سیستم معاملات لاک پشت - این چیست؟

معامله گران لاک پشت و سیستم های معاملاتی لاک پشت چیست؟برای پاسخ به این سؤالات ، بیایید نگاهی به این آزمایش معاملاتی بیندازیم که تاریخ تجارت را نشان می دهد.

معامله گران لاک پشت: گروه معامله گران از آزمایش معاملات لاک پشت ریچارد دنیس آمده اند

در اوایل 80 ′ ، ریچارد دنیس ، یک معامله گر حرفه ای ، به دلیل تبدیل سهام اولیه 5000 دلار به 100 میلیون دلار مشهور شد. سیستم تجارت لاک پشت وی محصولی از بحث و گفتگو با همکار خود ویلیام اکسکاردت بود. این سیستم به یکی از مشهورترین روندهای زیر تبدیل شد.

ریچارد دنیس در نظر گرفت که هرکسی می تواند طناب های معاملاتی را در بازار آینده بیاموزد. وی برای متقاعد کردن دوست معامله گر خود ویلیام اکهارد از اعتبار این نظریه ، مطالعه ای را در این راستا انجام داد.

سیستم معاملات لاک پشت: چگونه آزمایش معاملات لاک پشت آشکار شد

در سال 1983 ، ریچارد دنیس گروهی از 23 نفر (21 مرد و دو زن) را تشکیل داد. آنها با اشاره به نقل قول ریچارد دنیس ، به گروه بازرگانان لاک پشت خوانده شدند ، "ما قصد داریم معامله گران را چگونه لاک پشت ها در سنگاپور پرورش دهند."

او به مدت دو هفته یک استراتژی معاملات لاک پشت به آنها آموخت. سپس او به آنها اجازه داد این استراتژی تجارت را به مدت پنج سال اعمال کنند. پیش از این او هر یک میلیون دلار از ثروت شخصی خود را به آنها می داد.

تدریس ریچارد دنیس مبتنی بر یک سیستم ساده برای نظارت بر روند و نوسانات بازارها است. او به معامله گران کارآموز خود آموخت که بسته به حرکات قیمت ، خرید یا فروش را خریداری یا بفروشند. قانون تجارت عمومی اعلام می کند که وقتی قیمت ها از محدوده اخیر خود فراتر می رود و وقتی قیمت ها پایین تر از محدوده اخیر خود هستند ، می فروشند.

بازارهای معامله شده در روند زیر آزمایش سیستم:

• کالاهایی مانند قهوه ، کاکائو ، مس ، شکر ، نقره و پنبه
• تجارت سهام لاک پشت
• اوراق قرضه: 30 و 10 ساله اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده
• انرژی: روغن گرمایش ، روغن کروز
• ارزها: دلار کانادا ، فرانک سوئیس ، پوند انگلیس و جن ژاپنی. علاوه بر این ، دو بازار موجود دیگر وجود نداشت: Deutschmark و فرانسوی فرانسوی.

قوانین معاملات لاک پشت

معامله گران لاک پشت مشخصات مربوط به نحوه اعمال یک استراتژی پیروی از روند را دریافت کردند. بنابراین ، هدف این بود که روندها را دنبال کنیم ، آتی را برپا کنید و در شکست های نزولی کوتاه بفروشید.

در اصل ، این به معنای خرید یک شکست 20 روزه جدید به عنوان سیگنال ورودی است.

ایده و پارامترهای دقیق معاملات برای سالها پس از آزمایش راز بود.

امروز آنها حتی در معرض کپی رایت هستند. با این حال ، برخی از قوانین کلی را می توان به وضوح از آزمایش وی درک کرد.

• در هنگام تصمیم گیری در مورد تجارت ، به جای اطلاعات رسانه ای مراقب باشید.
• در تنظیم پارامترهای سیگنال خرید یا فروش انعطاف پذیر باشید.
• پارامترهای خود را برای انواع مختلف بازارها آزمایش کنید تا بفهمید چه چیزی بهتر است.
• نقاط ورودی و خروج خود را برنامه ریزی کنید. بدانید چه موقع سود کسب کنید ، ضرر را متوقف کنید: نقطه ورود: خرید یک بار قیمت بیش از 20 روز بالا است. یک توقف را در پایین 10 روز قرار دهید.
• محاسبه نوسانات با استفاده از محدوده متوسط واقعی توصیه می شود که اندازه موقعیت را تغییر دهد.
• موقعیت طولانی را در یک بازار بی ثبات کم بگیرید. موقعیت های کوتاه برای بی ثبات ترین بازارهای است.
• مدیریت ریسک: فقط 2 ٪ از حساب معاملات خود را در معرض خطر قرار دهید

قوانین اصلی تجارت لاک پشت پیچیده تر است زیرا در هر دو شکست بلند مدت و کوتاه مدت تجارت وجود دارد.

سیستم معاملات لاک پشت یکی از مشهورترین استراتژی های پیروی از روند است. این مبتنی بر خرید سهام یا قرارداد در هنگام استراحت و فروش سریع با کاهش قیمت یا کاهش قیمت است.

خواندن شمعدان

روند نزولی:

• 20 شمعدان جدید را مشاهده کنید
• اطمینان حاصل کنید که نزدیک زیر سطح بالا (شکستن کاذب به سمت بالا) است
• اطمینان حاصل کنید که ارتفاع قبلی حداقل با 3 شمع از سطح جدید جدا شده است (برخی از معامله گران به 2 نیاز دارند)
• ادامه نزولی انتظار می رود

روند صعودی:

• کمترین 20 شمع را نشان دهید
• اطمینان حاصل کنید که نزدیک بالاتر از پایین است (شکست نزولی کاذب)
• اطمینان حاصل کنید که حداقل 3 یا 2 شمع از کمترین سطح جدید جدا شده است.
• ادامه صعودی انتظار می رود

نتایج سیستم معاملات لاک پشت

پس از 5 سال ، گروه لاک پشت در پایان آزمایش با 175 میلیون دلار به پایان رسید. سرمایه گذاری اولیه 23 میلیون دلار بیش از 7 مورد ضرب شده است.

نتیجه این آزمایش ثابت کرد که معامله گران جدید می توانند تجارت با موفقیت را یاد بگیرند. یکی از اعضای گروه لاک پشت ، راسل ساندز ، ادعا می کند که یک استراتژی هنوز کار می کند.

Sands ادعا می کند که با سرمایه گذاری اولیه 10،000 دلار ، می توانید با استفاده از سیستم لاک پشت ، در طی یک سال 25،000 دلار به پایان برسید.

او هدف این بود که روندها را دنبال کند ، آتی را برپا کند و در شکست های نزولی کوتاه بفروشد.

آیا سیستم معاملات لاک پشت هنوز هم می تواند کار کند؟

ترکیبی از استراتژی لاک پشت قوانین اساسی با سایر استراتژی ها می تواند بدون توجه به طولانی یا کوتاه ، شانس شما را برای سود افزایش دهد.

ایده اصلی در هنگام بسته شدن معاملات در هنگام تثبیت قیمت ها و برعکس ، به خرید شکستن می پردازد.

آزمایش سیستم تجارت لاک پشت موفقیت بزرگی داشت. با این حال ، مانند هر استراتژی معاملاتی ، این یکی از موارد زیر و رو نیز دارد.

نکته ای که در مورد روند زیر در تجارت در تجارت وجود دارد این است که پیش بینی ها می توانند به خصوص عمیق باشند و بیشتر شکستگی ها حرکات کاذب به نظر می رسند. از این رو نتیجه در تعداد زیادی ضرر.

در طول دو دهه گذشته ، نتیجه حتی به نتایج آزمایش نزدیک نبود.

با توجه به کاهش میزان موفقیت ، ممکن است تعجب کنید که آیا روند زیر از بین رفته است. بیایید نگاهی به روندهای زیر اصول اصلی بیندازیم:

• خرید بالا ، فروش بالاتر
• پایین ، پایین ، پوشش پایین
• در هر تجارت بخشی از سرمایه خود را به خطر بیاندازید
• تجارت در بازارهای مختلف تا حد امکان
• سوار روند از دست دادن توقف

قوانین اصلاح شده نتایج خوبی را اثبات می کنند

اصلاح جزئی از قوانین سیستم لاک پشت بر اساس آخرین داده های معاملات سهام لاک پشت ، نتایج خوبی را اثبات کرده است.

با مقایسه این قوانین کلی تجارت روند و قوانین سیستم لاک پشت ، می توانید دومی را با قرار دادن خود در هرچه بیشتر بازارها بهبود بخشید.

به عنوان مثال ، شما می توانید کالاهای بیشتری ، جفت ارز مانند USD/MXN ، USD/ZAR ، USD/INR ، USD/Rub و شاخص هایی مانند S& P 500 ، NASDAQ ، EURO STOXX و غیره را درج کنید.

علاوه بر این ، شما می توانید ریسک در هر تجارت را کاهش دهید و به جای 2 درصد ، 1 درصد به حساب می آیید.

همچنین ، طول شکست را افزایش دهید و یک بار قیمت بیش از 200 روز به جای یک شکست 20 روزه ، از 200 روز بالاتر برود.

معامله گران چه چیزی می توانند از این استراتژی یاد بگیرند

آزمایش معاملات لاک پشت به یکی از معروف ترین داستانهای تجاری تبدیل شده است. سیستم معاملاتی لاک پشت اهمیت کامل بودن در تجارت را نشان می دهد. با این حال ، همچنین به سرمایه زیادی در پایگاه نیاز دارد و لزوماً وقتی یک معامله گر تازه کار هستید ، لزوماً آسان نیست.

داستان گروهی از معامله گران تازه کار که یاد گرفته اند سود بزرگی کسب کنند یکی از افسانه های برجسته بازار سهام است. این همچنین یک راه حل عالی در مورد چگونگی چسبیدن به مجموعه معیارهای خاص می تواند به بازرگانان کمک کند تا بازده قابل توجهی تر داشته باشند. اما ، نتیجه نزدیک به چرخش یک سکه است ، و بنابراین ، این وظیفه شماست که بفهمید این سیستم برای شما مناسب است یا خیر.