نمودارهایی برای نشان دادن اهمیت بازده اوراق قرضه برای فارکس عمده

جهت بازده اوراق قرضه در فارکس اهمیت دارد. تفاوت بازدهی می تواند کلیدی برای جهت جفت ارز باشد. در حالی که این تاثیر می تواند در زمان نوسانات بالای بازار اوراق قرضه (مانند آنچه در ماه های اخیر دیده ایم) اندکی کاهش یابد، هنوز همبستگی مهمی بین این دو وجود دارد. ما برخی از روابطی را که ارزهای اصلی با حرکت بازده اوراق قرضه خود دارند نشان خواهیم داد. با این حال، همانطور که نشان خواهیم داد، برخی از آنها مهمتر از دیگران هستند.

• تفاوت بازدهی اوراق قرضه 2 ساله آلمان در مقابل ایالات متحده یک شاخص عالی برای EUR/USD است.
• این یک داستان مشابه برای GBP/USD و تفاوت بازدهی Gilt 2 ساله انگلستان در مقابل خزانه 2 ساله است.
• تفاوت 10 ساله ایالات متحده در برابر ژاپن برای USD/JPY کلیدی است
• دیفرانسیل ها برای تقاطع های فارکس مانند EUR/JPY و AUD/NZD نیز مهم هستند

چرا تفاوت عملکرد مهم است

ما اغلب در مورد جهت بازده اوراق قرضه صحبت می کنیم که بر جفت های فارکس تاثیر می گذارد. رابطه بین نرخ بهره بین نرخ ارز خارجی دو کشور به شدت مرتبط است.

هنگامی که نرخ بهره یک کشور افزایش می یابد، تقاضا برای آن ارز افزایش می یابد (زیرا با نگه داشتن آن سطوح سود بهتری دریافت خواهید کرد). با این حال، اگر در همان زمان، نرخ بهره یک کشور دیگر با سرعت بیشتری در حال افزایش باشد (یا تصور شود که در حال افزایش است)، تقاضا برای ارز کشور دوم بیشتر افزایش می یابد.

سطوح مختلف تقاضای این دو ارز را در یک جفت ارز کنار هم قرار دهید و چشم انداز این جفت ارز را تغییر خواهد داد.

به عنوان مثال، در اکتبر سال گذشته، چشم انداز نرخ های بهره ایالات متحده به طور قابل توجهی افزایش یافت و فدرال رزرو شروع به بررسی افزایش نرخ کرد. در همان زمان، چشم انداز بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن همچنان مبنی بر گیرکردن نرخ های بهره در محدوده منفی باقی ماند. این منجر به افزایش بازده اوراق قرضه در ایالات متحده نسبت به کشورهای منطقه یورو و ژاپن شد. نتیجه این بود که اختلاف بازده اوراق قرضه به نفع ایالات متحده حرکت کرد و دلار آمریکا در برابر یورو و ین ژاپن تقویت شد.

بازدهی 2 ساله برای EUR/USD کلیدی است

برای EUR/USD ما به تفاوت بازدهی بین اوراق قرضه 2 ساله آلمان (همچنین به عنوان Shatz شناخته می شود) و خزانه داری 2 ساله ایالات متحده نگاه می کنیم. آلمان به عنوان معیار منطقه یورو برای اوراق قرضه در نظر گرفته می شود. نمودار زیر نشان می دهد که یک همبستگی بسیار قوی بین این دو از سه ماهه چهارم 2021 وجود دارد.

آنچه در مورد این نمودار جالب است ، این است که در دو هفته گذشته ، گسترش آن باریک شده است. این امر در حالی حاصل شده است که عملکرد 2 ساله ایالات متحده شروع به پایین آمدن پایین می کند ، در حالی که 2 سال آلمان نسبتاً پایدار بوده است.

این همزمان با EUR/USD است که بالاتر به EUR/USD اجازه می دهد تا دوباره از 1. 0700 دوباره برگردد. اگر این باریک شدن گسترش ادامه یابد ، می توانیم انتظار داشته باشیم EUR/USD ادامه یابد.

گسترش 2 ساله برای GBP/USD نیز مهم است

ما همچنین شاهد گسترش اوراق قرضه 2 ساله از طلای انگلستان در مقابل خزانه داری ایالات متحده نیز برای GBP/USD هستیم. از ماه اکتبر ، این دو خط بسیار نزدیک شده اند.

یک بار دیگر ، باریک شدن گسترش در دو هفته گذشته به کابل اجازه داده است تا در S نزدیک دوباره به عقب برگردد. این باریک شدن گسترش برای ادامه بالاتر باید برای GBP/USD ادامه یابد.

بازده 10 ساله برای USD/JPY مهم است

با حرکت به USD/JPY ، می بینیم که اختلافات 10 ساله اوراق بهادار برای خزانه داری و JGB مهم است. این رابطه به طور مداوم یکی از قوی ترین در فارکس است. همانطور که مشاهده می شود ، در طول نمودار ، خطوط تقریباً همزمان کامل هستند.

عملکرد دیفرانسیل در صلیب های فارکس نیز کار می کند

با نگاهی به دور از ایالات متحده ، می توانیم ببینیم که برخی از شایستگی ها در بررسی تفاوت های عملکرد ارز در صلیب فارکس نیز وجود دارد.

در ابتدا به EUR/JPY نگاه می کنیم ، می بینیم که دیفرانسیل عملکرد 10 ساله عامل محرک تقویت قابل توجه صلیب فارکس بوده است. می بینیم که بازده آلمان نسبت به بازده ژاپنی بسیار قوی تر شده است.

این به بالاتر رفتن EUR/JPY کمک کرده است. از آنجا که گسترش عملکرد در هفته های اخیر تلفیق شده است ، افزایش قیمت فارکس شروع به اصلاحی می کند. اگر بازده آلمان شروع به ردیابی قاطعانه پایین تر کند ، این امر باعث می شود EUR/JPY پایین تر شود.

سرانجام ، ما به یک صلیب دیگر ، در AUD/NZD نگاه می کنیم که در آن اختلافات 10 ساله استرالیا و نیوزیلند مهم است. این گسترش به نفع کیوی در بیشتر سال گذشته حرکت کرد ، با این حال ، یک نقطه عطف کلیدی در Q4 2021 وجود داشت.

با باریک شدن بار دیگر (NZ 10yr اکنون فقط 28 نقطه پایه بالاتر از AU 10yr است) قیمت AUD/NZD به شدت در حال تجمع است. اگر گسترش همچنان باریک باشد یا بالاتر از صفر برای بازده Aussie بالاتر از بازده نیوزیلند باشد.

این ماده فقط برای اهداف اطلاعات عمومی است و به عنوان مالی ، سرمایه گذاری یا توصیه های دیگری در مورد آن در نظر گرفته نشده است (و نباید در نظر گرفته شود). Infinox مجاز به ارائه مشاوره سرمایه گذاری نیست. هیچ عقیده ای در این مطالب ارائه شده توصیه ای از Infinox یا نویسنده مبنی بر اینکه هرگونه سرمایه گذاری ، امنیت ، معامله یا استراتژی سرمایه گذاری خاص برای هر شخص خاصی مناسب است.

این را به اشتراک بگذارید:

توییتر وابسته به لینکدین فیس بوک

ریچارد یک تحلیلگر بازار فصلی در Infinox است و با تمرکز بر آموزش تجارت ، تحقیق و تجزیه و تحلیل در بازارهای مالی جهانی. در یک متخصص تجارت ، وی وسعت گسترده ای از هوش بازار را از طریق گزارش های روزانه و هفتگی ارائه می دهد.

قیمت های زنده را ببینید

فروش خرید

قیمت های فوق مشمول شرایط و توافق نامه های وب سایت ما است. قیمت ها فقط نشانگر است. تمام قیمت سهام حداقل 15 دقیقه به تأخیر می افتد.

تقویم اقتصادی

ویژه

در اولین روز تجارت مارس ، اخبار مربوط به شتاب بازگشایی چین روایت را برای بازارهای بزرگ تغییر داد. تعصب مثبت در معرض خطر قرار دارد ، اما آیا می تواند دوام داشته باشد؟

انگلیس و اتحادیه اروپا به توافق نامه جدیدی پس از Brexit در مورد درمان تجارت ایرلند شمالی رسیده اند. روزهای ابتدایی است اما این راه را برای پیشرفت گسترده تر در روابط و جریان تجارت هموار می کند. این به نفع GBP خواهد بود.

تورم به همان سرعتی که در ایالات متحده امیدوار بود سقوط نمی کند. این بدان معنی است که نرخ بهره ایالات متحده برای طولانی تر باید بیشتر باشد. USD از این امر تقویت می شود و در حال آزمایش برخی از سطوح بزرگ در زمینه اصلی فارکس است.

IX Intel - بیشتر کشف کنید

اینتل را در رابطه با موضوع مورد علاقه خود کشف کنید

شما همچنین ممکن است به آن علاقه مند باشید

فعالیت تجاری خود را بالا ببرید - امروز تجربه Infinox را کشف کنید.

تحقیق و بینش

تحقیقات ما شما را با همه چیزهایی که باید بدانید برای استفاده بیشتر از فرصت های تجارت مالی خود ، به شما کمک می کند.

تحصیلات

به ویژه برای معامله گران جدید. مجموعه آموزشی ما یک ابزار اساسی برای شروع با سفر تجاری شماست.

در مطبوعات

با جدیدترین تحولات در Infinox همراه باشید. آخرین اخبار و اطلاعیه های ما را کشف کنید.

ثبت نام برای تکمیل ثبت نام و تأیید خود به صورت آنلاین اقدام کنید. سرمایه اولین سپرده خود را برای شروع سفارشات انجام دهید. تجارت حساب infinox شما همه تنظیم شده است!

در 3 مرحله آسان با Infinox تجارت کنید

در 3 مرحله آسان با Infinox تجارت کنید

ثبت نام برای تکمیل ثبت نام و تأیید خود به صورت آنلاین اقدام کنید. سرمایه اولین سپرده خود را برای شروع سفارشات انجام دهید. تجارت حساب infinox شما همه تنظیم شده است!

اشتراک گذاری

توییتر وابسته به لینکدین فیس بوک دانلود بستن

دستاوردهای تجاری

برنده جوایز Ultimate FinTech 2021 برنده بهترین کارگزار فارکس برای معاملات بلند مدت 2022 برنده 2021 بهترین پلت فرم تجارت کپی فارکس - آفریقا برنده 2021 بهترین سکوی تجارت کپی فارکس - خاورمیانه برنده 2020 بهترین نرخ حاشیه حساب معاملات برنده برنده جهانی 100 2020

بیش از یک بستر معاملاتی.

ما شریک تجاری شما هستیم.

بیش از یک بستر معاملاتی. ما شریک تجاری شما هستیم.

مشتقات ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم خطر بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید که مشتقات چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.

Infinox Limited توسط کمیسیون خدمات مالی (FSC) موریس تحت شماره مجوز GB20025832 به عنوان یک فروشنده سرمایه گذاری مجاز و تنظیم می شود. آدرس ثبت شده: سالن Cyberati ، طبقه همکف ، ساختمان کاتالیزور ، 40 سایبری ، ابن ، جمهوری موریس

Infinox Capital یک نام تجاری ثبت شده از IX Capital Group Limited ، مجاز و تنظیم شده توسط کمیسیون اوراق بهادار باهاما ("SCB") تحت شماره ثبت SIA F-188 است. ما توسط SCB مجاز به معامله ، ترتیب و مدیریت اوراق بهادار هستیم. دفتر ثبت شده ما در خیابان 201 Church ، Sandyport ، خیابان West Bay ، P. O Box N-3406 ، Nassau ، Bahamas واقع شده است.

Infinox Capital Ltd SA یک ارائه دهنده خدمات مالی مجاز است و توسط سازمان رفتار خدمات مالی تحت FSP شماره 50506 تنظیم می شود (Infinox Capital Ltd SA به عنوان واسطه ای برای Infinox Limited).

Infinox Limited (انگلستان) ، شرکتی است که به طور مناسب در انگلستان تحت شماره شرکت 11290391 ثبت شده است تا به عنوان یک پردازنده پرداخت ، ثبت شده و در خانه داوسون ، خیابان 5 جواهری ، لندن ، EC3N 2EX ثبت شده و واقع شود. Infinox یک علامت تجاری متعلق به Infinox Capital Ltd است ، یک شرکت ثبت شده در انگلستان تحت شماره شرکت 06854853. Infinox Capital Ltd توسط سازمان رفتار مالی تحت شماره ثبت 501057 مجاز و تنظیم می شود.

Infinox Services EU Limited ، شرکتی است که به طور مناسب در قبرس تحت شماره شرکت 440832 ثبت شده است تا به عنوان یک پردازنده پرداخت ، ثبت شده و در Iakovou Patatsou ، 4A ، Agios Dometios ، 2362 ، Nicosia واقع شود. Infinox یک علامت تجاری متعلق به Infinox Capital Ltd است ، یک شرکت ثبت شده در انگلستان تحت شماره شرکت 06854853. Infinox Capital Ltd توسط سازمان رفتار مالی تحت شماره ثبت 501057 مجاز و تنظیم می شود.

© کپی رایت 2023 - کپی رایت 2023 Infinox Capital Ltd