نحوه تجارت معکوس با مشاهده بازیکنان بزرگ با سنبله های حجم

روندها به ندرت بدون بازیکنان بزرگ معکوس می شوند. با مشاهده میله های حجم بالا (سنبله های حجم) ، می توانید روی عملکرد کلیدی قیمت که منجر به معکوس می شود ، تمرکز کنید.

اگر این مطلب را می خوانید ، به احتمال زیاد بازیگر جزئی در بازار خواهید بود. برای معامله گران کوچک خرده فروشی ، یکی از راه های موفقیت در بازار ، مشاهده تقاضا و عرضه است. و بهترین راه برای انجام این کار پیروی از بازیکنان بزرگ است.

بازیکنان بزرگ چه کسانی هستند؟بانک ها؟صندوق های پرچین؟صندوق های بازنشستگی؟

هر فرد ، نهاد یا گروهی که حجم زیادی را معامله می کند ، بازیکن بزرگی است. فرقی نمی کند که آنها چه کسانی هستند یا ما آنها را چه می نامیم.

از این رو ، بهترین راه برای ردیابی بازیکنان بزرگ از طریق حجم است.

در این راهنما ، ما بر روی یک تشکیل حجم خاص - سنبله های حجم تمرکز خواهیم کرد. سنبله های حجم چیست؟

آنها از نظر حجم ناگهانی به سطحی هستند که بدون بازیکنان بزرگ بازی غیرممکن است.

در اینجا ، شما یاد می گیرید که چگونه از این ایده استفاده کنید و آن را برای تجارت معکوس پیاده سازی کنید.

معکوس های تجاری پاداش دهنده است ، زیرا گرفتن شروع یک روند جدید یکی از سودآورترین معاملات است - بهترین سناریو برای معامله گران. اما معکوس های معاملات نیز خطرناک است و شانس بالایی برای شکست دارد.

از این رو ، ما باید ضمن کنترل خطر خود ، حجم را در کنار خود قرار دهیم.

رویکرد معاملات وارونگی

این بخش یک رویکرد معاملاتی را در بر می گیرد و نه یک استراتژی دقیق. یک رویکرد انعطاف پذیر است ، بنابراین می توانید آن را همانطور که دوست دارید در برنامه معاملاتی خود کار کنید.

چگونه می توانیم سنبله های حجم را در یک استراتژی معاملات معکوس ادغام کنیم؟

قبل از در نظر گرفتن هرگونه تنظیم معاملات معکوس ، به دنبال این باشید:

1. میله های قیمت با سنبله های حجم در نزدیکی روند افراطی
2. تأیید واژگونی
3. یک نقطه ورود

شماره 1: میله های قیمت با سنبله های حجم در روند افراطی

این راهنما سنگ بنای این روش است ، زیرا تأیید می کند که بازیکنان بزرگ علاقه ای به بازار دارند.

احتیاط: اگر این روند از میله های سنبله حجم بدون ایستادن گسترش می یابد ، وارونگی را فراموش کنید.

چگونه می توانیم چنین سنبله های حجم را شناسایی کنیم؟

شما می توانید به سادگی نمودارها را با یک طرح حجم برای سطوح غیر طبیعی که از آن استفاده می کند ، چشم نواز کنید.

برای من ، من از یک باند طولانی مدت بولینگر استفاده می کنم که بر روی داده های حجم اعمال می شود تا سنبله ها را شناسایی کنم. این رویکرد سیستماتیک تمرکز و قوام من را بهبود می بخشد.

من یک شاخص ساده در TradingView ایجاد کردم تا بر اساس این مفهوم ، سنبله های حجم را برجسته کنم. می توانید از آن برای کمک به شما در مشاهده سنبله های حجم برای مطالعه بیشتر استفاده کنید.(استفاده از آن رایگان است.)

نمودار زیر این شاخص را در عمل نشان می دهد ، با میله های سنبله حجم به رنگ سبز.(عملکرد قیمت تقریباً مطابق با مثال شماره 1 در بخش بعدی است

من در مورد آموزش قبلی در مورد مشخصات این روش بحث کرده ام - لطفاً برای جزئیات بیشتر به آن مراجعه کنید.

شماره 2: تأیید وارونگی

پس از مشاهده یک سنبله حجم ، مرحله بعدی به دنبال تأیید است.

همه سنبله های حجم منجر به معکوس نمی شوند. از این رو ، ما باید منتظر شواهد پشتیبانی باشیم تا شانس معکوس در حال وقوع افزایش یابد.

در اصل ، شما می خواهید ببینید که بازار یک تلاش قانع کننده برای معکوس کردن است. این می تواند یک شکست خط سرنوشت ساز یا یک قیمت قدرتمند باشد.

شماره 3: نقطه ورود

در آخر ، شما باید در مورد نقطه ورود دقیق خود تصمیم بگیرید.

می توانید از یک الگوی قیمت یا گزاف گویی از منطقه پشتیبانی یا مقاومت (S/R) استفاده کنید. الگوی ورودی انتخاب شده شما نیز از بین رفتن شما تعیین می کند.

انتخاب یک ورودی به موقع به محدود کردن خطر شما کمک می کند.

نمونه های معاملاتی - پیدا کردن بازیکنان بزرگ

بیایید این رویکرد را با سه نمونه عمیق مطالعه کنیم. شما یاد می گیرید که تغییرات اساسی در تقاضا و عرضه را همانطور که می خواهیم مشاهده کنید.

در مثالهای زیر ، من از دو مفهوم از دوره عمل قیمت خود استفاده کردم: ضد اقلیم و منطقه احتقان.

به طور خلاصه ، این همان چیزی است که شما باید بدانید:

• منطقه احتقان الگویی است که من برای شناسایی احتقان و پشتیبانی و مقاومت بالقوه و مقاومت در برابر آن استفاده می کنم.(در نمودارهای زیر ، مناطق تراکم به رنگ بنفش سایه زده می شوند.)
• یک الگوی ضد اوج یک قیمت ناپایدار قیمت است که به عنوان یک الگوی معکوس عمل می کند.

حتی اگر با این الگوهای آشنا نیستید ، اخم نکنید. هنوز می توانید مثالهای زیر را دنبال کنید. اما در صورتی که می خواهید از آنها بهتر قدردانی کنید ، پیوندهای زیر را بررسی کنید:

• منطقه احتقان (نمونه های بیشتر)
• الگوی ضد اوج (فصل دوره PDF رایگان)

مثال شماره 1: تقاضای سیگنال سنبله حجم متوالی

اولین مثال ما از عمل قیمت روزانه Delta Air Lines (DAL در NYSE) آمده است.

این نشان می دهد که چگونه سنبله های حجم باعث عجله خریداران به بازار می شوند.

1. میله های قیمت متوالی با حجم غیر طبیعی بالا به پایین ترین روند روند جدید فشار می یافتند. این را به عنوان فروشندگان تهاجمی که در یک مانع از سفارشات محدودیت خرید قرار دارند ، فکر کنید. این سفارشات محدودیت خرید ، منطقه تقاضا را تشکیل می دهند که روند نزولی را متوقف می کند.
2. با وجود الگوی حجم عالی ، انجام تجارت وارونگی زودرس بود. اما این رانش به سمت بالا خط روند را با قاطعیت شکست و تأیید فوق العاده ای از قصد صعودی بازار ارائه داد.
3. ما انتظار داشتیم که واکنشی به رانش قدرتمند صعودی داشته باشیم. اما تلاش برای عقب راندن را با رانش صعودی قبلی مقایسه کنید. پاسخ نزولی کندتر بود. زمینه برای در نظر گرفتن یک معامله معکوس آماده بود. بعد، بیایید به دنبال ورودی بگردیم.
4. مناطق شلوغ اغلب به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند. از این رو، این جهش از منطقه ازدحام یک نقطه ورود احتمالی بود.
5. در اینجا، ما شاهد افزایش حجم دوم بودیم. اگر بازار به سمت یک روند جدید بالا رفت، ما نگران خواهیم بود زیرا ممکن است نشانه ای از افزایش عرضه باشد. اما در عوض، در حین عقب نشینی به سمت پایین اتفاق افتاد. از این رو، این نوار افزایش حجم به احتمال زیاد منعکس کننده هجوم ثانویه تقاضا از سوی بازیگران بزرگ بود. از اینجا، خریداران بر روند افزایشی دامن زدند.

مثال شماره 2: افزایش حجم در محدوده معاملاتی

این نمودار شمعدان های روزانه Ross Stores, Inc (ROST در NYSE) را نشان می دهد. یک روند صعودی موجود وجود داشت که از آن خط روند صعودی را پیش بینی کردیم.

از آنجایی که این مثال افزایش های چندگانه حجم را در یک محدوده معاملاتی نشان می دهد، تجزیه و تحلیل بیشتر درگیر است. فراموش نکنید که می توانید برای نسخه بزرگتر روی نمودار کلیک کنید.

1. این میله های شکاف صعودی حجم سنگینی را نشان دادند. این احتمال وجود داشت که خریداران با دیواری از سفارشات محدود فروش در اطراف این منطقه روبرو شوند - یک منطقه عرضه بالقوه.
2. این شمعدان صعودی همچنین یک نوار افزایش حجم بود. توجه داشته باشید که به دنبال آن سقوطی به طول انجامید که دو هفته به طول انجامید. این واکنش نشان داد که بازار با عرضه بیش از حد مواجه شده است.
3. با این حال، بازار تغییر روند را تأیید نکرد زیرا به نظر می رسید خط روند صعودی حفظ شود.
4. این افزایش حجم در محدوده معاملاتی امکان بازگشت تقاضا را ایجاد کرد. آیا حمایت حول خط روند صعودی بازگشت داشت؟آیا آن را نگه می دارد؟
5. اینطور به نظر نمی رسید. به جای افزایش، بازار منحرف شد.(برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید. فلش قرمز رنگی را خواهید دید که الگوی ضد اوج نزولی را مشخص می کند - آخرین تلاش گاوها).
6. بازار همچنان می تواند در محدوده معاملاتی باشد.(مخصوصاً با افزایش حجم که در نقطه 4 ذکر شد.) از این رو، عاقلانه بود که منتظر باشیم تا بازار بازگشت نزولی را تأیید کند. و این شکست در محدوده معاملات تاییدیه ای بود که ما نیاز داشتیم.
7. این آزمایش های منطقه ازدحام، محرک های معتبری برای تنظیم معکوس نزولی بودند.
8. افزایش حجم همیشه برای زمان بندی خروج شما برای کسب سود مفید است. این دو نمونه نمونه بسیار خوبی بودند.

مثال شماره 3: تغییر روند با ورود و تایید ایده آل

این نمودار عملکرد قیمت Texas Instruments (TXN در NYSE) را در یک بازه زمانی روزانه نشان می دهد.

در اینجا ، ما می بینیم که یک مینی سازنده دو طبقه است که یک ورودی صعودی جامد را ارائه می دهد.

1. سه شمعدان همپوشانی وجود داشت که هر کدام حجم فوق العاده بالایی داشتند. از این رو ، بازار ممکن است به منطقه تقاضا رسیده باشد.
2. با وجود شکاف نزولی ، بازار نتوانست خیلی بیشتر از آخرین روند پایین بیاید. به نظر می رسید فشار فروش کاهش یافته است.
3. این برآمدگی ، که از شش شمعدان متوالی صعودی تشکیل شده است ، بالای خط روند خرس مشت شده است. از این رو ، این یک بازگشت روند صعودی را تأیید کرد.
4. این الگوی ضد صعودی صعودی در سطح منطقه احتقان پشتیبانی پیدا کرد. با کمترین چرخش قبلی ، یک شکل گیری کوچک دوتایی را تشکیل داد. بر این اساس ، این یک محرک عالی برای تجارت معکوس صعودی بود.
5. یک نوار سنبله دیگر ، اما در اینجا ، آن را با یک شکاف پایین اما بسته بالا باز کرد - الگوی قدرتمندی که خریداران قوی و مشتاق را نشان می داد.
6. باز هم ، سنبله های با حجم بالا خروجی ممکن است.

نتیجه

یافتن سنبله های حجم یکی از ساده ترین راه ها برای پیدا کردن بازیکنان بزرگ است ، اما این تنها راه نیست.

بازیکنان پیشرفته می دانند که چگونه می توانند تأثیر بازار خود را به حداقل برسانند. آنها موقعیت ها را در تکه های حجم کوچکتر توزیع و جمع می کنند. برای مشاهده آنها ، به دنبال مناطق احتقان همپوشانی یا استفاده از مشخصات حجم بازار باشید.

و حتی وقتی بازیکنان بزرگ را مشاهده می کنید ، سود تضمین نمی شود. آنها سرنخ اول عالی را ارائه می دهند ، اما پازل تقاضا و عرضه همچنان حل نشده است. برای تعیین اینکه آیا تجارت معکوس ارزش این خطر را دارد ، باید اطلاعات دیگر بازار را ادغام کنید.

این رویکرد با مفهوم حجم توقف در VSA همپوشانی دارد. اما در اینجا ، ما کمتر به میله های خاص توجه کردیم و بیشتر روی زمینه بازار متمرکز شدیم.

مهمتر اینکه ، از سنبله های حجم به عنوان سیگنال های تجاری فکر نکنید. در عوض ، از سنبله های حجم استفاده کنید تا تجزیه و تحلیل خود را برای تنظیمات معکوس بالقوه متمرکز کنید.

سنبله های حجم به ندرت شکل می گیرند ، اما سازندهای جذاب هستند که به ارزش نگاه دقیق تری دارند. اگر می خواهید برخی از سنبله های حجم را به سرعت در بازارهای مورد علاقه خود بررسی کنید ، از این نشانگر در TradingView استفاده کنید.

این مقاله برای اولین بار در تاریخ 31 اوت 2018 منتشر شد و در 24 سپتامبر 2021 به روز شد.