استراتژی های معاملات محدوده

ساخت وبلاگ

ranging markets

استراتژی های معاملاتی دامنه به سرمایه گذاران کمک می کند تا از فرصت های پرسود در هنگام اقدام به قیمت های جانبی در بازار استفاده کنند. بازارها بین روندها و دامنه ها نوسان می کنند ، و داشتن استراتژی های مؤثر برای استفاده از فرصت های معاملاتی در شرایط مختلف بازار ضروری است.

در یک بازار مختلف ، قیمت ها از سطح پشتیبانی و مقاومت تعریف شده و ایجاد چندین فرصت خرید و فروش برای معامله گران استفاده می کنند. استراتژی های معاملاتی دامنه به معامله گران کمک می کند تا بازارهای معتبر محدوده و ورود بهینه قیمت و سطح خروج را که گزاره های خطرناک/پاداش جذاب را ارائه می دهند ، شناسایی کنند.

با این وجود ، استراتژی های معاملاتی دامنه برای همه شرایط بازار یا حتی در همه بازارهای مختلف ایده آل نیست. در یک بازار روند ، معامله گران استراتژی های معاملات روند را برای به دست آوردن سود در هنگام پیشرفت قیمت در یک جهت واحد اعمال می کنند.

استراتژی های معاملاتی برک آوت نیز در برخی از بازارهای مختلف (به ویژه هنگامی که نوسانات کم وجود دارد) برای استفاده از ظهور روندهای قوی جدید در هنگام بازگشت نوسانات بالا اجرا می شود.

چگونه می توان بازارهای محدوده ای را تجارت کرد؟

ایده در یک بازار محدوده شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت است که از آن قیمت ها به جلو و عقب می روند. هنگامی که قیمت در سطح پشتیبانی یا نزدیک است ، اصل این است که به دنبال فرصت هایی برای قرار دادن سفارشات خرید باشید. هنگامی که سفارشات خرید قرار می گیرند ، سطح مقاومت به عنوان مناطق هدف بهینه قیمت عمل می کند.

از طرف دیگر ، هنگامی که قیمت در سطح پشتیبانی یا نزدیک است ، اصل این است که به دنبال فرصت هایی برای قرار دادن سفارشات فروش باشید. سطح پشتیبانی در هنگام قرار دادن سفارشات به عنوان مناطق هدف بهینه عمل می کند.

از آنجا که بازارهای محدوده معمولاً حرکات قابل توجهی در قیمت را ایجاد نمی کنند ، برای زمان ورود بهینه قیمت و خروج بهینه برای حداکثر سود بسیار مهم است.

هنگام معاملات سهام محدود به دامنه و سایر ابزارها ، همچنین احتیاط به شکستن بالقوه ضروری است. دامنه ها به طور معمول در یک دوره بی احتیاطی در بازار یا زمانی که یک روند مکث است اتفاق می افتد.

شکستن هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ها به شدت از سطح پشتیبانی و مقاومت تعریف شده و در نتیجه هنگام از سرگیری یک روند قدیمی یا ایجاد یک روند جدید پیش می روند. بنابراین ، تعیین مکان های ایده آل برای ایجاد ضرر و زیان متوقف شده که در صورت بروز شکستگی قیمت به شما کمک می کند ، مهم است.

استراتژی های معاملات محدوده

در اینجا برخی از شاخص های فنی وجود دارد که به شما در تأیید تنظیمات محدوده محدوده کمک می کند:

معاملات محدوده با امتیازات محوری

Pivot Points یکی از بهترین شاخص ها برای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت افقی در بازار است. نشانگر استاندارد Pivot Points دارای یک خط مرجع (PP) و همچنین سه خط پشتیبانی (S1، S2 و S3) و سه خط مقاومت (R1، R2 و R3) است.

در یک بازار محدود، این خطوط به معامله گران اجازه می دهد تا سطوح حمایت و مقاومت را در بازار مشاهده کنند و مناطق ایده آل را برای ثبت سفارش های ورود و خروج تعیین کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت بین R1 و PP معامله می شود، معامله گران می توانند به دنبال خرید در PP یا نزدیک به آن باشند و در R1 یا نزدیک به آن بفروشند. هنگام خرید در PP، توقف ضرر را می توان زیر S1 قرار داد و در R1 سود گرفت. به طور مشابه، هنگام فروش در R1، توقف ضرر را می توان بالاتر از R2 قرار داد و در PP سود گرفت.

Pivot Points یک شاخص قوی برای معاملات بازارهای محدوده است. با این حال، معامله‌گران می‌توانند با ترکیب آن با اسیلاتورها، مانند RSI، یا الگوهای کندل استیک، مانند میله‌های پین و دو بالا/پایین، آن را حتی موثرتر کنند.

نقاط محوری همچنین برای مراقبت از شکستگی ها عالی هستند. هنگامی که یک خط نقاط محوری قوی شکسته شده است، معامله گران می توانند با یک استراتژی همگام با شرایط جدید بازار سازگار شوند.

محدوده معاملات با شاخص های حجم

حجم یکی از ضروری ترین عناصر قیمت دارایی است که معامله گران محدوده آن را تماشا می کنند. اعتقاد ذاتی برای تحلیلگران فنی این است که حجم مقدم بر قیمت است و هنگام استفاده از استراتژی های معاملاتی محدوده، حجم می تواند به معامله گران کمک کند تا تنظیمات با احتمال بالا را واجد شرایط کنند.

در تنظیمات محدوده ایده آل، زمانی که قیمت در آستانه رسیدن به سطوح حمایت یا مقاومت است، حجم باید کاهش یابد و پس از جهش از آن سطوح افزایش یابد. شاخص‌های حجم به ارزیابی اینکه آیا حرکت قیمت در بازار با اطمینان پشتوانه می‌شود یا خیر کمک می‌کند.

با معاملات محدوده، شاخص‌های حجم نیز می‌توانند به مراقبت از شکست‌های معتبر قیمت کمک کنند. اگر قیمت از سطوح حمایت و مقاومت تعریف شده با حجم بالا عبور کند، شکست معتبر است. اما اگر سطوح شکسته شوند اما با حجم کم، به طور بالقوه یک شکست نادرست است و معامله گران می توانند به استفاده از استراتژی های بازه معاملاتی ادامه دهند.

برخی از بهترین شاخص‌های حجم برای استفاده در بازارهای محدود به محدوده شامل حجم موجود (OBV)، روند قیمت حجم (VPT)، شاخص جریان پول (MFI)، انباشت/توزیع، و شاخص حجم منفی (NVI) هستند.

محدوده معاملات با شاخص های نوسان

نوسانات فراوانی و شدت تغییرات قیمت در بازار است. به طور کلی ، بازارهای مختلف با نوسانات کم مشخص می شوند و قیمت ها باعث می شوند حرکات قابل پیش بینی سطح پشتیبانی و مقاومت را خاموش کنند. بنابراین ، شاخص های نوسانات می توانند به واجد شرایط بودن بازارهایی که در آن می توان استراتژی های معاملاتی دامنه را اجرا کرد ، کمک کند.

به عنوان مثال ، می توان از شاخص متوسط جهت (ADX) به عنوان یک فیلتر بازار محدوده استفاده کرد. مقادیر توطئه ADX از 0 تا 100 ، با مقادیر بالاتر نشانگر روندهای قوی تر است. خواندن زیر 25 یک بازار محدوده را تأیید می کند.

همچنین شاخص های نوسانات از نوع پاکت مانند باندهای بولینگر و کانال کلتنر محاسبه شده برای "حاوی" قیمت وجود دارد. این شاخص ها قیمت موجود در گروههای فوقانی و پایین خود را دارند و به عنوان منابع برای پشتیبانی و مقاومت در خدمت هستند.

شاخص های نوسانات همچنین در صورت وقوع یک شکست معتبر در بازار ، معامله گران را "اطلاع می دهند". به عنوان مثال ، ADX با خواندن بالای 25 ، یک شکست را تأیید می کند ، در حالی که باندهای شاخص های نوع پاکت هنگام بازگشت نوسانات زیاد به بازار واگرایی می شوند.

جوانب مثبت و منفی تجارت دامنه

  • استراتژی ساده - تجارت محدوده بسیار ساده است. بازارها دارای عملکرد پایدار و قابل پیش بینی هستند و شما را ملزم به خرید با پشتیبانی و فروش در مقاومت می کنید. همچنین ضرر متوقف شده و دستورالعملهای مربوط به قرار دادن سود را نیز در نظر بگیرید.
  • چرخش سریع - یک زمان چرخش سریع برای معاملات در یک بازار مختلف وجود دارد. قیمت ها بین سطح پشتیبانی و مقاومت در یک دوره کوتاه نوسان می کند. این امر باعث می شود این استراتژی برای معامله گران کوتاه مدت که مایل به ترک سرمایه خود در معرض بازار برای دوره های طولانی تر نیستند ، مناسب باشد.
  • قابل استفاده برای همه بازارها - همه بازارها تمایل به دوره هایی دارند که قیمت ها در آن قرار دارند. چه این فارکس ، سهام ، کالاها ، شاخص ها یا ارزهای رمزنگاری شده باشد ، می توان استراتژی های معاملاتی دامنه را با یک روند جانبی در بازار اساسی اعمال کرد.
  • سود محدود - تجارت محدوده می تواند سودهای شما را در هر روند واحد محدود کند. سود کسب می کند و تقریباً نزدیک به قیمت ورودی قرار می گیرد ، که منجر به بازده پایین می شود. علاوه بر این ، به دلیل اینکه قیمت در بازارهای مختلف به عقب و جلو حرکت می کند ، معامله گران مجبور می شوند معاملات زیادی را برای به حداکثر رساندن سود انجام دهند. اما این منجر به هزینه های تجاری اضافی می شود و خط پایین را محدود می کند.
  • ورودی ها و خروج ها - معاملات محدوده موفقیت آمیز به معامله گران نیاز دارد تا نقاط ورود و خروج قیمت بهینه را مشخص کنند. مناطق پشتیبانی و مقاومت معمولاً به جای نقاط قیمت خاص مناطق هستند و شناسایی قیمت های بهینه ورود و خروج که گزاره های ریسک/پاداش معقول را ارائه می دهند ، دشوار است.
  • ریسک برک آوت - این مهمترین ریسک هنگام تجارت محدوده است. قیمت هرگز در یک محدوده برای همیشه قرار نخواهد گرفت- در نهایت از بین می رود. شکستگی ها به طور کلی قوی هستند و می توانند منجر به ضرر شدید سرمایه برای معامله گران دامنه شوند ، به خصوص اگر از ضررهای متوقف استفاده نکنند.

سخنان پایانی

روندهای جانبی یک وضعیت بسیار رایج در بازار در کلیه کلاسهای دارایی مالی است. بنابراین ، شناسایی و بهره برداری از فرصت های سودآور در بازارهای محدوده بسیار حیاتی است. در مرکز آموزش جامع Avatrade مرور کنید و در مورد بهترین راه برای شناسایی شرایط مختلف بازار و نحوه استفاده از فرصت ها در آنها به طور مؤثر بیاموزید. هنگامی که آماده تست استراتژی های تجاری مورد علاقه خود هستید ، می توانید یک حساب معاملاتی رایگان باز کنید.

یک فرصت تجاری را می بینید؟اکنون یک حساب باز کنید!

معاملات محدوده استراتژی است که توسط معامله گران برای استفاده از فرصت ها در بازارها و بدون روند مشخص مشخص استفاده می شود.

همه بازارها! هر بازار مالی دوره هایی دارد که قیمت ها عملکرد قیمت را به صورت جانبی نشان می دهند.

آره. معاملات محدوده ساده است- شما باید با پشتیبانی خریداری کنید و در مقاومت بفروشید. با این حال ، بهتر است اگر از شکستن قیمت احتیاط کنید.

** سلب مسئولیت - در حالی که تحقیقات لازم برای تهیه مطالب فوق انجام شده است ، فقط یک قطعه اطلاعاتی و آموزشی باقی مانده است. هیچ یک از مطالب ارائه شده هیچ نوع مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد.

مقالات آموزش فارکس...
ما را در سایت مقالات آموزش فارکس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : بهزاد فراهانی بازدید : 37 تاريخ : شنبه 12 فروردين 1402 ساعت: 16:57