استراتژی دامنه ویلیامز درصد - نحوه استفاده از آن در تجارت فارکس

شاخص "دامنه درصد ویلیامز" یا "٪ R" عضو محبوب خانواده نوسان ساز شاخص های فنی است. لری ویلیامز نوسانگر ٪ R را در همان خطوط نشانگر Stochastics ایجاد کرد ، اما بدون مؤلفه هموار سازی آن و با مقیاس معکوس. شاخص دامنه درصد ویلیامز در توانایی خود در نشان دادن واژگونی یک یا دو دوره جلوتر از واقعیت غیرقانونی است. معامله گران از این نشانگر برای تعیین شرایط بیش از حد و بیش از حد و معکوس در روند بازار استفاده می کنند.

لری ویلیامز افسانه ای در زمان خودش است. وی در سال 1942 در مایلز سیتی ، مونتانا متولد شد و تا به امروز زنده مانده است. ویلیامز از میراث مبهم شهر کوچک خود ، مدرک روزنامه نگاری را تأمین کرد و در سهام و کالاها نویسنده و معامله گر موفق شد. وی همچنین با نوشتن بیش از 11 کتاب تا به امروز ، عمدتاً در ژانر تجارت ، وی همچنین زمان توسعه چندین شاخص فنی را که امروزه در حال استفاده است ، پیدا کرد. دامنه درصد ویلیامز نام او را دارد.

وی همچنین با تبدیل 10،000 دلار به 1. 1 میلیون دلار در طی 12 ماه ، به پیروزی در مسابقات قهرمانی آینده جام جهانی در سال 1987 مشهور است. چندین کتاب او استراتژی های وی و قدرت تجارت خود را فهرست می کند. وی مانند بسیاری از بازرگانان و تحلیلگران سن دیگر ، قصد داشت از قدرت رایانه استفاده کند تا سیگنال های دقیقی را برای زمان افزایش قیمت یا شروع به محو شدن ارائه دهد. ویلیامز ٪ R نتیجه تجزیه و تحلیل وی بود ، اما وی همچنین در نوسانگر نهایی و مطالعات متعددی در مورد چرخه کالاها ، احساسات سرمایه گذار و شاخص های تجمع/توزیع کمک کرد.

شاخص دامنه درصد ویلیامز از آنجا که مقادیر آن بین صفر و "-100" نوسان می کند ، به عنوان نوسان ساز طبقه بندی می شود. نحوه محاسبه این شاخص منجر به مقیاس ارزش منفی می شود. نمودار نشانگر به طور معمول دارای خطوط کشیده شده در مقادیر "-20" و "-80" به عنوان سیگنال های هشدار دهنده است. مقادیر بین "-80" و "-100" به عنوان یک وضعیت شدید و یا سیگنال "فروش" و بین "-20" و "0. 0" به عنوان یک وضعیت بیش از حد قوی یا سیگنال "خرید" تعبیر می شود. چند ناشر مقیاس را برای به دست آوردن 100 مقدار مثبت معکوس کردند ، بنابراین از این خطا احتیاط کنید.

با این حال ، این سیگنال ها همچنین می توانند معامله گر را نسبت به سایر تغییرات احتمالی در جهت قیمت هشدار دهند. حتی ویلیامز این تفسیرهای اساسی و بیش از حد را به عنوان حقیقت مطلق قبول نکرد. او به دنبال یک سری از سیگنال ها به جای فقط یک مورد موعظه کرد. در مقیاس روزانه ، او اجازه می داد چند روز بگذرد و اگر شاخص بیش از 10 ٪ تا 15 ٪ معکوس شود ، ممکن است با ترتیب مناسب واکنش نشان دهد.

هیچ شاخصی کامل نیست ، اما استفاده صحیح از آنها همیشه می تواند لبه ای را فراهم کند ، و این لبه تمام چیزی است که برای یک معامله گر به مرور زمان لازم است. شاخص دامنه ویلیامز درصد نقاط قوت و ضعف خود را دارد و تنها راه تشخیص آن ، کسب تجربه در استفاده از آن است. جلسات تمرین در سیستم نمایشی تنها میانبر برای دستیابی به این تجربه است.

در حالت مجازی آزمایش کنید تا زمانی که با تفاوت های ظریف این نوسان ساز آشنا نشوید و استفاده از آن را با یک یا دو شاخص دیگر ترکیب کنید تا بینش و تأیید اضافی از مجموعه های معاملاتی را که کشف می کنید ارائه دهید. در حین تمرین ، یک استراتژی گام به گام ویلیام درصد درصد را تدوین کرده و آن را خوب تنظیم کنید تا اینکه به اندازه کافی راحت باشید که بتوانید آن را در زمان واقعی با سرمایه واقعی امتحان کنید. اعتماد به نفس و صبر نام بازی است و این استراتژی معاملاتی به شما کمک می کند تا احساسات خود را کنترل کنید ، توصیه هایی که هر جانباز در صورت درخواست به شما می دهد.

شاخص محدوده درصد ویلیامز چگونه محاسبه می شود؟

شاخص دامنه ویلیامز درصد در نرم افزار تجارت Metatrader4 و سیستم های اختصاصی متداول است. توالی فرمول محاسبه مجموعه ای از مراحل را دنبال می کند که شبیه به یک نشانگر stochastics است.٪ R از "بالاترین ارتفاع" برای دوره انتخاب شده استفاده می کند ، در حالی که Stochastics فرآیند را با استفاده از "کمترین پایین" برای مدت مشابه معکوس می کند. در اینجا مراحل ٪ r وجود دارد:

• یک دوره "n" را برای "٪ r" انتخاب کنید (استاندارد "14" است).
• ٪ R = 100 * (HN - CCP)/(HN - LN) که در آن CCP = قیمت بسته شدن فعلی ، LN = کمترین دوره "N" گذشته ، HN = بالاترین دوره "N" گذشته.

زیبایی سیستم عامل های تجاری مدرن امروزی مانند MT4 این است که برنامه های نرم افزاری محاسبات لازم را فوراً انجام می دهند تا یک شاخص دامنه درصد ویلیامز را تولید کنند ، همانطور که در نمودار در مقدمه ارائه شده است. این نشانگر در پایین نمودار با مقیاس "0 ت ا-100" خود در سمت راست نشان داده شده است.

شاخص دامنه درصد ویلیامز از یک منحنی نوسان واحد تشکیل شده است. معامله گران گاهی اوقات برای افزایش ارزش سیگنال های معاملات ، میانگین متحرک صاف ، مانند "قرمز" را اضافه می کنند. در مثال بالا ، خط "بنفش" دامنه درصد ویلیامز است ، در حالی که خط "قرمز" نمایانگر "SMA" برای دوره های "14" است.

دامنه درصد ویلیامز به عنوان یک شاخص "پیشرو" در نظر گرفته می شود که سیگنال های آن پیش بینی می کنند که تغییر روند قریب الوقوع است. ضعف در شاخص این است که زمان بندی لزوماً محصولی از نوسان ساز ٪ r نیست ، دلیل اتصال میانگین حرکت "عقب مانده" برای تأیید سیگنال دامنه درصد ویلیامز. معامله گران فارکس به دلیل توانایی پیش بینی معکوس یک تا دو دوره قبل از زمان ، از شاخص دامنه درصد ویلیامز حمایت می کنند.

مانند هر نوسان ساز ، باید منتظر بمانید تا رفتار واقعی قیمت گذاری معکوس را تأیید کند. مبتدیان اغلب در تلاش برای حدس زدن قله ها و دره ها برای نوسان قیمت اشتباه می کنند. با این حال ، توصیه های مریم گلی از ویلیامز و سایر جانبازان تجارت این است که تا تأیید از قیمت ها یا بینش هایی که از سایر شاخص های فنی یا الگوهای قابل تشخیص جمع شده اند ، صبر کنید. بار دیگر ، جلسات تمرین شما بهترین راه برای یادگیری تفاوت های ظریف شاخص ویلیامز ٪ R است.

نحوه استفاده از نشانگر دامنه ویلیامز درصد در تجارت فارکس

از روش محاسبه آن ، می توان تشخیص داد که ٪ R همیشه مقایسه قیمت فعلی با بالاترین قیمت بسته شدن برای دوره انتخاب شده ، به طور معمول ، "14" است. شما ممکن است با سایر دوره های زمانی نیز آزمایش کنید. ویلیامز با "10" به عنوان یک شماره حساس برای استفاده صحبت کرد ، اما دوره های کوتاه تر تمایل به ایجاد سیگنال های کاذب تر دارند.

بیایید نگاهی دیگر به نمودار مقدماتی خود با حاشیه نویسی های کمی متفاوت بیندازیم:

در این نمودار ، نوسان ساز دامنه ویلیامز درصد مجموعه ای از "14" را دارد و در قسمت پایین نمودار "15 دقیقه" فوق برای جفت ارز "EUR/USD" ارائه می شود. در مثال بالا ، خط "بنفش" مقادیر ویلیامز ٪ R را ردیابی می کند ، در حالی که خط "قرمز" میانگین متحرک صاف را نشان می دهد ، برای تأیید سیگنال تجارت اضافه می شود. مقادیر دامنه ویلیامز درصد بالاتر از "-20" و زیر "-80" مورد توجه قرار می گیرد ، همانطور که توسط محافل "سبز" ذکر شده است.

نقاط اصلی مرجع زیاد و پایین است. Rollercoaster دامنه ویلیامز درصد نسبت به سایر نوسان سازها حساس تر است و به همین دلیل مورد علاقه بسیاری از معامله گران فارکس است. این نوسان ساز سعی در انتقال تغییرات جهت گیری حرکت دارد. شرایط معمولی و شرایط بیش از حد توسط محافل سبز به وجود آمده است ، و گذرگاه های خط که توسط SMA اضافی تهیه شده است ، به تأیید این سیگنال های تجاری کمک می کند.

اگر به اولین مجموعه از دایره های سبز نگاه کنیم ، R ٪ قبل از معکوس قیمت ها زیر خط "-80" فرو می رود تا یک صعود جدید را تشکیل دهد. در حین صعود ، R ٪ به سمت صفر افزایش یافت ، از روی خط "-20" عبور کرد و در آنجا شناور شد و این نشانگر حرکت شدید است. بله ، زیر خط میانی "-50" یک غوطه وری جزئی وجود داشت ، اما فواید SMA قرمز این است که شیب آن به سمت بالا باقی مانده است ، نشانه ای از این روند به اوج نرسیده است. اگر این موقعیت پس از صاف شدن SMA بسته شده بود و R ٪ در حال کاهش بود ، افزایش سالم 100 پیپ ثبت می شد.

این مثال یک ویژگی خاص از شاخص R ٪ را نشان می دهد - شرایط بیش از حد لزوماً به معنای این نیست که یک سیگنال فروش در نظم است و همچنین یک سیگنال بیش از حد به معنای آن نیست که زمان خرید است. همانطور که در مثال مشاهده می شود ، R ٪ از "-20" بلند شد و سپس در حین صعود در آنجا شناور شد. همچنین در مورد خط میانی "-50" نکته ای وجود دارد-قیمت ها به زور از این خط میانی در ابتدای روند عبور کردند و به آستانه "-20" ادامه یافتند. این روند پس از عبور از R ٪ دوباره از خط میانی به پایان رسید ، اما این بار مستقیماً به قلمرو "-80" رفت.

یکی از چالش برانگیزترین تصمیمات در تجارت این است که بدانید چه موقع می توانید یک موقعیت برنده را ببندید. R ٪ وسیله ای را برای نگه داشتن در حالی که برنده شما دوره خود را طی می کند ، فراهم می کند. مبتدیان تمایل دارند که برندگان خود را خیلی زود بفروشند. R ٪ ، با این حال ، کامل نیست. محدودیت هایی دارد. هر سیگنال Overbought و Oversold ممکن است یک واژگونی از وارونگی نباشد. باید با خواندن سایر سیگنال های مکمل ، خواه از SMA و یا برخی از شاخص های دیگر یا الگوی نمودار ، به عنوان روشی ترکیبی برای دانستن نحوه پیشبرد ، مراقبت شود. سیگنال های کاذب رخ می دهد. نسبت به آنها احتیاط کنید.

مقالات مرتبط

• نشانگر EMA توضیح داد
• نشانگر ATR توضیح داد
• استراتژی متوسط حرکت ساده

یک استراتژی معاملاتی در محدوده درصد ویلیامز

درصد ویلیامز از دیدگاه استراتژی تجارت چیست؟سیستم معاملاتی زیر فقط برای اهداف آموزشی است ، اما بگذارید یک بار دیگر نمودار قبلی را مرور کنیم:

دایره های "سبز" در نمودار فوق نقاط ورود و خروج بهینه را برای یک استراتژی معاملاتی با استفاده از آنالیز دامنه ویلیامز درصد در ترکیب با میانگین متحرک اضافی در حال حرکت نشان می دهد - توجه داشته باشید که الگوهای شیب معکوس SMA به عنوان نقاط تأیید سیگنال های معاملاتی ٪ Rهنگام تولید

سپس یک سیستم معاملاتی ساده خواهد بود:

• نقطه ورود خود را بعد از خط "بنفش" ٪ R از مقدار شدید پایین و بعد از خط "قرمز" SMA قبل از تغییر جهت ، تعیین کنید.
• دستور "خرید" را برای بیش از 2 ٪ تا 3 ٪ حساب خود اجرا کنید.
• یک سفارش متوقف شده را در 20 "پیپ" بالاتر از نقطه ورود خود قرار دهید.
• نقطه خروج خود را پس از بالا رفتن خط "بنفش" ٪ R از یک مقدار فوقانی شدید و بعد از خط "قرمز" SMA قبل از تغییر جهت ، تعیین کنید.

مراحل "2" و "3" بیانگر ریسک محتاطانه و اصول مدیریت پول است که باید دنبال شود. این سیستم معاملاتی ساده می تواند یک تجارت سودآور در مجموع 120 "پیپ" داشته باشد ، اما فراموش نکنید که گذشته هیچ تضمینی برای اینکه قیمت های آینده ممکن است باشد ، نیست. با این حال ، قوام هدف شماست و امیدوارم با گذشت زمان ، یک استراتژی معاملاتی دامنه ویلیامز درصد لبه مورد نیاز خود را برای موفقیت در اختیار شما قرار دهد.

بهترین حساب های نسخه ی نمایشی فارکس

برای تسلط بر یک استراتژی جدید تجارت - مانند استراتژی ویلیامز ٪ R که در بالا به آن اشاره کردیم - شما باید آن را تمرین کنید. خواندن سیگنال ها که نشانگر به شما می دهد و زمان ورود و خروج خود را به درستی زمان بندی می کند ، مهارت هایی هستند که برای به حداکثر رساندن سود خود باید تسلط داشته باشند. این جایی است که یک حساب آزمایشی فارکس وارد می شود: این امکان را به شما می دهد تا استراتژی جدید خود را بدون خطر هیچ یک از سرمایه های برنده سخت خود تمرین کنید. در زیر ما برخی از حساب های نسخه ی نمایشی مورد علاقه خود را انتخاب کرده ایم