راهنمای اهرم تجارت

اگر می خواهید یک حساب بازرگانی اهرم را باز کنید ، به سادگی روی دکمه زیر کلیک کنید. اگر می خواهید در مورد تجارت اهرم ، شرایط حاشیه ای ، شرایط تماس حاشیه و غیره اطلاعات بیشتری کسب کنید - مقاله کامل را بخوانید.

به Avatrade بپیوندید و از مزایای تجارت با یک کارگزار تنظیم شده لذت ببرید!

اهرم در تجارت چیست؟

معاملات اهرم ابزاری قدرتمند برای معامله گران CFD است. این می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا حداکثر بازده را حتی در تغییرات قیمت کوچک ، رشد سرمایه خود به صورت نمایی و افزایش قرار گرفتن در معرض بازارهای مورد نظر خود به حداکثر برسانند. اما شایان ذکر است که اهرم می تواند برای شما یا علیه شما کار کند. در حالی که می خواهید وقتی قیمت دارایی ها به دست می آیند ، سودهای بزرگتری کسب کنید ، وقتی قیمت ها علیه شما حرکت می کنند ، ضررهای تقویت شده نیز متحمل می شوید. هنگامی که با اهرم تجارت می کنید ، "مقدار کمی" را پایین می آورید ، اما این فرصت را دارید که موقعیت تجاری بسیار بیشتری را در بازار کنترل کنید. مقدار کمی آن چیزی است که به عنوان "حاشیه" گفته می شود. میزان اهرمی که یک کارگزار ارائه می دهد بستگی به شرایط نظارتی دارد که با آن مطابقت دارد ، در هر/همه حوزه های قضایی که مجاز به ارائه خدمات تجاری در آن است.

با معاملات اهرمی ، معامله گر فقط باید درصد مشخصی از کل موقعیت را سرمایه گذاری کند. این بسته به میزان اهرمی که کارگزار ارائه می دهد ، چه میزان اهرم معامله گر را برای اجرای آن تغییر می دهد ، تغییر می کند و همچنین به مقامات نظارتی که وظیفه نظارت بر صنعت تجارت آنلاین را در آن حوزه قضایی دارند ، بسیار متکی است.

همچنین ، معامله گران بسته به سطح تجربه خود ، سرمایه گذاری اهداف ، اشتهای آنها برای ریسک و همچنین بازار اساسی که در آن تجارت می کنند ، از اهرم استفاده می کنند. در بیشتر موارد ، این معامله گران حرفه ای هستند که تمایل به استفاده از اهرم های پرخاشگرانه تر دارند ، در حالی که به معامله گران جدید و با تجربه کمتر توصیه می شود با احتیاط از اهرم استفاده کنند. همچنین ، معامله گران محافظه کار تمایل دارند از حداقل سطح اهرم ممکن استفاده کنند ، در حالی که معامله گران با اشتهای بالا برای ریسک می توانند از اهرم انعطاف پذیر استفاده کنند.

نوع معامله بازار همچنین می تواند میزان معامله گران اهرم را که می توانند از آن استفاده کنند ، دیکته کند. بازارهای بی ثبات مانند طلا و بیت کوین باید با حداقل اهرم معامله شوند ، در حالی که دارایی های بی ثبات کمتری که نوسانات قیمت گسترده ای را ارسال نمی کنند ، مانند جفت Eurchf ، می توانند با سطح اهرم بالاتر معامله شوند.

نسبت اهرم نمایانگر ارزش موقعیت در رابطه با میزان سرمایه گذاری مورد نیاز است. در Avatrade ، بازرگانان فارکس می توانند با اهرم حداکثر تجارت کنند. با این حال ، این بسته به صلاحیت شما و همچنین کلاس دارایی که در آن تجارت می کنید متفاوت است.

این را در نظر بگیرید: با اهرم 400: 1 ؛شما می توانید یک موقعیت تجاری 100000 دلاری در بازار را فقط با 250 دلار کنترل کنید! این بدان معنی است که 1 ٪ تغییر قیمت مثبت در بازار منجر به سود 1000 دلار (1 ٪ 100000 دلار) خواهد شد. بدون اهرم ، حرکت 1 ٪ قیمت مثبت منجر به سود تنها 2. 5 دلار (1 ٪ 250 دلار) خواهد شد. این بدان معنی است که موقعیت های تجاری شما و سود/ضرر حاصل از آن 400 بار ضرب می شود. به همین دلیل غالباً بیان می شود که اهرم یک شمشیر دو لبه است. با استفاده از اهرم تجارت ، سود بزرگ می شود ، اما ضرر می تواند به همان اندازه ویرانگر باشد.

هنگام تجارت با اهرم بالا ، از دست دادن بیشتر از سرمایه خود بسیار آسان است. اما در Avatrade ، ما محافظت از تراز منفی تضمین شده را ارائه می دهیم به این معنی که شما هرگز نمی توانید بیشتر از آنچه در مانده حساب معاملات خود دارید از دست بدهید. به علاوه شما می توانید قبل از سرمایه گذاری پول واقعی به صورت رایگان در حساب تجارت کاغذ تمرین کنید و از ماشین حساب معاملاتی ما استفاده کنید تا نتایج احتمالی یک تجارت را قبل از ورود به آن تخمین بزنید.

تجارت تضمینی چیست؟

همانطور که در بالا توضیح داده شد ، "حاشیه" میزان پولی است که یک کارگزار به یک معامله گر اجازه می دهد تا موقعیت بسیار بزرگتر در بازار را تجارت کند. این در اصل یک سپرده امنیتی است که توسط کارگزار برگزار می شود. هنگام نگه داشتن موقعیت های معاملاتی ، تغییرات قیمت در بازار منجر به تغییر شرایط حاشیه نیز می شود. در اکثر سیستم عامل ها ، اطلاعات مربوط به شرایط حاشیه ای متفاوت در حساب معاملاتی شما نمایش داده می شود. در اینجا تعریف های مختلف حاشیه و اصطلاحات دیگر به معنای وجود دارد:

• مانده حساب این مبلغ کل موجود در حساب شما به عنوان سرمایه تجارت شما است. این در اصل تجارت بانکی شما است.
• نیاز حاشیه این همان چیزی است که ما در بالا به عنوان مبلغی که کارگزار شما از شما خواسته است به عنوان "سپرده امنیتی" برای کنترل موقعیت تجاری در بازار ، از آن استفاده کنیم. اغلب به عنوان درصد بیان می شود. به عنوان مثال ، اگر از سطح اهرم 100: 1 استفاده می کنید ، نیاز حاشیه شما 1 ٪ است. اگر از اهرم 400: 1 استفاده می کنید ، نیاز به حاشیه شما 0. 25 ٪ است.
• حاشیه استفاده شده این مبلغ پولی است که توسط کارگزار شما به عنوان "امنیت" نگهداری می شود تا بتوانید موقعیت های تجارت باز خود را در حال اجرا نگه دارید. پول هنوز از نظر تئوری مال شما است ، اما شما فقط می توانید پس از بسته شدن موقعیت های باز به آن دسترسی پیدا کنید.
• حاشیه قابل استفاده این پول در حساب تجارت شما برای باز کردن موقعیت های جدید تجارت در بازار است.
• تماس با حاشیه تماس با حاشیه یک اعلان توسط کارگزار شما است که سطح حاشیه شما در زیر سطح مورد نیاز قرار گرفته است. این یک تماس مخوف (اعلان) برای معامله گران است. یک تماس حاشیه زمانی اتفاق می افتد که ضرر و زیان یک موقعیت تجارت آزاد از حاشیه استفاده شده شما فراتر رود (یا فراتر می رود). هنگامی که یک تماس با حاشیه دریافت می کنید ، در اصل از شما خواسته می شود تا برای حفظ معاملات باز ، بودجه بیشتری را به حساب تجارت خود اضافه کنید ، در صورت عدم موفقیت کارگزار برای بستن خودکار موقعیت باز. به عنوان مثال ، سطح تماس حاشیه ای 20 ٪ به این معنی است که کارگزار شما هنگامی که معاملات باز شما بیش از 80 ٪ از مانده حساب شما را متحمل می شود ، اعلان تماس حاشیه را ارسال می کند.

جوانب مثبت و منفی تجارت اهرم

جوانب اهرم

• سرمایه را تقویت می کند. اهرم سرمایه در دسترس برای سرمایه گذاری در بازارهای مختلف را افزایش می دهد. به عنوان مثال ، با یک اهرم 100: 1 ، شما به طور مؤثر کنترل 100000 دلار در تجارت با تنها 1000 دلار را دارید. این بدان معنی است که شما می توانید مبلغ معنی داری را به موقعیت های مختلف تجارت در سبد خود اختصاص دهید.
• وام بدون بهره. اهرم در اصل وام است که توسط کارگزار شما فراهم شده است تا به شما امکان می دهد موقعیت بیشتری را در بازار بدست آورید. با این حال ، این "وام" به هیچ تعهدی در قالب بهره یا کمیسیون نمی رسد و می توانید از آن به هر روشی که می خواهید هنگام تجارت استفاده کنید ، استفاده کنید.
• سودهای بزرگ شدهمعاملات اهرمی به معامله گران این امکان را می دهد تا سودهای بزرگتری را از معاملات خود کسب کنند که به نفع آنها باشد. سود حاصل از موقعیت تجاری کنترل می شود و نه حاشیه ای که از بین می رود. این همچنین بدان معنی است که معامله گران می توانند سود قابل توجهی کسب کنند حتی اگر دارایی های زیرین حرکات قیمت حاشیه ای را ایجاد کنند.
• کاهش در برابر نوسانات کم. تغییرات قیمت در بازارها معمولاً در چرخه هایی با نوسانات زیاد و پایین رخ می دهد. بیشتر معامله گران تجارت بازارهای بسیار بی ثبات را دوست دارند زیرا پول از حرکات قیمت خارج می شود. این بدان معنی است که دوره های نوسانات پایین می تواند به دلیل کمترین عملکرد قیمت که رخ می دهد ، برای معامله گران ناامید کننده باشد. خوشبختانه ، با تجارت اهرم ، معامله گران می توانند سودهای بیشتری را حتی در این لحظه های به ظاهر "کسل کننده" از نوسانات کم داشته باشند.
• بازارهای حق بیمه تجارت. اهرم این امکان را برای معامله گران فراهم می کند تا ابزارهای تجاری که گران تر یا معتبر تر به حساب می آیند. برخی از ابزارها با حق بیمه قیمت دارند و این می تواند بسیاری از سرمایه گذاران خرده فروشی را قفل کند. اما با استفاده از اهرم ، چنین بازارها یا دارایی ها می توانند به طور متوسط سرمایه گذار خرده فروشی را در بسیاری از فرصت های معاملاتی که ارائه می دهند ، قرار دهند.

منفی اهرم

• ضررهای تقویت شدهبزرگترین ریسک هنگام تجارت با اهرم این است که مانند سود ، ضرر و زیان نیز هنگامی که بازار علیه شما پیش می رود تقویت می شود. اهرم ممکن است به حداقل سرمایه سرمایه نیاز داشته باشد ، اما از آنجا که نتایج معاملات بر اساس اندازه موقعیتی است که شما کنترل می کنید ، ضرر می تواند قابل توجه باشد.
• خطر تماس با حاشیه."تماس حاشیه ای مخوف" از کارگزار شما هنگامی اتفاق می افتد که ضررهای شناور از حاشیه استفاده شده شما فراتر می رود. از آنجا که اهرم باعث افزایش ضررها می شود ، هنگامی که موقعیت های تجاری باز در بازارهای مالی سریع و پویا دارید ، همیشه یک ریسک "فراخوانی حاشیه" وجود خواهد داشت.

نمونه تجارت اهرم - مشتریان خرده فروشی

بیایید به مثال دیگری ، این بار با طلا نگاه کنیم. قیمت یک اونس طلای طلا 1،327 دلار است. معامله گر معتقد است که قیمت در حال افزایش است و مایل است برای 10 واحد موقعیت خرید بزرگی را باز کند. قیمت کامل این موقعیت 13،270 دلار خواهد بود که نه تنها مبلغ زیادی برای ریسک است ، بلکه بسیاری از معامله گران چنین مبلغی را ندارند. با یک اهرم 20: 1 که توسط Avatrade یا حاشیه 5. 00 ٪ ارائه شده است ، میزان قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. به این معنی که برای هر 20 دلار ارزش در موقعیت ، معامله گر باید 1 دلار از حساب خود سرمایه گذاری کند ، که فقط به 663. 5 دلار می رسد.

تماس حاشیه ای - نحوه عملکرد آن

برای استفاده از اهرم ، یک معامله گر باید در حساب خود بودجه کافی داشته باشد تا ضررهای احتمالی را پوشش دهد. هر کارگزار نیازهای متفاوتی دارد. Avatrade به یک معامله گر خرده فروشی نیاز دارد تا حداقل 50 ٪ از حاشیه مورد استفاده خود را برای حساب های Metatrader 4 و Avaoptions داشته باشد.

با بازگشت به مثال بالا ، ارزش اصلی موقعیت 13،270 دلار است. برای هر دو گزینه Metatrader 4 و FX Tradingحساب ها. با اهرم ، معامله گر 663. 5 دلار از سرمایه خود سرمایه گذاری می کند ، و اگر 50 ٪ از این حاشیه استفاده شده در سهام را داشته باشد ، یعنی 331. 75 دلار ، مواضع وی باز خواهد شد.

با این حال ، اگر معامله گر ضرر داشته باشد و سهام خود را زیر 50 ٪ حاشیه استفاده شده در حساب های Metatrader 4 و Avaoptions کاهش دهد ، کارگزار در "تماس حاشیه ای" موقعیت (های) مشتری را خاموش می کند.

در مورد آواوپتی ها تمام موقعیت های مشتری بسته می شوند ، در حالی که Metatrader 4 ابتدا بزرگترین موقعیت از دست دادن را خاموش می کند و تا زمانی که سطح سهام بیش از 50 ٪ حاشیه استفاده شود ، موقعیت ها را به هم می بندد.

نمونه ای از تجارت اهرم - مشتری های حرفه ای/غیر اتحادیه اروپا

در این مثال ، ما قیمت یک اونس طلای طلا را با قیمت 1،327 دلار می گیریم. معامله گر معتقد است که قیمت در حال افزایش است و مایل به باز کردن موقعیت بزرگ خرید برای 10 واحد است. قیمت کامل این موقعیت 13،270 دلار خواهد بود که نه تنها مبلغ زیادی برای ریسک است ، بلکه ممکن است بسیاری از معامله گران چنین مبلغی را نداشته باشند. با استفاده از اهرم 200: 1 که توسط Avatrade یا حاشیه 0. 50 ٪ ارائه شده است ، میزان قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. به این معنی که برای هر 200 دلار ارزش در موقعیت ، معامله گر باید 1 دلار از حساب خود سرمایه گذاری کند ، که فقط 66. 35 دلار است.

تماس حاشیه ای - مشتری های حرفه ای/غیر اتحادیه اروپا

برای استفاده از اهرم ، یک معامله گر برای تأمین خسارات احتمالی باید در حساب خود بودجه کافی داشته باشد. هر کارگزار نیازهای متفاوتی دارد و Avatrade به یک معامله گر طرفدار/غیر اتحادیه اروپا نیاز دارد تا حداقل 10 ٪ از حاشیه استفاده شده خود را برای حساب های Metatrader 4 و Avaoptions داشته باشد.

با بازگشت به مثال بالا ، ارزش اصلی موقعیت برای هر دو حساب معاملاتی گزینه های Metatrader 4 و FX 13،270 دلار است.

با استفاده از اهرم ، معامله گر 66. 35 دلار از سرمایه خود سرمایه گذاری می کند و اگر 10 ٪ از این حاشیه استفاده شده در سهام را داشته باشد ، یعنی 6. 64 دلار ، مواضع وی باز می شود.

با این حال ، اگر معامله گر ضرر داشته باشد و سهام خود را زیر 10 ٪ حاشیه استفاده شده در حساب های Metatrader 4 و AvaOptions کاهش دهد ، کارگزار موقعیت های مشتری را خاموش می کند.

در مورد آواوپتی ها ، تمام موقعیت های مشتری به طور همزمان بسته می شوند ، در حالی که Metatrader 4 ابتدا بزرگترین موقعیت از دست دادن را خاموش می کند و تا زمانی که سطح سهام بیش از 10 ٪ حاشیه استفاده شود ، به بسته شدن موقعیت ها ادامه خواهد داد.

تجارت اهرم با Avatrade

Avatrade ابزارهای زیادی را ارائه می دهد ، و هرکدام اهرم متفاوتی را در دسترس دارند که می تواند بر اساس پلتفرم معاملاتی که برای کار با آن انتخاب می کنید نیز تغییر کند. مهم است که اطمینان حاصل کنید که قبل از شروع تجارت ، اهرم موجود را می دانید.

برای جلوگیری از تماس حاشیه ای همیشه اطمینان حاصل کنید که در تراز حساب خود به اندازه کافی سهام دارید تا بتوانید معاملات خود را دست نخورده ادامه دهید.

سرانجام ، ارزش این را دارد که ویژگی Avaprotect ما را امتحان کنید. این یک ابزار مدیریت ریسک است که قبل از باز کردن تجارت ، از موقعیت باز شما محافظت می کند.

تا زمانی که می خواهید آن را ادامه دهید ، و اگر تجارت شما پس از انقضا از دست می دهد ، تمام پول را به حساب خود باز می گردانید ، منهای هزینه ای که برای تسهیلات Avaprotect intion پرداخت کرده اید.

سؤالات متداول اصلی را اهرم کنید

از آنجا که Avatrade از یک نیاز حاشیه 50 ٪ استفاده می کند و استفاده از حاشیه خطر خسارات تجاری بیش از حد را که بیش از کل مانده حساب شما است به حداقل می رساند ، اما کاملاً از بین نمی رود. در طی دوره ای از نوسانات شدید ، این امکان وجود دارد که یک موقعیت بتواند آنقدر سریع علیه شما حرکت کند که امکان انحلال یک موقعیت از دست دادن به موقع وجود ندارد تا مانده حساب خود را از منفی نگه دارد. برای جلوگیری از این امر ، ما اکیداً توصیه می کنیم که استفاده خود را از اهرم ها عاقلانه مدیریت کنید.

در حالی که اهرم و حاشیه از نزدیک به هم پیوسته اند ، آنها یکسان نیستند. هر دو وام را به منظور تجارت در بازارهای مالی توصیف می کنند ، اما اهرم به عمل گرفتن بدهی اشاره دارد ، در حالی که حاشیه پول یا بدهی واقعی است که معامله گر برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی انجام داده است. نسبت اهرم نمایانگر ارزش موقعیت در رابطه با مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز است ، (به عنوان مثال ، 100: 1) در حالی که حاشیه مبلغ واقعی است که توسط کارگزار برای ایجاد اهرم نگهداری می شود ، که به عنوان درصدی از کل بیان می شودموقعیتبه عنوان مثال ، با اهرم 100: 1 می توانید 100 دلار دارایی را با تنها 1 دلار (برابر با 1 ٪) در حاشیه کنترل کنید.

اهرم یک ابزار مالی بسیار پیچیده است و باید به همین ترتیب مورد احترام قرار گیرد. اگرچه از نظر تئوری خارق العاده به نظر می رسد ، هنگامی که معامله گران متوجه می شوند که اهرم فقط سود را بزرگ نمی کند ، واقعیت می تواند کاملاً متفاوت باشد ، بلکه ضررها را نیز به هم می اندازد. هر تجارت با استفاده از اهرم که علیه معامله گر حرکت می کند ، می تواند ضرر و زیان ایجاد کند که بسیار بزرگتر از آن باشد که بدون استفاده از اهرم باشد. به همین دلیل احتیاط توصیه می شود تا تجربه بیشتر با اهرم به دست بیاید. این می تواند به یک حرفه تجاری طولانی تر و مرفه تر منجر شود.

حساب معاملاتی اهرم خود را در Avatrade باز کنید یا حساب نسخه ی نمایشی بدون ریسک ما را امتحان کنید!

ما به شما توصیه می کنیم برای مقالات بیشتر در مورد نحوه تجارت فارکس و CFD ، از بخش معاملات ما برای مبتدیان بازدید کنید.