شاخص جریان پول

از بین بسیاری از ابزارهای فنی در دسترس برای سرمایه گذاران و معامله گران روزانه ، نوسان ساز "شاخص جریان پول" به ویژه قدرتمند و نسبتاً کمی شناخته شده است. به طور معمول در یک نمودار کوچک زیر تاریخچه قیمت اصلی موجود است ، یادگیری نحوه خواندن شاخص جریان پول (MFI) یک سرمایه گذاری ارزشمند برای همه معامله گران فارکس است.

پیدا کردن نحوه استفاده از هر شاخص فنی به زمان و صبر نیاز دارد ، اما این راهنما باید به شما در استفاده از MFI برای بهبود معاملات خود کمک کند - و همچنین برخی از توصیه ها در مورد چگونگی جلوگیری از اشتباهات و قرائت های دروغین.

شاخص جریان پول چیست؟

MFI یک نوسان ساز فنی است ، کلاس از شاخص های فنی که گاهی اوقات به عنوان شاخص های حرکت شناخته می شود. این شاخص در یک محدوده نوسان می کند تا نشان دهد که آیا دارایی "بیش از حد" یا "oversold" است. این بسیار شبیه به شاخص قدرت نسبی شناخته شده بهتر (RSI) است ، اما بر خلاف RSI ، MFI شامل اطلاعات مربوط به حجم معاملات است. این شاخص بین 0 تا 100 محدود است.

از آنجا که شاخص MFI از حجم معاملات و همچنین داده های قیمت استفاده می کند ، یک شاخص پیشرو در نظر گرفته می شود. از نظر تئوری ، این بدان معنی است که می توان از MFI برای پیش بینی حرکات قیمت آینده استفاده کرد. محققان دانشگاه واسا ، MFI را پیدا کرده اند که در رابطه با RSI مورد استفاده قرار می گیرد ، توانایی های پیش بینی روند قابل اندازه گیری دارد.

مانند همه شاخص های فنی ، MFI به ایده احساسات بازار متکی است - که بازارها بر اساس "خلق و خوی" در یک جهت خاص حرکت می کنند و این منجر به روندهای مداوم و الگوهای قابل پیش بینی می شود. MFI با در نظر گرفتن حجم و همچنین اطلاعات قیمت ، قصد دارد یک پروکسی دقیق از احساسات بازار تولید کند.

معامله گران چگونه از MFI استفاده می کنند؟

MFI برای معامله گران برای پیش بینی تغییرات در جهت روند مفید است. سه روش اصلی وجود دارد که می تواند این کار را انجام دهد:

• عبور از سطح بیش از حد یا بیش از حد
• واگرایی از روند قیمت
• نوسانات شکست

بیش از حد و بیش از حد

اصل اصلی نوسان سازهای اساسی "میانگین برگشت" است. این تمایل قیمت ها برای بازگشت به میانگین آنها است ، نه اینکه به طور مداوم در یک جهت بدون پایان حرکت کنند. شما گاهی اوقات این معکوس را به معنی به نام "تصحیح" می شنوید ، به خصوص اگر این یک حرکت نزولی باشد. اصلاحات می تواند نشانگر پایان یک روند یا فقط یک وارونگی موقتی باشد.

هنگامی که MFI زیاد است ، نشان می دهد که دارایی بیش از حد قابل استفاده است ، و هنگامی که بسیار کم است ، بیش از حد. هنگامی که یک دارایی بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، یک اصلاح رو به پایین انتظار می رود ، و به همین ترتیب ، هنگامی که بیش از حد از بین می رود ، انتظار دارید که به زودی یک حرکت قیمت رو به بالا را ببینید.

در حالی که معامله گران موافق هستند که این خوانش ها حاکی از بازگشت روند و برگشت به میانگین هستند ، برخی از معامله گران در مورد تعیین سطح اختلاف نظر دارند. بیشتر آنها یک خواندن MFI بیش از 80 را برای نشان دادن بیش از حد در نظر می گیرند ، و زیر 20 بیش از حد ، اما اقلیت معامله گران این سطح را در 90 و 10 قرار می دهند تا فقط سیگنال های قوی را انتخاب کنند - شما باید از قضاوت استفاده کنید تا تصمیم بگیرید که در چه سطحی هستیدبیش از همه خوشحال

برخی از جفت های ارزی (مانند نمودارهای بلند مدت برای GBPUSD) برای سالها در محدوده 20-80 MFI معامله شده اند-در این حالت ، این شاخص هنوز هم برای واگرایی و نوسانات شکست مفید است. به طور کلی ، نمودارهای کوتاه مدت نوسانات شدیدتری در MFI نشان می دهند. به همین دلیل در بین معامله گران روز محبوب است.

واگرایی

بعضی اوقات روند حرکات قیمت از روند MFI در آنچه که به عنوان واگرایی شناخته می شود ، جدا می شود. اگر قیمت به سمت بالا گرایش داشته باشد ، اما روند نزولی در MFI در حال انجام است ، این می تواند نشانه این باشد که تجمع قیمت به دلیل افت حجم در حال افزایش است و واژگونی قریب الوقوع است.

برعکس ، اگر MFI در حالی که قیمت ها کاهش می یابد ، به سمت بالا می رود ، این یک سیگنال قوی است که بازار قصد دارد به اصلاح صعودی بپردازد. در این موارد ، معامله گر به جای سطح مطلق خود به روند MFI نگاه می کند - MFI برای تأیید روند صعودی نیازی به بالای 80 ندارد.

نوسانات شکست

نوسان خرابی صعودی زمانی است که MFI به طور خلاصه بالاتر از 80 ، قبل از افتادن در زیر ، هنوز هم اوج خود را حفظ کرده و دوباره افزایش می یابد ، اما نتوانسته است 80 را در نوسان دوم نقض کند.

نوسان شکست نزولی یکسان است اما برعکس ، با MFI در زیر 20 قرار دارد ، سپس درست در بالا تثبیت می شود ، قبل از آنکه دوباره به زیر 20 سال در نوسان دوم فشار بیاورد.

در هر دو مورد ، این یک سیگنال از معکوس روند قریب الوقوع است و دوم ، نوسان شکست خورده به طور معمول قیمت بالا یا پایین است.

نکاتی برای تجارت با MFI

• آگاه باشید که معامله گران مختلف از سطح های مختلف و بیش از حد استفاده می کنند
• مراقب باشید: پیش بینی معکوس همیشه دشوار است ، بنابراین از ضرر محکم استفاده کنید و به سایر مدیریت ریسک توجه کنید
• MFI یک شاخص اصلی است ، بنابراین نشانگر قیمت های آینده است

نکته مهم دیگری که باید در نظر داشت این است که وقتی MFI سیگنال واضحی از خرید یا فروش بیش از حد را ارائه می دهد، همیشه ممکن است گزارش های خبری بتواند این روند را هدایت کند. اگر یک ارز به دلیل داده های بد اقتصادی، بی ثباتی سیاسی یا افزایش تورم در حال تضعیف باشد، ممکن است سیگنال فروش بیش از حد برای مدت زمان طولانی را نشان دهد. همیشه از MFI در ترکیب با سایر تحلیل های فنی و بنیادی استفاده کنید.

استفاده از MFI با فارکس

از آنجایی که MFI در ابتدا برای استفاده با سهام توسعه داده شد، مهم است که هنگام اعمال این اندیکاتور در معاملات فارکس از برخی محدودیت ها آگاه باشید. برخلاف محصولات معامله شده در بورس که داده های دقیق حجم را گزارش می کنند، اندازه و ماهیت غیرمتمرکز بازار فارکس می تواند تخمین حجم را دشوار کند.

یک راه حل این است که از «حجم تیک» به عنوان یک پروکسی برای حجم واقعی استفاده کنید. حجم تیک به تعداد به روز رسانی های کوچک قیمت در یک دوره اشاره دارد و یک شاخص ناقص اما همبستگی قوی از حجم واقعی است. راه حل دیگری که کمتر توسط معامله گران خرده فروشی استفاده می شود، بررسی حجم معاملات آتی در همان جفت ارز است، زیرا معاملات آتی یک محصول قابل معامله در مبادلات است که حجم را گزارش می کند.

اکثر پلتفرم های معاملاتی که شاخص MFI را ارائه می کنند از روش تیک استفاده می کنند یا بر اساس سفارش های خود حجم را نشان می دهند. شما معمولاً نیازی به محاسبه MFI ندارید.

محاسبه MFI

اگرچه بسیاری از پلتفرم های معاملاتی شامل نوسانگرهای فنی مانند MFI به عنوان بخشی از بسته نمودارهای خود هستند، اما دانستن نحوه انجام محاسبه مفید است. چند مرحله ساده وجود دارد:

• محاسبه میانگین قیمت برای هر جلسه: (بالا + کم + بسته / 3)
• محاسبه "جریان پول": میانگین قیمت * حجم (برای معامله گران FX، حجم با استفاده از تیک حجم محاسبه می شود)
• از پیش فرض 14 دوره با هر طولی استفاده کنید. مجموع دوره های جریان مثبت (دوره هایی که جریان پول بیشتر از دوره قبل است) را بر مجموع دوره های جریان منفی (که جریان پول کمتر از دوره قبل است) تقسیم کنید تا نسبت جریان پول را بدست آورید.
• برای تبدیل نسبت جریان پول به شاخص جریان پول از فرمول زیر استفاده کنید:

MFI = 100 - (100 / (1 + MFR))

به یاد داشته باشید: اگر MFI در بسته نمودار شما گنجانده شده است، نیازی به محاسبه MFI ندارید، اما درک روش بسیار مفید است.

یک کلمه هشدار دهنده

همیشه هنگام بررسی خواندن MFI در انجام تجارت ، به تصویر بزرگتر فکر کنید. آیا دلیل خوبی وجود دارد که ممکن است یک ارز تجمع طولانی داشته باشد ، که ممکن است با وجود MRI که نشان می دهد در قلمرو بیش از حد است ، ادامه یابد؟حتماً با استفاده از روشهای دیگر بررسی کنید و همانطور که ظاهر می شوند به الگوهای قیمت توجه کنید. هیچ کس نشانگر معصوم نیست.

بخش عمده ای از مهارت در تجزیه و تحلیل فنی بر ترکیب سیگنال ها از شاخص های مختلف ، الگوهای و آگاهی از روندهای کلی است. اگر MFI یک حرکت قیمت را نشان دهد ، شما شواهد دیگری برای حمایت از آن دارید - به عنوان مثال در نزدیکی یک نقطه مقاومت اصلی قرار می گیرید ، باید سیگنال قدرتمندتر تلقی شود.

چگونه راکوتن می تواند کمک کند

اکنون که اصول اولیه آنچه MFI را درک کرده اید و چگونه می توانید از آن استفاده کنید ، چرا دانش جدید خود را با استفاده از یک حساب Demo Forex در آزمون قرار ندهید؟

امروز برای یک حساب نسخه ی نمایشی رایگان ثبت نام کنید و بدون خطر هیچ یک از سرمایه های خود ، تجارت را شروع کنید.

اشتراک گذاری

تشکر از بازدید شما از وب سایت ما. وب سایت و تجارت ما توسط Rakuten Securities Australia Pty Ltd (ACN 153 803 804) (RSA ، ایالات متحده یا ما) ، یک نهاد استرالیایی و شرکت تابعه کاملاً متعلق به Rakuten Securities ، Inc. حریم خصوصی و محافظت از داده ها برای ما مهم است. و ما تعهدات خود را جدی می گیریم. این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما ، برای درک نحوه استفاده از وب سایت استفاده می کند. می توانید بیشتر بخوانید و در اینجا انتخاب کوکی های خود را انتخاب کنید. با ادامه استفاده از این وب سایت ، رضایت خود را برای انجام این کار به ما می دهید.