روش Wyckoff: کسب درآمد از راه Wyckoff

آلن فارلی نویسنده و همکار Thestreet و سردبیر Hard Right Edge ، یکی از اولین وب سایت های تجارت سهام است. وی متخصص در تجارت و تجزیه و تحلیل فنی با بیش از 25 سال تجربه در بازارها است. آلن لیسانس روانشناسی خود را از دانشگاه پیتسبورگ دریافت کرد و نویسنده تجارت Master Swing است.

چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

Kirsten Rohrs Schmitt یک ویراستار حرفه ای ، نویسنده ، تصحیح کننده و چکنده است. وی در زمینه امور مالی ، سرمایه گذاری ، املاک و مستغلات و تاریخ جهان تخصص دارد. در طول حرفه خود ، وی محتوای زیادی را برای مجلات و وب سایت های مصرف کننده بیشمار ، رزومه های ساخته شده و محتوای رسانه های اجتماعی برای صاحبان مشاغل نوشت و ویرایش کرده است و وثیقه ای را برای آکادمی و غیرانتفاعی ایجاد کرده است. کرستن همچنین بنیانگذار و مدیر بهترین ویرایش شما است. او را در LinkedIn و Facebook پیدا کنید.

ریچارد وایکوف ، تکنسین افسانه ای در اوایل دهه 20 قرن بیستم همزمان با چارلز داو ، جسی لیورمور و سایر ارقام تجزیه و تحلیل بازار نمادین در مورد بازارهای مالی نوشت. رویکرد پیشگام او به تجزیه و تحلیل فنی معروف به روش Wyckoff در دوران مدرن زنده مانده است. این برنامه همچنان به هدایت بازرگانان و سرمایه گذاران به بهترین روش برای انتخاب سهام برنده ، سودمندترین زمان برای خرید آنها و مؤثرترین تکنیک های مدیریت ریسک برای استفاده می پردازد.

مشاهدات Wyckoff در مورد اقدام قیمت به آنچه که به عنوان چرخه بازار Wyckoff شناخته می شود ، هماهنگ شد. این نظریه ای است که عناصر اصلی توسعه روند قیمت را بیان می کند که توسط دوره های انباشت و توزیع مشخص می شود. چهار مرحله مجزا شامل چرخه است: تجمع ، نشانه گذاری ، توزیع و علامت گذاری. Wykoff همچنین قوانینی را برای استفاده در رابطه با این مراحل تعریف کرد. این قوانین می تواند بیشتر به شناسایی مکان و اهمیت قیمت در طیف گسترده ای از صعودها ، روایات و بازارهای جانبی کمک کند.

غذای اصلی

• روش Wyckoff یک رویکرد تحلیل فنی است که می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیم بگیرند که چه سهام را بخرند و چه موقع آنها را خریداری کنند.
• چرخه بازار Wyckoff نشان دهنده نظریه Wyckoff در مورد آنچه حرکت قیمت سهام را هدایت می کند.
• چهار مرحله از چرخه بازار عبارتند از تجمع ، نشانه گذاری ، توزیع و علامت گذاری.
• طبق قوانین Wyckoff ، روند قیمت هرگز خود را دقیقاً تکرار نمی کند و روندها باید در متن با رفتار گذشته مورد مطالعه قرار گیرند.
• روش Wyckoff می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیمات احساسی و آگاهانه ای را در مورد زمان خرید و فروش سهام بگیرند.

قوانین Wyckoff

این قوانین از مطالعات Wyckoff گرفته شده و تجربه ترسیم بازار سهام را تجربه می کنند.

قانون 1: بازار و اوراق بهادار فردی هرگز دو بار به همان روش رفتار نمی کنند. در عوض ، روندها از طریق طیف گسترده ای از الگوهای قیمت مشابه آشکار می شوند که تغییرات نامتناهی در اندازه ، جزئیات و پسوند را نشان می دهند. هر تجسم فقط به اندازه کافی از الگوهای قبلی تغییر می کند تا شرکت کنندگان در بازار را غافلگیر و گیج کند. بسیاری از معامله گران مدرن ممکن است این را یک پدیده شکل دهنده بنامند که همیشه یک قدم جلوتر از سود سود باقی می ماند.

قانون 2: اهمیت حرکات قیمت فقط در مقایسه با رفتار قیمت گذشته خود را نشان می دهد. به عبارت دیگر ، زمینه همه چیز در بازارهای مالی است. بهترین راه برای ارزیابی عملکرد قیمت امروز ، مقایسه آن با آنچه دیروز ، هفته گذشته ، ماه گذشته و سال گذشته اتفاق افتاد.

نتیجه ای برای این قانون بیان می کند که تجزیه و تحلیل اقدام قیمت یک روزه در یک خلاء نتیجه گیری نادرست را به دنبال خواهد داشت.

قوانین اضافی:

Wyckoff قوانین مشاهده ای ساده اما قدرتمند را برای شناخت روند ایجاد کرد. وی تعیین کرد که فقط سه نوع روند وجود دارد: بالا ، پایین و مسطح. علاوه بر این ، سه بار وجود دارد: کوتاه مدت ، میانی مدت و بلند مدت. وی اظهار داشت که روند در بازه های زمانی مختلف به طور قابل توجهی متفاوت است.

این مرحله برای ایجاد تکنسین های آینده برای ایجاد استراتژی های تجاری قدرتمند بر اساس تعامل آنها. روش صفحه نمایش سه گانه الکساندر الدر ، که در کتاب خود با عنوان Trading For A Living بیان شده است ، نمونه ای عالی از این کارهای پیگیری را ارائه می دهد.

چرخه بازار Wyckoff

تئوری چرخه بازار Wyckoff از روش Wyckoff پشتیبانی می کند. این تعریف می کند که چگونه و چرا سهام و سایر اوراق بهادار حرکت می کنند. این مبتنی بر مشاهدات ویکوف در مورد عرضه و تقاضا است و قیمت اوراق بهادار در یک الگوی چرخه ای از چهار مرحله مجزا حرکت می کند. سرمایه گذاران و بازرگانان از چرخه بازار Wyckoff برای شناسایی جهت بازار ، احتمال واژگونی و هنگامی که سرمایه گذاران بزرگ در حال جمع آوری و فروش موقعیت هستند ، استفاده می کنند.

مراحل چرخه بازار Wyckoff تجمع ، نشانه گذاری ، توزیع و علامت گذاری است. در اصل ، مراحل نشان دهنده رفتار معامله گران است و می تواند جهت حرکت قیمت آینده سهام را نشان دهد.

به طور کلی ، فاز تجمع به عنوان سرمایه گذاران نهادی ، خرید و تقاضای رانندگی خود را افزایش می دهد. با افزایش علاقه بیشتر ، دامنه معاملات پایین تر از پایین تر نشان می دهد زیرا قیمت ها خود را برای حرکت بالاتر قرار می دهند. با به دست آوردن قدرت خریداران ، قیمت ها از سطح بالایی از محدوده معاملات عبور می کنند. در این مرحله نشانه گذاری ، یک نمودار یک روند به سمت بالا را نشان می دهد.

در مرحله توزیع ، فروشندگان در تلاشند تا دست بالایی را بدست آورند. دامنه معاملات افقی در این مرحله تاپ های قیمت پایین تر و کمبود پایین بالاتر را نشان می دهد. مرحله Markdown زمان فروش بیشتر است. تأیید می شود وقتی قیمت ها زیر پایین ترین سطح محدوده معاملات قرار می گیرند. پس از اتمام این مرحله چهارم و آخر چرخه بازار Wyckoff ، کل چرخه خود را تکرار می کند.

تجمع Wyckoff

یک چرخه جدید با یک مرحله تجمع شروع می شود که دامنه تجارت را ایجاد می کند. این الگوی غالباً یک نقطه شکست یا چشمه ای را نشان می دهد که اوج فروش را نشان می دهد ، پیش از یک روند قوی که در نهایت از طرف مقابل محدوده خارج می شود. آخرین نزول مطابقت دارد که شکار را متوقف می کند که اغلب در نزدیکی پایین ترین پایین آمدن مشاهده می شود ، جایی که قیمت پشتیبانی کلیدی را زیر پا می گذارد و باعث فروش می شود. این به دنبال یک موج بازیابی است که قیمت را بالاتر از پشتیبانی بالا می برد.

نشان

سپس مرحله نشانه گذاری ، اندازه گیری شده توسط شیب صعود جدید. بازپرداخت به پشتیبانی جدید فرصت های خرید را ارائه می دهد که Wyckoff از آن استفاده می کند ، شبیه به الگوهای خرید و فروش محبوب در بازارهای مدرن. مراحل انباشت مجدد نشانه گذاری را با الگوهای ادغام کوچک قطع می کند ، همچنین برگشتی های تندتر وجود دارد که Wyckoff آن را اصلاح می کند. نشانه گذاری و تجمع تا زمانی که این مراحل اصلاحی نتوانند اوج های جدیدی را تولید کنند ، ادامه می یابد.

توزیع Wyckoff

عدم تولید اوج جدید ، شروع مرحله توزیع را نشان می دهد. این فاز عملکرد قیمت محدوده را شبیه به مرحله تجمع نشان می دهد اما با پول هوشمند سود می برد و به حاشیه می رود. به نوبه خود ، این امنیت را در دستان ضعیفی که مجبور به فروش هستند ، در صورت عدم موفقیت این محدوده در مرحله شکست و نشانگر جدید ، باعث می شود. این دوره نزولی باعث ایجاد برگشت به مقاومت جدید می شود که می تواند برای ایجاد فروش کوتاه به موقع استفاده شود.

نشان

شیب روند نزولی جدید مرحله علامت گذاری را اندازه گیری می کند. این بخش های توزیع مجدد خاص خود را ایجاد می کند ، جایی که روند مکث می شود در حالی که امنیت مجموعه جدیدی از موقعیت ها را به خود جلب می کند که در نهایت فروخته می شود. Wyckoff با استفاده از همان اصطلاحات مرحله صعود ، در این اصلاحات ساختار تندتر می خواند. سرانجام Markdown به پایان می رسد که یک محدوده معاملاتی گسترده یا پایه شروع یک مرحله تجمع جدید را نشان می دهد.

روش Wyckoff را برای تجارت خود اعمال کنید

• خود را با پنج مرحله روش Wyckoff و همچنین چرخه Wyckoff آشنا کنید.
• همانطور که سهام هدف خود را ردیابی می کنید ، مراحل تجمع و توزیع Wyckoff را یادداشت کنید.
• تجارت خود را هنگامی که قیمت سهام از تجمع به نشانه گذاری یا توزیع به Markdown حرکت می کند ، قرار دهید.
• علاوه بر این ، یک دستور توقف از دست دادن را در طرف مقابل محدوده معاملات قرار دهید.
• سهام خود را ردیابی کنید و از تجارت خود خارج شوید و یا در صورت قیمت یا حجم ، یا هر دو ، نشان دهید که یک مرحله در حال تغییر است.

روش Wyckoff

روش Wyckoff توسط تئوری ها ، استراتژی ها و قوانین Wyckoff برای تجارت زیربنایی است. در اینجا خلاصه ای از اصول این رویکرد گام به گام برای انتخاب سهام و زمان بندی معاملات شما آورده شده است.

1. روند فعلی بازار و به احتمال زیاد جهت آینده را تعیین کنید. ارزیابی کنید که آیا عرضه و تقاضا نشان می دهد که بازار خود را برای حرکت به سمت بالا یا پایین قرار می دهد.

2. سهام را انتخاب کنید که از همان روند پیروی می کنند. به خصوص آنهایی که در حین فراز و نشیب ها قدرت بیشتری نسبت به بازار نشان می دهند و ضعف کمتری در حین رکود دارند.

3. سهام را انتخاب کنید که تحت تجمع قرار دارند (یا در صورت فروش در توزیع). این سهام پتانسیل افزایش قیمت را برای برآورده کردن و احتمالاً از هدف قیمت شما دارد.

4- تصمیم بگیرید که آیا سهام آماده حرکت است یا خیر. قیمت و حجم سهام خود و رفتار بازار کلی را بررسی کنید. مطمئن باشید که نتیجه گیری های شما معتبر است و سهام قبل از گرفتن موقعیت ، انتخاب خوبی است.

5- زمان تجارت خود را برای استفاده از نوبت های بازار بزرگتر. به طور کلی ، اگر مشخص کنید که بازار معکوس و تجمع خواهد شد ، سهام خود را انتخاب کرده اید. اگر تجزیه و تحلیل شما نشان می دهد که بازار سقوط خواهد کرد ، سهام را بفروشید.

آیا روش Wyckoff مؤثر است؟

کار Wyckoff انواع ابزارها و تکنیک های قابل اعتماد را برای ارزیابی بازارها و معاملات زمان ارائه می دهد. روش وی توسط سرمایه گذاران ، بازرگانان و تحلیلگران نهادی بزرگ در سراسر جهان مورد مطالعه و استفاده قرار می گیرد که ارزش آن را درک می کنند.

روش Wyckoff برای چه چیزی استفاده می شود؟

روش Wyckoff توسط سرمایه گذاران و معامله گران برای تعیین روند بازار ، انتخاب سرمایه گذاری و زمان قرار دادن معاملات استفاده می شود. این می تواند به آنها کمک کند تا زمانهایی را که بازیکنان بزرگ در آنها در یک امنیت جمع می کنند ، شناسایی کنند. این می تواند به کاربران کمک کند تا معاملات با پتانسیل سود بالا را پیدا کنند. علاوه بر این ، رویکرد تحلیلی مستقیم آن به این معنی است که سرمایه گذاران می توانند بدون احساسی که می تواند قضاوت کند ، وارد بازار و خارج شوند.

4 مرحله از چرخه Wyckoff چیست؟

چهار مرحله از چرخه Wyckoff تجمع ، نشانه گذاری ، توزیع و علامت گذاری است. آنها نمایانگر رفتار تجارت و عملکرد قیمت هستند. پس از اتمام مرحله نهایی چرخه Wyckoff ، یک مرحله تجمع جدید چرخه جدیدی را آغاز می کند.

خط پایین

ریچارد ویکوف در دهه های ابتدایی قرن بیستم اصول کلیدی را در تاپ ها ، پایین ها ، روندها و خواندن نوار ایجاد کرد. مفاهیم وی ، از جمله روش Wyckoff ، چرخه بازار و قوانین ، همچنان در قرن 21 به بازرگانان و سرمایه گذاران آموزش می دهد.