کلاه بازار چیست و چرا مهم است؟

گوش دهید ، اگر می خواهید بازار سهام را تجارت کنید ، باید تحقیقات خود را انجام دهید. در حقیقت ، دانستن حقایق خاص در مورد یک شرکت می تواند به شما در انتخاب سهام مناسب برای تماشای کمک کند.

همچنین اطلاعات هوشمندانه ای است که بدانید چه زمانی برنامه های تجاری محکم ارائه می شود.

یک مورد که می خواهید در مورد یک شرکت تحقیق کنید ، اندازه آن است. ساده ترین راه برای انجام این کار با دیدن کلاه بازار آن است ...

اما کلاه بازار دقیقاً چیست و چگونه از آن در تحقیقات خود استفاده می کنید؟

خوشحالم که پرسیدیدامروز ، ما حفر خواهیم کرد و مدتی را صرف پاسخ دادن به این سؤالات خواهیم کرد.

فهرست مطالب

کلاه بازار چیست؟

یک کلاه بازار - کوتاه برای سرمایه در بازار - کل ارزش بازار یک شرکت است که به مبلغ دلار نشان داده شده است.

معامله گران و سرمایه گذاران اغلب از این متریک برای اندازه گیری شرکت ها استفاده می کنند. و یک جایزه وجود دارد: محاسبه بسیار آسان است. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که قیمت بازار فعلی سهام را با تعداد کل سهام برجسته شرکت ضرب کنید.

دسته های مختلفی برای کلاه بازار وجود دارد و هر یک بر اساس اندازه است.

بیایید نگاهی به سه دسته اصلی بیندازیم ...

سه دسته اصلی کلاه بازار

بازار به طور کلی سهام را به سه گروه طبقه بندی می کند: کلاه بزرگ ، وسط کلاه و کلاه کوچک. بیایید نگاهی دقیق تر به هرکدام بیندازیم.

در قسمت بزرگ

سهام بزرگ دارای کلاه بازار 10 میلیارد دلار و بالاتر است. برخی از شرکتهای مشهور جهان ، مانند GE و تسلا ، در این گروه قرار دارند.

کلاه های بزرگ به طور کلی مدل های تجاری خوبی دارند و درآمد قابل توجهی ایجاد می کنند. این سهام با ثبات تر ، ایمن تر از شرکت های کوچک و میانی در کلاه است. سرمایه گذاران بلند مدت تمایل دارند که برای ارزش و سود بالقوه بالقوه خود ، به این سهام گران شوند.

وسطی

سهام میانه کلاه دارای یک کلاه بازار بین 2 میلیارد دلار تا 10 میلیارد دلار است. در مقایسه با کلاه های بزرگ ، آنها تمایل به رشد سهام دارند. آنها به طور بالقوه می توانند در یک بازه زمانی کوتاه تر دستاوردهای قوی تری را برگردانند ...

اما کلاه های میانه به اندازه کلاه های بزرگ پایدار نیستند. آنها همچنین با کار دشواری برای رقابت با رقبای بزرگتر در صنایع خود روبرو هستند.

درپوش کوچک

این سهام دارای کلاه بازار بین 300 میلیون دلار تا 2 میلیارد دلار است. اینها تمایل به شرکت های جدیدتر دارند. و بسیاری از آنها در تلاش برای افزایش سریع سرمایه به عموم می روند. این همیشه نشانه خوبی نیست

بسیاری از این شرکت ها تلاش می کنند. و از آنجا که آنها سابقه کمتری دارند ، شما همیشه نمی توانید تاریخ مالی طولانی را برای تجزیه و تحلیل پیدا کنید.

ممکن است فکر کنید که باید به هر قیمتی از این موارد جلوگیری کنید ، درست است؟نه خیلی سریع. بسیاری از بازرگانان در سهام کوچک کلاهبرداری قرار دارند. بله ، آنها خطرناک هستند ، اما می توانند پتانسیل بالایی برای رشد و نوسانات داشته باشند.

کلاه بازار در مقابل ارزش بازار

این یک تمایز مهم است ... کلاه بازار را برای یک معیار دیگر ، ارزش بازار اشتباه نکنید.

(نیاز به مسواک زدن به واژگان بازار خود دارید؟ این پست را بررسی کنید.)

شما می توانید از هر دو برای اندازه گیری جایگاه یک شرکت استفاده کنید ، اما آنها محاسبات بسیار متفاوتی دارند.

یک کلاه بازار فقط ارزش سهام یک شرکت را منعکس می کند ... اما لزوماً ارزش واقعی بازار آن را منعکس نمی کند.

به یاد داشته باشید که چگونه گفتم که شما با استفاده از قیمت فعلی بازار سهام و تعداد سهام برجسته ، کلاه بازار را محاسبه می کنید؟

خوب ، محاسبات ارزش بازار بسیار پیچیده تر است. آنها شامل معیارهای بسیاری از قبیل درآمد به درآمد ، قیمت به فروش ، سهام سهامدار و سهام بازده هستند.

این یک موضوع برای دیگری است. بیایید به کلاه بازار برگردیم و به چند مثال نگاه کنیم ...

نمونه های کلاه بازار

شما می توانید با جستجوی اطلاعات در وب سایت های مختلف مالی ، کلاه بازار سهام را جستجو کنید ...

یا به راحتی می توانید آن را از سکوی StockStotrade جستجو کنید. اطلاعات کلیدی شرکت در یک مکان برای کمک به شما در سرعت بخشیدن به تحقیقات خود است.

در برگه کلیدی آمار ، اطلاعات کلاه بازار را پیدا خواهید کرد. بیایید نگاهی به نمونه ای برای هر اندازه گروه بیندازیم.

یکی از داغترین سهام بزرگ در حال حاضر شرکت تسلا (NASDAQ: TSLA) است. در 6 فوریه ، قیمت سهم 727. 40 دلار بود. این شرکت 180. 24 میلیون سهم برجسته و کلاه بازار آن 131. 11 میلیارد دلار است.

شرکت Tesla (NASDAQ: TSLA) آمار کلیدی (منبع: StockStotrade)

برای مثال در اواسط کلاه ، اجازه دهید به یک سهام علفهای هرز نگاه کنیم. شرکت رشد سایبان (NYSE: CGC). یک شرکت کانادایی است که حشیش دارویی و تفریحی را کشت و به فروش می رساند.

در 6 فوریه ، قیمت سهم 21. 57 دلار بود. با 349. 36 میلیون سهم برجسته ، کلاه بازار 7. 54 میلیارد دلار است.

شرکت رشد سایبان (NYSE: CGC) آمار کلیدی (منبع: StockStotrade)

برای یک مثال کوچک ، ما شرکت Skyline Champion (NYSE: Sky) داریم. این شرکت در ایندیانا مستقر است. این کشور به عنوان تولید کننده مسکن ساخته شده کارخانه در ایالات متحده و کانادا فعالیت می کند. از 6 فوریه ، قیمت سهم 29. 09 دلار است. با 56. 67 میلیون سهم برجسته ، کلاه بازار آن 1. 65 میلیارد دلار است.

شرکت Skyline Champion (NYSE: Sky) آمار کلیدی (منبع: StockStotrade)

چرا کلاه بازار مهم است؟

کلاه بازار سهام هنگام انجام تحقیقات سهام اهمیت دارد. چرا؟این صحبت می کند که در کدام مرحله یک شرکت در توسعه تجارت خود قرار دارد.

این اطلاعات می تواند به شما کمک کند تا تعیین کنید که آیا یک سهام پتانسیل متناسب با تنظیمات خاص را دارد ... و همچنین می تواند به شما در اندازه گیری ریسک در مقابل پاداش کمک کند.

من این را بیشتر توضیح خواهم داد.

کلاه بازار چگونه بر قیمت سهام تأثیر می گذارد؟

سهام بزرگ درپوش تمایل به محافظه کارتر از کالاهای کوچکتر دارد. این شرکت ها دارای مارک های قوی و دارای منابع زیادی برای کمک به پایدار نگه داشتن آنها هستند. این شرکت ها همچنین ممکن است رهبران بازار یا بخش باشند.

آنها به طور کلی افت قیمت سهام کمتری دارند ... اما همچنین افزایش قیمت تهاجمی کمتری دارند. برخی از معامله گران این نوع سهام را کند و کسل کننده می دانند.

شرکت های Mid Cap نسبت به شرکت های کوچک کلاهبرداری توسعه یافته اند. این شرکت ها در مرحله ای قرار دارند که به دنبال افزایش سهم بازار و افزایش لبه رقابتی خود هستند. در مورد طیف خطر/پاداش ، آنها بین کلاه های بزرگ و کوچک قرار می گیرند.

شرکت های کوچک در مقایسه با کلاه های میانی و بزرگ منابع بسیار محدودی دارند. این می تواند آنها را در برابر رکود اقتصادی و عدم قطعیت هایی که در زمینه انجام کار همراه هستند ، آسیب پذیر کند. این به معنای خطر بیشتر برای معامله گران و سرمایه گذاران است ...

اما آن نوسانات آن روز معامله گران وجود دارد. کلاه های کوچک می توانند پتانسیل رشد تهاجمی را با حرکات قیمت سهام بسیار بی ثبات ارائه دهند. اما شما باید باهوش باشید و می دانید چگونه آنها را بازی کنید ...

این دقیقاً همان چیزی است که ما در StockStotrade Pro روی آن تمرکز می کنیم. این جامعه مربیگری ما است. من هر روز دو وبینار را هدایت می کنم ، به علاوه صفحه ها و افکار خود را در بازار به اشتراک می گذارم. همچنین می توانید با معامله گرانی که در حال یادگیری بازارها هستند دقیقاً مانند شما ، به تعداد فیلم های آموزشی و شبکه دسترسی پیدا کنید. امروز به ما بپیوندید!

چه عواملی روی کلاه بازار تأثیر می گذارد؟

همانطور که قبلاً گفتم ، کلاه بازار محصولی از قیمت فعلی سهام و سهام ممتاز شرکت است. بنابراین هر چیزی که هر یک از این موارد را تحت تأثیر قرار دهد می تواند بر کلاه بازار تأثیر بگذارد.

عوامل زیر می توانند بر قیمت سهام تأثیر بگذارند:

• عرضه و تقاضا برای سهام
• قدرت اساسی شرکت
• خبرهایی که بر شرکت خاص ، بخش آن یا بازار کلی تأثیر می گذارد
• عملکرد رقیب
• سیاست ، قوانین یا مقررات جدید ، رویدادهای جهانی

تعداد سهام برجسته می تواند تحت تأثیر موارد زیر باشد:

• شرکت سهام جدید را صادر می کند

• این شرکت برخی از سهام خود را خریداری می کند

حالا بیایید نگاهی به محاسبات بیندازیم ...

ماشین حساب کلاه بازار چگونه کار می کند؟

فرمول محاسبه کلاه بازار به شرح زیر است:

(قیمت سهام فعلی) X (سهام برجسته یک شرکت) = کلاه بازار

اگر شرکت XYZ سه میلیون سهم برجسته و قیمت سهام فعلی 2. 00 دلار داشته باشد ، کلاه بازار 6 میلیون دلار خواهد بود ...

(2. 00 دلار) x (3 میلیون سهم) = 6 میلیون دلار

بیایید به یک مثال در دنیای واقعی نگاه کنیم.

ServiceNow ، Inc. (NYSE: NOW) یک شرکت مستقر در کالیفرنیا است که راه حل های محاسبات ابری سازمانی را برای تجارت در سراسر جهان ارائه می دهد.

با توجه به آخرین فرم 10-Q ، 188. 6 میلیون سهم برجسته دارد. قیمت سهام از این نوشتار 338. 50 دلار است.

با استفاده از فرمول ، کلاه بازار ServiceNow 63،841،100،000 دلار است-که آن را به یک سهام بزرگ تبدیل می کند.

(338. 50 دلار) x (188. 6 میلیون) = 63،841،100،000 دلار

جوانب مثبت و منفی استفاده از کلاه بازار

کلاه بازار تنها راه اندازه گیری ارزش یک شرکت نیست ... و هم جوانب مثبت و هم برای آن وجود دارد. بیایید نگاهی به چند ...

• فرمول ساده و آسان است.

• این راهی برای تعیین اندازه یک شرکت است.

• می توانید از آن برای درک مرحله توسعه یک شرکت استفاده کنید.

• روشهای پیچیده تری برای به دست آوردن ارزش دقیق تر یک شرکت وجود دارد.

نتیجه

اکنون می دانید کلاه بازار چیست و چگونه از آن استفاده کنید.

به یاد داشته باشید ، این فقط یک قطعه از معما است. موارد دیگری وجود دارد که باید در مورد فرصت های معاملاتی تحقیق کنید. باهوش ترین معامله گران به یاد می آورند که به تصویر بزرگ نگاه کنند ... این می تواند به آنها در تصمیم گیری های بهتر تجارت کمک کند.

CAP Market ابزاری عالی برای تعیین اندازه و مرحله توسعه یک شرکت است. اما چیزهای بیشتری برای تجارت وجود دارد.

اگر می خواهید من را بشنوید که در مورد چگونگی قرار گرفتن درپوش بازار در لیست چک معامله گر من صحبت می کند ، به این قسمت پادکست SteadyTrade گوش دهید. من در مورد مزایای کلاه های کوچک در مقابل بازار بزرگ صحبت می کنم.

همچنین ، اگر در به روزرسانی های SteadyTrade من مشترک نشده اید ، این کار را در اینجا انجام دهید!

اگر می خواهید قبل از ورود به تجارت ، درباره چه چیزی تحقیق کنید ، در زیر نظر دهید!

یک پلتفرم. یک سیستمهر ابزاری

آیا علاقه مند به امتحان کردن پلت فرم تجاری شماره 1 هستید؟شروع به کار بدون ریسک کنید.

سهام من که در ماه نوامبر تماشا می کنم ، خارج از کشور نیستند ... بازار از اواسط اکتبر در حالت بهبودی بوده است.