Eternal Sunshine: 3 سهام بسیار سودآور برای خرید در سال 2023

سال پرنوسانی برای بازار سهام بوده است که سال 2022 را با S& P 50 0-19. 95-، داوجون ز-9. 40 درصد و نزد ک-33. 89 درصد به پایان رساند. علاوه بر این که VIX 90 درصد از روزهای معاملاتی خود را بالای 20 سپری می کند که نشانه ای از نوسانات بالای بازار است، بازارها به زنگ زدن در سال جدید خوش بین بودند. اما احساسات متزلزل بازار همچنان بین حرص و طمع و ترس، با ترس به عنوان احساس محرکه بازارهای امروزی، حرکت می کند.

همانطور که آستانه ترس سرمایه گذاران در حال آزمایش است، نوسانات و اصلاحات بالقوه بیشتری در آستانه یک بحران بانکی است که "بال های فدرال رزرو را از بین برد" - یک افزایش 25 امتیازی که توسط بازارها به عنوان یک افزایش تلقی می شود. جایی که ترس برخی را از جستجوی سرمایه گذاری خوب باز می دارد، من فرصت می بینم.

انتخاب سهام بر اساس سودآوری معمولاً با رشد سود خوب و اصول سرمایه گذاری قوی مشخص می شود. این نوع ویژگی های سرمایه گذاری منجر به رشد شرکت و افزایش قیمت سهام می شود که به نفع سهامداران است. سودآوری به طور کلی به عنوان یک معیار مالی خوب در نظر گرفته می شود، زیرا اطلاعات ارزشمندی در مورد توانایی یک شرکت برای تولید سود و ایجاد ارزش برای سهامداران خود ارائه می دهد. چندین معیار سودآوری وجود دارد که سرمایه گذاران برای ارزیابی شرکت ها از آنها استفاده می کنند، از جمله حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص و بازده حقوق صاحبان سهام. سه سهمی که من توصیه می کنم سودآوری فوق العاده ای دارند و هر یک از معیارهای ذکر شده برای این سهام نسبت به همتایان و بخش های خود فوق العاده است. شناسایی سهام با این نوع معیارها می تواند برای موفقیت یا نابودی یک شرکت در دوره های نوسان بسیار مهم باشد.

شرکت ها می توانند فروش زیادی داشته باشند، اما این لزوما به معنای سودآوری آنها نیست. به عنوان مثال می توان به برخی از سهام محبوب همه گیر مانند Shopify (SHOP)، Peloton (PTON) و Carvana (CVNA) اشاره کرد که رونق فروش را تجربه کردند اما شاهد کاهش قیمت سهام خود بودند. هیچ یک از این سهام دوره های طولانی مدت و پایدار افزایش قیمت سهام را تجربه نکردند، زیرا هرگز سودآور نبودند - هزینه های بیشتری برای عملیات، بازاریابی، و تحقیق و توسعه به قیمت تولید سود صرف کردند.

سهام من توصیه می کنم کاملاً گرد هستند و به طور جمعی بر سود ستاره ای ، رشد قوی ، چارچوب های ارزیابی جامد ، تجدید نظر درآمدهای تحلیلگران رو به بالا و حرکت برتر قیمت بلند مدت استراحت می کنند. با ادامه روند افزایش نرخ ، تورم هنوز هم بالا و چشم انداز کلان اقتصادی نامشخص ، خرید سهام با سودآوری قوی در صورت کاهش قیمت ، یک کوسن را ارائه می دهد. همراه با اصول قوی که ویژگی های سرمایه گذاری عالی را به خود اختصاص می دهد ، من سه سهام قوی با امتیاز خرید با نمرات سودآوری+ و اصول جامد را در بخش های مختلف برجسته می کنم.

1. Adobe (NASDAQ: ADBE)

• سرمایه گذاری در بازار: 171. 95B دلار
• رتبه بندی کمی: خرید قوی
• رتبه بندی بخش کمی (از 3/27): 32 از 595
• رتبه بندی صنعت کمی (از 3/27): 10 از 214

همه ما این نام را شنیده ایم و به احتمال زیاد از پلتفرم خدمات اسناد مبتنی بر ابر Adobe Inc. استفاده کرده ایم و منظره تجارت را شکل می دهد. Adobe با فعالیت یک شرکت نرم افزاری متنوع ، "جهان را از طریق تجربیات دیجیتال در حال تغییر است" با شرکتهای تابعه خود. با سه بخش: رسانه های دیجیتال ، تجربه دیجیتال و انتشار و تبلیغات ، برند Adobe چاپ و ارزش افزوده بالا را به محصولات و خدمات خود در سراسر جهان آورده است. با ادامه نوآوری ، ایجاد محتوای Adobe هرگز متحیر نمی شود. آخرین محصول Firefly آن طیف وسیعی از خلاقیت های هنری را از طریق خانواده ای از AI تولیدی خلاق به ارمغان می آورد. این آخرین محتوای تولید شده AI قادر به حرکت از طریق گردش کار خودکار ، حرکت بین Creative Cloud و Digital Experience Suites در ایجاد کمپین های بازاریابی خواهد بود. این ایجاد یکی از دلایلی است که Adobe از حرکت صعودی برخوردار است و سهام آن +11 ٪ YTD است.

Adobe Inc. ارزیابی و حرکت

Adobe صعودی است و حجم معاملات متوسط 10 و 90 روزه بالاتر است. با توجه به قدردانی قیمت بلند مدت سهام و عملکرد سه ماهه ، این از همسالان متوسط بخش خود بهتر است.

از آنجایی که سرمایه گذاران فعالانه سهام می خرند و قیمت را بالاتر می برند، برخی از تحلیلگران سهام را بیش از حد خرید می خوانند زیرا برای بخش برتری دارد. جستجوی درجه ارزش گذاری کلی آلفا روی "D" است، اما نسبت PEG بسیار مهم C+ است.«نسبت PEG» (نسبت قیمت/درآمد به رشد) یک معیار ارزیابی برای تعیین مبادله نسبی بین قیمت سهام، سود تولید شده به ازای هر سهم (EPS) و رشد مورد انتظار شرکت است. نکته قابل توجه این است که سقوط فناوری قیمت بسیاری از شرکت های بزرگ از جمله Adobe را کاهش داده است. بالاترین قیمت 52 هفته ای ادوبی 473. 49 دلار است و اکنون به محدوده متوسط خود یعنی 374 دلار برای هر سهم معامله می شود. در حالی که برای سرمایه گذاری در Adobe با قیمت فعلی آن، احتیاط لازم است، همانطور که جولیان لین، نویسنده جولیان آلفا اشاره می کند که چگونه بسیاری از قیمت های سهام و ارزش گذاری در بخش فناوری بازنشانی شده اند.

این یک محیط کلان است که در آن عدم قطعیت زیادی وجود دارد، اما مدل تجاری ADBE انعطاف پذیری را نشان می دهد. ADBE یکی از سودآورترین نام ها در بخش فناوری است و از کاهش قیمت سهام از طریق خرید مجدد سهام استفاده می کند. معامله با سود 22 برابری، سهام برای کسانی که به دنبال رشد سکولار سودآور هستند بسیار قابل خرید است.

با ارائه سود فوق العاده در سه ماهه اول، سهام ادوبی افزایشی را تجربه کرد زیرا هیجان دوباره در مورد سهام آن را به عنوان یک خرید قوی برجسته می کند.

رشد و سودآوری سهام Adobe

Adobe با شکست دادن نتایج بالا و پایین، 13 درصد رشد سالیانه را به دست آورد که نشان دهنده 4. 66 میلیارد دلار درآمد است. EPS 3. 80 دلار با 0. 12 دلار شکست خورد و Adobe's Creative Cloud با درآمد 2. 76 میلیارد دلار رکورد جدید ARR 307 میلیون دلاری را ثبت کرد.

ترافیک بالای قیف قوی منجر به افزایش تقاضا برای برنامه های ابری خلاقانه از بازارها و مشتریان مختلف در سراسر جهان شده است. آنیل چاکراوارتی، رئیس تجربه دیجیتال ادوبی، این را به بهترین نحو بیان کرد:

«امروزه، دیجیتال به ویژه در توانمند ساختن شرکت ها برای هدایت رشد سودآور با ارائه تجربیات مشتری جذاب و کارآمد در کل قیف بسیار مهم است، و Adobe به طور منحصربه فردی برای رشد مبتنی بر تجربه قرار گرفته است... در طول فصل تعطیلات 2022، تجارت الکترونیک رکوردی را ثبت کرد. 211 میلیارد دلار با 38 روز هزینه روزانه 3 میلیارد دلاری بر اساس شاخص اقتصاد دیجیتال Adobe.

نه تنها تجربه دیجیتالی Adobe از افزایش نفوذ در بازار 110B دلاری بهره مند می شود ، بلکه فعالیت های فروش متقابل نیز به این شرکت اجازه داده است که ضمن ترسیم کاربران جدید نیاز به راه حل های نرم افزاری بازاریابی ، به صورت ارگانیک رشد کند. Adobe رشد و سودآوری را از طریق نوآوری و فروش به دست می آورد ، همانطور که درآمدهای قوی آن برای Q1 2023 برجسته شده است ، و این باعث می شود اهداف مالی 2023 ARR و EPS را افزایش دهد.

با نزدیک به 8B دلار پول نقد و حاشیه درآمد خالص 870 ٪ تفاوت در بخش ، درجه سودآوری A Adobe به خوبی ضروری است. فرصت های قابل توجهی برای آینده ، درآمد قوی و ویترین حرکت نشان می دهد که چرا سرمایه گذاران سهام را خریداری می کنند. رتبه بندی های کمی ما مطمئناً این سهام را به همراه انتخاب بعدی من ، که کاملاً فولاد است ، یک خرید قوی ارزیابی می کند!

2. Alpha Metallurgical Resources ، Inc. (NYSE: AMR)

• سرمایه بازار: 2. 22B دلار
• رتبه بندی کمی: خرید قوی
• رتبه بندی بخش کمی (از 3/27): 15 از 276
• رتبه بندی صنعت کمی (از 3/27): 6 از 27

Alpha Metalgical Resources Inc. یک شرکت معدن بسیار تخفیف با مشخصات بسیار جذاب ریسک است و از ادامه نیاز به زغال سنگ استفاده می کند. در میان جنگ در اوکراین و یورو که برای بازگرداندن نیروگاه های زغال سنگ تلاش کرده است ، انرژی پایدار ممکن است یک پشتی داشته باشد. و گرچه قیمت زغال سنگ بی ثبات بوده است ، AMR ، بزرگترین تولید کننده و صادر کننده متالورژی داخلی ، با توجه به وابستگی جهان به آن برای گرمایش ، از افزایش سوخت زغال سنگ برای تولید فولاد و بسیاری دیگر استفاده می کند.

"وضعیت ژئوپلیتیکی پیرامون اوکراین پیامدهای طولانی مدت قابل توجهی برای صنعت جهانی فولاد ایجاد می کند. در میان آنها یک تعدیل احتمالی در جریان تجارت جهانی ، تغییر در تجارت انرژی و تأثیر آن بر انتقال انرژی و ادامه پیکربندی مجدد زنجیره های تأمین جهانی است."- انجمن جهانی فولاد

با بهره گیری از تقاضا در اروپا ، قیمت فولاد در سال 2021 با 16. 5 ٪ افزایش یافت و پیش بینی می شود در سال 2023 با 2. 2 ٪ بیشتر محافظه کارانه رشد کند. جایی که توده ها فکر کرده اند که زغال سنگ یک صنعت در حال مرگ است ، ما طی چند سال گذشته دیده ایم که این نمی تواند از حقیقت دور باشد. AMR بر تخصیص سرمایه به سهامداران متمرکز است و در میان صعود خود هنوز با تخفیف شدید تجارت می کند.

عملکرد سهام 5 ساله AMR

ارزش سهام و حرکت سهام AMR

همانطور که از نمودار بالا می بینید، عملکرد AMR بسیار عالی بوده است، با حرکت صعودی که باعث شده سهام در پنج سال گذشته به +138٪ برسد و در ژوئن سال گذشته، نمودار معاملاتی یک ساله آن +397٪ بود.. با شتاب B+، AMR عملکرد سه ماهه از همتایان بخش خود بهتر است. با عملکرد قیمت 9 ماهه، اختلاف +9000 درصدی در بخش، و باد شدید برای حمایت از سهام، امیدوارم این روند صعودی ادامه داشته باشد. اگرچه روند صعودی قیمت سهام به دلیل همه گیری و جنگ در اوکراین شروع به تعدیل کرده است، AMR هنوز کمتر از ارزش گذاری شده است.

P/E فوروارد با 75 درصد تخفیف برای بخش مواد و EV/EBITDA با 75 درصد تخفیف نسبت به میانگین P/E تاریخی 5 ساله خود است. با توجه به عملکرد قوی آن در سال گذشته و حرکت با قیمت کوتاه مدت به عنوان یک شاخص عالی از علاقه سرمایه گذاران در مقایسه با صنعت، AMR یکی از انتخاب های برتر است.

رشد و سودآوری سهام AMR

AMR با عملکرد در یک محیط پر تقاضا که به منابع کمی نیاز دارد، قدرت قیمت گذاری دارد که در چند سال گذشته در میان افزایش قیمت ها و تورم به نفع شرکت بوده است. جریان نقدی قوی و سود فوق العاده AMR برای سرمایه گذارانی جذاب است که خواهان یک شرکت اساساً قوی هستند. جست وجوی درجه های عامل آلفا، ویژگی های سرمایه گذاری را بر اساس بخش نسبی ارزیابی می کند. همانطور که در زیر مشخص شده است، نمرات AMR در همه دسته ها نشان می دهد که این شرکت دارای پتانسیل عالی و اساسا سالم است.

نمرات فاکتور سهام AMR

با درجه سودآوری A+، معیارهای اساسی AMR قوی هستند. با وجود نقدینگی ثابت حاصل از عملیات و حاشیه سود EBITDA در 42. 61 درصد، با تداوم تقاضا، باید شاهد افزایش نقدینگی باشیم که نویدبخش حرکت صعودی سهام است. علیرغم عدم موفقیت در Q4 به دلیل چالش های زمین شناسی و حمل و نقل، وضعیت مالی AMR به طور مداوم قوی بوده است. EPS 13. 37 دلار توس ط-4. 77 دلار از دست رفت و درآمد ب ا-56. 62 میلیون دلار از دست رفت. با این حال، تولید رکورد AMR از EBITDA تعدیل شده 1. 7 میلیارد دلار و 1. 3 میلیارد دلار جریان نقدی آزاد به آن اجازه داد تا مانده وام مدت دار خود را پرداخت کند.

علاوه بر این، AMR با سرمایه گذاری در نیروی کار خود از طریق پاداش و مزایا، بازگشت~517 میلیون دلار خرید و بازگشت و نزدیک به 100 میلیون دلار از طریق سود سهام به سهامداران بازگشت. هیئت AMR با تعهد جدی برای به اشتراک گذاری خرید و فروش ، اخیراً مجوز سهم را با 200 میلیون دلار دیگر ، تا 1. 2B دلار افزایش داد. اگرچه کالاها دارای نوسانات قیمت بی ثبات بوده اند ، و با توجه به محیط قیمت گذاری که شاخص ها در آن تعدیل شده اند ، که فضای کمتری برای گرفتن حاشیه باقی مانده است ، AMR به طور فعال برخی از خطرات خود را مدیریت کرده و کاهش داده است ، به همین دلیل این سهام با ارزش خرید قوی باقی مانده استخط مقدم اخبار پیرامون زغال سنگ. اگرچه چشم انداز فعلی نامشخص است ، تقاضای مصرف کننده در آنجا وجود دارد و AMR به همراه سهام بعدی ما ، در صدر لیست من قرار دارد.

3. Assertio Holdings ، Inc. (NASDAQ: ASRT)

• سرمایه گذاری در بازار: 325. 63 میلیون دلار
• رتبه بندی کمی: خرید قوی
• رتبه بندی بخش کمی (از 3/27): 7 از 1167
• رتبه بندی صنعت کمی (از 3/27): 3 از 222

شرکت Pharma Cap Small Assertio Holdings در حال پارگی است! من در اکتبر گذشته این سهام را انتخاب کردم و از زمان انتشار 3 سهام داروسازی کوچک برای ذوب سال 2023 ، 142 ٪ افزایش یافته است. یک شرکت دارویی تجاری با تمرکز بر عصب شناسی ، روماتولوژی و درمان های درد ، مدل های تجاری این شرکت برنده برای بیماران خود هستند که این امر منجر به پیروزی برای این شرکت می شود. قیمت تخفیف Assertio آن را بسیار جذاب می کند ، تکمیل شده با حرکت صعودی که باعث می شود جایی برای صعود بیشتر باشد. بیایید به شماره ها شیرجه بزنیم.

ارزش گذاری و حرکت Assertio Holdings

نمرات ارزیابی و حرکت Assertio یک A+است. با افزایش قیمت یک ساله نزدیک به 100 ٪ و افزایش YTD 44 ٪ ، این سهام در حال افزایش است. معامله بیش از 88 ٪ از همسالان خود ، نسبت P/E Assertio 2. 88 برابر و PEG پیش رو آن 0. 65x است ، در مقایسه با اختلاف 1. 98X ، -66. 86 ٪.

با ارائه اتاق برای صعود ، حرکت صعودی ASRT در بالا برجسته شده است. با افزایش سه ماهه بخش ، سهام این سهام با افزایش میانگین حرکت 200 روزه خود با قیمت های بالاتر معامله می شود. پس از ضرب و شتم هر دو نتیجه برتر و پایین ، جای تعجب نیست که من Assertio Holdings را به عنوان یک شرکت بسیار سودآور اضافه کردم.

رشد و سودآوری سهام ASRT

در جایی که فارما در کلاه کوچک می تواند یک صنعت گران قیمت برای دستیابی و ایجاد مسیری برای موفقیت و سودآوری باشد ، Assertio Holdings موفق به انجام این کار شده است. ASRT نه تنها محصولات و شرکت های خوبی را توسعه داده و به دست می آورد ، بلکه رهبری قوی آن نیز پس از سقوط نزدیک خود به دنبال خرید فاجعه بار Nucynta در سال 2015 ، این شرکت را به خود جلب کرده است. همانطور که نویسنده جرمی بلوم خاطرنشان می کند ، "Assertio تقریباً کاملاً متفاوت از دو سال پیش به نظر می رسد. اکنون این یک دستگاه جریان نقدی است که سه راهنمایی اخیر افزایش یافته است. "

ASRT با استفاده از جریان نقدی قوی خود ، برای کاهش بدهی تلاش کرده است و همچنان به خرید حقوق داروهای جدید ادامه می دهد ، که تمایل به پرسود تر و سودمندتر برای الگوی تجاری ASRT دارند. این سهام در حال رشد است ، حاشیه های بالایی و معادل نقدی از آن ایجاد می کند~64. 9 میلیون دلار ، 76 ٪ افزایش برای Q4 2023.

با نتایج سه ماهه اخیر ، EPS Assertio Holdings از 1. 34 دلار با 0. 76 دلار و درآمد 50. 35 میلیون دلار با 2. 91 میلیون دلار ضرب و شتم ، افزایش 51 ٪ Y/Y. درآمد خالص ASRT تنها در سه ماهه چهارم در مقایسه با دوره قبلی 1821 درصد افزایش یافته است. فروش خالص Q4 در مقایسه با Q4 از سال 2021 55 ٪ افزایش یافت و EBITDA تنظیم شده 87 ٪ افزایش یافت.

وی گفت: "ما در این سه ماه جریان نقدی عملیاتی بیشتری را نسبت به مشاغل تولید خالص در سه چهارم 2021 ایجاد کردیم. ما بسیار افتخار می کنیم که اقداماتی که انجام داده ایم به این نتایج منجر شده است ، از جمله کسب Sympazan Earlyدر سه ماهه چهارم ، که 1. 8 میلیون دلار فروش خالص در این سه ماه و به روز ، در سال 2023 کمک کرده است ، از انتظارات مدل معامله داخلی ما بهتر است. ما در مدت زمان کوتاهی مسیری طولانی را طی کرده ایم. چیزی که من از آن بیشتر هیجان زده ام ، چیزی است که هنوز نیامده است. ما اکنون در موقعیت بسیار بهتری قرار داریم تا برنامه های رشد خود را هم از نظر مالی و هم از محیط فعلی اجرا کنیم. با رفتن این آهنگ امروز جایی است که کتاب ما شروع می کند بقیه هنوز نانوشته است. "

هر یک از این سه شرکت پیشرفت هایی در تجارت خود داشته اند که از دیدگاه هزینه تأثیرگذار بوده اند ، از نظر ارگانیک رشد کرده و از تقاضا و قیمت گذاری استفاده کرده اند و همچنین از بخش های غیر سودآور خارج شده اند. در جایی که نوسانات بازار بسیاری از شرکت ها را خرد کرده ، به سود خود رسیده و رشد حیرت انگیز را خرد کرده است ، سه سهام من با بیشترین سودآوری همچنان به ساخت ، بهبود و ارائه ارزش برای کسانی که مایل به سرمایه گذاری در شرکت خود هستند ، ادامه می دهند. سهام را در نظر بگیرید که خریدهای قوی دارند ، به خصوص آنهایی که سودآوری فوق العاده ای دارند و چشم انداز صعودی دارند.

نتیجه

معیارهای سودآوری می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا سلامت مالی و رقابت مالی یک شرکت را ارزیابی کنند. شرکتی با معیارهای سودآوری قوی به طور معمول دارای یک مدل تجاری پایدار است ، جریان نقدی قوی ایجاد می کند و می تواند سود خود را به تجارت بازگرداند تا رشد و ایجاد ارزش سهامداران را به وجود آورد. سودآوری مهم است ، به ویژه در یک محیط بازار نامشخص که بسیاری از سهام در آن فرو رفته اند ، و نتایج درآمد و رشد بی پروا در کنار هم کاهش یافته است. سهام با ارزش خرید قوی با سودآوری جامد می تواند راهی عالی برای گرفتن صعود در میان نوسانات باشد. نگاهی به سودآوری و چگونگی مقایسه شرکتهای سودآور با افراد سودآور در همان صنعت می تواند نشانه روشنی از شرکتهایی باشد که با کارآمدتر از سایرین فعالیت می کنند. در جایی که بسیاری از سهام در حال کاهش است ، ADBE ، AMR و ASRT ملاحظات دارای درجه یک قوی برای سرمایه گذاران بلند مدت هستند.

هر یک از انتخاب های من در یک بخش و صنعت متفاوت است. در حالی که ممکن است در کوتاه مدت برخی از نوسانات را تجربه کنند ، هر یک اصول عالی ، سودآوری ستاره ای و حرکت قوی را ارائه می دهند. سه سهام من را با بیشترین سودآوری در نظر بگیرید. بسیاری از تحلیلگران حرفه ای که این سهام را پوشش می دهند ، اصول قوی خود را می بینند و آنها را خرید می دانند. علاوه بر سه انتخاب ، ما سهام دارای رتبه برتر دیگری نیز داریم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین منابع و گزینه ها را برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری آگاهانه دارید.