چگونه تصمیم نرخ بهره می تواند بر بازار فارکس تأثیر بگذارد

نرخ بهره در یک ارز مطمئناً مهمترین عنصر در تأثیرگذاری بر ارزش واقعی آن است.

بنابراین درک چگونگی تصمیم گیری در مورد سیاست پولی یک کشور ، مانند نرخ بهره ، مهم است.

خوب ، بیایید کمی عمیق تر در مورد چگونگی تأثیر تصمیمات نرخ بهره بر فارکس حفر کنیم. در این راهنما ، ما چگونگی تصمیم گیری در مورد نرخ بهره را بر بازار فارکس تجزیه می کنیم.

در مورد نرخ بهره چه چیزی باید بدانید؟

بانکهای مرکزی به احتمال زیاد نرخ بهره را برای کنترل تورم در سطح قابل کنترل بالا می برند و در نتیجه رشد کلی ضعیف تر و تورم کندتر می شوند. این اتفاق می افتد که نرخ های با بهره بالا ، مردم و شرکت ها را وادار به قرض گرفتن کمتر و حفظ بیشتر و رشد اقتصادی می کند. وام ها پرهزینه تر می شوند ، در حالی که پول نقد جذاب تر می شود.

با این حال ، هنگامی که نرخ بهره کاهش می یابد ، افراد و شرکت ها به احتمال زیاد وام می گیرند (همانطور که بانک ها محدودیت های وام را از بین می برند) ، افزایش هزینه های خرده فروشی و سرمایه را افزایش می دهند و به توسعه اقتصاد کمک می کنند.

نرخ بهره چگونه بر فارکس تأثیر می گذارد؟

نرخ بهره حرکت جهانی پول را به داخل و خارج از کشور تعیین می کند. بنابراین ، ارزها به آنها متکی هستند.

تعدیل نرخ بهره توسط هر یک از هشت بانک مرکزی جهانی بر بازار ارز خارجی تأثیر می گذارد.

این شیفت ها یک واکنش غیرمستقیم به سایر شاخص های اقتصادی تحت نظارت در ماه است و می توانند به سرعت و به طرز چشمگیری بر بازار تأثیر بگذارند.

اظهارات عمده اغلب بر حرکات نرخ بهره توسط مقامات بانک مرکزی تأثیر می گذارد. با این حال ، در واکنش به شاخص های اقتصادی ، آنها غالباً نادیده گرفته می شوند.

هر زمان که هیئت مدیره یکی از هشت بانک مرکزی به طور علنی صحبت می کند ، معمولاً بینش چشم انداز تورم بانک می دهد.

نمونه ای از تأثیر نرخ بهره در بازار فارکس

رئیس فدرال رزرو بن برنانک در تاریخ 16 ژوئیه 2008 در کمیته مجلس در مورد سیاست های پولی صحبت کرد. برنانک بیانیه ای را در مورد ارزش ارز ایالات متحده خواند و در یک جلسه معمولی به سؤالات اعضای کمیته پاسخ داد.

اگرچه نگرانی های رکود اقتصادی بر همه بازارهای دیگر تأثیر می گذارد ، برنانک مطمئن بود که دلار آمریکا از سلامت خوبی برخوردار است و دولت آن را در بیانیه خود تثبیت می کند و پاسخ می دهد.

آنها از نزدیک جلسه بیانیه را دنبال کردند. از آنجا که مطلوب بود ، معامله گران انتظار داشتند که فدرال رزرو نرخ بهره را بالا ببرد و در نتیجه سود کوتاه مدت دلار پیش از تصمیم نرخ بعدی باشد.

در طی یک ساعت ، یورو/دلار 44 امتیاز به نفع دلار آمریکا کاهش یافت و در نتیجه سود 440 دلاری برای معامله گران که به این خبر پاسخ دادند.

همانطور که می بینید ، EUR/USD پس از بیانیه به سمت پایین رفت و تا اکتبر پایین ماند.

به تازگی ، پس از جلسه 27-28 ژوئیه 2021 ، فدرال رزرو اظهار داشت که نرخ بهره بدون تغییر باقی می ماند و نرخ صندوق های فدرال با 0 تا 0. 25 درصد تعیین می شود.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید ، قیمت EUR/USD پس از تصمیم افزایش می یابد.

ما با فارکس تجارت می کنیم - با ما تجارت کنید!

بودجه فوری در حساب تجارت زنده - اینجا را کلیک کنید

در مورد تصمیمات نرخ بهره باید چه کاری انجام دهید؟

بازارها همیشه در پاسخ به وقایع و شرایط مختلف تغییر می کنند. نرخ بهره همان کار را انجام می دهد - آنها نوسان می کنند - اما تقریباً به همان اندازه نیست.

از آنجا که بازار قبلاً نرخ بهره فعلی را به قیمت ارز "قیمت گذاری کرده است" ، بیشتر معامله گران فارکس وقت زیادی را صرف فکر کردن در مورد آنها نمی کنند. مهمتر از همه این است که پیش بینی می شود نرخ بهره در آینده پیش برود.

همچنین شایان ذکر است که نرخ بهره در پاسخ به سیاست پولی یا دقیق تر پس از چرخه های پولی تمایل به نوسان دارد.

اگر نرخ ها برای مدت طولانی به طور پیوسته رو به کاهش باشد ، معکوس تقریباً مشخص است.

بسیاری از معامله گران فارکس از روشی برای مقایسه نرخ بهره یک ارز با نرخ بهره یک ارز دیگر به عنوان نقطه شروع برای تعیین اینکه آیا یک ارز تضعیف یا تقویت خواهد شد ، استفاده می کنند."دیفرانسیل نرخ بهره" یا تفاوت بین دو نرخ بهره ، چهره مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

این گسترش ممکن است به شما در دیدن حرکات ارزی کمک کند که همیشه مشهود نیست.

در بعضی مواقع ، نرخ ها باید افزایش یابد. و می توانید شرط بندی کنید که دلالان سعی می کنند پیش بینی کنند که چه میزان و چه میزان این اتفاق خواهد افتاد.

اختلاف افزایش نرخ بهره ، ارز با بازده بالاتر را تقویت می کند ، در حالی که کاهش واگرایی به نفع ارز با بازده پایین است.

هنگامی که نرخ بهره دو کشور در جهت های مخالف حرکت می کند ، برخی از چشمگیرترین نوسانات بازار اتفاق می افتد.

معادله بهینه برای نوسانات شدید ، افزایش نرخ بهره یک ارز است که با کاهش نرخ بهره دیگر ارز جفت می شود!

به عنوان یک نکته جانبی ، خواندن بیانیه مطبوعاتی بانک مرکزی برای تعیین چگونگی درک بانک تصمیمات نرخ آینده بسیار مهم است. پس از تأثیرات کوتاه مدت ، داده های موجود در نسخه اغلب روند جدیدی را در ارز ایجاد می کنند.

مهم است که تصویر بزرگ را به عنوان یک معامله گر فارکس در نظر بگیرید. وضعیت اقتصاد در کشور چیست؟چرا نرخ بهره بالا می رود یا پایین می آید؟ناگفته نماند که شما باید با کشوری که با ارز با بهره بالا مطابقت دارید آشنا باشید.

نرخ بهره استراتژی معاملات

در نظر بگیرید که هر جفت ارز تحت تأثیر انتخاب نرخ بهره که بر کشور مربوطه تأثیر می گذارد ، ضمن تدوین استراتژی معاملات نرخ بهره. در نتیجه ، معامله گران باید از تاریخ جلسات بعدی بانک مرکزی مربوط به معاملات فارکس خود مطلع شوند.

پس از آن ، شما باید نمودارها را مطالعه کرده و الگوهای را با استفاده از تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی تجزیه و تحلیل کنید.

به عنوان مثال ، با نگاهی به نمودار با دوره 4-6 برابر بیشتر از نمودار مورد نظر برای تجارت ، می تواند حس خوبی را به شما بدهد که آیا بازار در یک روند صعودی ، نزولی یا بازار قرار دارد.

به عنوان مثال ، در حالی که تجارت حمل و نقل بلند مدت را در نظر می گیرید ، ممکن است ارزش آن را داشته باشد که پایداری یک صعود را در یک نمودار روزانه تجزیه و تحلیل کنیم اما در یک نمودار 4 ساعته تجارت کنید.

در زیر می توانید دو نمودار ، روزانه و 4 ساعته را مشاهده کنید. می توانید توجه داشته باشید که در نمودار روزانه ، یک صعود واضح وجود دارد. با این حال ، ما با آن تجارت نخواهیم کرد. در عوض ، ما برای استراتژی حمل بلند مدت مواضع خود را در نمودار 4H گرفتیم.

تصمیم نرخ بهره - خط پایین

بسیاری از متغیرها بر ارزش یک ارز تأثیر می گذارد ، اما علاقه یکی از مهمترین ، دوم فقط در معرض خطر است.

اگر بتوانید در حین انجام معاملات ، آن دو جنبه را درک کنید ، خوب خواهید بود.

اگر می خواهید دعوت به وبینارهای زنده ما ، ایده های تجارت ، استراتژی تجارت و مقالات فارکس با کیفیت بالا دریافت کنید ، برای خبرنامه ما ثبت نام کنید.