Invesco Dow Jones متوسط سود سهام ETF

میانگین سود سهام Invesco Dow Jones ETF (صندوق) مبتنی بر میانگین عملکرد صنعتی داو جونز (شاخص) است. این صندوق حداقل 90 ٪ از کل دارایی های خود را در سهام مشترک که شامل این شاخص است سرمایه گذاری می کند. این شاخص به منظور ایجاد قرار گرفتن در معرض اوراق بهادار سهام با پرداخت سود سهام در میانگین صنعتی داو جونز-با عملکرد سود سهام 12 ماهه خود در طی 12 ماه قبل طراحی شده است. فقط اوراق بهادار با پرداخت سود سهام ثابت در طی 12 ماه گذشته در این فهرست گنجانده شده است. صندوق و فهرست به صورت نیمه ساله مجدداً تعادل می یابند.

کارایی

بازده بازار بر اساس نقطه میانی پیشنهاد/سؤال در ساعت 4 بعد از ظهر است. ET و بازدهی را که یک سرمایه گذار در صورت معامله سهام در زمان های دیگر دریافت می کند ، نشان نمی دهد. داده های عملکردی که به نقل از عملکرد گذشته نشان داده شده است ، که ضمانت نتایج آینده نیست. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی در نوسان خواهد بود و سهام ، در صورت بازخرید ، ممکن است بیش از هزینه اصلی آنها ارزش داشته باشد. عملکرد فعلی ممکن است بالاتر یا پایین تر از داده های عملکرد نقل شده باشد. بازده پس از مالیات نشان دهنده بالاترین نرخ مالیات بر درآمد فدرال است اما مالیات های ایالتی و محلی را حذف می کند. عملکرد صندوق منعکس کننده هزینه های قابل اجرا است ، غایب است که ، داده های عملکردی که به نقل از آن کمتر خواهد بود. پس از مالیات نگه داشته شده و پس از مالیات فروخته شده براساس NAV است. بازده کمتر از یک سال تجمعی است.

در نتیجه سازماندهی مجدد در 6 آوریل 2018 ، بازده ارائه شده منعکس کننده عملکرد صندوق پیشینی گوگنهایم است. Invesco وابسته به گوگنهایم نیست.

رشد 10،000 دلار

داده های شروع صندوق شروع و پایان 09/30/2022. عملکرد صندوق نشان داده شده در NAV.

یک سرمایه گذار نمیتواند مستقیم روی یک شاخص سرمایه گذاری کند. نتایج فرض می کنند که هیچ وجهی به دارایی های خارج شده از این فهرست اضافه نشده است. بازده فهرست نمایانگر بازده صندوق نیست. این شاخص هزینه های مدیریتی یا هزینه های کارگزاری را پرداخت نمی کند ، و همچنین این شاخص اوراق بهادار وام نمی دهد و هیچ درآمدی از وام های اوراق بهادار به عملکرد نشان داده شده اضافه نمی شود.

تخصیص بخش

تخصیص کلاه بازار و سبک

از تاریخ 12/22/2022 Top Holdings |مشاهده همه

منابع مالی مشمول تغییر

خصوصیات توزیع های منعکس شده در این جدول از تاریخ ذکر شده در زیر است. مبالغ واقعی درآمد ، سود سرمایه و بازده سرمایه برای اهداف مالیاتی فقط پس از پایان سال مالی صندوق تعیین می شود و ممکن است با مبالغ و خصوصیات منعکس شده در نمودار زیر متفاوت باشد. لطفاً برای ویژگی های جدیدترین و/یا نهایی این توزیع ها ، از جمله هرگونه توزیع که به عنوان بازده سرمایه مشخص می شود ، به مرکز مالیاتی مراجعه کنید.

توزیع |پنهان کردن همه |اطلاعات توزیع

اطلاعات توزیع

در دوره 27 اکتبر 2015 ، تا 7 دسامبر 2015 ، صندوق نرخ شناور Invesco توزیع روزانه را بیش از درآمد خالص سرمایه گذاری روزانه اعلام کرد ، که در آزمون عملکرد توزیع منعکس شده است.

توزیع فرکانس تخفیف ها و حق بیمه

شروع صندوق: 12/16/2015

سهامداران ممکن است هنگام خرید سهام صندوق بیش از ارزش دارایی خالص بپردازند و هنگام فروش آن سهام کمتر از ارزش دارایی خالص دریافت کنند ، زیرا سهام با قیمت فعلی بازار خریداری و فروخته می شود. داده های عملکردی که به نقل از عملکرد گذشته نشان داده شده است ، که ضمانت نتایج آینده نیست.

حق بیمه/تخفیف

سهامداران ممکن است هنگام خرید سهام صندوق بیش از ارزش دارایی خالص بپردازند و هنگام فروش آن سهام کمتر از ارزش دارایی خالص دریافت کنند ، زیرا سهام با قیمت فعلی بازار خریداری و فروخته می شود. داده های عملکردی که به نقل از عملکرد گذشته نشان داده شده است ، که ضمانت نتایج آینده نیست.

اسناد صندوق

ریسک و اطلاعات دیگر

به طور معمول ، طبقه بندی های امنیتی مورد استفاده در محاسبه جداول تخصیص از آخرین روز معاملاتی ماه قبل است.

خطرات مربوط به سرمایه گذاری در ETF ، از جمله از دست دادن پول احتمالی وجود دارد. سهام به طور فعال مدیریت نمی شود و در معرض خطرات مشابه سهام سهام ، از جمله موارد مربوط به فروش کوتاه و نیازهای نگهداری حاشیه قرار دارد. کمیسیون های کارگزاری معمولی اعمال می شود. بازده صندوق ممکن است با بازگشت شاخص زیرین مطابقت نداشته باشد. صندوق مشمول خطرات خاصی است. لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد ریسک مرتبط با سرمایه گذاری در صندوق ، دفترچه فعلی را ببینید.

سرمایه گذاری های متمرکز در یک صنعت یا بخش خاص در معرض خطر بیشتری هستند و بیشتر از سرمایه گذاری های متنوع تحت تأثیر نوسانات بازار قرار می گیرند.

این صندوق متنوع است و ممکن است نوسانات بیشتری را نسبت به یک سرمایه گذاری متنوع تر تجربه کند.

اوراق بهادار که سود سهام بالایی را به عنوان یک گروه پرداخت می کنند ، می توانند از بازار مطلوب باشند و باعث می شود چنین شرکت هایی شرکت هایی را که سود سهام بالایی ندارند ، کم کار کنند. همچنین تغییر در سیاست های سود سهام شرکت ها و منابع سرمایه موجود برای پرداخت سود سهام چنین شرکت هایی ممکن است بر صندوق تأثیر بگذارد.

استاندارد طبقه بندی صنعت جهانی توسط خاصیت منحصر به فرد و علامت خدمات MSCI ، Inc. و Standard & Poor's تهیه شده است.

شاخص متوسط صنعتی داو جونز یک شاخص با وزن از 30 سهام بزرگ و گسترده ترین سهام که در بورس اوراق بهادار نیویورک معامله می شود.

"میانگین صنعتی داو جونز" محصولی از S& P Dow Jones Indices LLC ("SPDJI") است و برای استفاده توسط Invesco Capital Management LLC Investments و شرکت های وابسته به آن مجوز داده شده است. Standard & Poor's ® و S& P ® علائم تجاری ثبت شده خدمات مالی استاندارد و پور LLC ("S& P") هستند. DJIA ® ، The Dow ® ، Dow Jones ® و Dow Jones میانگین صنعتی علائم تجاری Dow Jones TradeMark Holdings LLC ("Dow Jones") هستند. و این علائم تجاری برای استفاده توسط SPDJI مجوز گرفته و برای اهداف خاصی توسط Invesco Capital Management LLC مجوز داده شده است. Invesco Capital Management LLC Dow Jones میانگین سود سهام ETF با حمایت ، تأیید ، فروخته شده و یا ترویج توسط SPDJI ، داو جونز ، S& P ، شرکت های وابسته مربوط به آنها ، و هیچ یک از این طرفها هیچ گونه نمایندگی در مورد توصیه سرمایه گذاری در چنین کالایی و نه انجام نمی دهند. آنها مسئولیت هرگونه خطا ، حذف یا وقفه در میانگین صنعتی داو جونز را بر عهده دارند.