کمپین EDU: تجزیه و تحلیل متناسب. نحوه استفاده از شماره های فیبوناچی در تجارت فارکس

این انتشار با هدف کمک به انجام مأموریت "برنامه های کاربردی در زندگی" برای حمایت و توسعه آموزش مالی در دسترس و قابل درک با بهبود فرهنگ مالی و ذهنیت آینده نگر جامعه مدنی است.

تجزیه و تحلیل متناسب به طول حرکات قیمت اشاره دارد و بخشی اجباری از تجزیه و تحلیل هر تحلیلگر و معامله گر است. هنگام تجارت ، مهم است که نه تنها جهت حرکت بعدی را پیدا کنیم ، بلکه تا چه حد دوام خواهد داشت. در غیر این صورت ، این احتمال وجود دارد که ما به حداکثر سود ممکن نرسیم یا انتظارات خیلی بالایی داشته باشیم و لحظه مناسب را برای بیرون رفتن از دست ندهیم. تکنیک های تشخیص سطح کلیدی بسیار متفاوت است ، اما ما روی مشهورترین موارد تمرکز خواهیم کرد.

بیش از صد سال پیش ، کارگزاران بورس اوراق بهادار قانون 1/3 یا 2/3 را کشف کردند. آنها متوجه شدند که وقتی بازار به شدت در یک جهت حرکت می کند ، معمولاً حرکت بعدی در جهت مخالف - تصحیح ، در فاصله 1/3 یا 2/3 از طول حرکت اول متوقف می شود. هنگامی که تحلیلگران شروع به محاسبه دقیق تر این نسبت ها کردند ، دریافتند که نسبت های صحیح تر 618 و 0. 382 است که به اصطلاح "بخش طلایی" است. سپس آنها به نظریه های ریاضیدان ایتالیایی فیبوناچی و بخش طلایی روی می آورند. در حقیقت ، بخش طلایی توسط یونانیان باستان مورد استفاده قرار گرفته است ، اما در بازارهای مالی روابط به عنوان تعداد و روابط فیبوناچی رواج می یابد. در اینجا ما به تفصیل به این تئوری خواهیم پرداخت ، اگرچه بسیار جالب است. ما فقط به مهمترین مواردی که مستقیماً در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی استفاده می شود ، اشاره خواهیم کرد.

سری فیبوناچی.

این دنباله عدد تشکیل شده است زیرا هر عدد بعدی مجموع دو مورد قبلی است:

نکته جالب در مورد این سریال این است که عادی های زیر دائماً مشاهده می شود: اگر هر شماره ای را از این سریال انتخاب کنیم ، معلوم می شود که به همسایگان خود با نسبت 0. 618 و 1. 618 اشاره دارد و هرچه تعداد آنها بزرگتر باشد ، دقیق تر آنهابرآورده می شونداین روابطاگر هر شماره را با همسایگان خود در یک رو به جلو و عقب از این سریال مقایسه کنیم ، معلوم می شود که آنها به نسبت 0. 382 و 2. 618 مربوط می شوند. و در 2 عدد - به نسبت 0. 236 و 4. 236.

طول حرکات قیمت در بازارهای مالی به طور مداوم هر یک از روابط فوق را برآورده می کند.

سطح فیبوناچی چگونه اندازه گیری و اعمال می شود؟

متداول ترین روش برای اندازه گیری و پیش بینی طول حرکت قیمت در امتداد آخرین موج است که در جهت مخالف به پایان رسید-به اصطلاح."فیبر داخلی". موج قیمت به معنای حرکت قیمت از بالا به پایین یا از پایین به بالا است (این اصطلاح توسط چارلز داو و الیوت نیز استفاده می شود - به فصل "تجزیه و تحلیل موج" مراجعه کنید). به عنوان مثال ، هنگامی که یک موج نزولی به پایان می رسد و یک حرکت جدید به سمت بالا شروع می شود ، ما طول آن موج را به عنوان یک واحد می گیریم و سطح فیبوناچی را پروژه می کنیم. این سطوح ، از یک طرف ، اهداف را برای حرکت صعودی بعدی نشان می دهند و در عین حال نقش مقاومت های طبیعی یا پشتیبانی را بازی می کنند.

در این مثال ، پس از اتمام موج AB ، به یک واحد اندازه گیری برای پیش بینی موج بعدی قبل از میلاد تبدیل می شود. هواپیما 0. 618 طول AB را تصحیح می کند. پس از آن ، ما موج هواپیما را به عنوان یک واحد برای طرح سطح بالقوه برای نقطه D. می گیریم. موج CD نسبت به هواپیما 1618 طول دارد. علاوه بر این ، ما یک سطح 2. 618 را از موج BC طراحی می کنیم ، که متعاقباً با نقطه F. Wave DE مطابقت دارد ، 0. 382 را نسبت به CD تصحیح می کند ، در حالی که سطح نقطه E با نقطه B همزمان است و منعکس کننده قانون است - مقاومت شکسته می شودحمایت کردن. از طول موج DE ما هدف 2. 618 را پروژه می کنیم ، که به موج بعدی EF پایان می یابد. همانطور که می بینیم ، مورد F توسط دو موج پیش بینی می شود - به عنوان 2. 618 * قبل از میلاد و به عنوان 2. 618 * de. هنگامی که دو یا چند فیبو پیش بینی شده توسط امواج مختلف با همزمان می شوند ، این سطح به یک نقطه معکوس بسیار محتمل تبدیل می شود. سطح فیبوناچی به درستی طراحی شده به عنوان یک آهنربا برای قیمت های بازار و همزمان با سطح معکوس یا حداقل حفظ موقت عمل می کند.

باید در نظر داشت که وقتی قیمت به اهداف نزدیک می شود ، تحمل 4-5 ٪ است. به عنوان مثال ، با حرکت 100 پیپ ، ممکن است قیمت 4-5 پیپ به سطح پیش بینی نرسد یا از آن فراتر رود. اگر حرکت قیمت به ترتیب 1000 پیپ باشد ، 50 pip 40 pip تحقق خوبی از هدف قیمت محسوب می شود.

اصلاح فیبوناچی

این راهنما به طور مرتب برای پیش بینی اندازه امواج ، تصحیح (در برابر روند اصلی) و ضربه (مواردی که قیمت ها را در جهت روند اصلی حرکت می دهد) استفاده می شود.

موارد فوق نمونه ای از اصلاح برای جفت ارز EUR / JPY است. بین 19 آوریل و 3 مه ، نرخ ارز یک حرکت صعودی قوی (که توسط یک خط محکم در نمودار مشخص شده است) ثبت کرد ، که یک نقطه قیمت را برای پاییز بعدی تعیین کرد. با شروع حرکت نزولی ، نرخ ارز در ابتدا در سطح 0. 382 ، نسبت به موج رو به بالا قبلی متوقف می شود ، به طور خلاصه دفع می شود ، سپس به 0. 618 می رسد ، جایی که قیمت معکوس می شود و به سمت بالا ادامه می یابد. این مورد نمونه بارز تنظیمات است. این سطوح توسط معامله گران به عنوان سطح کلیدی که در آن درآمدها یا سفارشات افتتاح موقعیت قرار می گیرند استفاده می شود.

سطحی که ما در این روش طراحی می کنیم ، حداقل به طور موقت ، به عنوان مقاومت یا پشتیبانی و توسط معامله گران برای سودآوری استفاده می شود. اگر یک سطح شکسته شود ، به احتمال زیاد به مرحله بعدی رسیده است. در نمونه ای که در EUR / USD در یک نمودار روزانه آورده شده است ، موج نزولی مبنایی را تعیین می کند که ما اهداف بعدی را به سمت بالا طرح می کنیم. با افزایش ، نرخ ارز به طور متوالی متوقف می شود ، البته به طور موقت در 0. 382 سطح. 0. 618 ؛0. 764 ؛1،618 و 2. وقتی یک سطح شکسته می شود ، قیمت به مرحله بعدی می رود.

یکی از راه های مشخص کردن سطح فیبوناچی استفاده از نشانگر Zig ZAG است که در بسته اصلی شاخص های کاربر در پلت فرم Meta Trader 4 گنجانده شده است. این نشانگر هر موج اصلی در حرکت قیمت است و از سر و صدای بازار غافل می شود.

همچنین یک نشانگر Zigzag Fibo وجود دارد - بتا ، که سطح فیبوناچی را تنظیم می کند ، که به طور خودکار در آخرین زیگزاگ ساخته شده است.

در مثال جفت ارز USD / CHF در نمودار 4 ساعته ، نشانگر Zigzag Fibo-Beta سطح فیبوناچی ما را در آخرین موج نزولی می سازد. در آخرین ظهور می بینیم که چگونه قیمت 38. 2 ٪ باقی می ماند.

فن فیبوناچی

فن فیبوناچی به طور مشابه برای عقب نشینی استفاده می شود - این بر اساس موج مهم قبلی ساخته شده است.

فن فیبوناچی به طور مشابه برای عقب نشینی استفاده می شود - این بر اساس موج مهم قبلی ساخته شده است. خطوط فن سطح مقاومت و پشتیبانی را نشان می دهد.

قوس های فیبوناچی

استفاده از قوس های فیبوناچی مشابه فن و انقباض است ، اما قوس ها این مزیت را دارند که ضریب زمانی را در نظر بگیرند. به ویژه مناسب است که از قوس ها استفاده کنید وقتی که بعد از یک موج قوی (برای مدت کوتاهی فاصله زیادی از آن پوشانده شده است) تصحیح ضعیف آغاز می شود ، که در مدت زمان طولانی بیان می شود ، اما با کمی حرکت قیمت.

با این حال ، اغلب ، قوس ها در صورت طراحی با یک موج مهم می توانند به عنوان محدودیت قیمت معتبر برای مدت زمان طولانی تر عمل کنند.

گسترش فیبوناچی

This method (Fibonacci extension) reflects the so-called. “Exteal Fibo”. The design of price targets and price limits is derived from the last wave in the same direction as the current one. In the given example we take the wavelength AB as a unit and project this length from point C. This method is used when the current wave is expected to pass over the length of the last in the opposite direction – CD>قبل از میلاد مسیح. خیلی اوقات وقتی یک موج پالس قوی (AB) داریم و به دنبال آن تصحیح (قبل از میلاد) ، موج بعدی (CD) نسبت خاصی به پالس اول است. به عنوان مثال CD = 0. 618 یا 1 یا 1. 618 AB. این روش همچنین به عنوان اهداف جو دی ناپولی شناخته می شود.

کانال های فیبوناچی

کانال های فیبوناچی چگونه ساخته می شوند؟- در چرخه اول در جهت روند جدید. چرخه اول از پایین به بالا به پایین (1-2-3 در نمودار) است که ما یک صعود یا بالاترین سطح با پایین آمدن داریم. کانال های فیبوناچی خطوط معتبر مقاومت و پشتیبانی هستند. آنها این اصل را منعکس می کنند که روند به طور مساوی توسعه نمی یابد ، اما دوره هایی از شتاب و کاهش وجود دارد.

ویلیام گان (1955-1878)

وقتی در مورد تجزیه و تحلیل متناسب صحبت می کنیم ، نمی توانیم یکی از موفق ترین معامله گران در بازارهای مالی ، دکتر ویلیام گون را ذکر کنیم. او نویسنده یکی از جالب ترین تئوری های مدرن است که حرکات قیمت را با زمان ترکیب می کند. گون از بسیاری از روشهای هندسی و ریاضی برای پیش بینی استفاده می کند. بسیاری از پیروان و طرفداران وی وجود دارند ، اما در عمل نظریه های او بسیار پیچیده است. ما فقط در روش های آن روی اصول اساسی تمرکز خواهیم کرد و به دو ابزار که در بستر معاملاتی Meta Trader4 تعبیه شده اند ، خواهیم پرداخت. طبق نظریه وی ، حرکت بهینه قیمت با زاویه 45 درجه توسعه می یابد. فرض بر این است که هندسه حرکات قیمت و زاویه هایی که قیمت بازار در آن توسعه می یابد خاص است و به عنوان پایه ای برای پیش بینی حرکات آینده خدمت می کند.

طرفدار گون

فن گان از 9 خط ساخته شده در زوایای مختلف ساخته شده است که نشان دهنده سطح پشتیبانی و مقاومت است. خط مرکزی 45 درجه است.