پوسته پوسته شدن چیست؟

Scaling یک استراتژی معاملاتی روز است که شامل افتتاح و بسته شدن معاملات در مدت زمان کوتاهی است. مقیاس گذاری با سایر استراتژی های معاملاتی روز از نظر دوره برگزاری و تجزیه و تحلیل بازار متفاوت است.

با بیشتر استراتژی های معاملاتی روز ، معاملات حتی برای چند ساعت در همان روز معاملاتی می توانند برگزار شوند ، در حالی که معامله گران بازار را با استفاده از روش های بنیادی و فنی تجزیه و تحلیل می کنند. اما با مقیاس بندی ، معاملات برای چند ثانیه یا چند دقیقه برگزار می شود. و اسکالپرها تقریباً به طور انحصاری از روشهای تجزیه و تحلیل فنی به دلیل دوره های کوتاه معاملات خود استفاده می کنند.

هدف از پوسته پوسته شدن ، کسب سودهای کوچک با بهره گیری از حرکات کوچک قیمت در بازار است. اسکالپرها با این امید که سودهای اندک دستگیر شده در نهایت سود زیادی را در پایان جلسه معاملات یا روز معاملاتی به مبلغ سود زیادی اضافه کند ، تعداد زیادی معاملات را باز می کند.

منطق مقیاس گذاری در بازار به جای ردیابی بازار برای حرکات بزرگ این است که تغییرات قیمت کوچک در بازار بسیار بیشتر از حرکات قیمت بزرگ اتفاق می افتد. هنگامی که قیمت دارایی دقیقاً بالاتر از نقطه Breakeven حرکت کند ، تجارت معمولی پوست سر بسته خواهد شد. این اساساً بدان معنی است که به محض پوشش گسترش ، هدف به دست می آید و اکنون می توان با سود کمی از تجارت خارج شد.

مقیاس گذاری می تواند به صورت دستی یا خودکار انجام شود. یک معامله گر باتجربه طول می کشد تا به صورت دستی پوست سر را به صورت دستی انجام دهد. این امر به این دلیل است که این استراتژی نیاز به سرعت ، تمرکز ، صبر و دانش عمیق تجارت دارد تا به طور مؤثر بر بازار نظارت کند و در دوره های کوتاه مدت به دنبال فرصت های سودآور باشد.

به همین دلیل است که بخش عمده ای از فعالیت های پوسته پوسته شدن اغلب با استفاده از ربات های پوسته پوسته طراحی شده برای تجارت مکانیکی بر اساس الگوریتم های رمزگذاری شده انجام می شود. برای مقیاس گذاری ، معاملات خودکار حس زیادی ایجاد می کند زیرا سرعت و کارآیی را در هر دو سفارش و خروج سفارش تضمین می کند. رباتهای پوسته پوسته همچنین اطمینان حاصل می کنند که سازگاری در کاربرد استراتژی حاصل می شود.

جوانب مثبت و منفی از مقیاس گذاری

جوانب مثبت

• قرار گرفتن در معرض خطر پایین تر - Scalping به دلیل دوره های کوتاه نگه داشتن ، در معرض خطر کمتری در بازارها قرار می گیرد.
• پتانسیل سود بالاتر - در هنگام مقیاس بندی ، می توان سود بیشتری را برای سود بیشتر وجود داشت زیرا این امر به حرکات بزرگ قیمت در بازار بستگی ندارد.
• نرخ برنده بالاتر - درصد برنده شما احتمالاً بالاتر از سایر استراتژی ها خواهد بود زیرا مقیاس بندی فقط سودهای اندک در هر تجارت را هدف قرار می دهد.
• اجازه می دهد تا چندین معاملات - Scalping به شما امکان می دهد تا در هر جلسه معاملاتی از بسیاری از فرصت های معاملاتی پرسود استفاده کنید.
• دانش اساسی لازم نیست - در هنگام مقیاس بندی ، نیازی به دانش بنیادی عمیق از دارایی که در حال تجارت هستید ، ندارید زیرا معاملات فقط برای دوره های کوتاه و صرفاً بر اساس تنظیمات فنی انجام می شود.
• بدون پرداخت هزینه یا مبادله - هیچ هزینه اضافی دیگری به غیر از گسترش وجود ندارد زیرا هیچ تجارت در طول شب باقی نمی ماند.

منفی مقیاس گذاری

• نیاز به تلاش زیادی دارد - Scalping یک استراتژی ذاتاً دلهره آور است که نیاز به تمرکز زیاد و همچنین صبر برای تکرار همان موارد بارها و بارها دارد.
• هزینه های گسترش بالا - مقیاس گذاری شامل تجارت زیادی است ، به این معنی که در نهایت ، هزینه های گسترش می تواند به مقدار بسیار زیادی اضافه شود.
• وقت گیر-مقیاس بندی وقت گیر است و به معامله گران نیاز دارد که مرتباً ساعتهای صفحه نمایش را گچ بزنند.
• پتانسیل بالایی بالا - تمایل به انجام با استفاده از اندازه های نسبتاً بالاتر انجام می شود. این بدان معناست که یک سری از خسارات می تواند باعث ایجاد یک بزرگ شده در سرمایه شما شود.

مقیاس بندی استراتژی های معاملاتی

ماهیت پوسته پوسته شدن به این معنی است که فقط در بازارهایی که شرایط خاصی را برآورده می کنند ، می توان آن را با موفقیت انجام داد. شرط اول نقدینگی بالا است. هرچه نقدینگی دارایی بیشتر باشد ، گسترش می یابد. دارایی های بسیار مایع اطمینان می دهند که مقیاس گذاری کارآمد است زیرا گسترش به راحتی با تغییر جزئی قیمت پوشانده می شود. نوسانات نیز یک نکته مهم است. مقیاس گذاری نیاز به نوسانات نسبتاً پایدار دارد زیرا تغییرات شدید قیمت یا ریز و درشت می تواند برای معامله گران بسیار خطرناک باشد.

در اینجا برخی از بهترین بازارها برای موفقیت آمیز مقیاس وجود دارد:

مقیاس بندی

پوسته پوسته شدن فارکس می تواند فرصت های زیادی را ارائه دهد زیرا بازار در طول ساعت فعال است. با این حال ، بهترین استراتژی پوسته پوسته شدن فارکس تمرکز بر روی جفت های اصلی ارز مانند EURUSD ، GBPUSD و USDJPY است. این جفت ها نقدینگی کافی در کل دارند و با گسترش بسیار کم قابل معامله هستند. بازار فارکس نیز بسیار اهرم است ، به این معنی که پوست سر می تواند سود (و ضرر) خود را حتی در تغییرات قیمت کوچک به طور قابل توجهی تقویت کند.

همچنین توصیه می شود که اسکالپترهای فارکس از تجارت جفت های جزئی ارز مانند GBPJPY ، EURGBP و EURAUD خودداری کنند. و همچنین جفت های عجیب و غریب مانند Euretry ، USDHKD و GBPZAR. این جفت ها تمایل کمتری دارند و عملکرد قیمت آنها بسیار غیرقابل پیش بینی است. آنها همچنین دارای گسترش های زیادی هستند که باعث می شود دارایی های بسیار خطرناک برای هرگونه فعالیت مقیاس پذیر باشد.

سهام

سهام برخی از محبوب ترین دارایی ها برای مقیاس بندی است و دارای نقدینگی بالا و همچنین حجم معاملات بالا است. این بدان معنی است که سهام مقیاس پذیر می تواند بالقوه پرسود باشد. برخی از بهترین سهام در پوست سر شامل سهام فنی مانند فیس بوک ، آمازون و اپل است. و همچنین سهام بانکی مانند JPMorgan Chase و Wells Fargo. این سهام تحت تأثیر عوامل قابل پیش بینی قرار می گیرد که اطمینان حاصل می کند که عملکرد قیمت آنها پایدار و در برابر سنبله های خردکننده آسیب پذیر نیست.

شاخص ها

شاخص ها اقدامات آماری است که برای ردیابی عملکرد یک سبد سهام طراحی شده است. شاخص ها را نمی توان مستقیماً مانند سهام خریداری کرد. درعوض ، سرمایه گذاران با خرید صندوق های شاخص یا به اصطلاح سرمایه گذاری با شرکت سرمایه گذاری اساسی که سرمایه را به سهام شخصی اختصاص می دهد ، در معرض آنها قرار می گیرند.

شاخص ها به ویژه برای مقیاس بندی جذاب هستند زیرا میزان فعالیت که در سهام فردی اتفاق می افتد تقریباً تضمین می کند که همیشه نوسانات و نقدینگی مناسب در کل وجود خواهد داشت. این همچنین بدان معنی است که عملکرد قیمت شاخص ها با ثبات تر و قابل پیش بینی تر است ، و هیچ سهام واحدی قادر به تأثیرگذاری بر قیمت کلی یک شاخص اساسی نیست.

برخی از شاخص های مهم جهانی که برای مقیاس گذاری ایده آل هستند شامل FTSE 100 ، S& P 500 ، DAX و DJIA است.

مقیاس با Avatrade

Avatrade یک شرکت کارگزاری جهانی فارکس و CFDS است که به معامله گران اجازه می دهد تا در مورد تغییرات قیمت بیش از 1250 دارایی مالی که از سهام و فارکس گرفته تا شاخص ها ، کالاها و ارزهای رمزنگاری شده است ، حدس بزنند. این تضمین می کند که سرمایه گذاران طیف گسترده ای از ابزارهای تجاری را دارند که برای مقیاس بندی و همچنین سایر استراتژی های تجاری دیگر ایده آل هستند.