبانی اصلی به عنوان قیمت ورودی نگاه می کنند.

سطح پشتیبانی عمده سوم: S3 = S2 - (روز بالا - روز پایین).

در مثال بالا ، این 52. 992 دلار - (55،329 دلار - 53،711 دلار) = 51،374 دلار خواهد بود.

در صورت فروش بازار ، معامله گران به عنوان سومین سطح پشتیبانی اصلی به عنوان قیمت ورودی نگاه می کنند.

محاسبه سطح مقاومت

پس از محاسبه سطح محوری ، سطح عمده مقاومت ، این موارد R1 ، R2 و R3 نیز می توانند محاسبه شوند.

اول سطح مقاومت عمده: R1: = 2 x Pivot / فاصله زمانی قبلی کم. در مثال بالا ، این (2 x 54،610 دلار) / 53،711 = 55،510 دلار خواهد بود.

معامله گران به عنوان قیمت خروج به اولین سطح مقاومت عمده نگاه می کنند.

سطح مقاومت عمده دوم: R2 = Pivot + (روز زیاد - روز پایین).

در مثال بالا ، این 54،610 دلار + (55،329 دلار - 53،711 دلار) = 56،228 دلار خواهد بود.

معامله گران در صورت تظاهرات طولانی ، به عنوان قیمت دوم به عنوان قیمت ورودی نگاه می کنند.

سطح مقاومت عمده سوم: R3 = R2 + (روز زیاد - روز کم).

در مثال بالا ، این 56،228 دلار - (55،329 دلار - 53،711 دلار) = 57،846 دلار خواهد بود.

معامله گران در صورت بروز یک شکست رویداد محور ، به عنوان سومین سطح مقاومت بزرگ به عنوان قیمت خروج نگاه می کنند.

استراتژی های معاملات پشتیبانی و مقاومت

همانطور که قبلاً بیان شد ، معامله گران می توانند برای طیف وسیعی از دوره های زمانی از سطح پشتیبانی و مقاومت عمده استفاده کنند. بنابراین تصمیم گیری در مورد استراتژی های معاملاتی مهم است که سپس دوره های زمانی مناسب را برای محاسبه محاسبه و سطح اصلی پشتیبانی و مقاومت انتخاب کنید.

به عنوان مثال ، معامله گران روز از نمودارهای 1 دقیقه ای و قیمت بالا ، پایین و بسته روز گذشته برای محاسبه سطح پشتیبانی و مقاومت برای روز آینده استفاده می کنند.

در مقابل ، معامله گران نوسان از نمودارهای 4 ساعته و روزانه برای محاسبه محوری مربوطه ، پشتیبانی عمده و مقاومت استفاده می کنند.

سطح محوری و پشتیبانی

هنگام در نظر گرفتن سطح اصلی پشتیبانی ، سطح محوری در مورد اینکه آیا احتمالاً سطح پشتیبانی بازی می شود ، بازی می کنند. دو روش برای در نظر گرفتن سطح محوری وجود دارد:

• سقوط در سطح محوری برای ایجاد سطح پشتیبانی مورد نیاز است. این تمایل به سناریو در یک جلسه پس از تولد یا در یک جلسه صعودی دارد.
• عدم حرکت از طریق سطح محوری نیز باعث می شود سطح پشتیبانی به بازی برسد. این تمایل به سناریو در یک جلسه پس از پوست یا در یک جلسه نزولی دارد.

سطح محوری و مقاومت

هنگام در نظر گرفتن سطح مقاومت عمده ، سطح محوری در مورد اینکه آیا احتمالاً سطح مقاومت در حال بازی است ، بازی می کنند. دو روش برای در نظر گرفتن سطح محوری وجود دارد:

• برای ایجاد سطح مقاومت در سطح محوری لازم است. این تمایل به سناریو در یک جلسه پس از پوست یا در یک جلسه نزولی دارد.
• اجتناب از سقوط یا بازگشت در سطح محوری نیز باعث می شود سطح مقاومت به بازی تبدیل شود. این تمایل به سناریو در یک جلسه پس از تولد یا در یک جلسه صعودی دارد.

با استفاده از سطح پشتیبانی

در یک بازار تصحیح ، یک دارایی ممکن است در اولین سطح پشتیبانی خود ، با عنوان S1 قرار بگیرد. پس از نقض ، دومین سطح پشتیبانی اصلی نقطه ورود اصلی بعدی برای سرمایه گذاران خواهد بود. در چنین رویدادی ، S1 سپس به یک سطح مقاومت تبدیل می شود.

سطح پشتیبانی عمده 3 به طور کلی فقط نقض شده و یک رویداد بزرگ اقتصادی یا مالی است. اینها شامل درآمد ، سیاست بانک مرکزی و دولت و سایر رویدادهای جهانی است.

نمودار زیر پرواز به ایمنی در پاسخ به سویه جدید OMICRON COVID-19 را نشان می دهد. تقاضا برای ین ژاپنی سطح پشتیبانی را کاهش داد زیرا Greenback به سطح 114 پوند رسید.

از نظر تاریخی ، رویدادهای جهانی شامل:

• بحران مالی جهانی.
• پاندمی کووید 19.
• dot.com

در اینجا ، سطح پشتیبانی اصلی 1 و 2 می تواند علاقه چندانی را برای سرمایه گذاران که به دنبال ورود به بازار هستند ، فراهم کند.

با این حال ، ممکن است سطح پشتیبانی عمده ، سرمایه گذاران را به خود جلب کند. کلید در استفاده از سطح پشتیبانی عمده برای قیمت دارایی است که برای مدت زمان طولانی زیر آن قرار نگیرد ...

با استفاده از سطح مقاومت

در یک بازار گاو نر ، یک دارایی ممکن است در اولین سطح مقاومت عمده خود ، با عنوان R1 حرکت کند. پس از شکسته شدن ، دومین سطح مقاومت اصلی نقطه ورود اصلی بعدی برای سرمایه گذاران خواهد بود. در چنین رویدادی ، R1 سپس به یک سطح پشتیبانی تبدیل می شود.

سطح مقاومت عمده 3 به طور کلی فقط در نتیجه یک رویداد بزرگ اقتصادی یا مالی شکسته می شود. اینها شامل درآمد ، سیاست بانک مرکزی و دولت و سایر رویدادهای جهانی است.

همانطور که در مثال بالا ، اخبار مربوط به سویه جدید Covid-19 و دولت قصد دارد این گسترش را شامل شود ، منجر به وارونگی معاملات EUR Carry شد. یورو 3 سطح مقاومت عمده را در سطح خود به 1. 13 دلار در برابر Greenback شکست داد.

از نظر تاریخی ، رویدادهای جهانی شامل:

• بازیابی همه گیر Covid-19.
• بازیابی بحران مالی پس از گلوبال.
• اقدام بانک مرکزی.
• انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده
• در مورد سهام ، اقدامات شرکت و درآمد.

در اینجا ، سطح مقاومت عمده 1 و 2 می تواند علاقه کمی برای سرمایه گذاران به دنبال خروج از بازار داشته باشد.

با این حال ، ممکن است سطح مقاومت عمده 3 Rd منجر به قفل کردن سرمایه گذاران شود. نکته مهم در استفاده از سطح مقاومت عمده این است که قیمت دارایی برای یک دوره طولانی از قیمت مشخصی حرکت نکند ...

با این حال ، هنگامی که سطح مقاومت شکسته شد ، سطح مقاومت به یک سطح پشتیبانی تبدیل می شود که بخشی از سطح اصلی پشتیبانی را برای دوره زمانی مورد نظر تشکیل می دهد.

سایر سطح پشتیبانی و مقاومت عمده

چندین شاخص/استراتژی وجود دارد که معامله گران. معامله گران و تحلیلگران باید هنگام استفاده از سطح محوری و سطح اصلی پشتیبانی و مقاومت که در بالا توضیح داده شد ، این موارد را در نظر بگیرند.

از اهمیت ویژه ای بالا و پایین ترین زمان و روزانه ، هفتگی ، ماهانه و سالانه و پایین ترین سالانه است.

به عنوان مثال ، یک کلاس دارایی ممکن است در هفته جاری خود با مقاومت روبرو شود که ممکن است زیر اولین سطح مقاومت عمده باشد.

استراتژی های دیگر شامل استفاده از فیبوناچی ، میانگین حرکت ، بولینجر و MACD ها است.

تجارت بدون استفاده از سطح پشتیبانی و مقاومت احتمالاً منجر به ضرر خواهد شد. ضررهای قابل توجه تر ، با این حال ، بدون استراتژی معاملاتی احتمالاً است. مهمتر از همه ، این دو نیاز به تراز کردن دارند.

این مقاله در ابتدا در FX Empire ارسال شده است

اطلاعات بیشتر از fxempire:

• پیش بینی قیمت S& P 500 - بازارهای سهام همچنان از تجمع بابانوئل لذت می برند
• پیش بینی قیمت گاز طبیعی - بازارهای گاز طبیعی فرو می روند
• خرس های بیت کوین قطره را از بین بردند: آیا تجمع به 90 کیلو دلار شروع شده است!؟
• پیش بینی روزانه بنیادی قیمت نفت - با شروع ارزیابی OMICRON کاهش فشار فروش
• پیش بینی قیمت نقره - بازارهای نقره دوباره چکش می شوند
• پیش بینی قیمت طلا - بازارهای طلایی که در خوشه آشنا تلاش می کنند