تجزیه و تحلیل احساسات برای Crypto: شامل ترس و حرص و آز!

ما انسانها احساساتی داریم و برنامه ریزی شده ایم تا به روشهای خاصی به آنها پاسخ دهیم. اگر می ترسیم و احساس می کنیم ممکن است در معرض خطر باشیم ، مغز شما به شما می گوید فرار کنید و فرار کنید. در مقابل ، اگر ما خوشحالیم که کاری انجام می دهیم ، باید دوباره این کار را انجام دهیم. علاوه بر این ، اگر ما حسود هستیم ، پس همان کاری را انجام می دهیم که شخصی که ما را حسود کرد ، در لیست سطل ماست. اینها فقط چند نمونه از آنچه 99 ٪ از ما در موقعیت های خاص احساس می کنیم و این فقط به دلیل ماهیت انسانی ما است.

اکنون از آنجا که ما واقعاً این قابل پیش بینی هستیم ، اگر بتوانیم از این راه حل های برنامه ریزی شده جلوگیری کنیم و همچنین ببینیم که دیگران طبق آنها عمل می کنند ، ممکن است به فرصت ها منجر شود. اغلب اوقات افراد با امید به ثروتمند شدن ، برخی از دارایی ها ، چه رمزنگاری و چه سهام ، خریداری می کنند. ما به این امر اعتقاد داریم زیرا دیگران از انجام این کار ثروتمند شده اند. ما نسبت به شخصی که یک سال پیش 8000 دلار Shiba Inu را خریداری کرده ایم حسادت می کنیم و اکنون بیش از 5 میلیارد دلار نشسته است ، ما هم این را می خواهیم. سپس وقتی خوش شانس می شویم و مقداری پول می گیریم ، مانند گذشته هرگز موجی از خوشبختی را احساس می کنیم. این باعث می شود ما اعتماد به نفس داشته باشیم و ممکن است دارایی بالقوه بعدی را خریداری کنیم یا ممکن است مقداری بیشتر از آن را اضافه کنیم. با این حال ، هنگامی که قیمت شروع به کاهش می کند ، تمام احساسات خوشبختی با ترس و وحشت غلبه می شود. مغز ما به ما می گوید که F *** را از آنجا بفروشیم و بگیریم. بنابراین ، ما فقط هلدینگ ها را می فروشیم تا دریابیم که ما کاملاً موفق شدیم در بالا بخریم و در پایین بفروشیم. درست مثل اینکه ما آن را برنامه ریزی کردیم ، درست است؟

آیا ما واقعاً این قابل پیش بینی هستیم؟

مقدمه ساده سازی برخی از جنبه های روانشناسی انسان است اما فکر می کنم اگر می گویید نمونه فوق به نظر نمی رسد آشنا نیست. من دروغ می گویم اگر نگفتم که خرید برخی از سگ های سگ ، shiba inu یا حتی floki inu از ذهنم عبور نکرده است. اگرچه من می دانم که تمام این سکه های Meme خطرات بزرگی دارند و هیچ ارزش اساسی ندارند ، اما من هنوز از تمایل به خرید هنگام خواندن درباره سرمایه گذار میلیاردر قبلاً ذکر شده SHIBA شگفت زده شده ام. من می دانم که خرید آن نوع دارایی ها کاملاً بر خلاف پایان نامه سرمایه گذاری من است اما گاهی اوقات احساسات می توانند این امر را نادیده بگیرند ، و من همچنین می دانم که من در این احساسات تنها نیستم. چرا من می دانم دیگران نیز احساس می کنند به همین دلیل است:

1. من آن را دست اول دیده ام. دوستانی که به امید تبدیل شدن به میلیاردرها به سکه های گه می خریدند.
2. وقتی یکی از الگوهای بزرگ پمپ شد ، به آنچه برای بسیاری از سکه های کوچک الگوی رفتاری افتاد ، نگاه کنید. بارهای سرمایه گذاران خرده فروشی به دنبال چیز بزرگ بعدی رفتند.

    

نمی توانم حساب کنم چند بار شنیده ام که افرادی که مایل به خرید این سکه های الگوی رفتاری هستند. و بله ، این همیشه بعد از پمپ 100 برابر است.

نمونه دیگری که در آن گاهی اوقات تفکر غیر منطقی به عهده می گیرد ، زمانی است که خبر مثبت از یک پروژه خاص منتشر می شود. غالباً مردم این پروژه را سیل می کنند و مانند دیوانه می خریدند ، به خصوص اگر برخی از شرکت های مشهور یا افراد را شامل شود ، تا زمانی که نگاهی دوم نگیرند و بدانند که خود این پروژه چندان خوب نیست یا شاید اخبار چندان عالی نباشدبشراگر این احساسات را حس نکرده اید ، تعجب می کنم.

با این حال ، با نگاهی به نمودارها می توانم به شما ثابت کنم که بسیاری دیگر این احساسات را دارند. یک مثال قابل توجه از عملکرد قیمت جریان است. هنگامی که Flow در 14 سپتامبر 2021 با Google (یک شرکت مشهور بزرگ) همکاری کرد ، قیمت تقریباً از 20 دلار به 23. 75 دلار افزایش یافت. با این حال ، قیمت پس از آن به تدریج کاهش می یابد و فقط به همان قیمتی که در چند روز شروع شده بود ، کاهش می یابد. این کاهش ادامه داشت و قیمت جریان در حال حاضر کمی زیر 14 دلار است. من نمی گویم که اقدام قیمت اخیر لزوماً با اعلام خبر مرتبط است اما حداقل اقدام قیمت بلافاصله پس از بالا توسط افرادی ایجاد شده است که به سرعت متوجه شده اند که در حالی که جریان ممکن است کارهای بزرگی انجام دهد ، مطمئناً بزرگترین سرمایه گذاری نیستبه برنامه تهاجمی خود. من می خواهم به این نکته اشاره کنم که من نمی گویم که همه رویدادهای خبری بیش از حد واکنش نشان داده شده است ، من فقط می گویم که شما باید مراقب باشید که اجازه ندهید احساسات به دست نیاورد.

در اینجا می توانید نمودار قیمت جریان بزرگنمایی شده را در مثال فوق مشاهده کنید. تصویر از طریق CoinmarketCap.

بنابراین بله ، من می گویم که ما موجودات بسیار قابل پیش بینی هستیم. مثال دیگری از این مورد از تجزیه و تحلیل فنی است. آیا تا به حال واقعاً فکر کرده اید که چرا تجزیه و تحلیل فنی می تواند کار کند و بر اساس آن چه است؟خوب ، بسیاری از الگوهای مبتنی بر رفتار انسان در موقعیت های خاص است که اغلب در اثر احساسات ما ایجاد می شود. ما تمایل داریم که مطمئناً به اقدامات مختلف قیمت پاسخ دهیم و این پایه و اساس بسیاری از شاخص ها و الگوهای تحلیل فنی است. من مطمئن هستم که شما از FOMO شنیده اید (ترس از دست رفتن). این چیزی است که نهنگ ها وقتی می خواهند بفروشند از آن استفاده می کنند. آنها قیمت را برای جذب تازه واردانی که از ترس از دست دادن همه دستاوردها می ترسند ، افزایش می دهند. سپس هنگامی که آن تازه واردان وارد نهنگ ها می شوند ، شروع به ریختن منابع خود می کنند و حتی قبل از اینکه متوجه شوند چه اتفاقی افتاده است ، سرمایه گذار خرده فروشی 25 ٪ منفی دارد در حالی که نهنگ ها با موفقیت منابع خود را به این سرمایه گذاران خرده فروشی در اوج می اندازند. این تا حدی همان چیزی است که روش Wyckoff در مورد آن است ، و من پیشنهاد می کنم فیلم گای را روی آن تماشا کنید یا این مقاله را در مورد آن بخوانید.

چگونه از این استفاده کنیم

روشهای زیادی برای استفاده از تجزیه و تحلیل احساسات ، هم برای سرمایه گذاران بلند مدت و هم کوتاه مدت وجود دارد. همه ما می دانیم که ارزهای رمزنگاری شده چرخه های بسیار محکمی دارند که اگر راهی برای خرید در پایین و فروش در بالا پیدا کنید ، می تواند منجر به دستاوردهای بزرگی شود. حتی برای Hodlers طولانی مدت ایده خوبی است که برخی از تجزیه و تحلیل ها را انجام دهید و گاهی اوقات قرار گرفتن در معرض بازارها را به منظور خرید DIP انجام دهید. برای انجام این کار ، برای اندازه گیری علاقه/احساسات نسبت به ارزهای رمزپایه ، ابزارهای زیادی وجود دارد.

از احساسات دیگران سود کسب کنید.

اول ، ما شاخص ترس و حرص و طمع را داریم که می توانید از این لینک پیدا کنید. همانطور که می توانید از مقدمه خود بخوانید ، احساسات و احساسات مردم را اندازه گیری می کند. اگر بیشتر به صفحه بروید و به نمودار 1 ساله نگاه کنید ، می بینید که چگونه تعداد آنها نوسان می کند. سپس اگر ما آن را با نمودار بیت کوین مقایسه کنیم ، می بینیم که دوره های طولانی تر از مقادیر بالا در شاخص ترس و حرص و آز باعث ایجاد اصلاح می شود. با این حال ، شما همچنین ممکن است از این نشانگر انتقاد کنید زیرا قطعاً کامل نیست ، به همین دلیل ممکن است بخواهید آن را با سایر اشکال تجزیه و تحلیل احساسات ترکیب کنید تا تصویری کامل تر به دست آورید. من می خواهم چند روش و ابزاری را برای استفاده در هنگام انجام تجزیه و تحلیل احساسات ، هم برای سرمایه گذاران بلند مدت و هم برای سرمایه گذاران کوتاه مدت ذکر کنم.

روندهای گوگل

برای ادامه چیزی برای Hodlers بلند مدت ما که می توانید قسمت بالایی را با شما استفاده کنید ، می توانید از Google Trends استفاده کنید. این سرویس ترافیک به کلمات کلیدی خاص ، به عنوان مثال بیت کوین یا cryptocurrency را برای شما فراهم می کند. اینکه چگونه می توانید از این مزیت استفاده کنید ، ارزیابی زمان شروع ترافیک به اوج خود است. کانال YouTube Bureau در دفتر سکه اغلب به این تاکتیک به عنوان یک روش خوب برای مشخص کردن صدر اشاره می کند. او در واقع یک فیلم کامل در مورد چگونگی مشاهده قسمت بالا دارد ، آن را در اینجا بررسی کنید. به این دلیل است که وقتی حجم جستجو افزایش می یابد ، اغلب به این معنی است که سرمایه گذاران خرده فروشی به دلیل FOMO در حال جمع شدن هستند. شاید آنها شنیده اند که دوستشان در مورد دستاوردهای ساخته شده با بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده است ، که باعث می شود آنها بدون در نظر گرفتن قیمت ، آنها را خریداری کنند ، آنها فقط می خواهند پول کسب کنند.

در اینجا نگاهی به کلمه کلیدی cryptocurrency می پردازیم. همانطور که می بینید ما قبلاً بسیار زیاد هستیم. تصویر از طریق Google Trends.

روش دیگر "دستی" انجام همین کار فقط با گوش دادن است. من مطمئن هستم که بسیاری از شما دوستان یا خانواده ای دارید که کاملاً علاقه مند به ارزهای رمزنگاری شده اند. اگر این افراد شروع به صحبت در مورد cryptos و خرید بالقوه در آنها می کنند ، ممکن است زمان آن باشد که شما سکه های خود را به آنها بفروشید. اکنون ممکن است تعجب کنید که چرا وقتی توده ها به بازار سیل می روند ، باید از آنجا خارج شوید و به این دلیل است که کسانی که وارد می شوند تازه وارد هستند در حالی که کسانی که از آنجا خارج می شوند اغلب نهنگ ها و موسسات بزرگی هستند. جمله ای از این مبدا از بازار سهام وجود دارد و به بیت کوین اعمال می شود ، این چیزی شبیه به این است ، "وقتی راننده کابین شما شروع به صحبت در مورد بیت کوین می کند ، زمان فروش است."

فهرست بیت کوین گاو و خرس

یک روش متداول برای اندازه گیری احساسات در مورد چیزی در دنیای دیجیتال امروز ، نگاه کردن به سایت های رسانه های اجتماعی است و این دقیقاً همان کاری است که این شاخص انجام می دهد. این شاخص موجود در augemento. ai داده های سایت های رسانه های اجتماعی را جمع می کند تا نمره 0 تا 1 را بر اساس چگونگی مثبت بودن محتوای موجود در آن تشکیل دهد. این شاخص شامل داده های Reddit ، Twitter و BitCointalk Forum است.

به نظر می رسد با نگاه به این موضوع بسیار زیاد است. تصویر از طریق Augmento. io.

اکنون ، با نگاهی به تصویر بالا می بینید که به هیچ وجه کامل نیست. با این حال ، مانند هر نوع تجزیه و تحلیل ، شما نمی توانید فقط به یک اعتماد کنید. نمی توان انکار کرد که این شاخص راهی برای نشان دادن حرکات خاص قیمت دارد و وقتی نگاه دقیق تری می کنید ، ممکن است تشخیص دهید که اغلب احساسات قبل از شروع قیمت منفی می شود. این می تواند تا حدودی توسط تازه واردان ذکر شده در بازار در بالای بازار توضیح داده شود.

رمز

یکی دیگر از موارد ساده برای استفاده و تفسیر آسان ابزار تجزیه و تحلیل احساسات ، Cryptoradar توسط Bison است. این توییت را در مورد بیت کوین ، اتریوم ، Litecoin ، Bitcoin Cash ، Uniswap و ChainLink تجزیه و تحلیل می کند. باز هم ، این یک ابزار ساده است ، بنابراین به جز خیلی زیاد از آن نیست. با این حال ، هنگامی که چند مورد از این ابزارهای آسان را با هم ترکیب می کنید ، یک نمای کلی از خلق و خوی اطراف کل فضا دریافت خواهید کرد.

در اینجا نگاهی به Cryptoradar است. تصویر از طریق بیسون

نحوه تفسیر رادار با دیدن اینکه در آن آرم واقع شده است. هرچه به سمت راست بیشتر باشد بهتر ، نشانگر توییت های بیشتری در مورد پروژه است.

خندق

روشهای فوق به شدت روی بیت کوین متمرکز شده و همچنین بسیار ساده بود. Lunarcrush یک بستر کامل است که از تجزیه و تحلیل احساسات در طیف گسترده ای از Altcoins پشتیبانی می کند ، در واقع بیش از 2000. نحوه کار Lunarcrush با تجزیه و تحلیل فعالیت در سایت های رسانه های اجتماعی است تا سپس نمرات سفارشی خود ، نمره گلکسی و Altrank را به آنها بدهد.

Altrank 4 چیز مختلف را اندازه گیری می کند:

1. حجم بازار - بر اساس مبادلات معتبر
2. حجم اجتماعی - حجم از سایتهای منحصر به فرد
3. درصد تغییر در مقابل بیت کوین - آیا این از بیت کوین بهتر است
4. نمره اجتماعی - کل حجم اجتماعی

بر اساس این چهار معیار ، یک رمزنگاری رتبه بندی می شود که 1 بهترین است. نحوه استفاده از این داده ها با نگاه کردن به سکه هایی با رتبه بندی به تدریج افزایش می یابد. به سادگی انتخاب شماره 1 بهترین انتخاب نیست زیرا اقدام قیمت اخیر چنین نقش بزرگی را ایفا می کند ، به این معنی که اگر یک رمزنگاری برای کوتاه مدت سنبله کند ، به طور خلاصه به طور خلاصه به بالا می رود ، اما این بدان معنی نیست که پایدار است.

Cryptos توسط Alrank مرتب شده است. تصویر از طریق LunarCrush.

نمره کهکشان نیز از 4 اقدام مختلف بدست می آید:

1. نمره قیمت - از میانگین متحرک محاسبه می شود
2. نمره اجتماعی - بر اساس به روزرسانی های اجتماعی صعودی و نزولی
3. تأثیر اجتماعی - بر اساس حجم اجتماعی/تعامل/تأثیر
4. رتبه همبستگی - یک الگوریتم تعیین می کند که چقدر قیمت با احساسات اجتماعی ارتباط دارد

در حالی که گلکسی اسکور شامل اکشن قیمت نیز می شود، از آنجایی که با استفاده از میانگین متحرک محاسبه می شود، کمتر تحت تاثیر آن قرار می گیرد. بنابراین، گلکسی اسکور احساسات اجتماعی را بهتر اندازه گیری می کند، به همین دلیل است که ارزش توجه کردن را دارد. گلکسی امتیاز 0 تا 100 را می دهد که در آن 100 بهترین است.

کریپتوها بر اساس گلکسی اسکور مرتب شده اند. تصویر از طریق Lunarcrush.

هنگام استفاده از LunarCrush، من بر روی گلکسی اسکور تمرکز می کنم، زیرا فکر می کنم فرصت بهتری برای یافتن آلت کوین های خوب قبل از ظهور آنها فراهم می کند. همچنین، علاوه بر AltRank و Galaxy Score، LunarCrush موارد بیشتری مانند میزان تعامل اجتماعی، پست های رسانه های اجتماعی، ردیابی اینفلوئنسرها و موارد دیگر را ارائه می دهد. شما حتی می توانید برای استفاده از این سرویس، توکن بومی LunarCrush LUNR کسب کنید. و هی، تقریبا فراموش کردم، LunarCrush کاملا رایگان است، فقط باید یک حساب کاربری ایجاد کنید. با این حال، برای دسترسی به داده های بیشتر، باید توکن های LUNR را خریداری کنید.

Santiment

درست مانند LunarCrush Santiment یک پلتفرم کامل با طیف گسترده ای از تحلیل ها و معیارهای مختلف است. چیزی که این دو را متمایز می کند این است که Santiment هیچ یک از امتیازات یا رتبه بندی های اختصاصی خود را ندارد، بلکه آنها فقط ابزاری برای داده های "خام" هستند. این داده ها شامل داده های اجتماعی، داده های قیمت و حتی داده های زنجیره ای است.

به استودیو Sanbase نگاهی بیندازید، زیرا می بینید که آنها بسیار بیشتر از تجزیه و تحلیل احساسات ارائه می دهند. تصویر از طریق Santiment.

هنگام استفاده از Santiment برای تحقیق، از Sanbase آنها استفاده خواهید کرد، اینجاست که همه چیز را پیدا خواهید کرد. علاوه بر این، آنها یک سرویس API برای توسعه دهندگان ارائه می دهند. چیزی که من در مورد Sanbase دوست دارم نمودار آنها است که در آن می توانید نمودارهای قیمت را با حجم اجتماعی مقایسه کنید. علاوه بر این، می توانید اسکن کلمات کلیدی را مشابه آنچه Google Trends به شما اجازه می دهد انجام دهید. وقتی نوبت به قیمت گذاری می رسد، همه چیز را به جز جدیدترین داده ها به صورت رایگان دریافت خواهید کرد. بنابراین، اگر می خواهید از آن برای معاملات کوتاه مدت استفاده کنید، باید برنامه Pro را با قیمت 49 دلار در ماه خریداری کنید.

CryptoMood

این یک پلتفرم کامل دیگر است و چند دلیل وجود داشت که من می خواستم آن را مطرح کنم. با این حال، ابتدا باید بگویم که در حالی که یک طرح رایگان در دسترس است، اگر واقعاً می خواهید از مزایای آن بهره مند شوید، باید 4. 50 دلار در ماه بپردازید. بنابراین، اگر به دنبال پرداخت چیزی نیستید، می توانید به نتیجه گیری بپردازید.

شاید من هم باید برنامه را دانلود و امتحان کنم، قیمت آنقدرها هم بد نیست، و من دوست دارم هر زمان که وقت داشتم، چیزهای رمزنگاری را در حال بررسی چک کنم. تصویر از طریق CryptoMood

دلایلی که می خواستم CryptoMood را مطرح کنم، برنامه تلفن همراه و پایگاه داده عظیم آنها است. بنابراین، اگر شما فردی هستید که ترجیح می دهد همه کارها را با تلفن خود انجام دهد یا دوست دارد ارزهای دیجیتال را بررسی کند و هر زمان که وقت داشتید تجزیه و تحلیل انجام دهید، CryptoMood برای شما مناسب است. من خودم از این برنامه استفاده نکرده ام اما از آنچه خوانده ام به نظر می رسد که واقعاً یک معامله است. آنها از یک پایگاه داده عظیم استفاده می کنند که به داده های بیش از 50000 منبع نگاه می کند، و حتی با Santiment شراکت دارند. علاوه بر این، من مزایای بزرگی را در استفاده از جمع آوری اخبار آنها برای خواندن خودتان و تعیین حال و هوای اخبار اخیر می بینم. و برای اینکه این کار برای شما آسان شود، لازم نیست مقالات کامل را بخوانید زیرا خلاصه هایی را ارائه می دهند.

نتیجه

همه ما تحت تأثیر احساسات هستیم و این طبیعی است. این نیز چیزی است که برای حفظ بازارها ضروری است. بله، گاهی اوقات احساسات باعث حرکات شدید بازار می شود که ممکن است ترسناک به نظر برسد. با این حال، همانطور که گای دوست دارد اشاره کند، باید به تصویر بزرگتر نگاه کنید، چه زمانی که قیمت بالا می رود و هم به خصوص زمانی که قیمت پایین می آید.

شما باید تجزیه و تحلیل کنید که آیا حرکت قیمت واقعا معقول است یا فقط مقداری FOMO یا FUD است. وقتی آن افت بزرگ را می بینید، لازم نیست فکر کنید که این پایان جهان است. به احساسات بلندمدت پیرامون پروژه یا بازار نگاه کنید، چه اتفاقی افتاده است. آیا این یک افت کوتاه است که احتمالاً از آن صعود خواهیم کرد؟آیا ما واقعاً اوج را دیدیم؟به سادگی پاسخ ها را بیابید و سپس در مورد اینکه آیا این یک واکنش بیش از حد است و زمان خوبی برای خرید دیپ است، تصمیم گیری کنید. و همین امر برعکس است. هنگامی که شما یک پمپ بزرگ در مورد برخی اخبار مثبت می بینید، کمی زمان صرف کنید تا واقعاً آنچه اتفاق افتاده است را تجزیه و تحلیل کنید و ببینید که آیا واقعاً می تواند یک تغییر روند بزرگتر را آغاز کند یا فقط مردم نمی دانند چه کاری انجام می دهند و از FOMO خرید می کنند. شما نمی خواهید مردی باشید که در بالا خرید می کند و در پایین می فروشد.

و امیدوارم پس از خواندن این راهنما آن مرد نباشید.

سلب مسئولیت: اینها نظرات نویسنده است و نباید توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. خوانندگان باید تحقیق خود را انجام دهند.